פרוטוקול כספים מס' 06.2024-16

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 06.2024-16

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום ראשון כג' בחשוון תשפ"ה (24 בנובמבר )2024 - בחדר ישיבות ע"ש

אפריאט, רחוב ויצמן ,1 רמלה.

נוכחים : משתתפים :

מיכאל וידל- רה"ע ויו"ר הוועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה

אברהם דז'ורייב- סגן רה"ע תומר עמר - גזבר העירייה

שמואל בן מרדכי- חבר מועצה שגיא רוזנבלט- מ"מ גזברית העירייה

מינו אבו לבן- חבר מועצה רון חסיד - מנהל מזכירות העירייה

שלומי פנטה- חבר מועצה

מוסא סאבא – חבר מועצה

הנדון - ועדת כספים מס' 5

הועדה התחילה בשעה – 17:40

רה"ע סקר את כל הנושאים על סדר היום, חברי הועדה דנו בכל סעיף וסעיף וקיבלו מענה מקצועי ומפורט

לשאלותיהם.

.1 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2024

מבוקש לאשר 3 תב"רים חדשים לשנת ,2024כמפורט להלן :

-4052 רכישת ציוד וריהוט למרכז פיס קהילתי נאות שמיר- סה"כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪ , פירוט מקורות המימון:

מפעל הפיס - 500,000 ₪ , רכישת ציוד.

-4053 קבלת הלוואה לאיזון התקציב לשנת 2023 בגין עלויות הסכמי שכר התייקרויות במשק - סה"כ תקציב -

12,350,000 ₪ פירוט מקורות המימון: מילווה מבנק מרכנתיל דיסקונט - 12,350,000 ₪ , פירעון מילוות - פתיחת תב"ר

בלבד להלוואות שאושרו לשנת .2023

-4054 קבלת הלוואה לאיזון התקציב לשנת 2023 מתווה סיוע חרבות ברזל - סה"כ תקציב מבוקש - 7,650,000 ₪ , פירוט

מקורות המימון: מילווה מבנק דיסקונט לישראל - 7,650,000 ₪ , פירעון מילוות.

מקורות מימון:

מפעל הפיס - 500,000 ₪

מילווה מבנקים - 20,000,000 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2024 תב"רים חדשים כמפורט לעיל.

(5 בעד - פה אחד)

(נספח מס' 1 )

.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2024 - תיקוני תב"רים

מבוקש לאשר 7 תיקוני תב"רים לשנת ,2024 כמפורט להלן :

2355 - הקמת ביס' תיכון 36 כיתות מקיף בקריית האומנים שלבים א-ד- תקציב מבוקש- 44,624,744 ₪,

1,512,351 ₪ ,7,691,597 ₪, סה"כ תקציב קודם: 44,627,744 ₪, 1,512,351 ₪, 7,769,575 ₪ , הפחתה-

(-77,979 ₪ ) פירוט מקורות המימון : משרד החינוך- 44,627,744 ₪ ,מילוות מבנקים - 1,512,351 ₪ , קרן

פיתוח- 7,691,597 ₪ ,ע. קבלניות.

2806 - סקר נכסים ומדידות לצורך גביית ארנונה ורישום בספר נכסים- תקציב מבוקש – 2,997,493 ₪, סה"כ

תקציב קודם: 3,202,000 ₪, הפחתה- (-204,507 ) פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח – 2,997,493 ₪, ע.

קבלניות.

1 דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 06.2024-16

2820 - התאמת שטחים להקמת מגרשי מיני פיץ- תקציב מבוקש – 770,000 ₪, סה"כ תקציב קודם: 1,330,000

₪, הפחתה- (-560,000 ) פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח- 770,000 ₪ ע. קבלניות.

2844 - פינויי תאים במתחם הפטרייה - תקציב מבוקש – 360,000 ₪, סה"כ תקציב קודם:670,000 ₪, הפחתה-

(-310,000 ) פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח- 360,000 ₪ ע. קבלניות.

2850 - הקמת 5 כיתות גן ילדים במגרש 414 במערב רמלה - תקציב מבוקש – 4,477,988 ₪, 2,569,649 ₪, סה"כ

תקציב קודם: 4,477,988 ₪, 3,700,000 ₪, הפחתה- (1,130,351 -) פירוט מקורות המימון : משרד החינוך -

4,477,988 ₪, קרן פיתוח- 2,569,649 ₪ .

2929 - הקמת 5 כיתות גן במגרש 406 צפון בנאות שמיר - תקציב מבוקש – 5,116,163 ₪, 1,873,383 ₪, סה"כ

תקציב קודם: 5,116,163 ₪, 2,336,905 ₪, הפחתה- (-463,522 ) פירוט מקורות המימון : משרד החינוך -

5,116,163 ₪, קרן פיתוח- 1,873,383 ₪.

3017 - הקמת 5 כיתות גן ילדים במגרש 406 נאות שמיר - תקציב מבוקש – 4,708,650 ₪, 3,651,350 ₪, סה"כ

תקציב קודם: 4,708,650 ₪, 4,151,350 ₪, הפחתה- ()-500,000 פירוט מקורות המימון : משרד החינוך –

4,708,650 ₪, קרן פיתוח- 3,651,350 ₪.

