פרוטוקול ועדת כספים מס' 1

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 01.2024-15

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שני כז' טבת תשפ"ד (08 בינואר )2024 - בחדר ישיבות ע"ש אפריאט,

רחוב ויצמן ,1 רמלה.

נוכחים : משתתפים :

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה

הרב איתן דאהן - סגן רה"ע רוזה עללאל - גזברית העירייה

עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה רון חסיד - מנהל מח' מזכירות העירייה

אברהים ( מינו) אבו לבן - חבר מועצה דויד אבו - ע.מנכ"ל העירייה

עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה

הנדון - ועדת כספים מס' 1

הועדה התחילה בשעה - .16:15

רה"ע סקר את כל הנושאים על סדר היום, חברי הועדה דנו בכל סעיף וסעיף וקיבלו מענה מקצועי ומפורט

לשאלותיהם.

.1 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2024 - תב"רים חדשים

מבוקש לאשר 15 תב"רים חדשים לשנת ,2024כמפורט להלן :

3097 - רכישת ציוד גלובלי לגני ילדים- סה"כ תקציב מבוקש - 160,000 ₪ , פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס -

160,000 ₪ , רכישת ציוד.

3098 - שיפוץ מבנה המחלקה לשירותים חברתיים ברח' הגדוד העברי 15 - סה"כ תקציב מבוקש - 378,788 ₪ , פירוט

מקורות המימון: השתתפות משרד הרווחה - 321,970 ₪ ,קרן פיתוח - 56,818 ₪ , ע. קבלניות.

3099 - עבודות חשמל ותאורה ברחבי העיר- סה"כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪ , פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח -

500,000 ₪ , ע. קבלניות.

4000 - עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות כבישים מדרכות ברחבי העיר- סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪ , פירוט

מקורות המימון: קרן פיתוח - 1,000,000 ₪ ,ע. קבלניות.

4001 - הנגשת כיתה אקוסית בקריית האומנים ברחוב עוזי חיטמן- סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ , פירוט מקורות

המימון: משרד החינוך -30,000 ₪ ,ע. קבלניות.

4002 - הנגשת כיתה אקוסטית בבי"ס קשת ברח' יוסי בנאי - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ , פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך -30,000 ₪ ,ע. קבלניות.

4003 - הנגשת כיתה אקוסטית בבי"ס בן גוריון - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ , פירוט מקורות המימון: משרד

החינוך -30,000 ₪ ,ע. קבלניות.

4004 - רכישת כלי אצירה לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש - 700,743 ₪ , פירוט מקורות המימון:

קרן פיתוח - 69,035 ₪ ,משרד הפנים - 631,708 ₪ , ע. קבלניות.

4005 - החלפת פנסים ישנים לתאורת לד לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש - 790,618 ₪ , פירוט מקורות המימון:

משרד הפנים - 790,618 ₪ , ע. קבלניות.

4006 - סלילת כביש ברחוב אליהו הנביא לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש - 824,674 ₪ , פירוט מקורות המימון:

משרד הפנים - 824,674 ₪ , ע. קבלניות.

4007 - עבודות פיתוח בשצפים ברחבי העיר לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון:

היטלי שצפים - 824,674 ₪ , ע. קבלניות.

4008 - שדרוג מערכת הניקוז בעיר לשנת -2024 סה"כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪ , פירוט מקורות המימון:

קרן פיתוח - 500,000 ₪ , ע. קבלניות.

1 דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 01.2024-15

4009 - עבודות תכנון שמאויות מדידות ופיקוח לשנת -2024 סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪ , פירוט מקורות

המימון: קרן פיתוח - 2,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

4010 – פיתוח פריפריה חברתית – מועדון ג'רסי- סה"כ תקציב מבוקש - 646,000 ₪ , פירוט מקורות המימון:

משרד הפנים – 646,000 ₪, ע. קבלניות.

4011 – עבודות בינוי ופיתוח בית עלמין קתולי- סה"כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪ , פירוט מקורות

המימון: משרד הפנים – 300,571 ₪ קרן פיתוח – 199,429 ₪ , ע. קבלניות.

מקורות מימון:

מפעל הפיס - 160,000 ₪

קרן פיתוח - 4,325,282 ₪

משרד הרווחה - 321,970 ₪

משרד החינוך - 90,000 ₪

משרד הפנים - 3,193,571 ₪

היטלי שצפים- 1,000,000 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2024 - 15 תב"רים חדשים המפורט לעיל :

( בעד - 5 ,פה אחד )

(נספח מס' 1 )

.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2024 - תיקוני תב"רים

רה"ע הסביר את נושא תיקוני התב"רים , מבוקש לאשר 9 תיקוני תב"רים לשנת ,2023 כמפורט להלן :

מבוקש לאשר 9 תיקוני תב"רים לשנת ,2024 כמפורט להלן :

2928 - הקמת בי"ס יסודי במגרש 406 שלב א+ב - סה"כ תקציב מבוקש : 33,339,418 ₪, סה"כ תקציב קודם: 32,366,022

₪ , תוספת - 973,396 ₪ , פירוט מקורות המימון : משרד החינוך -25,915,149 ₪ , קרן פיתוח - 7,424,269 ₪ ,ע. קבלניות.

2929 - הקמת 5 כיתות גן במגרש 406 בנאות שמיר - סה"כ תקציב מבוקש : 7,453,068 ₪, סה"כ תקציב קודם: 7,322,995

₪ , תוספת - 130,073 ₪ , פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 5,116,163 ₪ , קרן פיתוח - 2,336,905 ₪ ,ע. קבלניות.

3024 - הקמת בי"ס ממ"ד בן ציון במגרש 402 - סה"כ תקציב מבוקש : 16,838,950 ₪, סה"כ תקציב קודם: 15,709,514 ₪ ,

תוספת - 1,129,436 ₪ , פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 12,438,950 ₪ , קרן פיתוח - 4,400,000 ₪ ,ע. קבלניות.

2990 - הקמת בי"ס יסודי איבן סינא - סה"כ תקציב מבוקש : 8,082,729 ₪, סה"כ תקציב קודם: 7,500,000 ₪ , תוספת -

582,729 ₪ , פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 4,833,285 ₪ , קרן פיתוח - 3,249,444 ₪ ,ע. קבלניות.

-2916 מגרש כדורגל בפארק עופר שדרוג תאורה ללדים והחלפת שדא סינטטי- סה"כ תקציב מבוקש : 1,400,000 ₪, סה"כ

תקציב קודם: 1,400,000 ₪ , הפחתה - ( 1,400,000 - )₪ ,פירוט מקורות המימון :קרן פיתוח - 1,400,000 ₪ ,ע. קבלניות.

2985 - הקמת אולם ספורט גדול וחדרי חוגים בשכונת נאות שמיר מגרש 402 - סה"כ תקציב מבוקש : 33,000,000 ₪, סה"כ

תקציב קודם: 33,000,000 ₪ , תוספת - 1,400,000 ₪, הפחתה - (-1,400,000 ) ₪ , פירוט מקורות המימון : רשות

מקרקעי ישראל - 18,121,044 ₪ , מפעל הפיס - 8,678,956 ₪ , משרד התרבות - 6,200,000 ₪ , ע. קבלניות.

2956 - מיזוג אויר ולוח חשמל ומחיצה באולם ספורט בפארק עופר - סה"כ תקציב מבוקש : 660,000 ₪, סה"כ תקציב

קודם: 660,000 ₪ , תוספת -160,000 ₪, הפחתה - (-160,000 ) ₪ , פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 500,000 ₪ ,

קרן פיתוח - 160,000 ₪ , ע. קבלניות.

3043 - הקמת מעון יום 5 כיתות במגרש 412 במערב רמלה - סה"כ תקציב מבוקש : 10,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם:

8,012,380 ₪ , תוספת -1,987,620 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 3,413,565 ₪ , קרן פיתוח - 6,586,435 ₪ ,

ע. קבלניות.

3017 - הקמת 5 כיתות גן ילדים במגרש 406 נאות שמיר - סה"כ תקציב מבוקש : 8,860,000 ₪, סה"כ תקציב קודם:

4,708,650 ₪ , תוספת -4,151,350 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 4,708,650 ₪ , קרן פיתוח - 4,151,350 ₪ ,

ע. קבלניות.

2 דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 01.2024-15

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך - 2,815,634 ₪

קרן פיתוח - 7,698,970 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2023 4 תיקוני תב"רים המפורט לעיל :

( בעד - 5 ,פה אחד )

(נספח מס' 2 )

.3 דוח רבעוני סקור (לא מבוקר) לתקופה ינואר-יוני 2023

תקציב מאושר ביצוע לתקופה הפרש תקציב

2023 ינואר-יוני מול ביצוע

הכנסות 353,473 350,679 ()2,794

הוצאות ,473 353 364,454 ()10,982

חוסר 0 ()13,775 ()13,775

בתאריך 27.11.23 הוגש לאישור המועצה דוח רבעוני ינואר-יוני 2023 לא סקור. הדוח הסתיים בגירעון של 13,535 אלש"ח.

על פי הנהלים, יש לשדר את דוח ינואר-יוני 2023 למשרד הפנים עד לתאריך .30.8.23 אחר כך מתבצעת סקירה של הדוח ע"י

מבקר משרד הפנים.

עיקר השינויים בין הדוחות נובעים מכך שלא נלקחו בדוח הסקור הפרשות להכנסות ולהוצאות.

הועדה מאשרת דוח רבעוני סקור (לא מבוקר) לתקופה ינואר-יוני 2023

( בעד - 5 ,פה אחד )

(נספח מס' 3 )

.4 דוח רבעוני לתקופה ינואר-ספטמבר 2023 (לא סקור ולא מבוקר)

אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח

תקציב מאושר תקציב יחסי ביצוע לתקופה הפרש תקציב יחסי

לשנת 2023 ינואר-ספטמבר ינואר-דפטמבר מול ביצוע

2023 2023

הכנסות 706,945 530,209 526,135 ()4,074

הוצאות 706,945 530,209 551,485 21,276

חוסר - - ()25,350 ()25,350

תקציב המדינה לשנת 2023 אושר בסוף מאי ,2023 ומשכך חלק מהתקציבים המיועדים ממשרדי הממשלה מתעכבים.

מצ"ב דברי הסבר.

הועדה מאשרת דוח רבעוני לתקופה ינואר-ספטמבר 2023 (לא סקור ולא מבוקר)

( בעד - 5 ,פה אחד )

(נספח מס' 4 )

3 דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 01.2024-15

.5 העברות בין סעיפים - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2023

אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח

תקציב מאושר הגדלה הקטנה הצעת תקציב

לשנת 2023 2023

תקבולים 706,944 32,913 ()32,913 706,944

תשלומים 706,944 44,100 ()44,100 706,944

עודף - 77,013 ()77,013 -

מוגש לכם לאישור עדכון להעברות בין סעיפים בתקציב ,2023 שחרור הוצאות והכנסות מותנות, מענקי משרד הפנים, קולות

קוראים וסעיפי רווחה. מצ"ב העברות בין סעיפים בתקציב ,2023 ללא שינוי בנפח התקציב.

מצ"ב דברי הסבר.

הועדה מאשרת העברות בין סעיפים - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2023

( בעד - 5 ,פה אחד )

(נספח מס' 5 )

.6 פרוטוקול ועדת השקעות 5-2023-15 מיום -10/12/23 לידיעה.

(נספח מס' 6 )

.7 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות - לידיעה.

(נספח מס' )7

רוזה עללאל מיכאל וידל

גזברית העירייה ראש העיר רמלה

4 דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה