פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 7

24 בדצמבר 2024

הנדון: סיכוםישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 7 – 2024/12/24

מיקוםמועדון קיבוץ גת

מוזמנים: נתי לרנר, אמיר סנדר, איתי קרינסקי, ליסה בן נון, בתיה דנציגר, אתי לוי, נחמיה עזרא, מירב צלח,

דרור אבודרם, אלון גולדנברג, רונן דגמי, מאשקה ליטבק, דפנה עדי, יעקב בן סימון, אפרת ריכטר, ירון נתנאל,

נדב כהן.

מוזמנים חסרים: מג'די אל עזה , קידר פינגולד, אסתר- אסי גונן-בירן, מיכאל פלבינסקי, חלי זלינגר, אביב

לובראני, אייל רוסו, שרלי פרץ.

מוזמנים נוספים: רונית גמליאל, אורי תמיר, רו"ח אהוד אברהמי, חגית שירה, עו"ד ליאת רותם, ליאור אפל,

עו"ד אורן דיאמנט, מנהלי מחלקות.

מוזמנים נוספים חסרים:

1. אישורתקציב השכר ואישור המשרות לשנת 2025

הוצגהלמליאה טבלת המשרות ותקציב השכר לשנת 2025.

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את תקציב השכר והמשרות לשנת 2025, סה"כ224.05 משרות והיקף

שכר כ- 49,123 מיליון

2. אישור מסגרות אשראי לשנת 2025

לצורך הבטחת תזרים המזומנים השוטף של המועצה בבנקים מסחריים, מוצע לאשר מסגרת חח"ד

בבנקים:

א. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק לאומי (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק

ב. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק פועלים (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק

ג. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק מרכנתיל דיסקונט (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות

המקובלות בבנק.

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את מסגרות אשראי לשנת 2025 .

3. אישורמסגרת תקציב תמיכות המועצה לשנת 2025

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד תמיכות לשנת 2025 על סך 815,000 ₪ לתחומים הבאים

תמיכת המועצה בתחום חינוך, תרבות, ספורט ותיירות - 105 אלפי

תקציב לתמיכה בתחום הספורט - 180 אלפי

תקציב לתמיכה בתחום רווחה ושירותים חברתיים - 500 אלפי

תקציב לתמיכה בתחום חירום ובריאות - 30 אלפי

4. תיק השקעות 2024- דיווח גזבר

למועצה תיק השקעות בסכום כולל של כ - 84 מיליון

מקור הכספים תשלומי פיתוח ששולמו לצורך מימון עבודות הפיתוח בפארק.

הכספים מחולקים באופן שווה בין שלושה בתי השקעות: הראל, אקסלנס, פעילים.

הכספים מנוהלים בהמשך להחלטת המליאה מרץ 2020 באופן הבא 55% אג"ח ממשלתי 25% אג"ח

קונצרני דירוג A ומעלה 15% אג"ח קונצרני דירוגAA ומעלה 5% מניות ממדד ת"א125 .

תשואת התיק מתחילת השנהחיובית עומדת על 5% .

החלטה: הגזבר הציג את תיק ההשקעות של המועצה לשנת 2024 .

5. הצגתתוכניות עבודה לשנת 2025

מנכ"לית המועצה ומנהלי מחלקות המועצה הציג ו את תכניות העבודה לשנת 2025 תוך התייחסות

לדגשים שהוצבו.

התקיים דיון.

המליאה מודה לצוות המקצועי ולמנהלי המחלקות.

החלטה: המליאה מאשרת את תכניות העבודה המחלקתיות לשנת 2025 .

6. אישור תקציב 2025 ועדכון תקציב שנת 2024

הגזבר סקר השפעות מרכזיות ואירועים חריגים אשר השפיעו על הביצוע לשנת 2024:

א הקטנת תחזית הארנונה עקב עיכוב באכלוס מגרש 104

ב גידול בנפח בבית הספר התיכון כתוצאה מתוספת שעות הוראה משרד החינוך.

ג. גידול בנפח הוצאות והכנסות מימון.

ד. שנת 2024 צפויה להסתיים באיזון תקציבי, סך התקציב מעודכן– 155.9 מיליון

הגזבר סקר את הנחות היסוד לבניית תקציב 2025 :

א תכנון אסטרטגי צופה פני עתיד.

ב. גישור כלכלי עד אכלוס פארק התעסוקה ותקבולי ארנונה.

ג. סעיפי ההוצאות

משק הביוב – מעבר לטיהור שלישוני מלאה מחייב עדכון אגרת ביוב

כיתת תקשורת נוף השדות

עליה בעלות הסעות חינוך רגיל ומיוחד

ד. סעיפי ההכנסות

שימוש ביתרות משנים קודמות – 3 מלש"ח

תרומת הועדה לתקציב השוטף אגרות בניה פת"י – 2.7 מלש"ח

גידול בארנונה של כ- 6 מלש"ח

ה. הצעת התקציב לשנת 2025 – 160.8 מיליון

הגזבר ענ ה על שאלות והתקיים דיון.

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את עדכוני התקציב לשנת 2024. סך התקציב המעודכן לשנת 2024

הינו 155.9 מיליון ₪

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את התקציב לשנת 2025 בסך 160.8 מיליון ₪.

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את השתתפות הרשות בתקציב עמותת אשכולות יואב ע"ר 2025 בסך

2,315 אלפי ש"ח

7. תחזיתקרן הפיתוח 2024-2025

הצעת התקציב המובאת משקפת מידת זהירות בהתנהלות התקציבית (על מנת לגשר על תקופה

הביניים המורכבת טרם יתקבלו תקבולי ארנונה מאזור התעסוקה Y-Park .

הוצגוהמקורות הצפויים לקרן הפיתוח ל 31.12.2024 :

יתרת הקרן נכון ל- 29.11.24 12,605 אלפי

משיכה לתקציב שוטף 7,100 אלפי

סך הכל צפי מקורות קרן פיתוח ל 31.12.2024 5,505 אלפי

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את היתרה המיועדת בקרן הפיתוח נכון לתאריך 31/12/2024 .

הוצגו השימושים הצפויים מקרן פיתוח לשנת 2025 :

לתקציב שוטף 2025 2,345 אלפי

תב"רים 2024 כמפורט 10,110 אלפי

סך צפי השימושים מקרן הפיתוח לשנת 2025 :12,455 אלפי

סך תחזית יתרה קרן פיתוח לשנת 2025 100 אלפי

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את תחזית מקורות והשימושים מקרן הפיתוח לשנת 2025 .

8. אישור פתיחת תב"רים

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד לפתוח 21 תב"רים, בסך כולל של 10,110 אלפי ₪, מקור המימון

מקרן הפיתוח המועצתית: 1772 ,1773 ,1774 ,1775 ,1776 ,1777 ,1778 ,1779 ,1780 ,1781 ,1782 ,1783 ,

1784 ,1785 ,1786 ,1787 ,1788 ,1789 ,1790 ,1791 ,1792 .

9. אישור סגירת תב"רים

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד סגירת 13 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה 1433 ,1583 ,1632 ,

1653 ,1656 ,1666 ,1668 ,1671 ,1689 ,1707 ,1708 ,1711 ,1738 .

10 . אישור דו"ח רבעון שלישי לשנת 2024

הגזבר ורו"ח הציגו למליאה דו"ח רבעון שלישי לשנת 2024 כפי שהוגש למשרד הפנים והסביר את

עיקרי הנתונים. דו''ח הביצוע ל- 9 חודשים של שנת 2024 הסתייםבגרעון של כ- 5,165 אלש"ח שמהווה

4.07% מהתקציב היחסי, דו''ח ביצוע רבעון מקביל אשתקד (שנת 2023), הסתיים בגרעון של כ- 4,224

אלש"ח

המליאה מודה לגזבר ולרו"ח על הצגת הדו"ח.

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את דוח רבעון 3 2024 30.9.2024 .

מאחלים לחזרתם בשלום ובמהרה של כל החטופים יחד עם אנשי כוחות הבטחון וחיילי צה"ל

רשמה: אישר:

אלינור גזר – מנהלת לשכה נתי לרנר- ראש המועצה