פרוטוקול ועדת כספים מס' 3
מזכירות העירייה
אגף דוברות
03.2023-15
והסברה פרוטוקול כספים מס'
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שני כז' אדר תשפ"ג (20 במרץ )2022 - בחדר ישיבות ע"ש
אפריאט ,בספריה העירונית, רחוב ויצמן ,1 רמלה.
נוכחים : משתתפים :
מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע רוזה עללאל - גזברית העירייה
הרב איתן דאהן - סגן רה"ע קטיה צורדקר - מזכירות העירייה
אורלי ארביב - חברת מועצה
אברהים ( מינו) אבו לבן - חבר מועצה
עו"ד אריה טויטו - חבר מועצה
חסרים:
שלומי פנטה - חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה
רותם כהן כחלון - חברת מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה
הועדה התחילה בשעה - 16:10
.1 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2023 - תב"רים חדשים
רה"ע סקר את כל הנושאים בסדר יום ודנו בכל סעיף וסעיף ,מבוקש לאשר 7 תב"רים חדשים לשנת ,2023כמפורט
להלן :
3067 - עיצוב מרחבי למידה תיכון דתי איתן - סה"כ תקציב מבוקש - 80,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד
החינוך- 80,000 ₪ , ע. קבלניות.
3068 - פיתוח תשתיות במגדל הלבן - סה"כ תקציב מבוקש - 7,500,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד
התיירות – 4,000,000 ₪ הכנסות מקרן פיתוח - 3,500,000 ₪ , ע. קבלניות.
3069 - תכנית המראה 2.0 הטמעת בקר נכסים ושילוט רחובות ומספור בתים - סה"כ תקציב מבוקש - 250,000
₪ פירוט מקורות המימון: משרד הפנים- 250,000 ₪ , ע. קבלניות.
3070 - ביצוע פארק רמלה בשטח של 70 דונם - במסגרת הסכם גג - סה"כ תקציב מבוקש - 15,082,919 ₪
פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל - 15,082,919 ₪ , ע. קבלניות.
3071 - הפעלת מרכז תעסוקה עירוני- סה"כ תקציב מבוקש - 571,461 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד הרווחה
והביטחון
החברתי - 428,596 ₪ , הקצבה מהתקציב הרגיל - 142,865 ₪ , ע. קבלניות.
דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1
רמלה
מזכירות העירייה
אגף דוברות
03.2023-15
והסברה פרוטוקול כספים מס'
3072 - נגישות מוטורית - מעלית בבית ספר תיכון 6 שנתי בקריית האומנים- סה"כ תקציב מבוקש - 269,500 ₪
פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 269,500 ₪, ע. קבלניות.
3073 - נגישות מוטורית - מעלית בבית ספר אופק ברח' שמואל תמיר - סה"כ תקציב מבוקש -269,097 ₪ פירוט
מקורות המימון: משרד החינוך -269,097 ₪ , ע. קבלניות.
מקורות מימון:
משרד החינוך - 618,597 ₪
משרד התיירות - 4,000,000 ₪
קרן פיתוח- 3,500,000 ₪
משרד הפנים - 250,000 ₪
רשות מקרקעי ישראל - 15,082,919 ₪
משרד הרווחה והביטחון החברתי - 428,596 ₪
הקצבה מהתקציב הרגיל - 142,865 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2023 7 תב"רים חדשים המפורט לעיל :
( בעד -6 פה אחד )
(נספח מס' 1 )
.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2023 - תיקוני תב"רים
רה"ע הסביר את נושא תיקון התב"ר ,מבוקש לאשר 1 תיקון תב"ר לשנת ,2023 כמפורט להלן :
-
2355 הקמת בית ספר תיכון 36 כיתות מקיף בקריית האומנים הסכם פשרה - סה"כ תקציב מבוקש :
53,909,670 ₪, סה"כ
תקציב קודם: 53,528,440 ₪ , תוספת - 272,130 ₪, 109,100 ₪ , פירוט מקורות המימון : משרד החינוך -
44,627,744 ₪ ,
קרן פיתוח - 7,769,575 ₪, מילוות מבנקים - 1,512,351 ₪ .
פירוט מקורות מימון:
משרד החינוך - 272,130 ₪
קרן פיתוח - 109,100 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2023 1 תיקון תב"ר המפורט לעיל :
( בעד - 6 פה אחד )
דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1
רמלה
מזכירות העירייה
אגף דוברות
03.2023-15
והסברה פרוטוקול כספים מס'
(נספח מס' 2 )
.3 סגירת חשבונות בנק לא-פעילים בבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
באופן שוטף מבצעת העיריה פרויקטים של בינוי מוסדות חינוך וציבור בעיר, בשיתוף עם מפעל הפיס. עפ"י נהלי מפעל
הפיס, בכל פרויקט שכזה, בו מבוצע תשלום ישירות ממפעל הפיס לקבלן המבצע, יש לפתוח חשבון בנק נפרד.
בבדיקה מול בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, נמצא כי ישנם 7 חשבונות בנק שכאלה, בהם הפרויקט הסתיים, אין יתרות
בחשבונות
ואין תנועות בחשבונות.
גזברות העיריה מעוניינת לסגור את החשבונות הללו, כמפורט מטה:
.1 חשבון 8551997 - פיס פרויקטים-פיתוח-מועדון פיס לנוער רמלה
.2 חשבון 8568598 - פיס פרויקטים-פיתוח-מועדון פיס קהילתי רמלה
.3 חשבון 8554848 - פיס פרויקטים-פיתוח-אולם ספורט רמלה
.4 חשבון -8568997 פיס פרויקטים-פיתוח-תחנה לבריאות המשפחה רמלה
.5 חשבון 8563332 - פיס פרויקטים-פיתוח-גן ילדים רמלה
.6 חשבון 8563324 - פיס פרויקטים-פיתוח-מועדון קהילה רמלה
.7 חשבון 8552748 - פיס פרויקטים-פיתוח-בית ספר רמלה
.8 חשבון 8552713 – פיס פרויקטים-פיתוח בית ספר רמלה
מצ"ב נספח - טופס סגירת חשבון בנק
הועדה מאשרת סגירת חשבונות כמפורט.
( בעד - 6 פה אחד )
(נספח מס' 3 )
.4 העברות בין סעיפים - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2023 - לידיעה
מצ"ב אישור תקציב הרגיל לשנת 2023 ע"י משרד הפנים. קיימת הסטה בין סעיפי הכנסות לסעיפי הכנסות לסעיף
הכנסות
מותנות ובמקביל להוצאות.
מוגש לכם עדכון של העברות בין סעיפים בתקציב ,2023 הגדלת ההכנסות המותנות וההוצאות המותנות בהתאם,
על פי משרד
הפנים - ללא שינוי בנפח התקציב.
בוצעו התאמות בין הסעיפים הן בהכנסות והן בהוצאות
אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח
תקציב הגדלה הקטנה הצעת
מאושר לשנת תקציב
2023 2023
תקבולים 706,944 16,730 ()16,730 706,944
תשלומים 706,944 17,041 ()17,041 706,944
עודף - 33,771 ()33,771 -
דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1
רמלה
מזכירות העירייה
אגף דוברות
03.2023-15
והסברה פרוטוקול כספים מס'
עיקר השינוי - בהכנסות ובהוצאות המותנות: עודכנו הכנסות מאגרות בניה קיטון 7 מלש"ח, היטל סלילת כבישים
ומדרכות
קיטון 6.5 מלש"ח, היטל תיעול וניקוז 1 מלש"ח, היטל שטחים ציבוריים 0.5 מלש"ח הועברו להכנסות מותנות – הכל
כנגד
הוצאות מותנות.
(נספח מס' 4 )
.5 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות
לידיעה.
(נספח מס' )5