פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 10.07.18
מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול
כ"א תמוז, תשע"ח
4 יולי, 2018
לכבוד
עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה
שלום רב,
הנדון: בקשה לכינוס ישיבת מועצה שלא מן המניין
בהתאם לסעיף 9 א' לתוספת השניה לפקודת העיריות [נוסח חדש], אנו חברי המועצה החתומים מטה,
מבקשים לכנס ישיבת מועצה שלא מן המניין, לקיום דיון מחדש בהצעה שנדחתה- סעיף 1 לסדר היום
של ישיבת המועצה מן המניין מספר 7/18 מתאריך 3.7.18 וזאת בהתאם לסעיף 46 (א) , לתוספת
השנייה לפקודת העיריות.
להלן סדר היום:
41 דיון מחדש בהצעה שנדחתה - אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר 4 מתאריך:
8, כולל תיקון סעיף 8 בפרוטוקול (במקום "פתיחת תב"ר 1327", הגדלת תב"ר 1091).
, פרוטוקול הוועדה נשלח זה מכבר.
הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר 4 מתאריך 19.6.18
כולל תיקון סעיף 8 בפרוטוקול (במקום "פתיחת תב"ר 1327", הגדלת תב"ר 1091).
על החתום :
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה עיריית ערד דוא"ל: | [חטוח .698790 חוזזפות
וועדת כספים
ז' בתמוז תשע"ח
0 ביוני 2018
פרוטוקול ועדת כספים מס 4 מיום 19.6.18
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר - יו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ י"ר הוועזיה
מר אלי מצליח, סגן ראש העיר וחבר הוועדה
מר אברהם ארגרייך, חבר הוועדה
גב' פלורי שטרלינג, חברת הוועדה
מר יצחק ויים, חבר הוועדה
נכחו ה"ת: | רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה
חסרי מר חיים מזרחי, חבר הוועדה
על סדר היום:
1. הצגת דוח רבעון ראשון לשנת 2018 ליום 31.3.18. (רצ"ב).
2. דיון בדו"ח רבעון שני לשנת 2017 ליום 30.6.17 סקור. (רצ"ב).
עיריית ערד | הפלמ"ח 8, ערד | טל.: 08-9951666 | |!.והטוח.30ז4. עשצעצ
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה ציריית ערד דוא"ל; 1 ו
3. דיון בעדכון תב"ר 486- עבודות תכנון, פתיחת סעיף 590- הכנסות בעד עבודות לטובת
משלמים, והקצבת סך 97,694 ₪ העברת כספים מהמתנ"ס לטובת תכנון שיפוץ הקונסרבטוריון.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 832,000
סה"כ הכנסות: 832,000
סה"כ הוצאות: 776,128
4 דיון בתב"ר 1297 - הקמת מבנה המרכז לגיל הרך, והקצבת סך 2,000,000 ₪ ממשרד
לפיתוח הנגב והגליל.
מצ"ב מסמך.
התב"ר אושר ע"י מליאה מתאריך 7., הותקבלה התחייבות מעודכנת ממשרר נגב גליל
בסך של 2 מלש"ח. נדרש לעדכן ולאשר את התב"ר על פי ההתחייבות המעודכנת במשרוז הפנים.
5. דיון בעדכון תב"ר 1293 ,החלפת שם התב"ר בו- שיטיים והתאמות במוסדוננ חינוך גור ,
ל- התאהת מקלטים לחצדרי ספה בי"ס טללים.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
6ה"ב תקציב: 414,650
סה"ב הכנסה:
6ה"כ הוצאה:
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |ן.נחטוח.30ז3. וצצ
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית | עיריית עיריית ער דוא"ל: [], 68180.1 הדוהת
6. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1325 לטובת עוז לתמזרה תיכון מקיף אורט ,והקצבת סך 35,000 ₪
ממשרד החינוך.
מצ'ב: מסמך.
7 דיון בפתיחת תב"ר מספר 1326- שיפוצים במרכז פיס קהילתי והקצבת סך 270,000 ₪
ממפעל הפיס
מצ"ב מסמך.
8 דיון בפתיחת תב"ר מספר 1327- ציוד וריהוט לבית ספר יעלים עופרים והקצבת
סך ₪500,000 ממפעל הפים.
מצ"ב מסמך.
4 דיון בהגדלת תב"ר 1038 -פרוייקטים עירוניים שונים, והקצבת סך 50,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 1,140,000
סה"כ הכנסות:1,140,000
סה"כ הוצאות:787,789
0. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1328 לטובת סימון כבישים והתקני בטיחות 2017 , הקצבת סך
8 ₪ ממשרד התחבורה , והקצבת סך 10,415 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
מצ"ב: מסמך.
א -- עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |[ וחטות.0 זב שצעעעצ
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירוו /
עיריית ערז
1. דיון על סגירת תברים.
מצ"ב: טבלה.
להלן עיקרי הדיון:
1. וועדת הכספים ממליצה ברוב קולות על אישור דוח רבעון ראשון לשנת 2018 ליום 31.3.18. (רצ"ב).
הדו"ח הוצג ע"י דודי אוחנונה. אין שאלות.
בעד: דודי אוחנונה נגד: אברהם ארגרייך
עו"ד ניסן בן חמו יצחק וייס
אלי מצליח
פלורי שטרלינג
2. וועדת הכספים ממליצה ברוב קולות על אישור דו"ח רבעון שני לשנת 2017 ליום 30.6.17 סקור
(רצ"ב).
הדו"ח הוצג ע"י דודי אוחנונה. אין שאלות.
בעד: דודי אוחמנה נגד: אברהם ארנרייך
עו"ד ניסן בן חמו יצחק וייס
אלי מצליח
פלורי שטרלינג
8
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | .]הט ח.3730.שעצעצ
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
+ שכוז גזברית העיריית עיריית ערד דוא"ל: .9190-8100 מ\דופח
3. וועדת הכספים ממליצה ברוכ קולות על עדכון תב"ר 486- עבודות תכנון, פתיחת סעיף 590- הכנסות
בעד עבודות לטובת משלמים, והקצבת סך 97,594 ₪ העברת כספים מוהמתנ"ס לטובת
תכנון שיפוץ הקונסרבטוריון.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 929,694 ₪
סה"כ הכנסות: 832,000 ₪
סה"כ הוצאות: 776,128 ₪
ניתן הסבר ע"י דודי אוחנונה. אין שאלות.
בעד: דודי אוחנונה נגד: אברהח ארנרייך
ש"ד ניסן בן חמו יצחק זייס
אלי מצלית
פלרי שטרלינג
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |!.!הטוח 930. וצ
טל. 08-9961604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה עיריית עוז דוג"ל: .6730 ח[וטוה.
4. וועדת הכספים ממליצה ברוב קולות על אישור תב"ר 1297 - הקמת מבנה המרכז לגיל הרך,
והקצבת סך 2,000,000 ₪ ממשרד לפיתוח הנגב והגליל.
מצ"ב מסמך.
התב"ר אושר ע"י מליאה מתאריך 19.12.17. התקבלה התחייבות מעודכנת ממשרד נגב גליל
בסך של 2 מלש"ח. נדרש לעדכן ולאשר את התב"ר על פי ההתחייבות המעודכנת במשרד הפנים.
ניתן הסבר ע"י דודי אוחנונה. אין שאלות.
בעד: דורי אוחנונה נגד: אברהם ארנרייך
עד ניסן בן חמו יצחק וייס
אלי מצליח
פלורי שטרלינג
5. וועדת הכספים ממליצה ברוב קולות על עדכון תב"ר 1293 ,החלפת שם התב"ר מ- שינויים
והתאמות במוסדות חינוך גור , ל- התאמת מקלטים לחדרי ספח בי"ס טללים.
מצ"ב: מסמך,
מצב התב"ר (לאחר החלטת):
סה"כ תקציב: 414,650 ₪
ה"כ הכנסה:
סה'כ הוצאה:
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951688 [ |!.והטוח.80ז3./צועצ
טל. 08-9951804
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה ויריית ערד דוא"ל: |1 09990.1 הווה
יצחק וייס - למה מסבים כסף של גור לטובת טללים?
דודי אוחנונה - זה כסף שגוייס ע"י הרשות לפרוייקט. הפרוייקט בוצע ובסיומו היתרה הועברה
לפרוייקט אחר, עפ"י סדרי העדיפות של הנהלת העיר ומצב מבני החינוך בעיר
בעד: דודי אוחנונה נגד: אברהם ארנרייך
עו"ד ניסן בן חמו יצחק וייס
אלי מצליח
פלורי שטרלינג
6. וועדת הכספים ממליצה ברוב קולות על פתיחת תב"ר מספר 1325 לטובת עוז לתמורה תיכון
מקיף אורט והקצבת סך 35,000 ₪ ממשרד החינוך
מצ"ב: מסמך.
גיתן הסבר ע"י דודי אוחנובה. אין שאלות.
בער דוי אוחנונה גגד: אברהם ארנרייך
עו"ד ניסן בן חמו יצחק יס
אלי מצליח
פלורי שטרלינג
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |ו.וְהטהח.0ז3. הצצ
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
'שכת גזברית העירייה עיויית שרד דוא"ל: |].ח .30 693 תו 9
7. וועדת הכספים ממליצה ברוב קולות על פתיחת תב"ר מספר 1326- שיפוצים במרכז פיס
קהילתי והקצבת סך 270,000 ₪ ממפעל הפיס
מצ"ב מסמך.
ניתן הסבר ע"י דודי אוחנונה. אין שאלות.
בעד: דודי אוחנונה נגד: אברהם ארגרייך
עו"ד ניסן בן חמו יצחק וייס
אלי מצליח
פלורי שטרלינג
8. וועדת הכספים ממליצה ברוב קולות על פתיחת תב"ר מספר 1327- ציוד וריהוט לבית ספר יעלים
עופרים והקצבת סך ₪500,000 ממפעל הפים.
מצ"ב מסמך.
ניתן הסבר ע"י דודי אוחנונה. אין שאלות.
בעד: דודי אוחנונה נגד: אברהם ארנרייך
עו"ד ניסן בן חמו יצחק וייס
אלי מצליח
פלורי שטרלינג
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | || והטחו.0בּזב. ועו
טל. 08-9951804
\ פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה עיריית ערד
9. וועדת הכספים ממליצה ברוב קולות על הגדלת תב"ר 1038 -פרוייקטים עירוניים שונים,
והקצבת סך 50,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לאחר החלטת):
סה"כ תקציב: 1,190,000 ₪
6ה"ב הכנסות:1,140,000 ₪
סה"כ הוצאות:787,789 ₪
ניתן הסבר ע"י דודי אוחנונה. אין שאלות.
בעד: דודי אוחנונה נגד: אברהם ארגרייך
עו"ד ניסן בן חמו יצחק וייס
אלי מצליח
פלורי שטרלינג
0. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1328 לטובת סימון כבישים
והתקני בטיחות 2017 , הקצבת סך 93,738 ₪ ממשרד התחבורה , והקצבת סך 10,415 ₪
מקרן לעבודות פיתוח.
מצ"ב: מסמך.
ניתן הסבר ע"י דודי אוחנונה. אין שאלות.
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | ||.וחטח.בּזבּ. עצוצ
4 טל. 08-9951604
פקס 0
לשכת גזברית העירייה עיריית ערד הוא"ל: 0 00-01 33
1. וועדת הכספים ממליצה פה אחוד על סגירת תברים.
מצ"ב: טבלה.
ניתן הסבר ע"י דודי אוחנונה. אין שאלות.
בברכה,
1
דודי אוחנונה
2 \
| | 0 0 140 ע ויו"ר הוועדה
.
\:\כספים\כספים 2018\פרוטוקול\פרוטוקול ועדת כספים מס 4 שנת 2018 .אש
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | ||.וחטח. בוה א
1
8 908(
/
עיריית ערד
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופח: רבעון 1, שנת 2018
זיהוי המטמך: 4/2/3361
. /
0% /,
מו וו /
- /
חתימת ראש הרשות; . '-
חתימת הגזבר: -
רינח *וסף
גזברית עזריית ערד
ערד
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסיט
נכטים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצביס
סחייכ רכוש שוטף
חשקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סהייכ השקעות
גרעונות בונקציב תרגיל (תבלתל רגי
גרעון לראשית השנה
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת חדות
טתייכ גרעון מצטבר בתקציב חרגיל
גרעונות סופיים בתביירים
סכום שתתקבל לתקטנת הגרעון הטזפי בתברייים (במינוס) (?)
סחייכ גרעון מצטבר כתביירים סופיים
רעונות בתקציב חבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמנייס
גרעון נטו
טסת'יכ נכטיים
הונחזיבויות ועויפיט
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרז"י ממשלת
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סתייכ התחיבויות שוטפות
תווח בתטציב תפגים
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
₪ 7 2
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סתייב עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שניס קודמות לתקציב חרגיל (במינוס)
עתיפים הונסציב חבלתי רגי
עודפי מימון זמנייס
גרעונות מימון זמנלים
טת''כ התהליבויות ועודפים
8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018
2.8 2.17
1 15
07 183
4 243
22002 2001
110 06
22001 2
12201 8
8 1
100 (93)
8 8
29 אריו
2
(14,860)
12 בדה
2-00 70488
22| 1,098
1008 220,008
06| 41
52006 1.28
001 1-08
2001 2,002
עמוד 2 מתוך 19
מספר ביקורת:
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
"רוט מקורות מימ יל (1
הלוואות לכסוי חגרעון
מענקיט לכטוי חגרעון
קרנות / הפתתת חובות ספקים בהסדר
גבייח מפיגורים לכסוי הגרעון
סחייכ מקורות לכסוי חגרעון
ג ורות מימון לכסוי הגרעון חסופי בתביירים (2
חלוואות לכסול הגרעון
מענקים לכטוי חגרעון
קרנות /אתר לכיסוי תגרעון
גבייח מפיגורים לכסוי חגרעון
סחייכ מקורות לכסוי הגרעון
חרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב חרגיל
קרן חיטל תשבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן חיטל מים
קרן חיטל ביוב
קרנות אתרות
סחייכ קרנות
(י) מתוך וח חפרשה בגלן תביעות תלויות
מספר ביקורת:
007
1517
10
206
8
108
1333
71
100
עמוד 3 מתוך 10
8 - לתקופח: רבעון 1, שנת 2018
108
4
10
133
8
158
143
86
5-08
100
ערד
טופס 2 - תקציב רגיל
הכנטותת
ארנונה כללית
הכנטות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סהייב עצמיות
תקבולים ממשרד תחינוך
תקבוליס ממשרד הרווחה
תקבוליס ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיוון
מענקים מיועדים
תקבוליס אחרים
סחייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר וחנחות בארנונת
מענק לביסוי גרעון מצטבר
הנחזת בארנונה (חכנטות)
סחייכ הכנטות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות:
חוצאות רכישות מים
סחייב כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות תינוך
סהייכ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רוותה
סהייכ רוותת
סחייב הוצאות לפני פרעון מלווות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנתות
בארנונת
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סחייכ פרעון מלוות
חוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סחייכ הוצאות לפנל כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
חעברה לכיסוי גרעון מצטבר
חנחות בארנונה (הוצאות)
סחייב הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת:
8 - לתקופא: רבעון 1, שנת 2018
תקטיב שנתו * | תקציביחטו , טטית סטית
שר לווקופת בצוע מצסבר מתונקציב | מתהקויב ב ף
006 ( :2 112 203 2%
120 8 8 21 2%
17 109 17 08 1%
99 200 24 4 1%
200008 27 066 9 1%
00 | 18875 17 105 5% ב בבב.
17 109 109 00 1%
208 2 02 (1,000) 1%
06 7 7 (355) 8%
2004 86 8 102 1%
20083 06| 0 274 1%
121 2,100 3 (2,127) 4%
09| 2.4112 30021 (1481)..... %(4) |ההדהרר ו
10 225 2,003 (272) %
8 7+ 2% 8 - 0%
ו 100 155 15 1%
0.003 6 83 107 1%
1 72 ב
8 207 [ ו | 1%
2 8 1 3 0%
0 25 79 4 1%
0 15 106 (169) 0%
2009 5 (- 1 (357) %)
.> 79708506 5260 0% יירו
ו 0 1 11 % /--
9 2 2 0 0%
03 16 11 (25\ 1%
2 7 ו ו .1% ררושה
5 19 22 1933 5%
1 בה (2,155) 0%
| 41102 40026 (1076)... 03% 7
200 25 2008 (497) 6%
1709 447 2,004 (1,573) %+
עמוד 4 מתון 10
ערד
טופט 3 - תקציפ בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
תשתוופות משוזדי ממשלת
משרד חפניס
משרד חבטחון
משרד חחינוך
משרד חדתות
משרד העבודה והרווחת
משרד איכות חסביבה
משרד הבינוי וחשיכון
משרד חתשתיות
משרד חתיירות
משרד התחבזרת
משרדיט אחרים
סחייכ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
חשתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופייט בתביירים
סתייכ תקבוליט
תשלומיט בתקופת הדוה
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב חרניל
העברת מלוות שנתקבלו לתקטנת הגרעון
העברת לקרנות פיתות
העברת עודפים לתבריייט אחריס
סחייכ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
ונקבולים ותשלומים שגצברו לתחילת השנת
תקבוליט שנצברו (תחילת שנח)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות ומניות נטו לתחילת השנח
יים ותשלומים. ול
תקבוליס שנצברו (טוף תקופח)
תשלומיס שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
חרכב תיתרת
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמנייס
עודף (גרעון) נטו
9 ו בת
תקבולים (בנכוי פרויקטיט שנטגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנטגרו)
מספר ביקורת :
תקופת הדוה
107
22
70
109
14
00(
7
וי
175
07
1
06
0
11
2
44
12
14
)1,322(
1.088
1106
2
111
109
002
עמוד 5 מתוך 10
8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018
שנח קודמת
0
107
106
06
206
2200
15
100
11
(1
20002
2075
1
20
700
55
,6
2010
3
ו
)2424(
10
9
112
12
14
1922]
10
2
)1322(
2204
24
9
2
7
26
(ץ'ל0ק)
(969'0)
(ל61)
((0)
(לפ)
9%
(90'0?)
(89)
)900(
ו
ב
/
9%
ורי
2006
7
ל
1
ו
9
5 8
ז וס ל ו
ו 6 9 7 ה 69
של ול בי 6 .1 "ו
8 006 7 0% 006
6 הי לס 9> 4 וב
בי 90 6996 41 :2 0
01 7 1 8 | 2
0% 2001 8 0 ל
6 בי בגייב) 5% ]פל 7
206 זיב בן יי 0% ב
לו 1296 יי 06| 290
ו סקט 6 29'0] 16 86
1 00 0 00
[2 2.06 1" 99 ל
55 2 ב 2 106 2%
ו וי 4 9 500%
09 200 ןי לב 959 9
לול 1 0% 19 4 0
יה 09 0%
ול ]ל 4 4
6 8 008 ל
לספ של 6 %6 0%
יי ל ₪ או 400 | :זגשטו 4ט 6
וט ג ₪4 וו ו
?7 ישט)440 - 8107
ה
05
6
6
וי
|ל'912
29%
0%
כל
0
06-ל
ו
00%
ל
נעי
בי
ורי
ל
008
4
ואט
גו כ
0
4
5
9
2
בי
1%
כ
כבי ו
6ל'096
0
001
וי
ב
1
]ללקל
6
4
:ו -וסםוס
1500 6
ב א ₪060 66
ו בוא םס 86
2
9 6 96
56
1 ותו 6
2 ב 6+
ב 5 6?
6
| םי א 28
, 60 98
ו ד
4 ו 79
1 ו %8
5 וש 78
5 1 ד
בא ב 62
+ א;פָ
% 2
וה 92
, בוא טואא 52
6 בת ו 32
1 2+
פ 2?
9 טאוש 2
, וו ₪0 9
\וס )אא %9
6 9?
ב 6 6 19
ו
6 ו 4 וט
- ל 0008
%%
ל
27
1
6
(980)
מ
ד
6
>%9
%9
1
ללץ
];8
6
3
6
6 ו
1
66
6
8
8
9
)609(
20%
שג וס
םס
2
0
0
6
6ו%
וג
680%ל
ו
1
ב
(262'00)
07
מ
סל
ב
ונע ב
וי
9
וציי
ו 6
וא
8107 - 00408: 7
א
08
2
9
6*%%
%9
ורצ
1
ו
הו
קק)
%ל'626
(ק'/891)
ל
הצ יי
4 -]
50
ד ו
009895
ודיי
2
הו
ו א
9
7
90
"606
%6
דצ
1
1
2%
יג
יד ]
(6060)
לק
29
2
6
ד
(900'0)
יד
ו
א
ו ₪61
(6) גוא
וו
א 0 / 1 ₪00 06 וס
166 / 6 ב 0
שא ואו 5 כ 0
6 בס 604 וס 6
וי 66 - +00 011 0 00 סיווום 9
- 200% 041641 סש ₪ 0
( 0 )זג וטו 0 1 00 כ סוונום ף
6 0600 6% 6
שו 600 6605 ב צ
60 6 4
6 4
ד
0
0 ו 6
בש וט ואס
[ ה
0 06 66
5 00405 000 050
6 6
107 ב 4 04 זו ו
ו
6 0 יוו
(ב6ם) 80101 0 טח אס
(בם) 4 60) סט
ו | 6 016 וט טסו
(םם) 160% 6 ₪ סוט
6 ו
6 \ 60 צ 6
ג
ב 5-5 00
4%
:ו 0 ,אוב
4
ד
וגא | וא ו 0/0
₪ % ₪ נ 2 ו ו 0
6 כ 6 40 6 0 ב כב םה 1
= יי
נה ץול 6
6 9 , לס 1 059 ביצי בא 0
הו
:2 >% 1 6 , 76 0% 0
1 %6 9 9 9 9 3 ב
(ם\61) 0 .16 ₪66 0 \
ל (לץ)% שַ 0 0 ל 09692%% (460) ובש 06
16 %6 ב') 5 6 6 יי (ב14)) 6% וטוא
0 (90)% 9 06 09 9 הי ו
"0 %6 9 9 96 98 סוס וז
ל ש% לל 1 2-6 0006 וו' ץק ה
002 %6 ו ו ו 9 יי ב
8 (%66 1 ופ 1 לס לי 0 1 140 וט
ל '600 %6 1 לס 6 לל 0-6 בו מס
" ה ךז
₪ ₪ ₪
0% שה ו / 6 ו יל
ו ליי ל ב בי 0
- 9 ₪00
זז :ש004)6 - 07ז9 4
יו אס
זו 6 ו
יי - = --
א 0 בא ₪ גה
ו
בס ו ב וס 6% ₪ ₪0 5%
זו ₪60 7 א 1 [- ו
וו זל קד 0-7 -- 6097 יו לוו
(ו'609) 0 :2 יו ול 1 1 ב
8 לפס ו / ג הז הר ב
12 בוא 96
5 260
8 ל 1 67 6% 1 טסט 96
ב %6
בא 76
6
( ו 6
זסס 7( 29 1 9 ץז מויה ב 0.1690 16
8 ₪ אנ 5 1 98 6 םא 28
0% 0 1 ל כ 09 ל 98
4%( 58
> ל 9021 ל 1 1 14 שטשש - 8
1 ₪ 1 ול 9 1 צאום 98
6 0 0 1 1-06 וי ,ו צשסשש 78
(9 וו (ש 1 1 ל'ו29 99991 ]0 -- 01 פד
וה | 8
לשל 9 -י') לט סקל | 0765 ₪ ב כ וו
בוא סו 62
09. 1 1 6 2-00 209 4 82
598 0 9 ל ו 08 ל ב 0 סאוו - 92
2% % 1% 9 4 2096 9. ב םס 2ל
: 1 לפץ 9 1 ו +0 2+
(ש\ 4 1 ב ]ל 5 9 סו ה 72
ול 0 1 כ 200 8 59 שאוסט 2
₪ ה 4
זט 7ל עו - 9ל לט )] [:] ו שח ו
8 1 0-77 7 000 7-0 06% 0700 6 ₪6 9
1 4 יכב 6 גנ 9 4 א 9ך
(ל0) ל 8 לופ 991 ] בואה -9ך
צאט -- 9
4 ו ₪ - ₪ ₪ | 0/0044 ג ו ₪ 00% 4 6
סט 7 6 6 7
זו - 2 וס
7 זז ₪ :0440\66 - 8107 7%
:ו וס
0 +
5 בוט ו 6 1 זו כב ₪ 2% עיש
6 וו 66 6
א - 8 )₪
72 ישס\0ט0 - 8]02 א
עיריית ערו
משרד הפניס
דוח רבעוני לשנת זו 20 לת ק(פה: רבון 2 שת 07
זיהוי המסמך:
,
/
/
וי
חתימת ראש הרשות: 7 4
/ 0
/ 7,
חתימת הגזבר: / / -
9 |
גדעון באום ושות' 0 ₪ א אסטפזס
רואל חשבון 8]א\זא 0ס0\ :ז, זטשי פמו תי
8 בדצמבר 3017
לכבוד
הגברת עפרה ברכה, מנחלת אגף בכיר לביקורת והממונת על החשבונות
המנהל לשלטון מקומי, משרד הפנים
ת.ד. 1091
ירושלים 91010
א.נ,
הנדון:עירית ערד דוחות כספייט לתקופה של שישה חודשיט שהטתיימה ביונ 30 ביוני 2017
סקרנו את דוחווג הכספיים ביניים של עירית ערד לתקופת של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2017
(לחלן: יידוחות כספיים ביניימיי). החנחלה של הרשות המקומית אתראית לעריכה ולהצגה של דותות כספיים
ביניים אלה בחתאט להנחיות הממונה על החשבונות בדבר עריכת דוחות כספייס ביניים ברשויות המקומיות
(להלן: 'יהנחיות שנקבעו לרשויות מקומיוני). אחריותנו היא להביע מסקנה על דוחות כספיים ביניים אלה
בהתבסס על סקירתנו.
הדוחות הכספיים ביניים נערכו על פי ההנתיות שנקבעו לרשויות מקומיות ועל בסיט המוסכמה של העלות
החיסטורית, ולא בספומים מדוותים כנדרש בתקני חשבונאות של המוטד חישראלל לונקינה חשבונאית.
ערכנו את טקירתנו בהתאם לתקן טקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל ייטקירת של מידע כספי לתקופות
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישותיי ובהתאם להנחיות לסקירת דוחות כספייס של
רשויות מקומיות שנקבעו עייי הממונה על התשבונות. סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת
מבירורים, בעיקר עם אנשים האתראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי טקירה אנליטיים
ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בההאם לתקני ביקורת
מקובלים בישראל ולפיבך אינת מאפשרת לנו להשיג בטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים
להיות מזוהים בביקורת. בהתאפ לכך אין אנו מחוויס חוות דעת של בלקורת.
בהתבטס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהדוחות הכספיים ביניים חנייל אינם
ערוכיס בהתאם להנחיות שנקבעו לרשויות מקומיות. ההנחיות האמורות מהוות בסיט דיוות מקיף השונה
מכללי חשבונאות מקובלים
בכבוד ר>] \ /
"-- ו
\
גדעון באוס תי
רואי חשבון
מגזדל התשמונאים 100 תל אביב - 77
ת.ד. 20006 תל אביב, 61200
טלפון 0-4 :)שד פקט: 03-5611259 :18%
זג -,1 פד הש ץד וג גא 10 15 100
0 ,ןשד 20006 :80% .0
דואר אלקטרוני: 1.1 וו 11510 הב קסרוטהט :וז וח
עיריית ערך
טופס 1 - תמציות מאזן באלפי ₪
נכסים
נכסים נזילים : קופה ובנקיס
הכנטות מתוקצבות שטרפ התקבלו
חויבים - תשלומים לא מתוקצבים
סחייב רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סחייל השקעות"
גרעונות בתקציב הרגיל ותבלתי רגיל
גרעון לראשית תשנת
סכוס שחתקבל להקטנת הגרעון (במינוט) (1)
צרעון (עודף) שוטף בתקקופת הדות
סתייב גרעון מצטבר בותקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתביירים
שכוס שהתקבל להקטנת הגרעון תטופי בתברייום (במינוס) (ג)
טסחייכ גרעון מצטבר בתבייריט סופיים
סת'יכ נכסים
התחזיבויות ועודפיס
בנקים : משיכות יתר וזלוואות
מְשרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
ספקים וזכאיס (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנטות מראש ואחרים
סהייפ התתיבולות שוטפות
קרו צבמיות פיתוח תוודמים בתקציב חרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
ע , ₪
עודף לראשית תשנח
עודף (גרעו) בתקופת הדוה
סתייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפו שנים קודמוון לתקציב חרגיל (ממינוס)
עוזימי בתקציב חבלתי רגי
עודפי מומון זמנייםס
גרעונות מימון זמניים
סת'יכ התחייבויות ועודפים
מספר ביקורת ו
7 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2017
65465 0-7
1
20
9 133
4 19
0
21 0
22,006 2009
1 1
1 241 5
עפוד 2 מתוך 10
עיריית ערז
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרוות וחיטלים
עוכס מלוות לטרעון (משוערך) לשנים הכאות
ערבויות שנתנן
מירוט מקורות מימון לכשוי מגרעון בונקציב תרגיל נג+
הלוואות לכטוי הגרעון
מענקיס לכסוי חגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקיט כהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי חגרעון
סה יכ מקורות ככסוי הגרעון
פירוט מקורות מלמון לכסזי תגרעון תטופי בתביירים (ג+
הלוואות לכסני הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לביפוי הגרעון
גבייח מפיגורים לבטוי הגרעון
סתייכ מקורנת לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3?
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן חיטל תשבחת
קרן ממכירת נכסים
קרן חיטל מים
קרן חיטל ביוב
קרנות אחרות
סהיכ קרנות
(*) מתוך וח חפרשה בגין תביעות תלויות
מספר ביקולית +
7 -*- לתקופה: רבעון 2, שנת 2017
7 4
09| 07
000
1 10
6 15
/ 8
8 7
13 12
8 8 .-
2 0 רכ
15 172
עמוד 3 מתוך 10
הכנסות מבבי:ית מים
הנקבולים ממשרר החיווך
סהייכ הכנסות
הוצאוו
שכר עובדי חינוך
מספר ביקורת:
7
עמוד 4 מתון 10
הי
1%
0,
עיריית ערד
לופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הנת
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפניט
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד חדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבת
משרד חבינוי והשיכון
משרד חתשתיות
משרו ההיירות
משרד חתובורת
משרדיס אחריט
סהייב השתתפות משרדי ממשלה
אחנים
השתתפות בעלים
מקורות אחריס
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחריס
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
טת'יכ תקבוליט
תשלומיט בתקופת הזוח
עבודות שבוצעו במשך השנח
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלנות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברת לקרנות פיתות
העברת עודפים לתברייים אחרים
סהיכ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
תקבולים ותשלומיט שנצברו לתחילת תשנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנח)
תשלומים שנצברו (תחילת שנח)
יתרות ומניוה נטו לתחילת השנה
תקבוליט ותפשלומיט שנצברו לטוף הקופת
תקכולים שנצברו (טוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטר
הרבב החיתר
עודפי מימון זמנייט
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון נטר
(*)לאתר גבוי תשקעות בפרויסטיס שנטגרו בתקופת הָדו
תקבוליס (בנכוי פרויקטיט שנטגרו)
תשלומים (בנכוי פרולקטיס שנסגרו)
מסכר ביקורו:
תקופת הדות
20
100
120
109
7
2,019
65
66
11
ו
1072
ב
11494
3
18
112
14
18
1,009
009
עמוד 5 מתוך 10
7 - לתקופה: בבעון 2, שנת 1017
שנח קודטת
12000
2020
4
2,055
2508
4
0.4
111
1
5
ר- ו
12
2008
5
00
1:
80
4
000
9
4
ה-א
ו
נ
2
12
120
2
25
2:05
טופס 4- ריכוז תבייריט
1+
2
4
4%
71
1ש
3
4%
55
%
דד
8
1
1 חינוך
>42
3
8
55
6
/
5
2
93
4
55
68
7
%8
9
2
הפרק התקציבי 9
מנהל בללי 3
מנתל כספי
הוצאות מימון
פרעון מלוות 1
תכרואה 2
שמירה וכשחוך 4
תכנון ובנין 10
נכטים צבורייס 29
חגינות וארוּעים 1
שונות והשתתפויות 3
כלכלה ותיירות 3
פיק עירונל 1
שרותיט תקלאזייט
1
תרבות
בריאות
רווחת
דת
קליטת עליה
איכות הסביבה
מים
בתי מטבחיום
נכסים 24
תחבורה 33
תעסוקה
חשמל 4
ביוב
מפעליט אתרים 1
תשלומים לא רגיליס 3
סתייב 21
₪5
מספר ביקורת:
עיריית ערד
ביצוע שנת
התקציב
קודמת
המאושר הבנסות
1022
0
770
5 19
122 12
100 09
12 06|
0 4
164 13
100
8 14
3 - 19609
00 0
06 21
00
108 1256
4% - 12836
8 12
07 18
10 29
28 2058
0 16500 =
04| 10700
ביצוע שנח
קודטת
תוצאות
122
70
212
155
3
15
210
4
1
200009
1000
10
1686
1
09
2008
23
11
0 16
:יי
5
7 - לתקופת: רבעון 2, שנת 2017
ביצוע ביצתך
תקופת זאת | הקופה זאת
הבנטות הוצאות
2013 10
00 12
209 203
222 4
15 64
2 14
8 1434
100 18
211
200
207 08[
208 2
210 100
2 00|
2 20
4 5
4 11
כ ₪
עמוד 6 מתוך 10
ביצוע
מצטבר
הכנסות
203
00
18
221
1
11
20066
131
2.004
8
0
228
14
2
14
20
8
2007
0
ביצוע
מצטבר
הוצאות
202
12
0
222
2008
1007
19
26
18
2008
200
200
2.18
108
21
20009
2,008
208
122
10
158
ביצוע
מצטבר
עודף
הכנטות
|08
3
3
183
13
100
144
6
18
755
15
+2
ביצו
מצטבר
עודף
הוצאות
70
13
20
5-00
8
11
70
1008
11
24
105
2,23
3
15
14
מצטבר נטי
עתיף/גדעון
עיריות ערד
טופט 5 - גביה וחזלביס
אונוגה השנה
עד רבעון זה
גביית פיגודיםט
יתרת פינוריס ריאלית לתחילת השנה 11
היוּב / זיבוי נוסף (770)
העברת לוחובות מסופקייס (במינוט)
חיובים במהכך התקופה כולל ריכית והצמדה 12
הנחית ופטוריטי (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סהייב יתרת פיגורים לגבייה 3
גבייה בגין פיגוריס 11
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 1
גבייה שוטפת
תיוב תקופתי שוטף מצסבר 8
תלוב/ויכוי גוסיף כולל ריבית והצמדה 11
הנחות ופטורים (במינוס) (6,701)
מתילית חוכות (כטינוס)
טהייכ היוב תקופת" לגבייה בדה
גבייה מראש 7 7
גבליה שוטפת 23
סחייב גבייה שוטבת ו
יתרת פינוריט לתקופה 29
יתרת פיגגרים כוללת לסגף הקופה 141 ה
6 גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 1% -
מ טהייכ גבייה שוטפת מסהייכ תיוב תקופתני לגבייה (בניכוי הנחות) 89%
6 גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות 5%
5 סתיי:כ גבייה שוטופת מסהייר חיוב תקופתי - כולל הגחות 6%
5%
% גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגבות
כמות מים שנונית מאושרת באלפי מייק
כמות מיכו שנרכשת / חופקה באלפי מייס
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מייק
פחת באלפי מייק
אחוז (53) הפחת
מספר ציקורוד:
ארנונה שנת
קודמת רבעון
מקביל
1656
]1,624(
21
132
- 6
16
220
155
)4,888(
₪ת--
14
1 -
25
7-2
עמוד ? מתוך 10
7 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2017
ארנונה סתייב
שנת קחימת
155
)591(
158
15
)3,102(
15
6 7 ה
16
ו
200
(9,914)
12008
צדדה--דהההי
6
+6
וירד
- 5
ב
25%
2%
7%
7%
7%
מים תשנה עד
רבעון זה
72
)44(
12
10
1%
מים שנה קודמת
רבעון מקביל
16
2
)332(
12
8
4
14
14
1%
1%
מים טתי'כ
שנה קודמת
106
81(
9
24
)497(
טופס 6 + ארנונה
טוג תנכט
מבני מגזרים
משרדים שרנתים ומסחר
בנקים
תעשיה
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאיו (לדונם)
קבקע תפוטה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטת (לדונט)
חטונים
מבנה תקלא?
נכסיי מדינה
נכטים אחרים
סה"ים
אזור? תעשית משותפיט
בניכוי?תוטפת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
מטפר ביקודת+
עיריית ערד
סהייב שטת
השנה במ"יר+
דונם'
2,000
0
109
1170
200
21000
1006
10
2000
2000
210
4
טהב שטח
תשגה במ"יר
תעריף שחוייב
מקסימוס בשיית
33
140
19
24
52
7
20
2
6
23
7
תעריף שתוייב
מקסימום
תעריף שחוייב
ינימוטם בש'ית
411
466
189
7
8
19
0
1
תעריף שחוייב
מינימוס
עמוד 8 מוך 10
7 - לתקופת: רבעון 2, שנת 2017
תעריף משיוקלל
בשיח שנה
נוכתית
42
159
100
4
1
1
10
2
6
20
ד
תעריף משוקלל
שנת נוכחית
תעריף משוקלל
שנה קודמת
בשיית
+1
|08
7
33
1
0
29
2
6
3
7
תעריף משוקלל
שנת קודמת
תשנוי ב %
5%
%
2%
3%
1%
2%
2%
2%
2%
1%
7%
השיניי ב
%
טהב תיוב שנת?
באלפי ₪
24
[אוי:ן
2,005
155
11
107
0
2,276
38
3
4
4
סת'יב חווב באלפי
₪
טופס 7 - שכך ומשרות
מס שט חפוק
6 הגהלת וכלליות
1 נכחרים
1 מנהלכללי
2 מתל כספי
סהייכ הנחלה וכלליות
7 שירותים מקומייםף
71 תבוואת
2 שמירח ובטחון
3 תכון ובנין עיר
%4 נכסים ציבוריים
2 שרותיס עירונפים שונים
8 פיסוח עירונ
פּל | שירותים תקלאיים
סתייכ שרותים מקומיים
8ַ שרית*ט ממלכתיים
1 התוך
2 תרכו
ג בריאות
ה רווחה
55 דת
% קליטת עליה
7 איכות סביבה
סהייכ שרותים טמלכתיים
פּ מבעלים
1 מים
4 בתימטבתלים
3 גכסים
תתחבורה
7 | מבעלו בגוב
8 מפעגים אחרים
סהייכ מפעלוסי
בימלאים
סהייב כללר
רכישה שדותי כוח אדם
יועציםו חיצוניים
שירותי כוח אדםו מקבלן כייא
סתייכ
ביקזרת:
עיריית ערד
תקציב דנל
משפר משרות עלויות שכר
3 10
34 בש
2% ה
7-5 124428
54 8
5 5
8 1
5 08|
4 102
4 13
8 07 72030800
116 14787
12 4
1 4
42 3
4
5 1
- 45
| 248600
2 109
2 488
18 141
בשו שחש
| מקציב 2017 |
מטפר מועסקים עלות כוללת" 7
7 - לתקופה . רבעון 2, שנת 2017
בוצוע בפועל 2017
עלות יחטית מט' משרות לפי עלויות שכר *
55 3 112
2223 2 21
2 06607 0119
5 7 9
3 5 3
1 6 09
4+ 1 9
41 4 58|
22 4 106
7-4 5 4
4 116 2.72
122 12 12
27 1 29|
277 10 2055
209 3 205
13 . 48
ה ו
205 2 1108
. -4
הררד הד
1 6 09
ו = 05 8
- // ביצוע 1017
מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת
: הנש "הר דמצמ ב כמעחבה "== נבמנהנוע טא הנש - =
עמוז ל מתוך 10
הפרש
מספר משוזת עלויות שפר
3
2 12
(1) 39)
ואוו 7
(3) [325)
1
ס \99)
5 55
23
6
0 778200
(579)
120
וכו
2 202
4
2 ₪
\פ) 201)
15012
ד
שה חח
(5) (369)
₪ \ (925) 0
3 חפרש עלויות
מטפר שעות
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
יאור התפקיר
וטרינר
מנהל בלל
מבקר פנים
וישי משפטל
מנהל כספים
מהנדס
מנהלת מחלקת רזוחה
מנהל השרוו הפסיכולוגל
מנהל מהלקת חינוך
הובר
עובדת סוציאלית
עוכדת סוצואלית
מנהל מחלקת מ. אנוש
מנהל מחלקת הברואה
מנהל מדור חשמל
מספר ביקורת:
עיריית ערד
תס
2222
99
22266
221
8
2003
7
59
4
9
2000
22006
53
4
08
דרוג
דרגה
44
4
25
4
12
251
207 - לתקופת: רבעון 2, שנת 27
שכר משולב תוספות שכר
57 5
13
15
4
18
5
0 20
55 8
6
1
6 (1,
95 5
1
2 10
2 20
עמוד 20 מתוך 10
עבודה נוספת
=
31
15
+1
255
החזר הוצאות
4
7
20
6
6
8
20
33
4
20
12
8
12
38
16
הפרשים
סת"ב שכר
10
170
120
11
11
2
1
131
120
109
13
12
11
העובד
עלות הפד
73
1
66
0
>98
00
5
499
4
122
3
>8
9
כ
56
המעבי
2
5
46
7
עירית ערד
ביאורים לדוחות כספיים ביניים
ליום 30 ביוני 2017
בלל
דוחגת כספיים אלו נערכו ליום 30 ביוני 2017 ולתקופה של ששת החודשים שנסתיימו באותו תאריך.
יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוהות הכספיים השנתיים המבוקרים של המועצה ליוט 31 בדצמבר
6 ולשנה שנסתיימה באותו תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם.
