פרוטוקול ועדת השקעות - רבעון 3

פרוטוקול ועדת השקעות מועצה מקומית תל מונד לרבעון 3 שנת 2022 מיום 02/11/2022

משתתפים: אלדד חצי גזבר, יגאל קרז'נר מהנדס המועצה, והר טנצר - חברת עמיריס שירותי בקרה.

1. בקרות - התיקים מנוהלים לפי חוזר מנכל ומדיניות ועדת ההשקעות ואין חריגות.

2 נערכה סקירת ממדיס ותשואות התיקיס. התשואה הממוצעת בסוף הרבעון השלישי 30/09/2022

מתחילת השנה ירדה והינה 6.68%-. עס ואת בחודש אוקטובר השתנתה המגמה לחיובית. התקווה שאו

אכן שינוי מגמה אך ההבנה שהשוק ימשיך להיות תנודתי. האתחזקה בצמודיס המשיכה לרדת ל 47.7%

מה שמעיד על הערכה שהצפי להתמתנות הלחציס האינפלציוניים. המחיימ ירד ל 3.55. האינפלציה ב

1 2.8% וצפויה להיות כ 4.8% ב 2022. בארהייב האינפלציה כבר חצתה את ה 9% מה שתדלק העלאות

ריבית מהירות וחדות. המניות ירדו פחות בארצ ומגינות על התיק. רשויות שבחרו לנהל את הכסף בתוזר

הישן שעיקרו אגייח ממשלתי לא רק שעלו פחות בשנה שעברה אלא ירדו יותר השנה.

3 יתרות ותשואות ליוס 30/09/2022 :

תאריך פתיחת |תשואה מתחילת |תשואה מתחילת |תשואה מתחילת

בית השקעות שווי תיק תיק השנה הרבעון החודש

אתגר 88395 2 ₪ 2008 %- %- 7%

איי.בי.איי 88360 4 ₪ 2008 %- %- %

הראל 1902475 8 31/12/18 7% 1% 1%

אינפיניטי 8839 8 ₪ 2008 5% %- %-

אקסלנס 1902671 1 ₪ 2208 6% %- %-

סה"כ: 3 ו ממוצע תשואה: | 6.68%- %- %-

4 סיכוס אחזקות לפי אפיק השקעה

תאור אפיק שווי אחוז מהאחזקות

אג"ח ממשלתי שקלי 12 ₪ 200%

אג"ח ממשלתי מדדי 3 ₪ 220%

סה"כ אג"ח ממשלתי 46 ה 2%

אג"ח קונצרני שקלי 3 ₪ 1%

אג"ח קונצרני מדדי 7 ₪ 200%

אג"ח להמרה 5 ₪ 1%

סה"כ אג"ח קונצרני 4 0 20%

מניות ת"א 35 6 ₪ 1%

מניות ת"א 90 1 ₪ 0%

קרנות נאמנות מניות בארץ |94,188 ₪ 6%

קרנות סל מניות בארץ 0 ₪ 1%

סה"כ מניות 76 ₪ %-1

עו"ש שקלים 1 ₪ 200%

פקדונות 2 ₪ 1%

סה"כ עו"ש 43 ₪ 10%

סה"כ 9 ₪ 1%

5 היועץ מטעם חב' עמירים - שרותי בקרה, מדיניות התיקים נשארת ללא שינוי. ההבנה שעליית

התשואות שהביאה עימה ירידות והפסדי הון בדגש על תיק האגייח עשוי לאורך ומן לאושש את התיק

ולהשיב את התשואות החסרות. במידה ולא ימכרו ניירות ונמתין לפדיון אנו צפוייס להשיב את הירידות

בתשואות האגייח. מכאן כל עוד ניתן תורימית לא מומלא למכור ולהקטין את התיק אלא להמתין. כלל

האנליסטים ממליציס אף להגדיל תיקיס וואת בכפוף כמובן לעובדה שהסכומים הנכנסים אינם לטוות

קצר.

6. הועדה מקבלת את המלצת היועץ ולהשאיר את מדיניות התיקים ללא שינוי.

אלדד חזי, "הח

גזבר

מועצה מקומית תלמונד