פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 17/22

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 22/71 מתאריך 21 בדצמבר 2022

משתתפים: מוטי לנדאו, יעל ויסמן, דרור פילץ, חגית קליר , דורון ויסברוד.

בזום: דנה פינס, ז אב ליכטנזון .

מוזמנים: רועי גנוט יועמ"ש , ליבי באראם גזברית, יניב הדסי מבקר, אביטל קינן מהנדסת (בזום).

נעדרים: דפנה שפיגלמן, אורן גור

מוטי פותח את הישיבה

מוטי: על סדר היום סיכומים והצעות של ועדת ביקורת לדוח ביקורת.

דורון מציג וסוקר את פרוטוקול ודוח הועדה לענייני ביקורת:

• נושאי דו"ח הביקורת

השכרת נכסי נדל"ן של המועצה

בקרת המועצה על הכנסותיה מן הוועדה לתכנון ולבנייה מצפה אפק

1. השכרת נכסי המועצה

• דו"ח נכסים

סיכומים:

הדו"ח לא עודכן משנת 2014

הצעות

הדו"ח יושלם עד סוף שנת 2022

הדו"ח יעודכן באופן שוטף

• היעדר תיעוד

חסר תיעוד של חלק מן הנכסים, לרבות נכסים מושכרים

• רשם נכסים

יש למנות לאלתר מנהל נכסים

• חסרים הסכמי שכירות

השלמת הסכמי שכירות, תוך פנייה למשכירים במידת הצורך

• דמי שכירות

סיכומים

תשלום דמי שכירות בעיכוב גדול

הצעות:

הקמת מערכת מעקב אחר תשלום דמי השכירות

הקמת מערכת מעקב אחר עדכון דמי השכירות (הצמדה)

• ארנונה

בדיקה אם יש נכסים שאינם מחויבים בארנונה והיטל שמירה

בדיקה אם השימוש חורג וחייב בהיטל השבחה

• ביטוח נכסים מושכרים

קבלת פוליסות ביטוח מן השוכרים ובדיקתן

• נהלי עבודה

גיבוש נהלי עבודה בנוגע לכלל נכסי המועצה, לרבות המושכרים

2. הכנסות ממצפה אפק

• עיכוב בהעברת כספים

בחינת אפשרות זיכוי המועצה גם בהיעדר קבלה

זיכוי בריבית בגין עיכוב בהעברת הכסף

• פתיחת חשבון בנק ייחודי

פנייה למאסדר במקרה של סירוב

• התאמות בנק במצפה אפק

תדירות גבוהה מפעם בחודש

הפרדת תפקידים בין הנהלת החשבונות והתאמות הבנק

• העברת כספים תוך שבועיים

יישום הנחיית משרד הפנים או שינוי ההנחייה

הוספת ריבית בחריגה

• השתתפות המועצה בהוצאות מצפה אפק

בקרה של חיוב המועצה על פי הנוסחה

בקרה של חיובים בגין הוצאות ישירות

• אי שימוש במערכת לצרכי בקרה

בקרה של רישום בקשות וההכנסות מול הרישום החשבונאי

יניב מבקר המועצה מציג את דוח בנושא הכנסות המועצה מהשכרת נכסים דוח בנושא בקרות

המועצה על הכנסות הועדה המרחבית לתכנון ובניה.

מוטי מציג את הערותיו:

מוטי אני מעלה להצבעה את אישור הסיכומים וההצעות של ועדת הביקורת לדוח הביקורת בכפוף

להערות דוח המועצה.

החלטה: הסיכומים וההצעות התקבלו פה אחד בכפוף להערות המועצה.

מוטי נועל את הישיבה.