פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד בע"ם

ל .1 ער ה60ם הסו\-|0/16 +ח6 והקס|6ע0 שו יזוס עההטוחס 6 פחד

רח' הדקל 51 ת.ד. 1958 תל מונד 40600 ₪ טל': 09-7774103 ₪ פקכ; 09-7969668 8 ל

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של התכייל שהתסיימה בתאריך 29/01/2017

חברי דירקטוריון נוכחים: אמנון בן - עמי - יוייר הדירקטוריון

אפרים כהן - חבר דירקטוריון 1

דדי דהן - חבר דירקטוריון \ רג

שרה חיים- חברת דירקטוריון 27

- ככ

יגאל קרז'נר - חבר דירקטוריון

רון סגל - חבר דירקטוריון, נציג ציבור \ 6 ל

בני אלון-- חבר דירקטוריון, נציג ציבור [ ) \

סיגל לחמני -- חברת דירקטוריון, נציגת ציבור. / |

ב 0

.

משתתפים: גיא קפלן -- מנכייל החכייל .

עוייד גיתית שרמן - ממשרד יועמייש התכייל.

רותייש רונן מיץ - משרד רוחייש מועלם.

יהודית חן - מזכירת מנכייל התכייל. 4

איריס שחר- מנהלת לשכת ראש המועצה.

על סדר היום:

+. דיווחי מגכ'יל, :

פרוייקט 89

הבקשה לקו המאסף לביוב נמצאת לפני קבלת ההיתר מהועדה המקומית יילב השרון" .

אנו בהכנות לביצוע העבודות, נידרש מאיתנו להוציא ערבות לטובת נתייי לצורך חציית

דרך 531 בסכוס של 50,000 ₪ ולאשר שיעבוד לטובת הבנק בגובה הערבות. ועדת

הכספים המליצה לדירקטוריון לאשר הוצאת הערבות בגובה 50,000 ₪ לטובת נת''ל.

החלטה: מאשרים הוצאת הערבות לטובת נת''י בגובה 50,000 ₪ ושבוד בגובה הערבות

לטובת בנק לאומי טניף תל מונד - 835

> היתה פגישה ברמי בנושא העברת הכספים עפייי אבני הדרך -- סוכם כי יועברו בשבועות

הקרובים כ - 10 מיליון לטובת הפרוייקט . כמו כן רמייי התחייבה לשווק תוך חודשיים

את המגרש למסחר במתחם.

= תיקון טעות סופר פרוטוקול מיוס 04/05/2015 , בפרוטוקול נפלה טעות סופר בסכוס צו

התחלת עבודה נרשם 20,000 ₪ במקוס 20,000,000 ₪ . מתוכנן להגדיל את צו התחלת

העבודה העומד כיום על 10 מליון ₪ ב 6 מליון ₪ נוספיס לטובת ביצוע קו המאסף לביוב

ותעלת הניקוז.

החלטה: מאשרים תיקון טעות הסופר וכן הגדלת צו התחלת עבודה ב-6 מליון ₪ נוספים.

פרוייקט 105

>= הקבלן מבצע את עבודות הביוב והמיס, קיבלנו חשבון ראשון.

= נפגשנו עם נציגים ממקורות לגבי העתקת הקו, מחכים לאומדן חדש ומתוקן בסכומיס

יותר נמוכיס וזאת לאחר שהובהר למקורות כל התישוב כפי ששלחו אינו תואם לנדרש.

נפגשנו עס הממונה על המחוז, רות לוסף, והחשב המלווה של המועצה, דוד אטיאט, לגבי

הגדלת התבייר ב 17 מליון ₪ הנמצאים כיום בקופת המועצה , אישרו העברת התבייר

כפוף למכתב בנושא תקציב הפרוייקט.

תוכנית א. תעסוקת

ביצענו מספר ישיבות עם המתנגדים, בימים הקרובים צריכים לקבל מכתב הבנות

מהמתנגדיס בכדי שנוכל להסיר את התנגדותם.

קיבלנו 3 הצעות מחיך לגבי בחינת השימושים באזור התעסוקה מחברות :

גיאוקרטוגרפיה, רן חקלאי,פז כלכלה והנדסה. נעביר את ההצעות להתלטת ועדת

המכרזיס לבחירת ההצעה הזוכה.

כיום אין כסף בחשבון אזור התעשייה ולכן צריך למצוא מקור מימון עד שנקבל כסף

מבעלי הקרקע.

לוייר הדירקטוריון מבקש לקחת אנשי מקצוע הכי טובים בנושא -

החלטה: מאשרים להעביר סכום של 60.000 ₪ מכספי פרוייקט 193 הנמצא לקראת

סיום, במימון ביניים, לחשבון פרוייקט 237 לטובת בחינת השימושים באזור

התעסוקה.

דו''ח כספי 1-9/2016

דיווח עייי רונן מיץ משרד רוחייש מועלם.

תקציב החכייל 2017

ועדת הכספים המליצה לדירקטוריון לאשר את תקציב 2017.

חברי הדירקטוריון ביקשו להגדיל את עלות הייעו המשפטי בשל עתירות הקיימות כיום

ולא להתבסס רק על עלות החודשית השוטפת של היועמייש.

רוחייש הציג בפני הדירקטוריון את התקציב.

החלטה: מאשרים את התקציב בבפוף להעלאת סעיף שבר היועמייש בתקציב ל- 110,000

ש''יח.

העברת כל חשבונות החכ'יל לבנק לאומי סניף תל מונד 935

ועדת הכספים של החכייל ממליצה לדירקטוריון לאשר העברת כל חשבונות התכייל המתנהלים

כיום בבנק הפועלים, לבנק לאומי וזאת לאחר שהוצג כי בנק לאומי נותן הטבות גדולות יותר

(פטור מרוב הפעולות) לעומת בנק הפועלים.

תקבע פגישה עם מנהל בנק לאומי בין הדירקטור רון סגל ומנכייל החכייל.

החלטה:

מאשרים את המלצת ועדת הכספים לסגור את החשבונות בבנק הפועלים ולפתוח בבנק

לאומי בסניף תל מונד 835.

הישיבה ננעלת

רשמחה:

יהודית חן