פרוטוקול ועדת כספים מס' 4
מזכירות העירייה
אגף דוברות
04.2023-15
והסברה פרוטוקול כספים מס'
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שני ב' סיון תשפ"ג (22 במאי )2022 - בחדר ישיבות ע"ש אפריאט
,בספריה העירונית, רחוב ויצמן ,1 רמלה.
נוכחים : משתתפים :
מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה שגיא רוזנבלט - ס. גזברית העירייה
אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע רון חסיד - מנהל מח' מזכירות העירייה
הרב איתן דאהן - סגן רה"ע דודו אבו - ע. מנכ"ל העירייה
אורלי ארביב - חברת מועצה יצחק סויסה - עוזר ראש העיר
אברהים ( מינו) אבו לבן - חבר מועצה
חסרים:
שלומי פנטה - חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
עו"ד אריה טויטו - חבר מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה
רותם כהן כחלון - חברת מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה
הועדה התחילה בשעה - 16:30
.1 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2023 - תב"רים חדשים
רה"ע סקר את כל הנושאים בסדר יום ודנו בכל סעיף וסעיף ,מבוקש לאשר 11 תב"רים חדשים לשנת ,2023כמפורט
להלן :
3075 - סקרי בטיחות ומוכנות לפתיחת שנת הלימודים במוסדות חינוך כולל אשכולי פיס - סה"כ תקציב מבוקש -
200,000 ₪
פירוט מקורות המימון: הכנסות מקרן פיתוח - 200,000 ₪ , ע. קבלניות.
3076 - הקמת ביס' יסודי 24 כיתות במגרש 405 כולל השלמה לשלב א- סה"כ תקציב מבוקש - 13,616,620 ₪
פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 13,616,620 ₪ , ע. קבלניות, רכישת ציוד, ע. תכנון.
3077 - פיתוח ושדרוג תשתיות כבישים מדרכות תאורה ברחבי העיר לשנת -2023 סה"כ תקציב מבוקש -
1,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון: קרן היטלי כבישים - 1,000,000 ₪ , ע. קבלניות.
3078 - עבודות תכנון שמאות מדידות ופיקוח לשנת -2023 סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪ פירוט מקורות
המימון: הכנסות מקרן פיתוח - 2,000,000 ₪ , ע. תכנון.
3079 - מרכז ווטרינרי רכישת ציוד רפואי לטיפול בבע"ח רכישת מצלמות ומערכות כריזה וציוד משרדי - סה"כ
תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון: הכנסות מקרן פיתוח - 1,000,000 ₪ , רכישת ציוד.
דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1
רמלה
מזכירות העירייה
אגף דוברות
04.2023-15
והסברה פרוטוקול כספים מס'
3080 - רכישת מצלמות לעיר להגברת הביטחון - סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון:
הכנסות מקרן פיתוח - 1,000,000 ₪ , ע. קבלניות.
3081 - הנגשת כיתות אקוסטיות במוסדות חינוך לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש - 200,000 ₪ פירוט מקורות
המימון: הכנסות מקרן פיתוח - 200,000 ₪ , ע. קבלניות.
3082 - הנחת דשא סינטטי בגני הילדים - לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪ פירוט מקורות
המימון: מפעל הפיס - 1,000,000 ₪ , ע. קבלניות.
3083 - רכישת ציוד וריהוט למבנה תרבות ברחוב יאיר שטרן בשכונת אות בגין - סה"כ תקציב מבוקש - 600,000
₪ פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 600,000 ₪ , רכישת ציוד.
3084 - רכישת ציוד וריהוט גלובלי לבתי הספר לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש - 300,000 ₪ פירוט מקורות
המימון: מפעל הפיס - 300,000 ₪ , רכישת ציוד.
3085 - רכישת ציוד וריהוט גלובלי לגני ילדים לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש - 300,000 ₪ פירוט מקורות
המימון: מפעל הפיס - 300,000 ₪ , רכישת ציוד.
מקורות מימון:
מפעל הפיס - 2,200,000 ₪
משרד החינוך - 13,616,620 ₪
קרן פיתוח - 4,400,000 ₪
קרן היטלי כבישים - 1,000,000 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2023 11 תב"רים חדשים המפורט לעיל :
( בעד -5 פה אחד )
(נספח מס' 1 )
.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2023 - תיקוני תב"רים
רה"ע הסביר את נושא תיקון התב"ר ,מבוקש לאשר 1 תיקון תב"ר לשנת ,2023 כמפורט להלן :
-
3043 הקמת מעון יום 5 כיתות במגרש 401 במערב רמלה - סה"כ תקציב מבוקש : 8,012,380 ₪, סה"כ תקציב
קודם: 3,413,565 ₪ , תוספת - 4,598,815 ₪ , פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 3,413,565 ₪ , הכנסות
מקרן פיתוח - 4,598,815 ₪.
דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1
רמלה
מזכירות העירייה
אגף דוברות
04.2023-15
והסברה פרוטוקול כספים מס'
פירוט מקורות מימון:
קרן פיתוח - 4,598,815 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2023 1 תיקון תב"ר המפורט לעיל :
( בעד - 5 פה אחד )
(נספח מס' 2 )
.3 דוח רבעוני סקור (לא מבוקר) לתקופה ינואר-יוני 2021
תקציב מאושר ביצוע לתקופה הפרש תקציב
2021 ינואר-יוני 2021 מול ביצוע
הכנסות 309,878 301,283 ()8,595
הוצאות 309,878 296,366 ()13,512
עודף 4,917 4,917
הועדה מאשרת דוח רבעוני סקור (לא מבוקר) לתקופה ינואר-יוני 2021
( בעד - 5 פה אחד )
(נספח מס' 3 )
.4 דוח רבעוני לתקופה ינואר-דצמבר 2022 (לא סקור ולא מבוקר)
אלש"ח אלש"ח אלש"ח
תקציב מאושר ביצוע לתקופה הפרש תקציב
לשנת 2022 ינואר-דצמבר יחסי מול ביצוע
2022
הכנסות 638,882 644,590 5,708
הוצאות 638,882 651,823 ()12,941
חוסר - ()7,233 ()7,233
הדוח מציג חוסר של 7,233 אלש"ח.
הועדה מאשרת דוח רבעוני לתקופה ינואר-דצמבר 2022 (לא סקור ולא מבוקר)
( בעד - 5 פה אחד )
(נספח מס' 4 )
דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1
רמלה
מזכירות העירייה
אגף דוברות
04.2023-15
והסברה פרוטוקול כספים מס'
- -
.5 פרוטוקול ועדת השקעות 15 2023 1 מיום 27.4.23 - לידיעה
(נספח מס' 5 )
.6 הסכם בין מדינת ישראל מצד אחד והעירייה והוועדה המקומית מהצד השני לעניין פרויקט המטרו ושיפוי
הועדה המקומית בגין תכנית התת"לים של המטרו.
הועדה מאשרת לאשר את הסכם בין מדינת ישראל מצד אחד והעירייה והוועדה המקומית מהצד השני לעניין
פרויקט המטרו ושיפוי הועדה המקומית בגין תכנית התת"לים של המטרו.
( בעד - 5 פה אחד )
(נספח מס' )6
.7 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות
לידיעה.
(נספח מס' )7