פרוטוקול מליאה מס' 4

"0

המועצה האזורית תמר

ים המלה

לשכת ראש המועצה

ייג בטבת תשע''ח

1 בדצמבר 2017

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 4

בנושא אישור עדכון תקציב הרשות מספר 2 לשנת 2017

(התקיימה בחדר הישיבות של המועצה האצזורית תמר ביוס ראשון ה- 31/12/2017)

משתתפים:

מוזמנים קבועים:

נוכחים:

נעדר:

דב ליטבינוף יוייר

רותי קפלן חברה

עדה שמיר חברה

גבי טרק חבר

יוסי אסולין חבר

אשר סויסה חבר

אסף סיגאוי חבר

שרה'לה כספי חברה

גבי מלול חבר

דודי ברגמן חבר

יובל מסילתי מנכייל ומנהל כספים

יעקב אקריש מזכיר המועצה

אהרוני שבתאי מיימ גזבר המועצה יוצא

עידן שילמן סגן גזבר המועצה הנכנטי

גיא דוננפלד מהנדס המועצה

עופרה גזית יועצת ראש המועצה למעמד האישה

עוייד יפית גרין יועמייש

ציפי קדוש מתמחה

עדי אליאסי מנכיילית חכייל

שחף חומרל עוזר ראש המועצה

יוליה ווהר מנהלת לשכת ראש המועצה

אנגילה מולוצ'ניקוב מזכירה בלשכת ראש המועצה

ניר ונגר מנהל אגף תיירות, תכייל

שרון בר אל מלווה קהילתית

טובי שור חבר

1

נווה זוהה דנ. ים המלח מיקוד 8691000 | טל: 08-6688888 פקס: 08-6584150

"0.

המועצה האזורית -] לשכת ראש המועצה

ים המלח

על סדר היום:

1. עדכון תקציב הרשות מספר 2 לשנת 2017.

להלן על טדר היום:

1. עדכון תקציב הרשות מספר 2 לשנת 2017 :

החומר חולק מראש לחברים.

אהרוני נתן דברי הסבר.

המועצה מבקשת את אישור המליאה לעדכון תקציב הרשות לפי השינוייס המתבקשיס. תקציב

הרשות המקורי לשנת הכספים 2017 אושר בתאריך 25/12/16, לאחר מכן אושר עדכון תקציב

מס'1 בישיבת מליאה בתאריך 30/07/17.

להכנת התקציב קדמה עבודה מעמיקה ומקיפה על מנת לצפות את ההכנסות וההוצאות הצפויות

לפי סיווגן. עס זאת בחלוף הזמן מיוס אישור העדכון ועד עכשיו, התבררו הכנסות שלא היה ניתן

לצפותן ומאידך התעוררו הוצאות שלא נדרשו בעבר, ובנוסף לקראת סגירת טפרי הרשות לשנת

7 התמונה בהירה אף יותר. במקביל עיקרי השינוייס כבר הוצגו והוסבר בספר התקציב תחת

עמודת תחזית הביצוע לשנת 2017, עם ואת מכיוון שמרגע הכנת הספר ועד מועד זה בוצעו

שינוייס והתאמות נוספות להלן העדכון הסופי.

מניתוח כולל של עדכון תקציב מס' 2 ניתן להבחין בהתייעלות אשר הביאה לקיטון ההוצאות

בסך של 2,428,657 ₪ ומנגד גידול בהכנסות של 9,245,520, ₪, סיכוס שינויים אלו מביאים לכדי

גידול בהעברה לקרן עבודות פיתוח בסך של 11,674,177 ₪.

להלן השינויים המרכזיים בצד ההכנסות:

/ ארנונה: הכנסות הארנונה תוקצבו בשמרנות בתחילת השנה, עס זאת וכפי שהוסבר

בספר התקציב החל משנת 2018 המדיניות השתנתה.

בהתאס למדיניות שהייתה בשנה הנוכחית, עס חלוף הזמן ולאור נתוני הגביה בפועל

ההכנסות מתעדכנות, ולאור כך בהתבסס על גביית ארנונה שוטפת (כולל מאומן שעתיד

להיפרע עד לסוף השנה) ובתוספת גביה צפויה עד ליוס 31/12/2017 צפוי כי אחוו הגביה

יעמוד על כ 95.5% ולאור כך קיים גידול בסך של 2,370,422 ₪.

3 הכנסות מיוחדות: על אף שבתחילת שנת 2017 תוקצב סעיף זה באופן שמרני הובילו

התנודות בשוק ההון לצורך בעדכונו והוא נאמד בתחצית הביצוע השנתית בסך של

0, ש, ולאור כך מוצג גידול בסך של 1,600,000 ₪.

2

נווה זוהה דנ. ים המלח מיקוד 8691000 | טל: 08-6688888 פקס: 08-6584150

המועצה האזורית תמר לשכת ראש המועצה

ים המלת

4 תיירות ואירועיס: בשנת 2017 התקבלה הכנסה אשר לא נצפתה מראש ולאור כך מוצג

גידול כולל בסכוס של 304,357 ₪. ההכנסה התקבלה בגין:

1. מירוץ גראנד פונדו: התקבלה הכנסה בסכוס של 127,357 ₪ לעומת תחזית של

0 ₪₪ ולאור כך מוצג גידול בסכוס של 102,357 ₪. כנגד הכנסה צו יש, כמובן,

הוצאה.

2. אירועים: עבור כל אירוע המתקייס על ידי המועצה או מי מטעמה מבקשת

המועצה השתתפות ממשרדי הממשלה השונים. בשנת 2017 התקבלו כספים גס

עבור פסטיבליס שלא נצפה כי יתקבלו בגינס הכנסות. לאור האמור מוצג גידול

בסך של 202,000 ₪.

5. פיקוח וביטחון: בשנת 2017 החלה המועצה בפעולות אכיפה אינטנסיביות כנגד

נישומיס אשר לא שילמו את קנסות החניה שקיבלו החל משנת 2014, לאור האמור

הכנסות הרשות מגביית קנסות חניה גדלו בסכוס של 850,000 ₪. בנוסף לאמור גבתה

הרשות דמי חניה בסכוס נוסף של 350,000 ₪. סהייכ הגידול מהכנסות חניה הינו

בסכוס של 1,200,000 ₪.

6. אגרת רישיונות בניה מדובר בהכנסה אשר לא ניתנת לצפייה ברמת מהימנות גבוהה.

לאור כך תוקצב הנושא בשמרנות גס בעדכון מס' 1 ולאור ביצוע גבוה יותר סך ההכנסה

הינו בטסכוס של 3,050,000 ₪ אשר מביא לכדי גידול של 2,450,000 ₪.

07 ביוב: במהלך שנת 2017 נגבו סכומיס בגין שניס קודמות וכן טכומים בגין שפכים

אסורים וחריגים, לאור כך מוצג גידול בסך של 105,000 ₪.

8 אשפה: במהלך שנת 2017 נגבו תשלומי אשפה בגין שניס קודמות ולאור כך מוצג גידול

בסכוס של 350,000 ₪.

9 פטורים והנחות:כחלק מהנחיות משרד הפניס פטוריס והנחות בארנונה נרשמים הן

בהוצאה והן בהכנסה, לאור כך מוצג גידול (מנגד גס בהוצאה) בסך של 500,000 ₪.

10. שונות :בנוסף לאמור. לעיל ישנס שינוייס קטניסם בסעיפיס קטניסם אשר במצטבר

מביאיס לכדי גידול של כ 300,000 ₪.

להלן השינויים המרכזיים בצד ההוצאות:

" מנהלת אירועים: כחלק מההטסכס מול החברה הכלכלית וחברת ההפקה במידה ולא

מתקבל מימון מגורמי חוצ מחויביס המועצה והתכייל להשליס את הסכום עד לסך של

0 שייח, מכיוון שבשנת 2017 התקבל המימון הנדרש לא תבוצע הוצאה זו ולאור

כך הקיטון בסכום זּה.

2 פירעון מלוות ביוב: בשנת 2017 תכננה הרשות לקיחת הלוואה לצורך פעילות משק

הביוב, מכיוון שההלוואה נלקחה רק בסוף השנה מוצג קיטון בסכוס של 455,300 ₪

3 מדייא: בשנת 2017 תוכננה הרחבת פעללות מדייא באזור מתחס התלירות, מכיוון בטרס

התגבשו ההסכמות וטרס נחתס ההסכס צפוי כי הפעילות תחל רק בשנת 2018 ולאור

כך מוצג קיטון בסכוס של 376,000 ₪.

3

נווה זוהה דנ. ים המלח מיקוד 8691000 | טל: 08-6688888 פפקס: 08-6584150

"0.

המועצה האזורית 1 לשכת ראש המועצה

ים המלת

4 השתתפות בהוצאות ריבית בגין הלוואה של החברה הכלכלית: המועצה משתתפת

בהוצאות מימון בגין הלוואה שלקחה החברה הכלכלית עבור פרויקט בניה להשכרה,

מכיוון שתוכנן כי החכייל ייקחו הלוואה נוספת בשנת 2017 לצורך פרויקט בנייה

להשכרה ביישובי הכיכר תוקצב סכוס נוסף ומכיוון שצפוי כי ההלוואה תילקח לבסוף

רק בשנת 2018 מוצג קיטון בסך של 299,200 ₪.

5\ חופים: בשנת 2017 ישנו קיטון בסך עלויות תפעול החופים בסכוס של 454,000 ₪.

הקיטון עיקרו בעלויות תפעול עובדי החופים.

6. אשפה: בשנת 2017 ישנו קיטון בסך עלויות תפעול האשפה בסכוס של 303,500 ₪.

הקיטון מקורו בעיקר כתוצאה מייעול מערך פינוי האשפה.

המועצה מתבקשת לאשר את עדכון התקציב כאמור כך שתקציב המועצה מעודכן לשנת 2017

יעמוד על סך של 147,923,235 ₪ .

הצבעה: פה אחד.

החלטה: (פה אחד) המועצה מאשרת את עדכון תקציב הרשות מספר 2

לשנת 2017 בסך של 147,923,235 ₪ .

הישיבה ננעלה.

דב ליטבינוף 7 המועצת

רשמה: יוליה זוהר

4

נווה זוה דנ. ים המלח מיקוד 8691000 | טל: 08-6688888 פקס: 08-6584150