פרוטוקול ועדת השקעות - רבעון 2

פרוטוקול ועדת השקעות מועצה מקומית תל מונד לרבעון 2 שנת 2023 מיום 13/08/2023

משתתפים: אלדד חזי גובר ויוייר ועדת השקעות, תהילה מימון - מנכיילית, יגאל קרז'נר -- חבר ועדה, אהר טנצר -

יועץ מלווה חברת עמיריס שירותי בקרה.

-

1 בקרות - התיקים מנוהלים לפי חוזר מנכל ומדיניות ועדת. ההשקעות ואין חריגות. חריגה שנמצאה

באי.בי.אי בהתוקת ניייע במוד מטייח תוקנה בהנחיית עמיריס ואי.בי.אי ביצעה מכירה של הנייר.

2. והר סקר את נתוני התיקים והמדדים. האינפלציה מתמתנת בארה'יב ובישראל. עליית האינפלציה בעולם

עוררה את תגובת הנגידים שהעלו ריבית באופן משמעותי ומהיר. עליות הריבית הביאו לחשש ממיתון

עולמי. סימני האטה כבר קיימיס אך החשש ממיתון פחת. בישראל על רקע המתיחות הפוליטית

שהתמקדה ברצון לשינוי משפטי נוצרו ירידות משמעותיות בהשקעה בחברות ההיי טק ופגיעה בשער

החליפין בדמות היחלשות השקל. בהתאס התפרסמו מדדיס גבוהים. בחודשייס האחרוניס התמתנו

המדדים מאוד והיו מתחת לתחזיות. צפי אינפלציה בישראל ל12 החודשים הבאיס נא סביב 2.7% על פי

מירב האנליסטיס ובהתאס למגולס בשוק ההון. הצפי שהליך העלאת הריבית מצוי בסיומו (יתכן והנגיד

יבצע עוד העלאה אחת בתלות בעדכוני המדדיס הקרובים ולפיחות נוסף אפשרי בשקל) ובשנה הבאה צפוי

הליך הפוך של ירידת ריבית. ירידת הריבית צפויה להביא רווחי הון לתיקי האגייח. לאור צורך התזריס

לסוף שנה הוחלט לעדכן את מדיניות ההשקעה ולהעביר 50% מהיתרות למק'ימיס/קרנות כספיות לפחות

עד סוף השנה. ההליך בוצע ובוקר עייי עמירים. אינפיניטי עדין בהליך הטמעה ובפיקוח עמירים. המועצה

מנהלת כיום כ 51.4 מיליון ₪ בחמישה תיקים. נכון ל 31/07/2023 עמדו התשואות על 1.78%. סוף יוני

המחיימ הממוצע בתיק הינו 3.8. והאפיק הצמוד 48.2%.

3 יתרות ותשואות ליוס 30/06/2023 :

תאריך פתיחת תשואה מתחילת | |תשואה מתחילת |תשואה מתחילת

בית השקעות שווי תיק תיק השנה הרבעון החודש

אתגר 88395 5 ₪ 2208 1% 1% 2%

אקסלנס 1902671 2 ₪ 2008 1% 1% 02%

הראל 1902475 2 ₪ 2208 1% 1% 2%

אינפיניטי 8839 4 ₪ 2208 1% 1% 2%

איי.בי.איי 88360 0 ₪ 2008 0% 1% 2%

סה"כ: 4 ₪ ממוצע תשואה: | 1.26% 1% 20%

4. סיכום אחזקות לפי אפיק השקעה

תאור אפיק שווי |אחוז מהאחזקות

אג"ח ממשלתי שקלי 1 ₪ 200%

אג"ח ממשלתי מדדי 1 ₪ 22%

סה"כ אג"ח ממשלתי 72 ₪ 2%

אג"ח קונצרני שקלי 46 ₪ 1%

אג"ח קונצרני מדדי 5 ₪ 200%

אג"ח קונצרני מט"חי 6 ₪₪ 20%

קרנות סל אג"ח קונצרני בארץ |519,379 ₪ 1%

סה"כ אג"ח קונצרני 6 ₪ 0%

מניות ת"א 35 4 ₪ 1%

מניות ת"א 90 5 ₪ 5%

קרנות נאמנות מניות בארץ | |84,225 ₪ 0%

קרנות סל מניות בארץ 7 ₪ 1%

סה"כ מניות 2 ₪ 1%

עו"ש שקלים 8 ₪ 0%

פקדונות 4 ₪ 2%

סה"כ עו"ש 2 ₪ 1%

סה"כ 2 ₪ 1%

אין שינוי בתיקיס. וש