פרוטוקול ועדת החברה למימון מס' 1
.Ltd 2005
ltd 2005 Company Funding s'Ramla
החברה למימון רמלה 2005 בע"מ
פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 1/2024-16
מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ, שהתקיימה ביום רביעי
כ"ז סיון תשפ"ד (3 יולי )2024 בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית, ויצמן ,1 רמלה.
משתתפים: נוכחים:
מיכאל וידל - רה"ע, יו"ר הדירקטוריון שגיא רוזנבלט- מ.מ.גזברית העירייה
רונן עזריה - מנכ"ל העירייה אולגה אוזן- סגנית מנהלת אגף הכנסות
אברהם דז'ורייב – סגן רה"ע גלית פוני- סגנית מנהל מח' האסטרטגיה והקליטה
רו"ח יצחק ראט - רו"ח של החברה
רוזה עללאל - מנכ"לית החברה
מינו אבו לבן- חבר מועצה
מיכאל בן ישראלי-נציג ציבור
חסרים:
כרמלה שפריר- מנהלת תיאום ובקרה
הראל שוהם-חבר מועצה
רו"ח דניאל בניטה - נציג ציבור
רו"ח אבי גנני- נציג ציבור
רו"ח סטיב פאנוס- חבר מועצה
לאחר המתנה של 20 דקות ממועד הזימון, החלה הישיבה.
נושאים על סדר היום:
.1 אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.6.23
.2 אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.9.23
.3 אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום 31.12.23
.4 אישרור פרוטוקול החברה למימון 1-2023-15 מיום 6.6.23
.5 אישור הקטנת "כרית ביטחון" (הכרית לשירות החוב)
.6 אישור רואה חשבון של החברה והעלאת שכר טירחה של רואה החשבון של החברה.
.7 מינוי מנכ"ל זמני לחברה.
עיקרי הדברים:
רו"ח יצחק ראט: סקר את ההיסטוריה של החברה משנת 2005 בה הונפקו 140 מלש"ח בריבית %5 למשך 15 שנים.
כולל הקמת החברה ומיחזור שבוצע מול מיטב דש בשנת ,2016 כיום הריבית כ- %2 עד .2029
הוסברה ההתנהלות השוטפת של החברה מול הנאמן ומיטב דש.
.Ltd 2005
ltd 2005 Company Funding s'Ramla
החברה למימון רמלה 2005 בע"מ
פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 1/2024-16
אברהם דז'ורייב: האם אפשר להשתמש בחברה למימון להלוואות נוספות.
רו"ח יצחק ראט: הסביר את הרעיון מאחורי פעולות החברה והתשובה שלילית.
מיכאל בן ישראלי: האם ניתן למחזר את ההלוואה או לעשות שינוי בתנאים?
רו"ח יצחק ראט: שאלה של צורך וכדאיות כלכלית, עקרונית ניתן אם צריך אך מורכב.
.5 אישור הקטנת "כרית ביטחון" (הכרית לשירות החוב)- רה"ע הסביר את הנושא עפ"י דברי ההסבר והנספח
להסכם המצ"ב.
.6 אישור רואה חשבון של החברה והעלאת שכר טירחה של רואה החשבון של החברה-(יצחק יצא בזמן הישיבה)
רה"ע ושגיא ציינו כי עובדים איתו זמן רב, שבעי רצון, מקצועי, זמין, שכ"ט סביר.
.7 מינוי מנכ"ל זמני לחברה- שגיא רוזנבלט עד למינוי גזבר חדש לעירייה ואישורו בדירקטוריון החברה-
(שגיא יצא מהישיבה בזמן ההצבעה).
סיכום והחלטות:
.1 אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.6.2023
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' )1
.2 אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.9.2023
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' )2
.3 אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום 31.12.2023
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' )3
.4 אישרור פרוטוקול החברה למימון מס' 1-2023-15 מיום 6.6.2023
הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול מאושרר.
(נספח מס' )4
.5 אישור הקטנת "כרית ביטחון" (הכרית לשירות החוב)
הצבעה: בעד - פה אחד, הקטנת כרית הביטחון והנספח מאושרים.
(נספח מס' )5
.Ltd 2005
ltd 2005 Company Funding s'Ramla
החברה למימון רמלה 2005 בע"מ
פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 1/2024-16
.6 אישור רואה חשבון של החברה והעלאת שכר טירחה של רואה החשבון של החברה
הצבעה: בעד -פה אחד, אושר רו"ח יצחק ראט כרואה החשבון של החברה וכן העלאת שכר
הטירחה ל-2,200 ₪ לחודש +מע"מ.
(נספח מס' )6
.7 מינוי מנכ"ל זמני לחברה
הצבעה: בעד - פה אחד, שגיא רוזנבלט מ"מ גזברית העירייה אושר כמינוי מנכ"ל זמני לחברה.
(נספח מס' )7