פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

החברה הכסלכפלית לפיתוה תל-מונד בע"ס

.+ עצוה סרוס 6= החסוא-ו6ד 0% +הסוהקסוסעשסם 6 וד וס צץההכורוס) סחד

רח' הדקל 51 ת.ד. 1988 חל מונד 40600 ₪ טל ול ₪ פקס 09-7969665 ₪ ו וש

לכבוד

חברי/ות דירקטוריון החכייל

שלוס רב,

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של החכי'ל שהתקיימה בתאריך 5/1/23

חברי דירקטוריון נוכחים: ליו קפלן- יוייר הדירקטוריון

יגאל קרו'נר- חבר דירקטוריון

ענבל היימן דרור- חברת דירקטוריון, נציגת ציבור

עוייד עמיחי וינברגר- יומייש החברה

רוייח רונן מיצ

מירב דין- חברת דירקטוריון

1 הצגת דוחות כספיים לרבעון שלישי 2022 ואומדן לשנת 2022.

2 אישור תקציב החברה הכלכלית לשנת 2023.

4 הצגת דוחות כספיים לרבעון שלישי 2022 ואומדן לשנת 2022.

הוצגו תוצאות רבעון 3 לחברי הדירקטוריון.

הוסברו הפערים בביצוע והוצגה תחוית לסוף שנה. הפערים העיקרייס נובעיס ממספר סיבות :

> איאישור הגדלת תבייר לפיתוח שצייפים ב- 89 במליאת המועצה.

* קידוס ביצוע השצ''פ ב - 105 והקדמת לוחות הומנים,

> תב"ע 182 - הביצוע נמוך מהמתוכנן כתוצאה מעיכוב באכלוס. יבוצע ב - 2023,

2 אישור תקציב החברה הכלכלית לשנת 2023.

הוצג תקציב 2023 לחברי הדירקטוריון.

הוסבר כי התקציב הוכן כך שישנס פרוייקטים שבטבירות גבוהה החברה תוכל לקדס ושבמצב וה

החברה תוכל להישאר מאוזנת.

הוטבר כי ישנס פרוייקטיס רביס שבמידה ויאושרו במליאת המועצה תקציבית, החברה תוכל אף לבחון

את השימוש בעודפים שיווצרו לשס הפחתת תקורות או קידוס פיתוח עסקי בחברה.

חברת הדירקטוריון ענבל היימן ביקשה את הדברים הבאים.

1. הבהרה כי תקציב 105 מותנה באישור תבייריס במליאת המועצה.

* כ-3.5 מיליון שקליס הגדלת תבייר כתוצאה מהכנסות פיתוח 105.

* כ-52 מיליון שקלים לצורך מימוש קול קורא שהתקבל ממשרד התחבורה לסלילת דרך

הראשונים (3.6 ממשרד התחבורה והשלמה ממקורות הרשות)

2 קיוס דיון בתוס הרבעון הראשון שיכלול הערכת מצב להמשך השנה ועדכון תקציב במידת הצורך.

יש לתאם ישיבה בהתאם.

1 מאשרים את תקציב החברה לשנת 2023.

2 יתקיים דיון בנושא התקציב בתוס הרבעון הראשון.

בעד: לין קפלן, יגאל קרז'נר, ענבל היימן

החברה הכלכלית לפקתאף תל מונד

כתבה : תהילה מימון