פרוטוקול ועדת כספים מס' 5
מזכירות העירייה
אגף דוברות
05.2023-15
והסברה פרוטוקול כספים מס'
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שני יג' אב תשפ"ג (31 ביולי )2022 - בחדר ישיבות ע"ש אפריאט
בספריה העירונית, רחוב ויצמן ,1 רמלה.
נוכחים : משתתפים :
מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה שגיא רוזנבלט - ס. גזברית העירייה
הרב איתן דאהן - סגן רה"ע עומר דוסטרי - דובר העירייה
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה דודו אבו - ע. מנכ"ל העירייה
אברהים ( מינו) אבו לבן - חבר מועצה קטיה צורדקר - מח' מזכירות העירייה
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה
חסרים:
שלומי פנטה - חבר מועצה
אורלי ארביב - חברת מועצה
אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע
עו"ד אריה טויטו - חבר מועצה
רותם כהן כחלון - חברת מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה
הועדה התחילה בשעה - 16:15 מכיוון שלא היה קוורום
הנדון:
.1 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2023 - תב"רים חדשים
רה"ע סקר את כל הנושאים בסדר יום ודנו בכל סעיף וסעיף ,מבוקש לאשר 8 תב"רים חדשים לשנת ,2023כמפורט
להלן :
3086 - תוכנית הפעלה בתחום הרווחה לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש - 243,040 ₪ פירוט מקורות המימון:
מפעל הפיס - 243,040 ₪ , ע. קבלניות.
3087 - נגישות מוטורית - מעלית בבית ספר שרת - סה"כ תקציב מבוקש - 294,535 ₪ פירוט מקורות המימון:
משרד החינוך - 294,535 ₪ , ע. קבלניות.
3088 - עבודות נגישות במוסדות חינוך וציבור - סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון:
קרן פיתוח - 2,000,000 ₪ , ע. קבלניות.
3089 - רכישה והתקנת מערכות כיבוי וגילוי אש במוסדות חינוך וציבור - סה"כ תקציב מבוקש - 200,000 ₪
פירוט מקורות המימון: הכנסות מקרן פיתוח - 200,000 ₪ , ע. קבלניות.
3090 - חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך - סה"כ תקציב מבוקש - 329,667 ₪ פירוט מקורות
המימון: הכנסות מקרן פיתוח - 65,933 ₪ , משרד להגנת הסביבה - 263,734 ₪ ע. קבלניות.
דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1
רמלה
מזכירות העירייה
אגף דוברות
05.2023-15
והסברה פרוטוקול כספים מס'
3091 - ביצוע סובה - כיכר בשכונת גו'אריש - סה"כ תקציב מבוקש - 150,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד
התחבורה -
150,000 ₪ .
3092 - סלילת חניונים בעיר - סה"כ תקציב מבוקש - 1,850,000 ₪ פירוט מקורות המימון: קרן כופר חנייה -
1,850,000 ₪.
3093 - שיפוץ ושדרוג מתקן אימונים טאיקוונדו - סה"כ תקציב מבוקש - 202,451 ₪ פירוט מקורות המימון:
משרד התרבות והספורט - 180,000 ₪ , קרן פיתוח - 22,451 ₪ , ע. קבלניות.
מקורות מימון:
משרד החינוך - 294,535 ₪
קרן פיתוח - 2,288,384 ₪
מפעל הפיס - 243,040 ₪
משרד להגנת הסביבה - 263,734 ₪
משרד התחבורה - 150,000 ₪
קרן כופר חנייה - 1,850,000 ₪
משרד התרבות והספורט - 180,000 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2023 - 8 תב"רים חדשים המפורט לעיל :
( בעד - 5 פה אחד )
(נספח מס' 1 )
.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2023 - תיקוני תב"רים
רה"ע הסביר את נושא תיקוני התב"רים ,מבוקש לאשר 6 תיקוני תב"רים לשנת ,2023 כמפורט להלן :
3021 - רכישת צבעים לסימון כבישים ומדרכות חניונים ובמוסדות חינוך - סה"כ תקציב מבוקש : 950,000 ₪,
סה"כ תקציב קודם: 700,000 ₪ , תוספת - 250,000 ₪ , פירוט מקורות המימון : קרן היטלי כבישים - 950,000
₪ , ע. קבלניות.
3077 - עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות כבישים מדרכות תאורה לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש : 2,000,000
₪, סה"כ תקציב קודם: 1,000,000 ₪ , תוספת - 1,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון : קרן היטלי כבישים -
2,000,000 ₪ , ע. קבלניות.
דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1
רמלה
מזכירות העירייה
אגף דוברות
05.2023-15
והסברה פרוטוקול כספים מס'
3064 - שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש : 5,000,000 ₪, סה"כ תקציב
קודם: 4,000,000 ₪ , תוספת - 1,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח - 5,000,000 ₪ , ע.
קבלניות.
2866 - התקנת צ'ילרים למזגנים באולם הספורט בנאות בגין המענק מועבר לתב"ר 2985 הקמת אולם ספורט
בנאות שמיר –
סה"כ תקציב מבוקש : 1,050,000 ₪, סה"כ תקציב קודם: 1,050,000 ₪ , תוספת - 1,050,000 ₪ , הפחתה -
1,050,000 ₪ פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח - 1,050,000 ₪ , מפעל הפיס - ( )-1,050,000 , ע. קבלניות.
-
2985 - הקמת אולם ספורט גדול וחדרי חוגים בשכונת נאות שמיר מגרש 402 ביטול מענקים מתב"רים 2897
2866 - סה"כ תקציב מבוקש : 31,068,526 ₪, סה"כ תקציב קודם: 28,500,000 ₪ , תוספת - 2,568,526 ₪ ,
פירוט מקורות המימון : מפעל הפיס - 2,568,526 ₪ ,ע. תכנון, רשות מקרקעי ישראל - 22,300,000 , משרד
התרבות והספורט - 6,200,000 ₪ , ע. קבלניות .
2897 - הקמת מועדון פיס לנוער בנאות שמיר מערב רמלה מגרש ביטול תב"ר 402 - סה"כ תקציב מבוקש:
2,000,000 ₪, סה"כ
תקציב קודם: 2,000,000 ₪ , הפחתה - (-1,401,869 ₪) ( -598,131 ) , פירוט מקורות המימון : מפעל הפיס -
-1,401,869 ₪ ,
רשות מקרקעין ישראל - ,-598,131 ע. קבלניות.
פירוט מקורות מימון:
קרן פיתוח - 2,050,000 ₪
קרן היטלי כבישים - 1,250,000 ₪
מפעל הפיס - 568,526 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2023 6 תיקוני תב"רים המפורט לעיל :
( בעד - 5 פה אחד )
(נספח מס' 2 )
.3 דוח רבעוני סקור (לא מבוקר) לתקופה ינואר-יוני 2022
תקציב מאושר ביצוע לתקופה הפרש תקציב
2022 ינואר-יוני מול ביצוע
הכנסות 319,441 328,568 9,127
דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1
רמלה
מזכירות העירייה
אגף דוברות
05.2023-15
והסברה פרוטוקול כספים מס'
הוצאות ,441 319 327,851 8,410
עודף 717 717
בתאריך 31.10.22 הוגש לאישור המועצה דוח רבעוני ינואר-יוני 2022 לא סקור. הדוח הסתיים בגירעון של 1,550
אלש"ח.
על פי הנהלים, יש לשדר את דוח ינואר-יוני 2022 למשרד הפנים עד לתאריך .30.8.22 אחר כך מתבצעת סקירה של
הדוח ע"י מבקר משרד הפנים.
מצ"ב נספח השוואת דוח רבעוני 30.6.22 סקור לדוח רבעוני 30.6.22 לא סקור.
עיקר השינויים בין הדוחות נובעים מכך שלא נלקחו בדוח הסקור הפרשות להכנסות ולהוצאות.
הועדה מאשרת דוח רבעוני סקור (לא מבוקר) לתקופה ינואר-יוני 2022
( בעד - 5 פה אחד )
(נספח מס' 3 )
.4 אישור דוח כספי (לא סקור ולא מבוקר) ליום 31.03.23
אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח
תקציב מאושר תקציב יחסי ביצוע לתקופה הפרש תקציב
לשנת 2023 ינואר-מרץ ינואר-מרץ 2023 יחסי מול ביצוע
2023
הכנסות 706,945 176,736 183,767 7,031
הוצאות 706,945 176,736 185,196 8,460
חוסר - - ()1,429 ()1,429
תקציב המדינה לשנת 2023 אושר בסוף מאי ,2023 ומשכך חלק מהתקציבים המיועדים ממשרדי הממשלה
התעכבו.
הועדה מאשרת דוח כספי (לא סקור ולא מבוקר) ליום 31.03.23
( בעד - 5 פה אחד )
(נספח מס' 4 )
.5 היתר אשראי מבנקים לשנת 2024
הועדה מאשרת:
מסגרת אשראי לשנת הכספים ,2024 עפ"י סעיף 202 לפקודת העיריות, היתר לקבלת אשראי לעיריית רמלה,
שהוא %5 ממסגרת התקציב המאושר. (תקציב המאושר לשנת 2023 ע"ס 706,944 אלפי ש"ח )
א. אישור בסך 35.34 מיליון ₪ מבנקים שונים.
דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1
רמלה
מזכירות העירייה
אגף דוברות
05.2023-15
והסברה פרוטוקול כספים מס'
ב. לאשר משכון הכנסות של העירייה בגין ארנונה והכנסות עצמיות אחרות כנגד משיכות יתר בסך 35.34 מיליון ₪,
למעט ארנונה באזורי האיגוח, הכנסות מארנונה בגין תעשיה א' + ב' ברמלה, וכן בגין הארנונה המשולמת על מגורים
א'.
( בעד - 5 פה אחד )
(נספח מס' 5 )
.6 היתר האשראי של משרד הפנים לקרן רמלה
היתר האשראי של משרד הפנים לקרן רמלה בסך 3 מלש"ח, הינו עד 31.12.23 – מצ"ב אישור משרד הפנים.
הועדה מאשרת מתן היתר האשראי גם לשנים 2026 - 2024 .
( בעד - 5 פה אחד )
(נספח מס' 6 )
- -
.7 פרוטוקול ועדת השקעות 15 2023 2 מיום -14/05/23 לידיעה.
(נספח מס' 7 )
.8 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות - לידיעה.
(נספח מס' )8
- -
.9 פרוטוקול ועדת השקעות 15 2023 3 מיום -24/07/23 לידיעה.
(נספח מס' )9