פרוטוקול ועדת השקעות - רבעון 2
פרוטוקול ועדת השקעות מועצה מקומית תל מונד לרבעון 2 שנת 2021 מיום 13/07/2021
משתתפים: איל ישי גוּבר, דדי דהן מוכיר המועצה, אילן הדס מנהל מחלקת חינוך, והר טנצר - חברת עמירים
שירותי בקרה.
.5
.4
בקרות - התיקיס מנוהליס לפי חוזר מנכל ומדיניות ועדת ההשקעות ואין חריגות.
והר סקר את נתוני התיקים והמדדים. צפי אינפלציה ל 2021 1.9%. נכון ל 30/06 מצוי התיק בתשואה
חיובית ממוצעת של 2.13%, המחיימ הממוצע בתיק הינו כ 3.92. והאפיק הצמוד 50.6%. ניכר כי בתי
ההשקעות הגדילו את האפיק הצמוד לאור תחזיות עליית האינפלציה. כמו כן ביצעו קיצור מח''מ מסוים.
השווקים ממשיכים להתמודד עם הקורונה כשבצידה מניות הטכנולוגיות ממשיכות להוביל. שינוי
המדיניות שבוצע ממשיך להוכיח את עצמו ובתי ההשקעות כולם ממצים עד הסוף את מדיניות החוור
.0
יתרות ותשואות ליוס 30/06/2021 :
סיכוס אחזקות לפי אפיק השקעה
תאור אפיק
אג"ח ממשלתי שקלי
אג"ח ממשלתי מדדי
קרנות נאמנות אג"ח ממשלתי בארץ
סה"כ אג"ח ממשלתי
אג"ח קונצרני שקלי
אג"ח קונצרני מדדי
סה"כ אג"ח קונצרני
מניות ת"א 35
מניות ת"א 90
קרנות נאמנות מניות בארץ
קרנות סל מניות בארץ
סה"כ מניות
עו"ש שקלים
פקדונות
סה"כ עו"ש
סה"כ
תאריך פתיחת
בית השקעות שווי תיק תיק
אינפיניטי 8839 5 ו 22008
הראל 1902475 5 ₪ 208
אתגר 88395 4 ₪ 22008
אקסלנס 1902671 9 ₪ 222008
איי. בי.איי 88360 8 ₪ 20008
סה"כ: 1 ₪ ממוצע תשואה:
שווי
1 ₪
0 ₪
1 ₪
3 ו
8 ₪
0 ₪
9 ו
1 ₪
3 ₪
7 ו
2 ₪
₪ 2
₪ 8
₪ 8
₪ 76
₪ 0
תשואה מתחילת
השנה
221%
220%
210%
212%
1%
2%
תשואה מתחילת
הרבעון
1%
16%
1%
1%
1%
1%
אחוז מהאחזקות
20%
2%
0%
2%
1%
2.1%
5%
1%
1%
5%
0%
1.0%
220%
0%
2%
10%
תשואה מתחילת
החודש
0%
0%
0%
2%
0%
0%
בשנת 2020 הובעה חוסר שביעות רצון מביצועי אי.בי אי ואתגר. אי.בי.אי ממשיכה גם השנה לייצר תשואות
נמוכות. לאור חשיבות הפיזור בתיקים וההכרה שהפערים כבר אינס גדולים הוחלט בשלב זה שלא לעשות
שינוי. עם ואת ניכר כי אי.בי.אי קיצרה את המח'ימ ובוחרת בפוויציה שמרנית יותר ובכך בהחלט ניתן
להסביר את הפער בתשואות. הועדה תמשיך לבחון תוצאות מקרוב בטרס תתקבל החלטה על שינוי. להא
סוף השנה תבחן הוועדה שינוי בהרכב התיקים. מדיניות התיקים נשארת ללא שינוי.
יל ישי
גזבר
מועצה מקומית תל מונד