פרוטוקול ועדת כספים מס' 3
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 03.2024-16
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום ראשון כד' סיוון תשפ"ד (30 ביוני )2024 - בחדר ישיבות ע"ש אפריאט,
רחוב ויצמן ,1 רמלה.
נוכחים משתתפים
מיכאל וידל- רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה- מנכ"ל
מאור אשש- מ"מ יו"ר הועדה שגיא רוזנבלט- מ"מ גזברית
אברהם דז'ורייב- סגן רה"ע רון חסיד- מנהל מזכירות
שלומי פנטה- חבר מועצה
שמואל בן מרדכי- חבר מועצה
מינו אבו לבן- חבר מועצה
הרב מיכאל דרעי- חבר מועצה
הנדון:
הועדה נפתחה בשעה 17:04
.1 הצעת תקציב לשנת :2024
מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה :
ראש העיר מציין כי בשנים האחרונות, העיר רמלה חווה תנופת פיתוח אדירה בכל תחומי החיים, והעשייה ניכרת
בכל פינה בעיר. אך השנה, מדינה ישראל והרשויות המקומיות ניצבות בפני אתגרים משמעותיים הנובעים מהמצב
הביטחוני והכלכלי שהשתנה בעקבות המלחמה שפרצה באוקטובר .2023
המציאות הביטחונית החדשה מאלצת אותנו להתמודד עם עליות חדות במחירים והשפעות כלכליות מרחיקות לכת
על המשק. על אף האתגרים הללו, אנו ממשיכים לדבוק במטרותינו ולהשקיע בכל התחומים החשובים להתפתחותה
ושגשוגה של רמלה.
בתחום החינוך- אנו נמצאים בעלייה משמעותית באחוזי הזכרות לבגרות.
בתחבורה ובתשתיות- אנו ממשיכים בהובלת מהפכת התחבורה עם פרויקט מהיר לעיר, תכנון הקו החום ותחנת
רכבת רמלה דרום.
בתיירות- שיפצנו את בריכת הקשתות ומוזיאון רמלה ואנו לקראת שיקום "חמאם רדואן" ופיתוח רחבת המגדל
הלבן.
בתחום הביטחון אישי- המציאות הביטחונית המורכבת מחייבת אותנו להמשיך לפעול לחיזוק ביטחונם של
התושבים עם התקנת מצלמות ברחבי העיר, חיזוק אמצעי אבטחה קיימים וקליטת אמצעים חדשים.
בהתחדשות עירונית- רמלה היא אחת הערים המובילות בהתחדשות עירונית עם חמש תכניות מאושרות ועוד שתי
תכניות אשר צפויות לקבל תוקף עד סוף השנה.
התקציב משקף את עמידתנו האיתנה מול האתגרים והמחויבות להמשך פיתוח ושגשוג העיר. למרות האתגרים
נפעל באחריות ובמקצועיות למען תושבי העיר.
אני מודה לשותפיי בהנהלת העיר, לסגניי, לחברי המועצה, לעובדי העירייה ולתושבים על התמיכה ושיתוף הפעולה.
ביחד נמשיך לקדם את העיר רמלה לעתיד בטוח ומשגשג.
1 דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 03.2024-16
שגיא רוזנבלט- מ"מ הגזברית העירייה:
מפרט את הנחות הבסיס של הכנת התקציב לשנת 2024 והנחיות משרד הפנים.
סקר אודות העבודה הרבה והתהליך שבוצע בהכנת התקציב ומציין כי הצעת התקציב מוגשת לאחר שהתקיימו
ישיבות מקיפות עם מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות העירייה הן בגזברות העירייה והן בלשכת ראש העיר.
מדגיש כי הכנת התקציב הושפעה ממלחמת חרבות ברזל ומהבחירות המקומיות.
הציג את השינוי והפערים הכספיים העיקריים בין תקציב 2023 לבין הצעת תקציב 2024 .
נערך דיון חשוב אשר כלל שאלות והסברים על התקציב בטרם הצגתו בפני המועצה.
יו"ר הועדה וחבריה מצרים על היעדרותם של כלל חברי האופוזיציה בועדה.
מוגש לאישור המועצה הצעת תקציב לשנת 2024 :
אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח
תקציב מאושר אומדן ביצוע הצעת תקציב הפרש בין
לשנת 2023 2023 לשנת 2024 תקציב 2024
תקציב 2023
הכנסות 706,944 734,843 778,489 71,545
הוצאות 706,944 755,792 778,489 71,545
עודף - ()20,949 - -
הועדה מאשרת הצעת תקציב לשנת .2024
(בעד - 7 פה אחד)
(נספח מס' 1 )
.2 אישור להקטנת "כרית ביטחון" (הכרית לשירות החוב)
בשנת 2016 העירייה, באמצעות החברה למימון רמלה 2005 בע"מ, קיבלה ממיטב דש הלוואה בסך 79 מלש"ח
למחזור אגרות החוב שהונפקו בשנת 2005 ונפדו באמצעות הלוואה זו. על פי הסכם ההלוואה והניהול בין עירית
רמלה לבין החברה למימון, העירייה העמידה בחשבון נאמנות כרית לשירות החוב בסך השווה לשלושה תשלומים
רבעוניים של ההלוואה. הסכום מוערך בכ-%6.6 מההלוואה (5.2 מלש"ח מתוך 79 מלש"ח). נכון להיום, יתרת
ההלוואה המשוערכת כ- 37.7 מלש"ח, ויתרת "כרית הביטחון" כ- 6.1 מלש"ח, המהווה כ- %16.2 מיתרת
ההלוואה. השיעור המקובל במשק נאמד ב-%.5%-3 העיריה פנתה למיטב דש ולנאמן חברת הרמטיק נאמנות
()1975 בע"מ, בבקשה להפחית את יתרת כרית הביטחון, בהתאם לירידה ביתרת ההלוואה. התקבלה חוות דעת
מאת הגוף המדרג, Limited Europe Ratings Global P&,S המדרגת את החברה למימון מדי שנה, המאשרת את
הפחתת כרית הביטחון כמבוקש מבלי לפגוע בדירוג האשראי.
עפ"י ההסכם, העדכון בכרית הביטחון יובא לאישור שר הפנים ושר האוצר.
2 דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 03.2024-16
הועדה מאשרת הפחתת יתרת כרית הביטחון ל-%4 מיתרת ההלוואה המשוערכת.
כלומר נכון להיום כ- 1.5 מלש"ח. הסכום שישתחרר מכרית הביטחון, בסך כ- 4.6 מלש"ח יוחזר לחשבון העיריה
וישמש לתקציב השוטף של העירייה ויפחית את תלות העירייה באשראי בנקאי.
(בעד - 7 פה אחד)
(נספח מס' 2 )
.3 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2024 - תב"רים חדשים
מבוקש לאשר 4 תב"רים חדשים לשנת ,2024כמפורט להלן :
4034 – רכישת מחשבים לבתי ספר יסודיים חט"ב וחט"ע לשנת -2024 סה"כ תקציב מבוקש - 549,792 ₪ , פירוט מקורות
המימון: מפעל הפיס - 549,792 ₪ , רכישת ציוד.
4035 - הצטיידות גלובלית לבתי ספר-מפעל הפיס לשנת -2024 סה"כ תקציב מבוקש - 422,383 ₪ , פירוט מקורות המימון:
מפעל הפיס - 422,383 ₪ , רכישת ציוד.
4036 - הצטיידות גלובלית לגני ילדים-מפעל הפיס לשנת -2024 סה"כ תקציב מבוקש – 27,824 ₪ , פירוט מקורות המימון:
מפעל הפיס - 27,824 ₪ , רכישת ציוד.
4037 - רכישת מערכות כיבוי וגילוי אש למוסדות חינוך לשנת -2024 סה"כ תקציב מבוקש - 300,000 ₪ , פירוט מקורות
המימון: קרן פיתוח - 300,000 ₪ , ע. קבלניות.
מקורות מימון:
מפעל הפיס - 999,999 ₪
קרן פיתוח - 300,000 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגילים לשנת -2024 תב"רים חדשים כמפורט לעיל:
(בעד - 7 פה אחד)
(נספח מס' 3 )
שגיא רוזנבלט מיכאל וידל
מ"מ גזברית העירייה ראש העיר רמלה
3 דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה