פרוטוקול כספים מס' 07.2024-16
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 07.2024-16
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שני טו' בכסלו תשפ"ה (16 בדצמבר )2024 - בחדר ישיבות ע"ש אפריאט,
רחוב ויצמן ,1 רמלה.
נוכחים : משתתפים :
מיכאל וידל- רה"ע ויו"ר הוועדה רונן עזריה - מנכ"ל
מאור אשש- מ"מ ראש העיר תומר עמר - גזבר
אברהם דז'ורייב- סגן רה"ע רון חסיד - מנהל מזכירות
שלומי פנטה- סגן רה"ע
שמואל בן מרדכי- חבר מועצה
מינו אבו לבן- חבר מועצה
הרב מיכאל דרעי- חבר מועצה
הנדון - ועדת כספים מס' 7
הועדה התחילה בשעה :17:30
רה"ע סקר את כל הנושאים על סדר היום, חברי הועדה דנו בכל סעיף וסעיף וקיבלו מענה מקצועי ומפורט
לשאלותיהם.
.1 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2024
מבוקש לאשר 1 תב"ר חדש לשנת ,2024כמפורט להלן :
-4055 שיפוץ היכל הספורט ברחוב דוד רזיאל - סה"כ תקציב מבוקש - 250,000 ₪ , פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס -
250,000 ₪ , ע. קבלניות.
מקורות מימון:
מפעל הפיס - 250,000 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2024 תב"ר חדש כמפורט לעיל.
( בעד - 7 , פה אחד )
(נספח מס' 1 )
.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2024 - תיקוני תב"רים
מבוקש לאשר 4 תיקוני תב"רים לשנת ,2024 כמפורט להלן :
2801 - הקמת ביס' תיכון 6 שנתי 48 כיתות במערב רמלה במגרש 402 נאות שמיר - תקציב מבוקש- 68,536,203 ₪, 3,244,247
₪ סה"כ תקציב קודם: 68,536,203 ₪ , 9,824,288 ₪ , הפחתה- (-6,580,041 ₪ ) פירוט מקורות המימון : משרד החינוך-
68,536,203 ₪ , ע. קבלניות, קרן פיתוח- 3,244,247 ₪ ,ע. תכנון.
3024 - הקמת בי"ס ממ"ד בן ציון במגרש 402 - תקציב מבוקש - 4,639,954 ₪, סה"כ תקציב קודם: 12,438,950 ₪, 4,400,00
₪ הפחתה- (650,563 -) פירוט מקורות המימון : משרד החינוך – 12,438,950 ₪ ע. קבלניות, קרן פיתוח - 3,749,437 ₪, ע.
תכנון.
2855 - תכנון מתחם שוק יום ד' בקלאוזנר - תקציב מבוקש -4,639,954 ₪, סה"כ תקציב קודם: 3,159,000 ₪, תוספת -
1,480,954 ₪ פירוט מקורות המימון : רשות מקרקעי ישראל - 4,639,954 ₪, ע. תכנון.
-2444 הרפורמה בחוק תכנון ובניה הערכות לחוק 10 - תקציב מבוקש – 2,285,775 ₪, סה"כ תקציב קודם: 2,458,365 ₪,
הפחתה- (172,590 -) פירוט מקורות המימון : משרד הפנים – 421,000 ₪, ע. קבלניות, משרד האוצר - 1,864,775 ₪,
רכישת ציוד.
1 דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 07.2024-16
פירוט מקורות מימון:
החזר לקרן פיתוח - 7,230,604 ₪
רשות מקרקעי ישראל - 1,480,954 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2024 תיקוני תב"רים כמפורט לעיל.
( בעד - 7 , פה אחד )
(נספח מס' 2 )
.3 דוח רבעוני לתקופה ינואר- ספטמבר 2024 (לא סקור ולא מבוקר)
אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח
תקציב לשנת תקציב יחסי ביצוע לתקופה הפרש תקציב
2024* ינואר-ספטמבר ינואר-ספטמבר יחסי מול ביצוע
2024 2024
הכנסות 778,789 583,867 559,127 ()24,740
הוצאות 778,789 583,867 586,695 2,828
חוסר - - ()27,568 ()27,568
מצ"ב :
דברי הסבר + דוח כספי
הועדה מאשרת דוח רבעוני (לא סקור לא מבוקר) לתקופה ינואר-ספטמבר 2024
( בעד - 7 , פה אחד )
(נספח מס' )3
.4 דוחות כספיים מבוקרים לתקופה ינואר-יוני 2024
אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח
תקציב תקציב יחסי ביצוע לתקופה הפרש תקציב יחסי
לשנת 2024* ינואר-יוני 2024 ינואר-יוני 2024 מול ביצוע
הכנסות 778,789 389,245 358,704 ()30,541
הוצאות 778,789 389,245 386,040 3,205
חוסר - - ()27,336 ()27,336
מצ"ב :
דברי הסבר + דוח כספי
הועדה מאשרת דוחות כספיים מבוקרים לתקופה ינואר –יוני 2024
( בעד - 7 , פה אחד )
(נספח מס' )4
2 דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 07.2024-16
.5 עדכון החלטת מועצה בדבר לקיחת הלוואות לזמן ארוך לפיתוח-הקמת בתי כנסת בשכונת "נאות שמיר"
בסך 9 מלש"ח
ביום 24.6.24 אישרה מועצת העיר (8/2024-16 החלטה ,)426 הגדלת ההלוואה לפיתוח מ- 20 מלש"ח ל-30 מלש"ח,
ומתוכם אישר משרד הפנים 15 מלש"ח.
נלקחה הלוואה בסך 6 מלש"ח לעבודות פיתוח שונות, ו-9 מלש"ח, העיריה מייעדת להקמת בתי כנסת בשכונת "נאות
שמיר". עפ"י הנחיית משרד הפנים, מובא לאישור המועצה לקיחת ההלוואה בסך 9 מלש"ח.
ההלוואה הינה עבור תמיכה להקמת בתי כנסת, בהתאם לנוהל תמיכות.
להלן פרטי ההלוואה:
סך ההלוואה: עד 9 מלש"ח
ריבית: מסלול הריבית ייקבע לאחר קבלת הצעות הבנקים. גובה הריבית עד %6
משך ההלוואה: 15 שנים
החזר שנתי צפוי כ- 650 אלש"ח
העיריה תפנה למספר בנקים לקבל הצעות לאשראי לזמן ארוך, והצפי הוא כי תהיה היענות חיובית מהבנקים. ייפתחו
תב"רים בהתאם לצורך, שיובאו לאישור ועדת כספים.
לאחר אישור מועצת העיר ללקיחת ההלוואה, תועבר הבקשה לאישור משרד הפנים.
הועדה מאשרת עדכון החלטת מועצה בדבר לקיחת הלוואות לזמן ארוך לפיתוח – הקמת בתי כנסת בשכונת "נאות שמיר"
בסך 9 מלש"ח
( בעד - 7 , פה אחד )
(נספח מס' )5
.6 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות - לידיעה.
(נספח מס' )6
תומר עמר מיכאל וידל
גזבר ראש העיר
3 דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה