פרוטוקול ועדת כספים מס' 2

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 02.2024-16

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שלישי כז' אייר תשפ"ד (04 ביוני )2024 - בחדר ישיבות ע"ש אפריאט,

רחוב ויצמן ,1 רמלה.

נוכחים : משתתפים :

מיכאל וידל- רה"ע ויו"ר הוועדה רונן עזריה- מנכ"ל העירייה

מאור אשש – מ"מ רה"ע שגיא רוזנבלט- מ"מ גזברית העירייה

אברהם דז'ורייב- סגן רה"ע נירית טננבאום- מנהלת אגף הכנסות

עו"ד מוסא סאבא- חבר מועצה רון חסיד- מנהל מזכירות העירייה

שמואל בן מרדכי- חבר מועצה

מינו אבו לבן- חבר מועצה

שלומי פנטה- חבר מועצה

שמעון שלוש- חבר מועצה

הנדון - ועדת כספים מס' 2

הועדה התחילה בשעה -15:45

רה"ע סקר את כל הנושאים על סדר היום, חברי הועדה דנו בכל סעיף וסעיף וקיבלו מענה מקצועי ומפורט

לשאלותיהם. בנוסף, ראש העיר הוביל דיון בנושא צווי ארנונה לשנים 2024-2025

.1 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2024 - תב"רים חדשים

מבוקש לאשר 18 תב"רים חדשים לשנת ,2024כמפורט להלן :

4015 - הקמת מעון יום 5 כיתות במגרש 412 - סה"כ תקציב מבוקש - 10,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון: משרד

החינוך - 6,260,780 ₪ , קרן פיתוח- 3,739,220 ₪ ,ע. קבלניות, ע. תכנון.

4016 - הקמת מעון יום 5 כיתות לימוד במגרש 404 - סה"כ תקציב מבוקש - 10,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך - 6,260,780 ₪ , קרן פיתוח- 3,739,220 ₪ ,ע. קבלניות, ע. תכנון.

4017 - הנגשת כיתה אקוסטית בחט"ב עידנים - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ , פירוט מקורות המימון: משרד

החינוך - 30,000 ₪ , ע. קבלניות.

4018 - הנגשת כיתה אקוסית בביס' ממ"ד הרין כיתה ה , לתלמיד ל.ב - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ , פירוט מקורות

המימון: משרד החינוך - 30,000 ₪ , ע. קבלניות.

4019 - הנגשת כיתה אקוסטית בביס' ממ"ד הרין , כיתה ג' תלמיד ע.מ - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ , פירוט מקורות

המימון: משרד החינוך - 30,000 ₪ , ע. קבלניות.

4020 - הנגשת כיתה אקוסטית בביס' שערי ציון - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ , פירוט מקורות המימון: משרד

החינוך - 30,000 ₪ , ע. קבלניות.

4021 - הנגשת כיתה אקוסטית בביס' ממ"ד בר-אילן- סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ , פירוט מקורות המימון: משרד

החינוך - 30,000 ₪ , ע. קבלניות.

4022 - הנגשת פארק רמלה - סה"כ תקציב מבוקש - 660,000 ₪ , פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל -

660,000 ₪ , ע. קבלניות.

4023 - הנגשת חדר שירותים בבית ספר יובלים - סה"כ תקציב מבוקש - 95,8820 ₪ , פירוט מקורות המימון: משרד

החינוך - 95,882 ₪ , ע. קבלניות.

הלוואות פיתוח 30,000,000 ₪ כמפורט להלן (סעיף מס' 5 )

-4024 ריבוד ושיקום כבישים ותאורה - לשנת -2024 סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון:

מילווה מבנקים- 1,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

1 דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 02.2024-16

-4025 בודות תכנון מוסדות ציבור וחינוך שמאויות ומדידות-לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪ , פירוט

מקורות המימון: מילווה מבנקים- 2,000,000 ₪ , ע. תכנון.

-4026 שיקום וניקוי מערכת הניקוז בעיר בעקבות נזקי מזג האויר-לשנת -2024 סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪ ,

פירוט מקורות המימון: מילווה מבנקים- 1,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

-4027 הנגשת מוסדות חינוך, ציבור ושצפים לשנת -2024 סה"כ תקציב מבוקש - 1,500,000 ₪ , פירוט מקורות המימון:

מילווה מבנקים- 1,500,000 ₪ , ע. קבלניות.

-4028 שיפוצים והצטיידות מוסדות ציבור לשנת -2024 סה"כ תקציב מבוקש – 1,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון:

מילווה מבנקים- 1,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

-4029 שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך לשנת -2024 סה"כ תקציב מבוקש – 2,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון:

מילווה מבנקים- 2,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

-4030 הקמת בית כנסת במגרש -409 סה"כ תקציב מבוקש – 5,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון: מילווה מבנקים-

5,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

-4031 הקמת בית כנסת במגרש 404 - סה"כ תקציב מבוקש – 4,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון: מילווה מבנקים-

4,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

-4033 סלילת כבישים ומדרכות בעיר-לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש – 12,500,000 ₪ , פירוט מקורות המימון:

מילווה מבנקים- 12,500,000 ₪ , ע. קבלניות.

מקורות מימון:

משרד החינוך - 12,767,442 ₪

קרן פיתוח - 7,478,440 ₪

רשות מקרקעי ישראל - 660,000 ₪

מילווה מבנקים- 30,000,000 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2024 תב"רים חדשים כמפורט:

( בעד - פה אחד )

(נספח מס' 1 )

.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2024 - תיקוני תב"רים

מבוקש לאשר 6 תיקוני תב"רים לשנת ,2024 כמפורט להלן :

3043 - הקמת מעון יום 5 כיתות במגרש 909 במערב רמלה - סה"כ תקציב מבוקש : 10,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם:

3,413,565 ₪ , תוספת - 6,586,435 ₪ , פירוט מקורות המימון : משרד החינוך -5,968,332 ₪ , קרן פיתוח - 4,031,668 ₪

,ע. קבלניות.

2964 - העתקת קו מתח גבוה באזור התעסוקה - סה"כ תקציב מבוקש : 510,250 ₪, סה"כ תקציב קודם: 448,394 ₪ ,

תוספת - 61,856 ₪ , פירוט מקורות המימון : רשות מקרקעי ישראל - 510,250 ₪ ,ע. קבלניות.

4010 - פיתוח פריפריה חברתית מועדון ג'רסי - סה"כ תקציב מבוקש : 1,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם: 646,000 ₪ ,

תוספת - 354,000 ₪ , פירוט מקורות המימון : משרד הפנים - 646,000 ₪ , קרן פיתוח - 354,000 ₪ ,ע. קבלניות.

2985 - הקמת אולם ספורט גדול וחדר חוגים בשכונת נאות שמיר מגרש 402 - סה"כ תקציב מבוקש : 32,500,000 ₪,

סה"כ תקציב קודם: 33,000,000 ₪ , הפחתה -( - 500,000 ₪) , פירוט מקורות המימון : רשות מקרקעי ישראל -

18,121,044 ₪ , מפעל הפיס - 8,178,956 ₪ ,משרד התרבות והספורט- 6,200,000 ₪ ע. קבלניות.

2821 - הקמת מרכז ווטרינרי - סה"כ תקציב מבוקש : 10,200,000 ₪, סה"כ תקציב קודם: 9,200,000 ₪ ,

תוספת -1,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון : משרד החקלאות - 750,000 ₪ , המשרד לפריפריה- 4,000,000 ₪ ,

מלוות מבנקים- 3,000,000 ₪ קרן פיתוח - 2,450,000 ₪ ,ע. קבלניות.

2 דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 02.2024-16

-2612 הקמת בית ספר תיכון בג'ואריש שלבים א- ד סה"כ תקציב מבוקש : 42,934,594 ₪, סה"כ תקציב קודם:

36,669,015 ₪ , תוספת - 6,265,579 ₪ , פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 23,834,600 ₪ , מפעל הפיס -

4,000,000 ₪ , 13,500,000 ₪ ,ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך - 2,887,014 ₪

רשות מקרקעי ישראל - 61,856 ₪

קרן פיתוח - 10,385,668 ₪

מפעל הפיס - 500,000 - ₪

מפעל הפיס - 933,332 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2024 תיקוני תב"רים כמפורט:

( בעד - פה אחד)

(נספח מס' 2 )

.3 ריכוז הוצאות והכנסות עבור גביית אגרת שמירה לתקופה ינואר-דצמבר 2023

מצ"ב ריכוז הוצאות והכנסות בגין אגרת שמירה.

(נתוני הביצוע לשנת 2023 לא סקורים ולא מבוקרים)

ביצוע

לחודשים

ינואר-דצמבר

ביצוע 2022 תקציב 2023 2023

הכנסות מאגרת שמירה 5,024,589 5,500,000 5,407,887

הוצאות-שיטור עירוני %100 4,200,675 4,833,583 4,599,942

הוצאות-פיקוח %15 337,140 363,232 363,393

הוצאות-מוקד עירוני %15 404,280 461,492 467,650

סה"כ הוצאות תקציב שוטף 4,942,096 5,658,307 5,430,985

השתתפות העיריה בהוצאות

השמירה בתקציב השוטף 82,494 -158,307 -23,098

הועדה עודכנה אודות ריכוז הוצאות והכנסות עבור גביית אגרת שמירה לתקופה ינואר-דצמבר 2023

(נספח מס' 3 )

3 דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 02.2024-16

.4 דוח רבעוני לתקופה ינואר-דצמבר 2023 (לא סקור ולא מבוקר)

אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח

תקציב מאושר תקציב יחסי ביצוע לתקופה הפרש תקציב

לשנת 2023 ינואר- ינואר-דצמבר יחסי מול ביצוע

דצמבר 2023 2023

הכנסות 706,945 706,945 717,568 10,623

הוצאות 706,945 706,945 746,470 39,525

חוסר - - ()28,902 ()28,902

מצ"ב דברי הסבר

הועדה מאשרת דוח רבעוני לתקופה ינואר-דצמבר 2023 (לא סקור ולא מבוקר)

( בעד - פה אחד )

(נספח מס' 4 )

.5 לקיחת הלוואות לזמן ארוך לפיתוח סך עד 30,000,000 ₪ , לקיחת אשראי לזמן ארוך

בסך עד 30,000,000 ש"ח ל-15 שנים, עבור פיתוח – כבישים וכיכרות , סלילה, ניקוז,

תאורה והצללה, בתי כנסת, מוסדות חינוך, מוסדות ציבור, שצ"פים

בכוונת הנהלת העיריה להמשיך לפתח את העיר כמפורט.

הלוואה לפיתוח בסך 20 מלש"ח אושרה ע"י מועצת העיר 10-2023-15 מיום ,27.11.23 אולם

לבקשת משרד הפנים הובאה שוב לאישור המועצה ב 15.4.24 (ישיבה .)2-2024-16 הלוואה זו לא

נלקחה וכעת מבקשים להגדיל את הסכום.

לאור הצורך הקיים בעיר, בין היתר איכלוס שכונת נאות שמיר וחוסר במוסדות ציבור, מובא

לאישור המועצה הגדלת ההלוואה לסך עד 30 מלש"ח.

להלן פרטי ההלוואה:

סך ההלוואה: עד 30 מלש"ח

ריבית: מסלול הריבית ייקבע לאחר קבלת הצעות הבנקים. גובה הריבית עד %6

משך ההלוואה: 15 שנים

החזר שנתי צפוי כ- 2 מלש"ח

העיריה תפנה למספר בנקים לקבל הצעות לאשראי לזמן ארוך, והצפי הוא כי תהיה היענות חיובית

מהבנקים.

ייפתחו תב"רים בהתאם לצורך, שיובאו לאישור ועדת כספים.

לאחר אישור מועצת העיר ללקיחת ההלוואה, תועבר הבקשה לאישור משרד הפנים

הועדה מאשרת לקיחת הלוואות לזמן ארוך לפיתוח סך עד 30,000,000 ₪.

( בעד - פה אחד )

(נספח מס' 5 )

4 דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 02.2024-16

.6 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות - לידיעה.

(נספח מס' 6 )

תוספת לועדה:

.7 צווי ארנונה לשנים 2024-2025 – בנוסף לאישור הועדה, נושא זה יובא לדיון בישיבת מועצת העיר הקרובה

**החומר ישלח בנפרד לכלל חברי המועצה.

ראש העיר ומנהלת אגף הכנסות הציגו לחברי המועצה את עיקרי הדברים והתקיים דיון בנושא.

הועדה מאשרת צווי ארנונה לשנים 2024-2024

( בעד - פה אחד )

(נספח מס' 7 )

שגיא רוזנבלט מיכאל וידל

מ"מ גזברית העירייה ראש העיר רמלה

5 דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה