פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד בע"ס

.0 ץז 600 ₪ח0)/\-61 01 +ה6 וחק ס|066 6 חד וס חקו 60 סד

רח' הדקל ו5 ת.ד. 1958 תל מונד 40600 ₪ טל: 09-7774103 ₪ פקס: 09-7969665 ₪הטוה 0 חסו-69 זוסטחסץ :ובוח-ם

נש

0 ביולי 2022

אל:

חברי/ות דירקטוריון התכייל

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של התכ''יל שהתקיימה בתאריך 19/7/22

חברי דירקטוריון נוכחים : לין קפלן ויוייר הדירקטוריון

יגאל קרו'נר- חבר דירקטוריון

ענבל היימן דרור- חברת דירקטוריון, נציגת ציבור

דוד חיות- חבר דירקטוריון

מירב דין- חברת דירקטוריון

משתתפים : תהילה מימון- מנכיילית החכייל

עוייד עמיחי וינברגר- יומייש החברה

רונן מיצ- רוייח החברה

חסרים : בני אלון- חבר דירקטוריון, נציג ציבור

על סדר היום :

1. סקירה כללית.

2 הצגת דוחות כספייס לרבעון ראשון 2022 ואומדן לשנת 2022.

3 סגירת ואיחוד חשבונות בנק.

ראש המועצה לין קפלן:

פתחה את הישיבה בברכות על פעילות החברה.

1

3

רשמה: תהילה מימון, מנכיילית החכייל

החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד בע"ס

ץוח 600 החסו\-61 01 +ה6 והקס!6ע06 6 וד "וס ץח קה 60 סד

רח' הדקל 51 ת.ד. 1958 תל מונד 40600 ₪ טל: 09-7774103 ₪ פקס: 09-7969665 1₪חט 0 חסו וסט חס :5-1

סקירה כללית על פעילות החב'יל:

מנכ'ילית החברה העבירה סקירה על פעילות החברה הכלכלית ובכללן:

א. שינויי כח אדס- בוצעו חילופיס של מנהל פרוייקט החברה הכלכלית. חברי הדירקטוריון איחלו להדר בהצלחה.

ב. קידוס פרוייקטים בשכונות- ניתנה סקירה על קידוס הפרוייקטים ב-89 ו-105 ונענו כל השאלות אשר הועברו טרוס הישיבה

ובמהלכה.

ג. | קידוס פרוייקטים נוספים- תכנון גני ילדיס, תכנון רחוב הארבל, סיוס שדרוג גינת הכלביס והקמת גינת הערבה.

ד קידום הקמת הקאנטרי- הקאנטרי מתקדם בבחינת חלופות והנושא יוצג בישיבת הדירקטוריון הבאה- יוזמן היועצ הכלכלי.

הצגת דוחות כספיים לרבעון ראשון 2022 ואומדן לשנת 2022 :

הדוח לרבעון הראשון מובא לדיון הדירקטוריון.

הוצג מידע מלא בנוגע להכנסות החברה כולל הסבר על כך שההכנסות אינן לינאריות ועל כן תוצאות הרבעון אינן משקפות את

השנה. כמו כן הוצג אומדן הכנסות לרבעוניס הבאיס, האומדן מוצג כך שישנס פרוייקטים מותניס שטרסם אושרו.

הוצגו הוצאות מלאות של החברה. ההוצאות עומדות בתקציב שאושר ולא צפויה חריגה.

עוד הוצגה הסתכלות לשנת 2023 על מגוון הפעילויות של החברה ואופן התפתחותה.

הובהר על ידי מנכיילית החברה כי פעילות החברה תלויה בתקציביס אשר לא אושרו במליאת המועצה ועלולים לפגוע בתוצאות

החברה בצורה מהותית בשנה הקרובה.

הובהר על ידי יוייר הדירקטוריון כי אי אישור תבייר על ידי חברי המועצה על סך 13 מיליון ₪ לפיתוח שלב גי ב-105 וכן לאי אישור

תבייר לפיתוח שצייפים באזור 89 השלכות על החברה הכלכלית. החברה הכלכלית לא תוכל לעמוד בתכניות עבודה ובתחציות ללא

אישור פרוייקטיס במלאה. ואת ועוד, מדובר בתאגיד עירוני שהינו הזרוע המבצעת של המועצה וככזו יש לחזקה ולהעביר אליה

פעילות משמעותית, דבר אשר יאפשר לחברה להוריד תקורות מחד ולפתח תחומים כלכליים נוספים מאידך. הפיכת החברה

למשמעותית ולכזו שתיווס ותוביל פרוייקטיס רווחייס לא תתאפשר ללא העברת פרוייקטים משמעותייס אליה.

ענבל היימן, דירקטורית מטעם הציבור, ציינה שלדירקטוריון יש אחריות על ביצועי החברה.

חברי הדירקטוריון מירב דין ודוד חיות ביקשו שהחומר יגיע מודפס לישיבה וכן ביקשו כלל חברי הדירקטוריון לקבל את המצגת

שהוצגה.

סגירת ואיחוד חשבונות בנק :

ניתנה סקירה על כלל חשבונות הבנק של החברה וחברי הדירקטוריון התבקשו לאשר סגירה של 3 חשבונות על מנת ליעל את

העבודה ולתסוך עמלות.

התלטה :

הוחלט פה אחד לאשר את סגירת 3 החשבונות: 265807, 304055, 111222

החברה הכלכלית למיתשק תל מונד