פרוטוקול ועדת כספים מס' 6
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 06.2023-15
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שני כט' חשוון תשפ"ג (13 בנובמבר )2023 - בלשכת ראש העיר, רחוב ויצמן ,1
רמלה.
נוכחים : משתתפים :
מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
הרב איתן דאהן - סגן רה"ע רוזה עללאל - גזברית העירייה
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה (בזום-לא השתתף בהצבעה) רון חסיד - מנהל מח' מזכירות העירייה
אברהים ( מינו) אבו לבן - חבר מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה
עו"ד אריה טויטו - חבר מועצה
אורלי ארביב - חברת מועצה (בזום)
אברהם דז'ורייב - חבר מועצה(בזום)
הראל שוהם - חבר מועצה (בזום- לא השתתף בהצבעה)
חסרים:
שלומי פנטה - חבר מועצה
רותם כהן כחלון - חברת מועצה
הנדון: ועדת כספים מס' 6
רה"ע סקר את כל הנושאים על סדר היום, חברי הועדה דנו בכל סעיף וסעיף וקיבלו מענה מקצועי ומפורט לשאלותיהם.
.1 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2023 - תב"רים חדשים
מבוקש לאשר 1 תב"ר חדש לשנת ,2023כמפורט להלן :
3094 - סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת -2023 סה"כ תקציב מבוקש - 103,060 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד התחבורה -
80,448 ₪ , קרן היטלי כבישים 20,216 ₪ ע. קבלניות.
מקורות מימון:
משרד התחבורה 82,448
קרן פיתוח 20,612
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2023 - 1 תב"ר חדש המפורט לעיל :
( בעד - 7 ,פה אחד )
(נספח מס' 1 )
.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2023 - תיקוני תב"רים
רה"ע הסביר את נושא תיקוני התב"רים , מבוקש לאשר 4 תיקוני תב"רים לשנת ,2023 כמפורט להלן :
3090 - חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך-תיקון מימון במקום מקרנות הרשות הקצבה מתקציב רגיל- סה"כ תקציב
מבוקש : 329,667 ₪, סה"כ תקציב קודם: 329,667 ₪ , תוספת – 65,933 ₪ , הפחתה – 65,933 ₪ פירוט מקורות המימון : המשרד
להגנת הסביבה -263,734 ₪ , קרן מס שבח (65,933 ₪ - ) , הקצבה מתקציב רגיל 65,933 ₪ ,ע. קבלניות.
3076 - הקמת ביס' יסודי 24 כיתות במגרש 405 - סה"כ תקציב מבוקש : 22,681,857 ₪, סה"כ תקציב קודם: 13,616,620 ₪ , תוספת -
9,065,237 ₪ , פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 13,616,620 ₪ , קרן מס השבחה – 9,065,237 ₪ ,ע. קבלניות.
2885 - הקמת אצטדיון עירוני חדש בנאות שמיר מגרשים -601+602 סה"כ תקציב מבוקש : 28,756,161 ₪, סה"כ תקציב קודם:
22,756,161 ₪ , תוספת - 6,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון : רשות מקרקעי ישראל - 28,756,161 ₪ ,ע. קבלניות.
דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1
רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 06.2023-15
2985 - הקמת אולם ספורט גדול וחדרי חוגים בשכונת נאות שמיר מגרש 402 - סה"כ תקציב מבוקש : 33,000,000 ₪, סה"כ תקציב
קודם: 31,068,526 ₪ , תוספת - 4,710,430 ₪ , הפחתה- -2,778,956 ₪ , פירוט מקורות המימון : מפעל הפיס - 7,278,956 ₪ ,רשות
מקרקעי ישראל - 19,521,044 , משרד התרבות והספורט - 6,200,000 ₪ ,ע. קבלניות.
פירוט מקורות מימון:
הקצבה מהתקציב הרגיל 65,933
קרן מס השבחה 9,065,237
מפעל הפיס 4,710,430
רשות מקרקעי ישראל 6,000,000
רשות מקרקעי ישראל -2,778,956
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2023 4 תיקוני תב"רים המפורט לעיל :
( בעד - 7 ,פה אחד )
(נספח מס' 2 )
.3 דוחות כספיים מבוקרים לתקופה ינואר-דצמבר 2022
אלש"ח אלש"ח אלש"ח
תקציב מאושר ביצוע לתקופה הפרש תקציב יחסי
לשנת 2021 ינואר-דצמבר 2022 מול ביצוע
הכנסות 638,882 661,522 ()22,640
הוצאות 638,882 661,902 ()23,020
עודף - ()380 ()380
הועדה מאשרת דוחות כספיים מבוקרים לתקופה ינואר-דצמבר 2022
( בעד - 7 ,פה אחד )
(נספח מס' 3 )
.4 דוח רבעוני לתקופה ינואר-יוני 2023 (לא סקור ולא מבוקר)
אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח
תקציב מאושר תקציב יחסי ביצוע לתקופה הפרש תקציב
לשנת 2023 ינואר-יוני 2023 ינואר-יוני 2023 יחסי מול ביצוע
הכנסות 706,945 353,473 350,167 ()3,306
הוצאות 706,945 353,473 363,702 10,230
חוסר - - ()13,535 ()13,535
תקציב המדינה לשנת 2023 אושר בסוף מאי ,2023 ומשכך חלק מהתקציבים המיועדים ממשרדי הממשלה מתעכבים.
הועדה מאשרת דוח רבעוני לתקופה ינואר-יוני 2023 (לא סקור ולא מבוקר)
( בעד - 7 , נגד – 1 , אברהם דז'ורייב)
(נספח מס' 4 )
דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1
רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 06.2023-15
.5 לקיחת אשראי לזמן ארוך בסך עד 20 מלש"ח ל-15 שנים עבור מימון תקציב שוטף בין היתר עליות שכר עפ"י הסכמים
קיבוציים, התייקרויות במשק (הסעות, פינוי אשפה, קבלנים שונים)
בכוונת הנהלת העירייה לקבל את ההלוואה על מנת להתמודד עם העלויות הנוספות במשק.
בין היתר, ההלוואה תסייע לשיפור הדוחות הכספיים ושיפור בתזרים המזומנים.
להלן פרטי ההלוואה:
סך ההלוואה: עד 20 מלש"ח
ריבית: מסלול הריבית ייקבע לאחר קבלת הצעות הבנקים. גובה הריבית עד %6
משך ההלוואה: 15 שנים
החזר שנתי צפוי כ-1.3 מלש"ח
העירייה תפנה למספר בנקים לקבל הצעות לאשראי לזמן ארוך, והצפי הוא כי תהיה היענות חיובית מהבנקים.
לאחר אישור מועצת העיר ללקיחת ההלוואה, תועבר הבקשה לאישור משרד הפנים.
הועדה מאשרת לקיחת אשראי לזמן ארוך בסך עד 20 מלש"ח ל-15 שנים עבור מימון תקציב שוטף בין היתר עליות שכר עפ"י
הסכמים קיבוציים, התייקרויות במשק (הסעות, פינוי אשפה, קבלנים שונים)
( בעד - 7 ,פה אחד )
.6 לקיחת אשראי לזמן ארוך בסך עד 20 מלש"ח ל- 15 שנים, עבור פיתוח – כבישים, סלילה, ניקוז, תאורה והצללה
בכוונת הנהלת העירייה להמשיך לפתח את העיר כמפורט
להלן פרטי ההלוואה:
סך ההלוואה: עד 20 מלש"ח
ריבית: מסלול הריבית ייקבע לאחר קבלת הצעות הבנקים. גובה הריבית עד %6
משך ההלוואה: 15 שנים
החזר שנתי צפוי כ-1.3 מלש"ח
העירייה תפנה למספר בנקים לקבל הצעות לאשראי לזמן ארוך, והצפי הוא כי תהיה היענות חיובית מהבנקים.
לאחר אישור מועצת העיר ללקיחת ההלוואה, תועבר הבקשה לאישור משרד הפנים.
הועדה מאשרת לקיחת אשראי לזמן ארוך בסך עד 20 מלש"ח ל- 15 שנים, עבור פיתוח – כבישים, סלילה, ניקוז, תאורה והצללה
( בעד - 7 ,פה אחד )
.7 פרוטוקול ועדת השקעות 4-2023-15 מיום -29/10/23 לידיעה.
(נספח מס' 5 )
.8 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות - לידיעה.
(נספח מס' )6