פרוטוקול ועדת השקעות - רבעון 3

משתתפים: אלדד חזי גזבר, אילן הדס מנהל מחלקת חינוך, והר טנצר - חברת עמיריס שירותי בקרה.

0

41

4

פרוטוקול ועדת השקעות מועצה מקומית תל מונד לרבעון 3 שנת 2021 מיום 14/11/2021

בקרות - התיקים מנוהלים לפי חוזר מנכל ומדיניות ועדת ההשקעות ואין חריגות:

מגמת השיפור והעליות בשוק ההון נמשכת גס ברבעון 3 2021. האינפלציה ב2021 עלתה מהמדדים

השליליים בשנה שעברה וצפויה להסתיים סביב 2.5%. הערכה בתחילה הליתה שמגמת עליית האינפלציה

תיעצר ותתמתן אך לאחרונה ניכר שגס ב12 החודשים הבאיס היא צפויה להיות סביב 2.5% ואולי אף

לגדול מעבר לזּה. זו בהחלט מגמה שעשויה להדאיג את קובעי המדיניות הכלכלית. בהתאם סימנים

להעלאת ריבית בארהייב ובישראל בשנה הבאה מתחזקים. על בסיס תחזיות אלה והמדדיס התוקים

והגבוהים השנה ביצעו הצמודים תשואות נאות בחלק וה של השנה. הצמודים בתיקים עלו בממוצע

לאוור ה51%. השווקים ממשיכים להתמודד עס הקורונה כשבצידה מניות הטכנולוגיות ממשיכות

להוביל. שינוי המדיניות שבוצע ממשיך להוכיח את עצמו ובתי ההשקעות כולס ממציס עד הסוף את

מדיניות החוזר 02/2020. במהלך אוקטובר המשיכו התיקיס במגמת התחזקות לכדי 4.16%.

יתרות ותשואות ליוס 30/09/2021 :

בית השקעות

אינפיניטי 8839

הראל 1902475

אקסלנס 1902671

אתגר 88395

איי.בי.איי 88360

סה"כ:

תאור אפיק

אג"ח ממשלתי שקלי

אג"ח ממשלתי מדדי

סה"כ אג"ח ממשלתי

אג"ח קונצרני שקלי

אג"ח קונצרני מדדי

אג"ח להמרה

סה"כ אג"ח קונצרני

מניות ת"א 35

מניות ת"א 90

קרנות סל מניות בארץ

סה"כ מניות

עו"ש שקלים

פקדונות

סה"כ עו"ש

סה"כ

שווי תיק

₪₪ 8

₪ 6

₪ 8

₪ 9

₪₪ 6

₪ 7

סיכוס אחזקות לפי אפיק השקעה

קרנות נאמנות אג"ח ממשלתי בארץ

קרנות נאמנות מניות בארץ

מדיניות התיקים נשארת ללא שינוי.

תאריך פתיחת

תיק

200008

2008

200008

22008

22008

שווי

3 ₪

9 ₪

5 ₪

₪ 8

₪ 8

₪ 6

₪ 2

₪ 5

₪ 5

₪ 1

₪ 4

₪ 9

₪ 69

₪ 3

₪ 0

₪ 3

₪₪ 5

תשואה מתחילת

השנה

10%

5%

2%

21%

227%

ממוצע תשואה:

5%

200%

20%

0%

2%

1%

200%

16%

2%

1%

1%

0%

1%

1%

1%

2%

220%

10%

אחוז מהאחזקות.

תשואה מתחילת

הרבעון

1%

1%

14%

25%

2%

1%

תשואה מתחילת

החודש

2%

0%

0%

2%

2%

1%