פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ) 2005 ( בע"מ

בס"ד

מזכירות העירייה

.Ltd 2005

ltd 2005 Company Funding s'Ramla

החברה למימון רמלה 2005 בע"מ

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 2/2024-16

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ, שהתקיימה ביום שלישי ב' בכסלו תשפ"ה

(03 בדצמבר 2024 ) בשעה 17:00 בחדר גזבר העיריה, רחוב מבצע משה 9 רמלה.

משתתפים: נוכחים:

מיכאל וידל - רה"ע, יו"ר הדירקטוריון תומר עמר-גזבר העירייה

רונן עזריה - מנכ"ל העירייה שגיא רוזנבלט-סגן גזבר העירייה

אברהם דז'ורייב – סגן רה"ע בזום כרמלה שפריר-מנהלת תיאום ובקרה-בזום

רו"ח יצחק ראט - רו"ח של החברה קטיה צורדקר-מזכירות העירייה -בזום

מינו אבו לבן- חבר מועצה גלית פוני- סגנית מנהל מח' האסטרטגיה והקליטה

חסרים:

מיכאל בן ישראלי-נציג ציבור

הראל שוהם-חבר מועצה

רו"ח דניאל בניטה - נציג ציבור

רו"ח אבי גנני- נציג ציבור

רו"ח סטיב פאנוס- חבר מועצה

נושאים על סדר היום:

.1 אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 31.3.24

.2 אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.6.24

.3 אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) ליום 30.9.24

.4 אישרור פרוטוקול החברה למימון 1-2024-16 מיום 3.7.24

.5 אישור גזבר העיריה כמנכ"ל החברה

.6 אישור נספח מעודכן של הקטנת "כרית הביטחון"

עיקרי הדברים:

ראש העיר סקר את מצב החברה, המשך פירעון ההלוואה למיטב דש עפ"י לוח הסילוקין, וכן באוקטובר בוצע מהלך של

הקטנת "כרית הביטחון" והעברת כ- 3.7 מלש"ח לקופת העיריה (מצ"ב נספח סופי להסכם)

רו"ח יצחק ראט סקר את המצב הכספי של החברה והדוחות הכספיים.

ראש העיר - ביטוח נושאי משרה – עלות כ- 55 אלש"ח בשנת .2023 בשנת 2025 לנסות לצמצם את העלויות.

בס"ד

מזכירות העירייה

.Ltd 2005

ltd 2005 Company Funding s'Ramla

החברה למימון רמלה 2005 בע"מ

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 2/2024-16

סיכום והחלטות:

.1 אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 31.3.2024

הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' )1

.2 אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.6.2024

הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' )2

.3 אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) ליום 30.9.2024

הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' )3

.4 אישרור פרוטוקול החברה למימון מס' 1-2024-16 מיום 3.7.2024

הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול מאושרר.

(נספח מס' )4

.5 אישור גזבר העיריה כמנכ"ל החברה למימון

הצבעה: בעד - פה אחד, מינוי מר תומר עמר גזבר העיריה כמנכ"ל החברה.

(נספח מס' )5

.6 אישור נספח מעודכן של הקטנת "כרית הביטחון"

הצבעה: בעד - פה אחד, הקטנת כרית הביטחון והנספח המעודכן מאושרים.

(נספח מס' )6

שגיא רוזנבלט מיכאל וידל רה"ע

ס' גזבר העירייה יו"ר הדירקטוריון