תמליל ישיבת ועדת כספים

תמליל

ישיבת ועדת כספים

19.12.2017א' בטבת תשע"ח מיום ראשון,

-הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03 -53732 37 -

www.bonuspro.net

מישיבת ועדת כספים תמליל

19 .12 .20 17 ,תשע" ח א ' ב תשרי , ראשון מיום

נוכחים:

ד"ר אהוד ויצמן - סגן ומ"מ ראש העיר 1

מר רועי גבאי - חבר מועצת העיר 2

חסרים

מר משה חזות - סגן ראש העיר 3

מר חובב אשרף - חבר מועצת העיר 4

עו"ד עדי ינקילביץ - חבר מועצת העיר 5

מר שחר סימנה - חבר מועצת עיר 6

עו"ד מאיר דהן - חבר מועצת העיר 7

משתתפים

דוד שטרית - העירייה מנכ"ל1

תמר קופר - גזברית העירייה 2

שמוליק גבע מר - רואה חשבון 3

יעל יצחק פור - מזכירות העירייה 4

על סדר היום

2016 דו"ח כספי מבוקר לשנת 1

.2017 דו"חות כספיים רבעון שני ושלישי שנת 2

ריית יבנהעי

מתאריך ישיבת ועדת כספים תמליל 1712.19

3

עיריית יבנה

ערב טוב. אני מתכבד לפתוח את דיון ועדת הכספים. ד"ר אהוד ויצמן:

הנוכחים: חבר המועצה רועי גבאי ואהוד ויצמן. המנכ"ל, הגזברית, רו"ח ומזכירת הוועדה.

של ועדת הכספים, 19.6.17-אקדים ואומר לגבי הקוורום שצריך להיות נוכח. בהחלטה מה

סוכם ואושר, הוחלט פה אחד שנוכחות כל מספר של חברי ועדה מהווים קוורום. אוקיי?

מכיוון שכך, אנחנו נדון בדוחות המונחים בפנינו.

2016 דו"ח כספי מבוקר לשנת 1

והנגזר ממנו 4 רבעון אני מבקש להמשיך את הדיון. נתחיל עם ד"ר אהוד ויצמן:

מה שאנחנו יכולים לראות, כשאנחנו מסתכלים על הדו"ח 2016-למעשה, הדו"ח המבוקר ל

של 4 המבוקר, שלמעשה יש שינוי אחד משמעותי, שעניינו מתבטא בעודף. אם ברבעון

שקלים, כאשר העודף 969,000, שאנחנו דנו בו כאן בוועדה, העודף עמד אז על 2016

ואנחנו למדים שההבדל הוא בעצם מהכנסות משרד 1,364,000-בדו"ח המבוקר גדל ל

החינוך שהגיעו לאחר עריכת הדו"ח הרבעוני, ולכן יוצרים את העודף הזה. אני מבין שלמעט

השינוי הזה, כל היתר אותו דבר.

יש שינויים קטנים בכל מיני דברים. אבל בגדול כן. רו"ח שמוליק גבע:

אבל אני מדבר מבחינת שינויים משמעותיים. ד"ר אהוד ויצמן:

כן, זה הדבר המשמעותי. רו"ח שמוליק גבע:

- אוקיי. רועי, האם יש לך שאלות לגבי ד"ר אהוד ויצמן:

מה הסיבה, עוד פעם, לעודף? : רועי גב אי

העודף נובע מהכנסות ממשרד החינוך, ד"ר אהוד ויצמן:

השינוי בעודף, רו"ח שמוליק גבע:

שהגיעו לאחר עריכת הדוח הרבעוני. ד"ר אהוד ויצמן:

2016-והן מתייחסות ל רו"ח שמוליק גבע:

:מןצי ודהוא ר"ד ןיבדל בההת אם יצרוים הו 0 00 , 69 9 ל0 00 , 64 3 , 1 ה ז

דל. בהה

- ואם היינו עושים את ההתאמות השנתיות שאנחנו : רועי גב אי

אתה לא יכול. רו"ח שמוליק גבע:

ריית יבנהעי

מתאריך ישיבת ועדת כספים תמליל 1712.19

4

עיריית יבנה

אי אפשר.: רועי גב אי

למה? למה החורים ... האלה? החינוך, כשהוא מעביר דוחות, רו"ח שמוליק גבע:

מתייחס הוא מעביר דוחות מאוד מפורטים, עם הרבה סכומים בתוך הדוח, כשכל סכום

לתקופה ספציפית. זה גם רשום בדוח כל סכום לאיזה תקופה הוא מתייחס. בדוח מרץ,

אנחנו מפצלים שלוש דוחות. דוח ינואר, דוח פברואר ודוח מרץ מפצלים אותם לשתי שנים.

', לפי 18-', חלק ב 17-' חלק אנחנו רושמים ב 18', את דוח ינואר 17-עכשיו אני ב

ההתייחסות של הדוח. אותו דבר פברואר, אותו דבר מרץ. בינתיים את הדוח הרבעוני כבר

סוגרים. דרך אגב, הפיצול של הדוחות זה על פי הוראת משרד הפנים. זאת אומרת החובה

לפצל את הדוחות היא על פי הערכה של משרד הפנים. ולכן כשאתה כבר סוגר את

הרבעוני, עוד לא סגרת את השנתי. השנתי תמיד יהיו פה קצת שינויים לעומת הרבעוני. דוח

שנתי סטטיסטי, נכון, זה ההמשך.

בסדר? ד"ר אהוד ויצמן:

כן.: רועי גב אי

2016 יש עוד שאלות לגבי ד"ר אהוד ויצמן:

לא. : רועי גב אי

ולאור העובדה 2016 חברים, מכיוון שאין שאלות נוספות לגבי ד"ר אהוד ויצמן:

לאישור. מי בעד? 2016, אני מעלה את האישור של הדוח המבוקר 4 שדנו למעשה ברבעון

אני חושב שההמלצה צריכה, אם אפשר, מי שמאשר זה רו"ח שמוליק גבע:

המליאה. אתם ממליצים למליאה לאשר. זה הנוסח צריך להיות.

אני מקבל את התיקון. ועדת הכספים ממליצה למליאת מועצת ד"ר אהוד ויצמן:

החלטה פה אחד. 2016-העיר לאשר את התקציב המבוקר ל

2017 דו"חות כספיים רבעון שני ושלישי שנת 2

דוח חצי שנתי. יש לנו, רועי, וחברי הוועדה. אנחנו יכולים : ד"ר אהוד ויצ מן

להתייחס לדוח החצי שנתי או לדון ממש ברבעוני, שהוא מכיל למעשה את החצי שנתי. מה

ריית יבנהעי

מתאריך ישיבת ועדת כספים תמליל 1712.19

5

עיריית יבנה

דעתך?

להחלטתך. אני מבחינתי כל השאלות הרי העברתי. : רועי גב אי

מעולה, אז בוא נדון ברבעון שלוש. ד"ר אהוד ויצמן:

גם צריך להמליץ. 2 רגע, רבעון רו"ח ש מוליק גבע:

והדברים יהיו ברורים לנו 3 שנייה. אחרי שאנחנו נדון ברבעון ד"ר אהוד ויצמן:

, אנחנו נצביע ונאשר אותו. אוקיי? אני 2 אם לא יהיו לנו הערות לגבי הדוח הכספי לרבעון

שלמעשה יכול לתת לנו אינדיקציה ברורה לגבי איך השנה 3 רוצה להתחיל לדון ברבעון

. מבחינת ארנונה, אנחנו רואים שהקצב של הגבייה הוא בסדר 3 ברבעון 4 תסתיים. עמוד

בדוח הרבעוני, אנחנו נראה למעשה שני 7 גמור, מבחינת היעדים. אם אני אסתכל על עמוד

. אחד, אנחנו יכולים לראות שיפור בגבייה של 2017-דברים לגבי הגבייה. שמתרחשת ב

46 תחת יתרת פיגורים בגין שנים קודמות ניתן לראות שברבעון מקביל היה. חובות עבר

מיליון. דבר נוסף שאפשר לראות, שמתחילים גם 38 מיליון, ואנחנו ברבעון הזה מדברים על

ולא מורידים את זה ממצבת החובות. אפשר לראות לקזז חובות מסופקים שלא מצליחים

- את זה, העברה לחובות מסופקים. אנחנו מסתכלים למטה על האחוזים

מפה אנחנו יכולים ללמוד על המבצע הגדול שהיה בנושא של : רועי גב אי

- החובות? שאופשר לחלק מהאנשים

לא היתה היענות מי יודע מה גדולה. כי זה היה רק למגורים. תמר קופר:

אז זה לא היה,

לא, אני חשב שעצם העבודה האינטנסיבית של החברה, ואני ד"ר אהוד ויצמן:

רואה את זה לפי האנשים שמגיעים ומנסים להגיע להסדרים, אנחנו מתחילים לראות תנועה

סבירה של גבייה והעמקת הגבייה לשנים האחרונות. לגבי סך הכל הגבייה, כפי שהיא

13%-ל11%מצטיירת מהאחוזים למטה, ניתן לראות שיש אכן גידול בהצלחה של גבייה מ

עברו. ויתר המספרים די מסתדרים, בהקבלה לרבעון קודם. אני מבין, תמר, לגבי שנים

97%-אנחנו נעמוד ב2017-שלגבי צפי הגבייה ל

אחוז.98-ל97 ביןתמר קופר:

זה הצפי שלנו היום. ד"ר אהוד ויצמן:

זה הצפי. תמר קופר:

ריית יבנהעי

מתאריך ישיבת ועדת כספים תמליל 1712.19

6

עיריית יבנה

ברבעון הנוכחי, 322 אבל בעצם ההנחות ופטורים, שמעיד עד: רועי גב אי

, זה לא מעיד שהיתה איזשהי העמקה גדולה בנושא של ההנחות 98 –לעומת שנה מקבילה

ופטורים?

ההנחות ופטורים זה לא קשור לגבייה בעצם. כי זה הנחות על תמר קופר:

פי חוק.

לא, אז אם זה היה ככה על פי חוק, היה אמור להיות אותו : רועי גב אי

מספר.

לא, שיעור הגבייה לוקח את סך הכל החיוב בהפחתה של תמר קופר:

ההנחות והפטורים. זה לא נחשב לצורך חישוב של שיעור הגבייה.

אז למה השוני משנה לשנה?: רועי גב אי

במה? בהנחות? תמר קופר:

ארנונה שנה קודמת, רבעון מקביל. שיערתי לעצמי שזה : רועי גב אי

הנושא של המבצע.

לא, זה לא, אין לי הסבר.: תמר קופר

... עוד פעם? רו"ח שמוליק גבע:

תסתכל הנחות ופטורים. ד"ר אהוד ויצמן:

רגע, חכה שנייה, תן לי רגע לראות. סך הכל אחוז גבייה תמר קופר:

. על מה אתה מסתכל? 85%-ו86%שוטפת, הנה, יש לך

ופטורים. אני מסתכל על השורה החמישית. הנחות: רועי גב אי

65 לעומת 68 תמר קופר

7. איזה עמוד אנחנו 9 8 לעומת 322 :רועי גב אי

7 אנחנו בעמוד ד"ר אהוד ויצמן:

אוקיי, אז תסתכל למטה. פה יש אחוזים. תמר קופר:

כן, האחוז ברור לי.: רועי גב אי

אני חושב שהיא צודקת. אני חוזר בי. אני חושב שאת צודקת. רו"ח שמוליק גבע:

באיזה עניין? תמר קופר:

ריית יבנהעי

מתאריך ישיבת ועדת כספים תמליל 1712.19

7

עיריית יבנה

ע:בגק ילושמ ח"ור . תקדוצא יב שהשוח ינאם. ירושיא של הןיינעב

זה לא משנה. דוד שטרית:

זה לא משנה. אנחנו בכל מקרה עושים את זה, ד"ר אהוד ויצמן:

בוא נגיד זה יותר, אם אתם מאשרים. רו"ח שמוליק גבע:

הכל בסדר. ד"ר אהוד ויצמן:

תמיד יש דיון על זה. : רועי גב אי

כתוב בחוק שצריך לדון. תמר קופר:

זה לא מה ששכנע אותי. רו"ח שמוליק גבע:

ר:פוקר תמ ל?כתמסתה אמה על , יעור

תחת גביית פיגורים, השורה החמישית.: רועי גב אי

מלמעלה? תמר קופר:

כן. יתרת פיגור, חיו ב, העברה לחובות מסופקים, חיובים : רועי גב אי

במהלך, הנחות ופטורים.

למה זה שונה משנה קודמת? אני יכולה לבדוק ולתת לך תמר קופר:

תשובה יותר מעמיקה.

זה לא משהו שמשנה פה מהותית משהו, אבל זה סתם היתה : רועי גב אי

העמקה מעניינת. אוקיי.

ר:פוקר תמ . הזת אק ודבך ליצר

רגע, אבל צריך להסתכל. אני כן רוצה להגיד משהו בעניין ד"ר אהוד ויצמן:

הזה. לגבי הנחות ופטורים כשמסתכלים על הסך הכל, אנחנו לא רואים פריצה, נניח לעומת

מיליון ומשהו כבר מספר שנים, ואנחנו לא עוברים את זה. 16 שנה קודמת. אנחנו סביב

אוטומטיות, קצת של ועדה. ויש גם נכסים, אני עכשיו, עיקר העניין באמת נובע מהנחות

מבין, ריקים, שלא משולם. זה בעצם העניין. אבל בסדר. בואי תני הסבר יותר מפורט,

אוקיי?

אגב, לגבי הנחות אוטומטיות, יצאה איזשהי החלטה, בעצם דוד שטרית:

הגדילו את המכסה לצורך הנחה, מכסת השכר.

הוסיפו מדרגה כאילו, תמר קופר:

ריית יבנהעי

מתאריך ישיבת ועדת כספים תמליל 1712.19

8

עיריית יבנה

ת:ירטשד וד ן ועריג ורצייה ז. םצעב תוחנה רתוי וייה זאו, הגרדמו פיוסה

ק א רזה ל, יצרא כללזה ת. ויוכל הרשב -

מה, הנחה על פי מבחן הכנסה? : רועי גב אי

כן. דוד שטרית:

זה מה יש. תמר קופר:

מיליון 130-מרכז השלטון המקומי פנה לאוצר, עשה רעש. ו דוד שטרית:

שקל יידרשו מכל הרשויות, כהוצאה נוספת. לבקש פיצוי כזה או אחר.

שקל,40,000 זה היה, אני חושב, על: רועי גב אי

זה לנזקקים. תמר קופר:

שנתי, ועוד 40,000 זה מבחן הכנסה. זה היה, אני חושב, על: רועי גב אי

משהו כזה.

אוקיי, בסדר, רועי? ד"ר אהוד ויצמן:

בסדר גמור. : רועי גבאי

בנושא הכנסות אני רוצה לגעת בהכנסות עצמיות. בואו נפתח ד"ר אהוד ויצמן:

אני לפחות, רועי, שמתי איזשהו דגש על ההפרש. זאת אומרת אם אנחנו 16 את עמוד

בביצוע המצטבר 2,900,000, אנחנו רואים שאנחנו בעודף של כמעט 4 מסתכלים בעמוד

לעומת תקציב י חסי. יש פה שני דברים בולטים. קודם כל ההכנסות מהאמפיתיאטרון,

. יש פה גם אגרות בנייה, אנחנו 260,000 לעומת תקציב שנתי של 936,000-שצמחו ל

. ויש פה עוד כל מיני נושאים שיוצרים 287,000-עוקבים בתכנון, אפילו עוברים אותו קצת ב

את ההפרש הזה. בסך הכל אני חושב שההתנהלות של העצמיות, אנחנו לא רואים איזשהי

פריצה מיוחדת בתחום של קנסות שבעבר חששנו. אלא זה די יציב. ודווקא אנחנו מקבלים

מדברים כמו אגרות, אמפיתיאטרון, היכל התרבות שעומד בתקציב שלו, פחות או יותר. אז

זה לגבי העצמיות. אם יש לך שאלות, בבקשה.

לא, אבל מעניי ן לראות ששוב היכל התרבות מעט נוסג : רועי גב אי

אחורה. אז כנראה זה בסוף שנה, אבל שנה שעברה הגענו למצב שהצלחנו להגיע אותו

even-כמעט ל

ריית יבנהעי

מתאריך ישיבת ועדת כספים תמליל 1712.19

9

עיריית יבנה

30.9-לא, אבל יש לך כרגע מעל לתכנון, נכון ל ד"ר אהוד ויצמן:

כן. : רועי גב אי

בקצת, אבל יש לך מעל. נכון? ד"ר אהוד ויצמן:

כן. מעניין איך זה ייסגר בשנה, : רועי גב אי

. בסדר? 4 עכשיו צריך לראות את רבעון ד"ר אהוד ויצמן:

מה עוד פעם שכירויות של חברת פרטנר, סלקום, פלאפון?: רועי גב אי

- מה זה תמר קופר:

הרי בזמנו, כדי להוציא אנטנות מרחבי העיר קבענו, יש דוד שטרית:

אנטנות באצטדיון, מלשכת ראש העיר. אז מאחר וזה בניין עירייה, שטח ציבור, אנחנו גובים

מהם דמי שכירות על כל אנטנה. אלו הכנסות שכל החברות מספר אנטנות ומשלמים מדי

חודש. אנחנו נדרשנו להחזיר חלק. הרי היום הייתי בבית משפט. אני מקווה שהשופט,

קיבל את הטיעונים? ד"ר אהוד ויצמן:

לא יקבל את הטיעונים. דוד שט רית:

אוקיי. רועי, האם יש לך עוד שאלות על זה? ד"ר אהוד ויצמן:

והדמי חכירה מהקרקע, זה מה שאנחנו מדברים משנה לשנה, : רועי גב אי

כי זה עכשיו בסעיף מעט אחר. זה מה שאנחנו מדברים על אותם היטלים שלא נכון?

של הבנייה? שניים שלושה סעיפים מעל. משולמים עדיין?

דמי חכירה מקרקע. ד"ר אהוד ויצמן:

מהשכירות. 1 סעיף: רועי גב אי

זה? דמי חכירה מקרקע, מה 1,000 זה מה זה דמי חכירה? דוד שטרית:

זה?

זה דמי חכירה, זה לקרן היטל השבחה. רו"ח שמוליק גבע:

זה החלק השבחה. דוד שטרית:

זה ההיטלים, בעצם. זה אותו סעיף. : רועי גב אי

זה אותו דבר. רו"ח שמוליק גבע:

ת:ירטשד וד . םיטליהא זה לא, ל

דמי חכירה. איפה אתה רואה? רו"ח שמוליק גבע:

ריית יבנהעי

מתאריך ישיבת ועדת כספים תמליל 1712.19

10

עיריית יבנה

נכנס לקרן, לא להכנסות לא, לא, לא. זה לא חלק, חלק תמר קופר:

עצמיות.

אז זה נופל תחת אגרות רישיון בנייה?: רועי גב אי

לא, לא, לא, תמר קופר:

ת:ירטשד וד .נהוזה שם יטליהות וגרא

לא, כי יש פה כמה סעיפים, בגלל זה אני שואל.: רועי גב אי

אה, זה שכירות. אתם משכירים, רו"ח שמוליק גבע:

יש גן ילדים וזה, אבל זה קטן, גן ילדים. תמר קופר:

ע:בגק ילושמ ח"ור . הזות ונטנאכל הבל אא, ל

לא, אבל יש פה ... סלקום בנפרד. דוד שטרית:

אבל לפי דעתי זה השכירות גם כן. זה גם מופיע. האנטנות. תמר קופר:

זה שכירויות. רו"ח שמוליק גבע:

גן ילדים זה כסף קטן, תמר קופר:

זה שכירויות. מדובר בשכירויות. אבל אפשר, אם רוצים, רו"ח שמוליק גבע:

לבדוק את ז ה בבוקר.

אני מבקש לבדוק את זה. ד"ר אהוד ויצמן:

אני יכולה לגשת למחשב, אם זה מאוד חשוב. תמר קופר:

איבג יערו : .. ..ןועברף הובסזה ת את וארא לית היתוהמאלה ההש

זה לא היטלים, כי היטלים זה בקרן. חשבתי שאתם מתייחסים רו"ח שמוליק גבע:

להיטלים.

י היה מעניין לראות את כל הדברים האלה בסוף השנה. : רועי גב אי

אני מבקש שיהיה רשום. אני מבקש תשובה לשאלה. ד"ר אהוד ויצמן:

חבל שלא שאלת במהלך היום. היית ... עם תשובה. תמר קופר:

אוקיי. רועי, יש לך עוד שאלות? ד"ר אהוד ויצמן:

לא. : רועי גב אי

אוקיי. אז זה לגבי עצמיות. אני אגע רגע בהוצאות. יש פה ד"ר אהוד ויצמן:

ריית יבנהעי

מתאריך ישיבת ועדת כספים תמליל 1712.19

11

עיריית יבנה

בשכר כללי. ועיקר העלייה בעצם נובעת, אני מבין, מפיצויי פיטורין של שנ י 5%עלייה של

. זה עיקר המסה של השינוי שאנחנו רואים בש כר 1,300,000 בכירים בפרישה. שזה סביב

הכללי. שכר עובדי חינוך, ניתן לראות למעשה שהתקבולים ממשרד החינוך די זהים להוצאה

- שאנחנו מבצעים לגבי

רגע, אותם שניים בעצם לא היו מתוכננים בפועל? : ועי גבאי

לא, אחד היה כן מתוכנן. אנחנו מדברים על מנהל אגף שפ"ע ד"ר אהוד ויצמן:

שפרש. ואלי, שהגיעו להסכמה איתו וסגרו את העניין שלו. זה יוצר את ההבדל העיקרי

3 בעודף שאנחנו רואים. אוקיי? יתר הדברים, רועי, נראה לי, אתה צודק, זה רבעון

אינדיקטיבית הם נראים שהם מתנהלים נכון.

נובע בעיקר מההפרשה, לא 5%נקודה, אם ככה, אותם : רועי גב אי

זה לא מעט. 5%מההפרשה, סליחה, מהמקרה האחר. כי זה לא מתוכנן. אבל

, במצטבר 1,300,000 בסך הכל זה משהו כמו תראה, ד"ר אהוד ויצמן:

לשניהם.

כן, אבל אחד מתוכנן. אז הוא כבר מתו כנן והוא כבר ישנו, : רועי גב אי

לא, אתם ידעתם, תמר, שהסכום הזה הוא סגור לכם בתחילת ד"ר אהוד ויצמן:

שנה, כשישבנו על התקציב?

איזה סכום? תמר קופר:

אגף שפ"ע, של איציק? של מנהל ד"ר אהוד ויצמן:

לא ידענו את הסכום הזה. מתוקצב, יש תקציב לפיצויים. לא תמר קופר:

-ידענו את הסכום ולא ידענו את הסכום של אלי בוחבוט, שהוא היה

לא, של אלי ודאי שלא ידעת. ד"ר אהוד ויצמן:

של אלי ודאי, אני מבין. : רועי גב אי

אוקיי, וגם של יצחק. עושים את החישוב כשהוא מגיע תמר קופר:

לפרישה.

זה לא משהו שאנחנו עושים בתחילת שנה, כשיודעים שנה : רועי גב אי

מראש,

-לא, לקחנו הערכה תמר קופר:

ריית יבנהעי

מתאריך ישיבת ועדת כספים תמליל 1712.19

12

עיריית יבנה

יש דרך להתמודד עם זה בתכנון. זו השאלה אם זה תלוי ב... : רועי גב אי

השאלה שלי. לא נדבר על זה עכשיו. אם אפשרי באמת לתכנן את זה, שאת יודעת שהשנה

נגיד, שני עובדים הולכים להיות מופרשים כי,

א' על אלי לא ידענו. לא ידענו על אלי. תמר קופר:

אני לא מדבר על אלי. עזבי, אלי זה עניין משפטי, : רועי גב אי

זה לא רק שני אלה. היו עוד כל מיני פרישות וכל מיני פיטורי ן תמר קופר:

וכאלה.

השאלה אם זה משהו שאנחנו אומרים לעצמנו באופן כללי, : רועי גב אי

אנחנו לוקחים איזשהי רזרבה. להגיד לך שהיא מבוססת על תמר קופר:

תחשיבים מדויקים? לא. לא ניתן לעשות. עד שעובד לא פורש ואתה לא יודע בדיוק מה

הזכויות, אתה לא יכול,

להתמודד איתה באופן כללי. אני לא מדבר כי זו אמירה שצריך: רועי גב אי

מהסכום זה סכום של מיליון ו, זו סטייה יחסית גדולה. עוד 5%על זה עכשיו, ספציפית

פעם, אם אנחנו יודעים מראש שאנחנו הולכים הלפריש השנה מישהו, אפשר לייצר

סימולצי י ת שכר רגע לפני.

אמרתי לך, קודם כל יש הפרשה, יש רזרבה לדבר הזה. זה תמר קופר:

לא שאין.

אם היתה רזרבה, היינו צריכים להיות במינוס. אחלה, היה : רועי גב אי

צריך להיות פה מינוס וזה מצוין. היתה לנו רזרבה. אנחנו בפלוס.

לא הבנתי, תמר קופר:

יש פה יותר הוצאות מהתכנון. : רועי גב אי

נכון. תמר קופר:

אם היי נו לוקחים רזרבה, היינו פחות הוצאות מהתכנון. : רועי גב אי

לא, יכול להיות שהרזבה לא מספיקה. דוד שטרית:

הרזבה לא מספיקה. תמר קופר:

מאה אחוז. השאלה שלי היא לא, אני לא בא לבקר את : רועי גב אי

הנושא.

ריית יבנהעי

מתאריך ישיבת ועדת כספים תמליל 1712.19

13

עיריית יבנה

אתה לא תמיד יודע מי יפרוש במהלך השנה. תמר קופר:

זה אנחנו יצאנו מנקודת הנחה שאנחנו יודעים. אבל: רועי גב אי

על יצחק ידענו, כן. תמר קופר:

לגבי יצחק, אני לא מכיר את הפרטים. אבל גם לגבי יצחק, דוד שטרית:

חשבו שמגיע לו משהו. הסתבר שבסוף הגיע לו יותר.

אין בעיה, דוד. אני לא מדבר על זה. ... לא בא להגיד חלילה : רועי גב אי

ביקורת. דברים קורים וזה בסדר. אני אומר, כן אפשר ללמוד מהנושאים האלה. אם אנחנו

- עכשיו יודעים, מתכננים את שנה הבאה והולכים להיות מפורשים

אנחנו מנסים, אנחנו מנסים. אבל לא תמיד אתה יכול לדעת תמר קופר:

בדיוק. שוב, יצחק זה אחד. אילו יצחק היה היחידי שפורש, זה היה מספיק,

על אחת כמה וכמה מה שאני אומר. על אחת כמה וכמה.: רועי גב אי

קודם כל ההערה שלך בסדר, היא במקום. בסדר גמור. רו"ח שמוליק גבע:

על אחת כמה וכמה. כי שכר הוא גם מרכיב של פלוס מינוס, : רועי גב אי

, פלוס מינו ס, 50%לא נכנסתי לזה, אבל הוא מרכיב של איזה

לא, לא, ד"ר אהוד ויצמן:

40% :רועי גב אי

43 אנחנו היום סביב ד"ר אהוד ויצמן:

לא טעיתי בהרבה. : רועי גב אי

לא משנה, זה סכום מהותי, מה זה משנה. רו"ח שמוליק גבע:

זה סכום מאוד מהותי. : רועי גב אי

נכון. ד"ר אהוד ויצמן:

ובגלל זה, אם אנחנו יודעים מראש על שניים, שלושה, : רועי גב אי

ארבעה, חמישה, לא משנה עובדים, נכון איכשהו .. את התכנון הזה.

