פרוטוקול ועדת השקעות - רבעון 1

פרוטוקול ועדת השקעות מועצה מקומית תל מונד לרבעון 1 שנת 5202 מיום 2025/04/28

משתתפיםאלדד חזי גזבר ויו"ר ועדת השקעות, תהילה מימון – מנכ"לית, יגאל קרז'נר – חבר ועדה, זהר טנצר –

יועץ מלווה חברת עמירים שירותי בקרה.

1. בקרות- התיקים מנוהלים לפי חוזר מנכל ומדיניות ועדת ההשקעות ואין חריגות.

2. זהר סקר את נתוני התיקים והמדדיםהאינפלציה בסביבות -3.3% וצפויה להתכנס ל2.7% לקראת סוף

השנה. בהתאם צפי להורדת הריבית. אי הוודאות בשווקים נמשכת לאור מלחמת הסחר והלחצים

הגיאופוליטיים. עליה בהערכות באפשרות לכניסה למיתון בארה"ב. השווקים בארה"ב ירדו ובישראל

דווקא עלו יחסית.

3. לחצים תזרימיים צפויים להימשך ולהביא לפדיון נוסף בתיקים. כרגע 5 תיקים של כ3 מיליון ₪ כל אחד

ההוצאות עיקרם : מגרש הכדורגל כ 5 מיליון ש"ח ופרויקטים בתחבורה כ5-6 מיליוןנוספים לצד ירידה

בטווח הקצר בהכנסות מהיטלי השבחה. במקרה כזה נדון באופן פדיון התיקים והצפי להקטנה גם בכמות

התיקים.

4. נכוןלמועד זה עמדו התשואות על 1.44% .רקבאפריל עליה של כ 0.9% .המח"מ הממוצעהוגבל וירד ל 3.68 .

נכון ל31/03/2025 המח"מ3.73 והאפיק הצמוד 46.7% .

5. יתרות ותשואות ליום 31/03/2025 :

6. סיכום אחזקות לפי אפיק השקעה

בית השקעותשווי תיק

תאריך פתיחת

תיק

תשואה מתחילת

השנה

תשואה מתחילת

הרבעון

תשואה מתחילת

החודש

88395 אתגר 3,158,50930/12/180.71%0.71%-0.48%

1902475 הראל 3,118,97731/12/180.69%0.69%-0.51%

88360 איי.בי.איי 3,123,20427/12/180.69%0.69%-0.57%

8839 אינפיניטי 3,257,32430/12/180.65%0.65%-0.56%

1902671 אקסלנס 3,103,89627/12/180.62%0.62%-0.54%

:כ"סה 15,761,910:ממוצע תשואה 0.67%0.67%-0.53%

תאור אפיקשוויאחוז מהאחזקות

ח ממשלתי שקלי"אג 5,163,42432.76%

ח ממשלתי מדדי"אג 3,533,94022.42%

ח ממשלתי"כ אג"סה 8,697,36555.18%

ח קונצרני שקלי"אג 2,386,53915.14%

ח קונצרני מדדי"אג 3,272,42320.76%

ח קונצרני בארץ שקלי"קרנות סל אג 198,7871.26%

ח קונצרני בארץ מדדי"קרנות סל אג 251,2101.59%

ח קונצרני"כ אג"סה 6,108,95838.76%

35א"מניות ת228,8591.45%

90א"מניות ת118,5150.75%

קרנות נאמנות מניות בארץ 49,3550.31%

קרנות סל מניות בארץ 341,2702.17%

כ מניות"סה 737,9984.68%

ש שקלים"עו 159,0411.01%

פקדונות 58,5640.37%

ש"כ עו"סה 217,6051.38%

כ"סה 15,761,926100%