פרוטוקול כספים מס' 8

בסייד

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 06.12.2020

נוכחים :

חביב פרצ - יוייר הועדה

יצחק שריקי - גזבר העיריה

שלוס שלמה - מנכייל העיריה

עינב פרץ -- מבקרת העיריה

שלמה מליחי - חבר הועדה

הרב מנחם גולד - חבר ועדה

איתי כהן - חבר הועדה

כפיר סרוסי - חבר הועדה

נגה שרון - חברת ועדה נכנסה בשעה 17:07

חסרים:

קרן אלקריף

סדר היום:

רבעון 2+3 - 2020

שינוייסם בתקציב 2020

הלוואה לאיוון לשנת 2020 עייס 19.0 מלשיית

תקציב 2021

הלוואה עייס 5.0 מלשייח שכונות עייע וגבעת המורה.

אישור תבייריס

0 ₪ 5 ₪ ₪ =

כייו כסלו תשפייא

3 דצמבר 2020

נושא מס' 1: רבעון 2+3 - 2020

יוייר הועדה -- חביב פר\:

ערב טוב לכולס, תודה על ההגעה וההשתתפות, יש לנו לא מעט נושאים.

הישיבה הוכנה כמו שצריך, והחומריס נשלחו בזמן.

גובר העירייה - יצחק שריקי:

רבעון 2 -- הרבעון שמוצג לפניכס, מראה על עודף של 61 אלף ₪, אבל זה לפני הבעיות של חוסר

הכנסות בארנונה. סהייכ אנחנו עומדיס בתחזית לתקופה זו.

רבעון 3 - רבעון שנשלח למשרד הפניס בשבוע האחרון, ברבעון זה יש גרעון בתקציב של כ- 1.5

מלשייח כתוצאה מבעיות גבייה בארנונה, חניה ובהיתרי הבניה בגלל הקורונה.

הצפי נכון להיוס שנסיים בגרעון של כ-17-19 מלשייח אלא אס נקבל פיצוי עבור עסקים שלא

שילמו ארנונה ואז זה יקטין את הגרעון.

ישנס הכנסות שנכנסות מראש, כמו ארנונה. מקווה שהרבה בעלי עסקים יגישו הנחות בארנונה

והמצב יוטב.

כפיר סרוסי:

כמה בערך בעלי עסקיס הגישו הנחה?

גובר העירייה:

כ-27 , הקצאנו שתי עובדות מהתכייל לטובת העניין, מנחים את בעלי העסקים כיצד להגיש, ואם

ישנה בעיה הן אפילו מסייעות בהגשה.

כפיר סרוסי:

ההלוואות יביאו אותנו לגרעון של 100 מלשייח.

גובר העירייה :

נכון, מותר לנו.

אס נקבל את ההלוואה, לא נהיה בגרעון.

כפיר סרוסי:

הגרעון של רבעון 4 יכוסה על ידי ההלוואה של ה-19 מלשיית?

גובר העירייח:

כן.

נושא מס' 2: שינויים בתקציב 2020

גזבר העירייה :

מבקשיס לבצע שינוייס על סך 26,486,000 ₪ - השינוייס העיקריים הם:

- | קיטון תחזית ההכנסות בארנונה כ-12 מיליון ₪

- | אגרות בניה - 1 מיליון ₪.

- | דוחות חניה 1.2 מיליון ₪.

- | קרנות הרשות -- 3 מיליון ₪.

במקביל הגשתי ערעור במשרד הפנים על השיפוי בארנונה שקיבלנו בנושא הארנונה וקיבלנו

תוספת של 2 מיליון שייח.

עשינו התאמות בהכנסות של חינוך ורווחה.

כמו''יכ בצד ההכנסה הכנסנו הלוואה לאיוון על סך 19 מיליון שייח בכדי לכסות את הגרעון

כתוצאה מקיטון של הכנסות שהווכרו לעיל. הגדלנו את הנחות הארנונה ב-18 מיליון ₪ כתוצאה

מהנחות הקורונה.

בצד ההוצאות עשינו התאמות עפייי הביצוע, נכון להיוס, בהתחשב בהכנסות הנוספות כפי שהווכר

לעיל.

כפיר סרוסי:

אם יש 6.5 מלשייח ועוד יש 36 מלשייח, ויש דבריס שלא בוצעו בסדר גודל של 6 מלשייח, לאן הלכו

ה-40 מלשייח! רוב ההוצאות הן על שכר.

גזבר העירייה :

כפיר אתה מתעה זה לא 40 מלשייח אתה סופר פעמייס את העדכון שכבר עשינו בתקציב.

בכל השניס שהגשתי תקציב סיימנו בעודף תקציב ובמצב מאוזן.

בשינוי שיש היוס אין כמעט הוצאות על שכר.

אף אחד לא צפה את משבר הקורונה, וההלוואה באה לכסות במה שפגעה הקורונה.

איפה שאפשר לחסוך -- חסכנו, לדוגמא : חגיגות יוס העצמאות.

נגה שרון:

א איפה הכסף! תיקח את הכסף לפעולות אחרות.

גובר העירייה:

חסר כסף, כמו לפינוי אשפה.

נושא מס' 3: הלוואה לאיזון לשנת 2020 עייס 19.0 מלשיית

גובר העירייה:

כתוצאה מבעיות הקורונה נתן משרד הפניס את האופציה לאזן את תקציב העיריה על ידי לקיחת

הלוואה לאיזון לשנת 2020, אנו מבקשיס לאשר במועצת העיר הלוואה על סך 19 מיליון ₪.

ההצעה הטובה ביותר היא מבנק לאומי, פריים מינוס 0.56.

כפיר סרוסי:

לגבי ההלוואה הזו - ישנה חריגה באופן משמעותי.

ישנו עודף של 6 מלשייח + 6 מלשייח + 26 מלשייח, נוסיף את ה-28 מלשייח, אס תוריד את ה-19

מלשייח אתה עדיין בעודף.

גזבר העירייה:

בחציון הראשון היינו מאוזניס, אתה לא יכול לספור את ה6 מלשייח פעמיים.

עינב פר\:

בלי שוס קשר לקורונה, עושיס עדכוני תקציב.

כפיר סרוסי:

או למה אתה לוקח הלוואה?

גובר העירייה:

הדעה המקצועית שלי שוה לא נורא לקחת הלוואה כזו בימיס קשים אלו.

נושא מס' 4: תקציב 2021

גובר העירייה:

תקציב מבוסס ברובו על תקציב 2020.

נכון לעכשיו אנו מתייחסיס על הכנסות בארנונה ללא התייחסות בבעיות הקורונה.

אם בשנת 2021 יהיו בעיות קורונה, נעדכן את התקציב בהמשך.

נעשו התאמות תקציב בנושא חינוך, רווחה ותפעול.

בחינוך תוספת של 6 מיליון ₪.

ברווחה תוספת של 2 מיליון ₪.

בתפעול תוספת של 2 מיליון ₪.

כפיר סרוסי:

קודס כל מבקש להבא להביא את התקציב כמו שצריך, בארבע עמודות.

דבר שני, אני מציע לא לדון בתקציב הערב במועצה.

בפרוטוקול יש טעות בסיכוס השכר הכללי, מ-56 מלשייח ל-58 מלשייח.

גובר העירייה:

אין טעות.

כפיר סרוסי:

יש סעיפי תקציב שהופיעו ב2020 עס סכוס, וב-2021 אין סכוס, יש פה לקות.

גובר העירייה:

אין משמעות, כי גה נידון במועצת העיר שנה שעברה, ושס הבאנו את השינוי.

לגבי תקציב דובר, המיון נכנס לפניות הציבור, כך שאין משמעות.

נושא מס' 5: הלוואה עייס 5.0 מלש''ח שכונות ע''ע וגבעת המורה

גובר העירייה:

אנו מתכווניס להשקיע בפיתוח של שכונות עפולה עילית וגבעת המורה בתקופה הקרובה.

כתוצאה מבעיות הכנסה בקרנות הרשות אנו מבקשיס לאשר במועצת העיר הלוואה על סך 5

מיליון ₪.

נושא מס' 6: אישור תב'ירים

גובר העירייה :

מצייב תביירים.

כפיר סרוסי:

7 - אם התקציב בכי רע או איך מוציאיס כסף!

גזבר העירייה:

מעביריס מהתקציב השוטף לתביירים.

לשכת מ"מ וסגן ראש העיר

נגה שרון :

יש עוד תבייר - 2.15 ו 2.16

גובר העירייה:

5 -- צהרוניס בעלות 450 ₪ לחודש, הכי וול בארא.

6 - מגמת אומנויות , גוביסם מההורים ומעביריס לבית הספר.

( גר

חביב פר

מיימ וסגן ראש העיר

יוייר הועדה

יהושע רונקין 47 ת.ד. 2016 עפולה 1825458 | טל. ו-04-6520430.|פז *קס: 04-6520432 . אהּ=

רורדו 11 ה וזה א | !ו.ורווצרדו. ה!נו 1ם. צעטעש | -351ו5! 1825458 הווחה 2016 .3 כ 47 .51 חואהה 1) הוור 5 ווחפצ