פירוט מקורות מימון:

החזר לקרן פיתוח: -3,246,359 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2024 תיקוני תב"רים כמפורט לעיל:

( 5 בעד - פה אחד)

(נספח מס' 2 )

.3 דוח רבעוני לתקופה ינואר-יוני 2024 (לא סקור ולא מבוקר)

אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח

תקציב לשנת תקציב יחסי ינואר-יוני ביצוע לתקופה ינואר-יוני הפרש תקציב יחסי מול

2024* 2024 2024 ביצוע

778,789 389,245 358,704 ()30,541

778,789 389,245 386,040 3,205

- - ()27,336 ()27,336

מצ"ב : דברי הסבר + דוח כספי

הועדה מאשרת דוח רבעוני (לא סקור לא מבוקר) לתקופה ינואר-יוני 2024

(נספח מס' )3

.4 דוחות כספיים מבוקרים לתקופה ינואר-דצמבר 2023

אלש"ח אלש"ח אלש"ח

תקציב מאושר ביצוע לתקופה הפרש תקציב יחסי

לשנת 2023 ינואר-דצמבר 2023 מול ביצוע

הכנסות 706,944 729,427 22,483

הוצאות 706,944 752,293 45,349

עודף - ()22,866 ()22,866

מצ"ב : דברי הסבר + דוח כספי

הועדה מאשרת דוחות כספיים מבוקרים לתקופה ינואר-דצמבר 2023

(נספח מס' )4

2 דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 06.2024-16

.5 היתר אשראי מבנקים לשנת 2025

לאשר מסגרת אשראי לשנת הכספים ,2025 עפ"י סעיף 202 לפקודת העיריות, היתר לקבלת אשראי לעיריית רמלה, שהוא

%5 ממסגרת התקציב המאושר. (תקציב המאושר ע"י משרד הפנים לשנת 2023 ע"ס 706,944 אלפי ש"ח )

מבוקש לאשר :

一. אישור בסך 35.34 מש"ח מבנקים שונים.

二. אישור משכון הכנסות של העירייה בגין ארנונה והכנסות עצמיות אחרות כנגד משיכות יתר בסך 35.34 מיליון ₪, למעט

ארנונה באזורי האיגוח, הכנסות מארנונה בגין תעשיה א' + ב' ברמלה, וכן בגין הארנונה המשולמת על מגורים א'.

הועדה מאשרת היתר אשראי מבנקים לשנת 2025

.6 עדכון נספח הקטנת כרית הביטחון

בשנת 2016 העירייה, באמצעות חברה למימון רמלה 2005 בע"מ, קיבלה ממיטב דש הלוואה בסך 79 מלש"ח למחזור אגרות

החוב שהונפקו בשנת 2005 ונפדו באמצעות הלוואה זו. על פי הסכם ההלוואה והניהול בין עירית רמלה לבין החברה למימון,

העירייה העמידה בחשבון נאמנות כרית לשירות החוב בסך השווה לשלושה תשלומים רבעוניים של ההלוואה. הסכום מוערך

בכ-%6.6 מההלוואה (5.2 מלש"ח מתוך 79 מלש"ח). נכון לאוגוסט ,2024 יתרת ההלוואה המשוערכת כ- 37.7 מלש"ח,

ויתרת "כרית הביטחון" כ- 6.1 מלש"ח, המהווה כ- %16.2 מיתרת ההלוואה. השיעור המקובל במשק נאמד ב-%.5%-3

העיריה פנתה למיטב דש ולנאמן, חברת הרמטיק נאמנות ()1975 בע"מ, בבקשה להפחית את יתרת כרית הביטחון, בהתאם

לירידה ביתרת ההלוואה. התקבלה חוות דעת מאת הגוף המדרג, Limited Europe Ratings Global P&,S המדרגת את

החברה למימון מדי שנה, המאשרת את הפחתת כרית הביטחון כמבוקש מבלי לפגוע בדירוג האשראי. עפ"י ההסכם,

העידכון בכרית הביטחון יובא לאישור שר הפנים ושר האוצר.

מועצת העיר אישרה את הנספח להסכם ההלוואה והניהול בין עירית רמלה והחברה למימון, להקטנת "כרית הביטחון"

בישיבתה 10-2024-16מיום 5.8.24

לאחר קבלת אישור ממשרד הפנים וממשרד האוצר ב 27.8.24 (מצ"ב), בוצע לבקשת משרדי הממשלה עדכון לנספח הסכם

ההלוואה והניהול בין עירית רמלה והחברה למימון, ומשכך, מובא שוב לאישור המועצה הנספח החתום.

חברי הועדה מתבקשים לאשר את המהלך של הפחתת יתרת כרית הביטחון ל-%6.6 מיתרת ההלוואה המשוערכת. הסכום

שישתחרר מכרית הביטחון, בסך כ- 3.7 מלש"ח הוחזר באוקטובר 2024 לחשבון העיריה ושימש לתקציב השוטף של

העירייה והפחית את תלות העירייה באשראי בנקאי.

הועדה מאשרת עדכון נספח כרית הביטחון כמפורט.

(נספח מס' )5

.7 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות - לידיעה.

(נספח מס' )6

.8 פרוטוקול ועדת השקעות 4-2024-16 מיום 10/11/2024 - לידיעה.

(נספח מס' )7

תומר עמר מיכאל וידל

גזבר העירייה ראש העיר רמלה

3 דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה