פרוטוקול ועדת כספים מס' 2
מזכירות העירייה
אגף דוברות
02.2023-15
והסברה פרוטוקול כספים מס'
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שני טו' שבט תשפ"ג (06 בפברואר )2022 - בחדר ישיבות ע"ש
אפריאט ,בספריה העירונית, רחוב ויצמן ,1 רמלה.
נוכחים : משתתפים :
מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה רוזה עללאל - גזברית העירייה
אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע קטיה צורדקר - מזכירות העירייה
אברהים ( מינו) אבו לבן - חבר מועצה
עו"ד אריה טויטו - חבר מועצה
חסרים:
מאור אשש- חבר מועצה
אורלי ארביב - חברת מועצה
שלומי פנטה - חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה
רותם כהן כחלון - חברת מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה
• הועדה התחילה בשעה 16:45 מכיוון שלא היה קוורום.
.1 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2023 - תב"רים חדשים
רה"ע סקר את כל הנושאים בסדר יום ודנו בכל סעיף וסעיף ,מבוקש לאשר 15 תב"רים חדשים לשנת ,2023כמפורט
להלן :
3052 - תכנון שכונת שופטים רמלה - סה"כ תקציב מבוקש - 1,456,322 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד
הבינוי והשיכון - 1,456,322 ₪ , ע. תכנון.
3053 – טיפול במפגעי יתושים, ניקוי תעלות, הדברת יתושים ועשבייה - סה"כ תקציב מבוקש - 57,540 ₪ פירוט
מקורות המימון: משרד להגנת הסביבה – 51,786 ₪ קרן פיתוח- 5,754 ₪ , ע. קבלניות.
3054 – רכישת מחשבים והצטיידות למחשבים לבתי הספר וגני הילדים- סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪
פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס- 1,000,000 ₪ ,רכישת ציוד.
3055 – עיצוב ושיפור חזות מבנה בי"ס בן גוריון- סה"כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪ פירוט מקורות המימון:
משרד החינוך-300,000 ₪ קרן פיתוח- 200,000 ₪ , ע. קבלניות.
3056 – שיפוץ חדר מורים בגימנסיה עתידים-לילנטל- סה"כ תקציב מבוקש - 100,000 ₪ פירוט מקורות המימון:
משרד החינוך- 100,000 ₪ , ע. קבלניות.
דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1
רמלה
מזכירות העירייה
אגף דוברות
02.2023-15
והסברה פרוטוקול כספים מס'
3057 – חידוש מבנים בי"ס ממ"ד הרין- סה"כ תקציב מבוקש - 902,500 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד החינוך
- 902,500 ₪ , ע. קבלניות.
3058 – שיפוץ חדר מורים בבי"ס ממ"ד בר אילן - סה"כ תקציב מבוקש - 100,000 ₪ פירוט מקורות המימון:
משרד החינוך- 100,000 ₪ , ע. קבלניות.
3059 – חידוש מבנים בי"ס אלאמל- סה"כ תקציב מבוקש - 883,500 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד החינוך-
883,500 ₪ , ע. קבלניות.
3060 – טיפול בכשלי בטיחות בקרבת מוסדות חינוך- סה"כ תקציב מבוקש - 75,555 ₪ פירוט מקורות המימון:
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים- 68,000 ₪ קרן פיתוח- 7,555 ₪ , ע. קבלניות.
3061 – תכנית המראה 2.0 ציר כלכלי- סה"כ תקציב מבוקש - 250,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד
הפנים- 250,000 ₪ , ע. קבלניות.
3062– תכנית המראה – השכרת משרדים- סה"כ תקציב מבוקש - 2,500,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד
הפנים- 2,500,000 ₪ , ע. קבלניות.
3063 – השתתפות במימון הפעלת מינהלת עירונית להתחדשות עירונית- סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪
פירוט מקורות המימון: הרשות להתחדשות עירונית- 1,600,000 ₪ קרן פיתוח – 400,000 ₪ , ע. קבלניות.
3064 – שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך לשנת -2023 סה"כ תקציב מבוקש - 4,000,000 ₪ פירוט מקורות
המימון: קרן פיתוח- 4,000,000 ₪ , ע. קבלניות.
3065 – שיפוצים והצטיידות מוסדות ציבור לשנת -2023 סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪ פירוט מקורות
המימון: קרן פיתוח- 2,000,000 ₪ , ע. קבלניות.
3066 – עבודות פיתוח ברחבי העיר- התקנת מתקני משחק וכושר, הצללות ותאורה- סה"כ תקציב מבוקש -
4,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח – 4,000,000 ₪ , ע. קבלניות.
מקורות מימון:
משרד החינוך - 2,286,000 ₪
קרן פיתוח- 10,613,309 ₪
הרשות להתחדשות עירונית - 1,600,000 ₪
דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1
רמלה
מזכירות העירייה
אגף דוברות
02.2023-15
והסברה פרוטוקול כספים מס'
מפעל הפיס - 1,000,000 ₪
משרד השיכון - 1,456,322 ₪
הרשות לבטיחות בדרכים - 68,000 ₪
משרד להגנת הסביבה - 51,786 ₪
משרד הפנים - 2,750,000 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2023 15 תב"רים חדשים המפורט לעיל :
( בעד -4 פה אחד )
(נספח מס' 1 )
.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2023 - תיקוני תב"רים
רה"ע סקר את כל הנושאים בסדר יום ודנו בכל סעיף וסעיף ,מבוקש לאשר 1 תיקון תב"ר לשנת ,2023 כמפורט להלן
:
3037– שיפוץ ושדרוג מגרשים משולבים לקהילה - 2022 - סה"כ תקציב מבוקש : 650,000 ₪, סה"כ תקציב
קודם: 550,000 ₪ , תוספת – 100,000 ₪ , פירוט מקורות המימון : משרד התרבות והספורט – 550,000 ₪ ,
קרן פיתוח – 100,000 ₪
פירוט מקורות מימון:
קרן פיתוח - 100,000 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2023 1 תיקון תב"ר המפורט לעיל :
( בעד -4 פה אחד )
(נספח מס' 2 )
דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1
רמלה
מזכירות העירייה
אגף דוברות
02.2023-15
והסברה פרוטוקול כספים מס'
.3 אישור דוחות כספיים מבוקרים לתקופה ינואר - דצמבר 2021 –
לידיעה.
ראש העיר סקר את הדוח השנתי המבוקר , קיים עודף של 452 אלש"ח.
אלש"ח אלש"ח אלש"ח
תקציב מאושר ביצוע לתקופה הפרש תקציב
לשנת 2021 ינואר-דצמבר יחסי מול ביצוע
2021
הכנסות 619,756 602,894 ()16,862
הוצאות 619,756 602,442 ()17,314
עודף - 452 452
מצ"ב :
דברי הסבר + דוח כספי
(נספח מס' 3 )
.4 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות
לידיעה.
(נספח מס' )4
.5 ריכוז הוצאות והכנסות עבור גביית אגרת שמירה לתקופה ינואר-דצמבר 2022
לידיעה.
מצ"ב ריכוז הוצאות והכנסות בגין אגרת שמירה.
(נתוני הביצוע לשנת 2022 לא סקורים ולא מבוקרים)
מלש"ח מלש"ח מלש"ח
דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1
רמלה
מזכירות העירייה
אגף דוברות
02.2023-15
והסברה פרוטוקול כספים מס'
ביצוע לחודשים
ינואר-דצמבר
ביצוע 2021 תקציב 2022 2022
4.8 4.9 5.0
הכנסות מאגרת שמירה
הוצאות-שיטור עירוני
4.6 5.2 4.2
%100
0.4 0.4 0.3
הוצאות-פיקוח %15
0.4 0.4 0.4
הוצאות-מוקד עירוני %15
סה"כ הוצאות תקציב
5.3 6.0 5.0
שוטף
השתתפות העיריה
בהוצאות השמירה
-0.5 -1.1 0.0
בתקציב השוטף
*הנתונים לשנת 2022 עפ"י ביצוע+אומדן לסוף השנה
** ראש העיר ענה על שאלות לגבי מצבת עובדים בשיטור העירוני.