פרוטוקול כספים מס' 04.2024-16
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 04.2024-16
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום רביעי יח' בתמוז תשפ"ד (24 ביולי )2024 - בחדר ישיבות ע"ש אפריאט,
רחוב ויצמן ,1 רמלה.
נוכחים : משתתפים :
מיכאל וידל- רה"ע ויו"ר הוועדה רונן עזריה- מנכ"ל העירייה
מאור אשש - מ"מ רה"ע שגיא רוזנבלט- מ"מ גזברית העירייה
אברהם דז'ורייב- סגן רה"ע רון חסיד – מנהל מזכירות העירייה
מינו אבו לבן- חבר מועצה
שלומי פנטה- חבר מועצה
הרב מיכאל דרעי - חבר מועצה
הנדון - ועדת כספים מס' 4
הועדה התחילה בשעה - 17:15
רה"ע סקר את כל הנושאים על סדר היום, חברי הועדה דנו בכל סעיף וסעיף וקיבלו מענה מקצועי ומפורט
לשאלותיהם.
.1 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2024 - תב"רים חדשים
מבוקש לאשר 4 תב"רים חדשים לשנת ,2024כמפורט להלן :
-4038 רכישת ציוד וריהוט גלובלי לגני ילדים לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש – 300,000 ₪ , פירוט מקורות המימון:
מפעל הפיס - 300,000 ₪ , רכישת ציוד.
-4039 רכישת ציוד וריהוט גלובלי לבתי ספר לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש – 300,000 ₪ , פירוט מקורות המימון:
מפעל הפיס - 300,000 ₪ , רכישת ציוד.
-4040 רכישת ציוד וריהוט לחדרי כושר במרכז פיס בנאות שמיר לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש - 450,000 ₪ , פירוט
מקורות המימון: מפעל הפיס - 450,000 ₪ , רכישת ציוד.
4041 - עבודות פינויים והריסות בעיר -לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש – 300,000 ₪ , פירוט מקורות המימון: קרן
פיתוח - 300,000 ₪ , ע. קבלניות.
מקורות מימון:
מפעל הפיס - 1,050,000 ₪
קרן פיתוח - 300,000 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2024 תב"רים חדשים כמפורט לעיל:
( בעד - פה אחד )
(נספח מס' 1 )
1 דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 04.2024-16
.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2024 - תיקוני תב"רים
2804 - הקמת 10 כיתות גן ילדים במגרש 407 נאות שמיר-סגירת תבר: 11,641,260 ₪, סה"כ תקציב קודם: 8,936,807 ₪,
4,894,950 ₪ הפחתה -( 2,190,498 ₪- ), פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 8,936,807 ₪ , קרן
פיתוח - 2,704,453 ₪ ,ע. קבלניות.
-4024 ריבוד ושיקום כבישים מדרכות ותאורה-לשנת -2024 סה"כ תקציב מבוקש: 1,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון :
מילווה מבנקים - 1,000,000 , ע. קבלניות.
4025 - עבודות תכנון מוסדות ציבור וחינוך שמאויות ומדידות-לשנת -2024 סה"כ תקציב מבוקש : 3,000,000 ₪, סה"כ
תקציב קודם: 2,000,000 ₪ , תוספת - 1,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון : מילווה מבנקים -3,000,00 ₪ , ע. תכנון.
-4026 שיקום וניקוי מערכת הניקוז בעיר בעקבות נזקי מזג האויר-לשנת -2024 סה"כ תקציב מבוקש: 1,000,000 ₪ , פירוט
מקורות המימון : מילווה מבנקים - 1,000,000 , ע. קבלניות.
-4027 הנגשת מוסדות חינוך, ציבור ושצפים לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש: 1,500,000 ₪ , פירוט מקורות המימון :
מילווה מבנקים - 1,500,000 , ע. קבלניות.
4028 - שיפוצים והצטיידות מוסדות ציבור לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש : 2,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם:
1,000,000 ₪ , תוספת - 1,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון : מילווה מבנקים - 2,000,000 ₪ ,ע. קבלניות.
4029 - שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש : 4,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם:
2,000,000 ₪ , תוספת - 2,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון : מילווה מבנקים - 4,000,000 ₪ ,ע. קבלניות.
-4030 הקמת בית כנסת במגרש 409 - סה"כ תקציב מבוקש: 5,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון : מילווה מבנקים -
5,000,000 , ע. קבלניות.
-4031 הקמת בית כנסת במגרש 404 - סה"כ תקציב מבוקש: 4,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון : מילווה מבנקים -
4,000,000 , ע. קבלניות.
4033 - סלילת כבישים ומדרכות בעיר לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש : 8,500,000 ₪, סה"כ תקציב
קודם: 12,500,000 ₪ , הפחתה -( 4,000,000 ₪- ) , פירוט מקורות המימון : מילווה מבנקים - 8,500,000 ₪ , ע. קבלניות.
פירוט מקורות מימון:
מילוות מבנקים - 30,000,000 ₪
קרן פיתוח - 2,190,498 - ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2024 תיקוני תב"רים כמפורט לעיל:
( בעד - פה אחד)
(נספח מס' 2 )
2 דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 04.2024-16
.3 דוח רבעוני לתקופה ינואר-דצמבר 2023 (לא סקור ולא מבוקר)
אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח
תקציב מאושר תקציב יחסי ביצוע לתקופה הפרש תקציב
לשנת 2023 ינואר-דצמבר ינואר-דצמבר יחסי מול ביצוע
2023 2023
הכנסות 706,945 706,945 725,218 18,273
הוצאות 706,945 706,945 746,470 39,525
חוסר - - ()21,252 ()21,252
**מצ"ב דברי הסבר
הועדה מאשרת דוח רבעוני לתקופה ינואר-דצמבר 2023 (לא סקור ולא מבוקר).
( בעד - פה אחד )
(נספח מס' 4 )
.4 דוח רבעוני לתקופה ינואר-מרץ 2024 (לא סקור ולא מבוקר)
אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח
תקציב לשנת תקציב יחסי ביצוע לתקופה הפרש תקציב
2024 (תקציב ינואר-מרץ 2024 ינואר-מרץ 2024 יחסי מול ביצוע
מאושר )2023
הכנסות 706,945 176,736 185,235 8,499
הוצאות 706,945 176,736 201,452 24,716
חוסר - - ()16,217 ()16,217
**מצ"ב דברי הסבר
הועדה מאשרת דוח רבעוני לתקופה ינואר-מרץ 2024 (לא סקור ולא מבוקר).
( בעד - פה אחד )
(נספח מס' 4 )
שגיא רוזנבלט מיכאל וידל
מ"מ גזברית העירייה ראש העיר רמלה
3 דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה