פרוטוקול ועדת השקעות - רבעון 4

משתתפים: אלדד חצי גזבר, אילן הדס מנהל מחלקת חינוך, והר טנצר - חברת עמיריס שירותי בקרה.

5

.4

פרוטוקול ועדת השקעות מועצה מקומית תל מונד לרבעון 4 שנת 2021 מיום 31/01/2022

בקרות - התיקיס מנוהלים לפי חוזר מנכל ומדיניות ועדת ההשקעות ואין חריגות.

מגמת השיפור והעליות בשוק ההון נמשכת גם ברבעון 4 2021. האינפלציה ב2021 עלתה מהמדדיס

השלילייס בשנה שעברה וצפויה להסתייס סביב 2.8%. ניכר שגס ב12 החודשים הבאים היא צפויה להיות

סביב 2.0% ואולי אף לגדול מעבר לזה. זו בהחלט מגמה שעשויה להדאיג את קובעי המדיניות הכלכלית.

בהתאם סימניס להעלאת ריבית בארהייב ובישראל בשנה הבאה מתחוקים בעיקר בארהייב שס מדבריס

על 4 העלאות ריבית החל ממרץ השנה. השווקים ממשיכים להתמודד עם הקורונה והווריאנטים. במהלך

ינואר 2022 החלו ירידות בשווקים ותיקונים. השוק צופה תנודתיות רבה.

יתרות ותשואות ליוס 31/12/2021 :

בית השקעות שווי תיק

אינפיניטי 8839 5 ₪

הראל 1902475 7 ₪

אקסלנס 1902671 2 ₪

אתגר 88395 3 ₪

איי.בי.איי 88360 3 ₪₪

סה"כ: 0 ₪

סיכום אחזקות לפי אפיק השקעה

תאור אפיק

אג"ח ממשלתי שקלי

אג"ח ממשלתי מדדי

קרנות נאמנות אג"ח ממשלתי בארץ

סה"כ אג"ח ממשלתי

אג"ח קונצרני שקלי

אג"ח קונצרני מדדי

אג"ח להמרה

סה"כ אג"ח קונצרני

מניות ת"א 35

מניות ת"א 90

קרנות נאמנות מניות בארץ

קרנות סל מניות בארץ

סה"כ מניות

עו"ש שקלים

פקדונות

סה"כ עו"ש

תאריך פתיחת

תיק

8

8

2268

8

228

שווי

2 ₪

7 ₪

0 ₪

₪ 9

₪ 4

₪ 8

₪ 2

₪ 4

₪ 7

₪ 8

₪ 8

₪ 9

₪ 2

₪ 8

₪ 0

₪ 8

סה"כ

₪ 2

ממוצע תשואה:

תשואה מתחילת

השנה

1%

0%

2%

0%

1%

5%

אחוז מהאחזקות

200%

200%

0%

5%

1%

200%

1%

220%

1%

0%

1%

1%

10%

1%

5%

1%

1%

תשואה מתחילת

הרבעון

1%

1%

1%

1%

1%

1%

תשואה מתחילת

החודש

20%

20%

20%

20%

25%

2%

מדיניות התיקים נשארת ללא שינוי. צפי להקטנת התיקים לצורך שימוש בייעודים בחודשים הקרובים.

אלדד יעדכן בתזרים הצפוי כדי שנוכל לעדכן מבעוד מועד את מנהלי התיקים לצורך היערכות מיטבית.