ועדת החברה למימון 01.2025
בס"ד
מזכירות העירייה
.Ltd 2005
ltd 2005 Company Funding s'Ramla
החברה למימון רמלה 2005 בע"מ
פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 1/2025-16
מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ, שהתקיימה ביום שלישי ז' בסיוון תשפ"ה
(03 ביוני 2025 ) בשעה 16:00 בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית, רחוב ויצמן 1 רמלה.
משתתפים: נוכחים:
מיכאל וידל- ראש העיר דורון דבורי- יועמ"ש
אברהם דז'ורייב- סגן ראש העיר רו"ח יצחק ראט- רו"ח החברה
מינו אבו לבן- חבר מועצה (טלפונית) רון חסיד- מנהל מזכירות העירייה
שגיא רוזנבלט- חבר דירקטוריון
קטיה צורדקר- חברת דירקטוריון
גלית פוני- חברת דירקטוריון
כרמלה שפריר- חברת דירקטוריון (טלפונית)
עיקרי הדברים:
ראש העיר סקר את מצב החברה, המשך פירעון ההלוואה למיטב דש עפ"י לוח הסילוקין בחודש פברואר ,2025 ופירעון
מלא של ההלוואה למיטב דש בסך כ- 33.1 מלש"ח ביום .17.3.25 בהתאם, כל הכספים מחשבון "כרית הביטחון" שהיו
בחזקת הנאמן (הרמטיק נאמנות), הועברו לחשבון העיריה.
מדובר על מהלך משמעותי, שיחסוך כספים רבים לעירייה, וכן עלויות תפעול.
פירעון מלא של ההלוואה מייתר את הצורך בפעילות החברה, ולכן אנו פועלים לסגור אותה.
רו"ח יצחק ראט סקר את המצב הכספי של החברה והדוחות הכספיים. לאחר פירעון ההלוואה למיטב דש, אין לחברה
חובות.
נושאים על סדר היום והחלטות:
.1 אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום 31.12.24
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' )1
.2 אישרור פרוטוקול החברה למימון 2-2024-16 מיום 3.12.24
הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול מאושרר.
(נספח מס' )2
1
בס"ד
מזכירות העירייה
.Ltd 2005
ltd 2005 Company Funding s'Ramla
החברה למימון רמלה 2005 בע"מ
פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 1/2025-16
.3 שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק השונים
מספר חשבון בעלי החשבון מורשי חתימה נוכחיים מורשי חתימה מעודכנים
16090033 החברה למימון עירייה: מיכאל וידל, עזריה עירייה: מיכאל וידל, יחד
רמלה 2005 בע"מ רונן-יצחק, רוזנבלט שגיא עם עמר תומר או רוזנבלט
יצחק, עמר תומר שגיא יצחק
נאמן: אורן עופר מרב, אבנון דן,
עופר דן
16020061 החברה למימון עירייה: מיכאל וידל, עזריה עירייה: מיכאל וידל, יחד
רמלה 2005 בע"מ רונן-יצחק, רוזנבלט שגיא עם עמר תומר או רוזנבלט
+ עירית רמלה יצחק, עמר תומר שגיא יצחק
נאמן: אורן עופר מרב, אבנון דן,
עופר דן
הצבעה: בעד - פה אחד, שינוי מורשי החתימה בחשבונות הבנק השונים מאושר
(נספח מס' )3
.4 פרעון האג"ח למיטב דש ב 17.3.25
הצבעה: בעד - פה אחד, הפרעון מאושר.
(נספח מס' )4
.5 אישור סגירת החברה
הצבעה: בעד - פה אחד, סגירת החברה אושרה.
.6 סגירת החברה במשרדי הממשלה: מע"מ, מס הכנסה, רשם החברות, רשות התאגידים, משרד הפנים ועוד ככל
שיידרש.
הצבעה: בעד - פה אחד, סגירת החברה במשרדי הממשלה: מע"מ, מס הכנסה, רשם החברות, רשות התאגידים,
משרד הפנים ועוד ככל שיידרש - אושרה
.7 מינוי עו"ד לסגירת החברה
הצבעה: בעד - פה אחד, מינוי עו"ד לסגירת החברה – ככל שיידרש
2
בס"ד
מזכירות העירייה
.Ltd 2005
ltd 2005 Company Funding s'Ramla
החברה למימון רמלה 2005 בע"מ
פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 1/2025-16
נושאים שעלו מחוץ לסדר היום והחלטות:
.8 אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) ליום 31.3.25
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' )5
.9 עדכון מורשי החתימה בחברה
הצבעה: בעד - פה אחד, עדכון מורשי החתימה בחברה מיכאל וידל, יחד עם עמר תומר או רוזנבלט שגיא יצחק - מאושר
.10 דוחות כספיים יוגשו אחת לשנה בהתאם לנדרש עפ"י דין.
הצבעה: בעד - פה אחד, דוחות כספיים יוגשו אחת לשנה בהתאם לנדרש עפ"י דין - אושר
.11 הכספים מחשבונות הבנק של החברה יועברו ע"פ הצורך לחשבון הבנק של העירייה.
הצבעה: בעד - פה אחד, הכספים מחשבונות הבנק של החברה יועברו ע"פ הצורך לחשבון הבנק של העיריה מאושר.
.12 הסדרת חובות של חייבים בחברה – הכספים יועברו לחשבון הבנק השוטף של העירייה
הצבעה: בעד - פה אחד, הסדרת חובות של חייבים בחברה – הכספים יועברו לחשבון הבנק השוטף של העירייה
תומר עמר מיכאל וידל
מנכ"ל החברה רה"ע ויו"ר הדירקטוריון
3