ההערה ככלל היא נכונה. ד"ר אהוד ויצמן:

שמים תקציב. ההערה היא נכונה. שמים תקציב. יש רזרבה, רו"ח שמוליק גבע:

שמים תקציב. השאלה אם שמו מספיק. עכשיו, בכל שנה פורשים שלושה, ארבעה אנשים,

נגיד. אז ההנחה הבסיסית שמה שהיה שנה שעברה בערך יהיה גם השנה, כי כל שנה

ריית יבנהעי

מתאריך ישיבת ועדת כספים תמליל 1712.19

14

עיריית יבנה

פורשים כמה. פה פרש מישהו מאוד מהותי, שהסכום שלו מאוד משמעותי. אז אני אומר,

כשיודעים שמישהו מאוד משמעותי הולך לפרוש בשנה הבאה, ההערה שלך נכונה. חשוב

לקחת את זה להבא בחשבון בבניית תקציב.

יש גם תוספות שכר של כל מיני הסכמים במשק, שצצים תוך דוד שטרית:

כדי. אתה עושה איזשהי הערכה או תחזית, ובדרך כלל זה לא מספיק.

זה בסדר. ... : רועי גב אי

- ברור, ברור. אם אתה יודע בוודאות, אין מניעה לעשות דוד שטרית:

הערה נכונה. צריך לקחת את זה בחשבון. ד"ר אהוד ויצמן:

2018 לא, בתור דוגמה למה שהוא אמר רק, למשל לתקציב רו"ח שמוליק גבע:

- הנחיית משרד הפנים היתה לתקצב לא פחות

2.17-מ תמר קופר:

4%גידולים בשכר. אנחנו פה לקחנו 2.17%-מ רו"ח שמוליק גבע:

וזה לא הספיק. תמר קופר:

וגם זה עלול להיות לא מספיק. אתה לא יכול לדעת. רו "ח שמוליק גבע:

זה בטוח לא יספיק. תמר קופר:

עוד פעם, חברים. אני מסכים. אני מבין. הכל טוב ויפה. לא : רועי גב אי

באתי לבקר. באתי לדבר על ייעול ומחשבה, אם אנחנו רואים את זה בפועל,

נכונה, קיבלנו אותה. הערתך היתה רו"ח שמוליק גבע:

השנה כנראה אף בכיר לא יפרוש השנה, דוד שטרית:

ההערה נכונה. אנחנו מכירים את המספרים. צריך לתכנן ד"ר אהוד ויצמן:

אותם מראש, נקודה. אין פה שאלה. לי נשאר להעיר רק לגבי עומס מלוות, שהכסף מוחזר

. ואני מקווה שזה 30.9.2017-₪ נכון ל264,000 בזמן. זה לגבי המצב. יש עודף כרגע של

3 יהיה לפחות זה, או יגדל בסוף השנה. רועי, אם יש לך עוד שאלות לגבי רבעון

לא, אני מקווה שנראה את הדברים מתיישרים לקראת הרבעון : רועי גב אי

הרביעי כבכל שנה. ויישר כוח לעוסקים במלאכה.

רוצה לומר כמה דברים לגבי הסיכום. מעולה. אז אני ברשותך ד"ר אהוד ויצמן:

אני רוצה לציין שוועדת הכספים דנה א', אני מדבר על סיכום הבקשה של ועדת הכספים.

ריית יבנהעי

מתאריך ישיבת ועדת כספים תמליל 1712.19

15

עיריית יבנה

ביתר פירוט. 2017 3. ובהמשך לו דנו ברבעון 2017-והתייחסה לדוח החצי שנתי ל

יוצג לשיקולו של ראש העיר עניין ההתייצבות של חברי הוועדה. כדי שנוכל להחלי ט האם

אנחנו צריכים לרענן או להשאיר את המצב כפי שהוא. ועדת הכספים מברכת ומעריכה את

, מספר שנים ברציפות. באמת תודות 2016 קבלת פרס הניהול התקין לעיריית יבנה לשנת

והערכה קודם כל לראש העיר, למנכ"ל, לגזברית, לכל מי שעסק בדברים האלה. זה לא מובן

מאליו.

. אנחנו מאחלים לכם הצלחה 2016 תסתיים לפחות כמו 2017 אנחנו מקווי ם ששנת

ומחזקים אתכם. אני מודה לחברי רועי על ההגעה ועל ההשקעה. הדיון הסתיים.

חג שמח. : רועי גב אי

שיהיה לנו חג שמח. ד"ר אהוד ויצמן:

___________________

ד"ר אהוד ויצמן

יו"ר הוועדה