עיקרי המדיניות התשבונטית
עיקרי המדיניות החשבונאית אשר *ושמו בעריכת הדוחות הכספיים זהים לאלה אשד יושמו בעריכת
הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים.
דוחות כטפיים בערכים מותאמים
הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס נומינלי - היסטורי וללא כל התאמה לשינויים בכת הקניית הכללו
של המטבע הזשראלי.
תקציב העיריה
תקציב העיריה כפי שמופיע בדוח הכספי אושר על ידי משרד הפנים ביום 26 במרץ 2017.
רכב חייבים אחרים
7
קופות קטנות 5
הוצאות מראש 20
מוסדות ואחרים 22
טך הכל 1
נסות ל
העירייה רשמה תכנסות לקבל בסך 1,447 א,ט"ח מבסיט חיל האוויר נבטים בגין תסכם חלוקת
הכנטות עם עיריית דימונה.
תכגסות מראש
ההתחיזבות בגין הכנסות מראש נובעת בעיקר מאדגונה ששולמה מראש:
₪
עירית ערד
ביאוריט לדוחות כספיים בינלים
ליום 30 ביוני 2017
הסברים לשינויים מהותיים בין התקציב לביצועג
הכנסות:
ארנונה כללית -- הביצוע נמוך מהתקציב עקב ירידה בפעילות העסקית שגרוה סגירת עסקים רידה
בחיובי הארנוגה. בנוסף, בוטל מעמדת של העירייה כעיר עולים שהמשמעות הזא ירידת בחיובי
ארנונה ממשירדי ממשלה.
עצמיות אחרות - הביצוע נמוך מהתקציב עקב קיטון בצפי להכנסות מבטיס נבטים וירידה בהכנסות
מאתר אשפה.
תקבולים ממשרד הרווהה - הביצוע נמוך מהתקציב עקב ירדה במספר השמות של תלמידים
בפנימיות שמשמעותה ירידה בהשתתפוות משרד הרוותה,
הוצאות:
פעולות רווחה = חביצוע נמוך מהתקציב עקב ירידה בהשמוות תלמידים בפנימיה.
הוזחייבויות תלויות
לתאריך הדוחזות הכספיים ההתחייביות התלוות של העיריה הסתכמו כמפורט להלן:
על פי נתוני היועץ המעופטי לעירייה, ועלויות ועומדות כנגד העיריה נכון ליום 30 ביוני 2017 זביעות
שאינן בתחום הכיס של פוליסות הביטות המסתכמות בכ-5.9 מלש"ח ו-160 דולר ארה"ב,
מהן 4 תביעות לתשלום פיצויים בסך 2 מלש"ח בעקבות טענה לאי תשלום והפרת הסכם. שאר
נושאי התביעות הן בגין טענות לאפליה ונזיקין טכומי התביעות שצוינו אינם פוללים הפרשי הצמדת
וריבית ממועדי הגשת התביעות ועד לתאריך המאזן.
לפי חיועץ המשפטי לעירייה, ככל שמדובר בתביעות להפרות הסכמים ואפליה, טרם התקיימו דיוני
הוכחות בתיקימ ולא ניתן בשלב זה להעריך את היקף התשיפת.
תתפרשה שנרשמה בספוים מתבססת על הערכת היועץ המשפטי של העיריה ועל החשיפת של
העיריה בתביעות שמתנהלות בחברות הביטום,
תביעות נזיקין שהוגשו נגד תעירייה מנוהלות על ידו עורכי דין של חברות הביטוח, ככל שידוע
לעירייה וליועצה המשפטי, תביעות אלו אינן תורגות בהיקפן ובמהותם מהביטוח של העיריה.
המשרוי לפיתוח הפריפריה, הנגב והוגליל
לוס חמישי 03 מאי 2018
לכבוד
הנדון: המשרד הקמת. המרכז לגיל הר
בהתאס להחלטת הממשלת מספר 546, שחוגדרו בסעיף 3 (בי) מיום ח- 14.07.13 ובהמשך החלטות מסי
3 מיום ה- 10.8.2014 ומסי 2025 מיום 23.09.2014 (להלן: 'יהתלטות הממשלה'), בעבור הקצאת
תקציב לרשויות המקומיות למטרת בניח ושדרוג מוסדות ומתקני ציבור לפיכך, הגנו מאשרים טיוע לרשות
המקומית ערד (לחלן: ''הרשות'') סכום של עד 2,000,000 ₪ (במילים: שני מיליון ₪) עבור הקמת מבנת
מרכז לגיל הרך (להלן: ''תפויויקטי).
[ -- טעלףתקצע | תאריך סיום ההתתייטת | 7 | הרשאת מעפר - 7-7 7 ]
ב ][ 1 4007/0087 |
פרוט
א. התקציב המאושר מיועד להקמות מבנה לגיל הרך בלבד.
גוש: 38257 חלקה: 8 מגרש: 909
ב. חרשות מתחייבת לחציג בפני המשרד לפיתות הפריפריוז, הנגב ותגליל (להלן: "המשרזי'י) את מקורות
המימון חמלאים של הפרויקט. בכל דרישת תשלום שתוגש למשרד קצג דויית מקורות שימושים
מצטבר ועדכני. מצ'/ב נספת א' ז'וח מקורות ושימושיס נכון ליוס העברת ההרשאה לרשות.
ג. | תמיכת המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: ''המשדד') בפרויקט מוגכלוג לסכום המצוין
לעיל, יובחר כי המשרד לא יממן הוצאות נוספוות או כאלו שאינן במסגרת ההרשאת.
ד על הרשות לעמוד במלוא התתייבויותיה שפורטו בטופטי חבקשה שהגישח ובמסמכי ההשלמת
שהועמדו על ידה. אי עמידה בהונחליבויות אלה במלואן, תביא לביטול ההתחייבות ולרשות לא תהיינה
בל דרישות או תביעות בגין כך.
ח. | התקציב אינו ניתן לחסבה ו/או שיתוף עבור פרויקטיט או פעילויות אחרות שלא במסגרת הרשאה זו.
צמצום היקף חפרולקט או ביצוע חלקי, לאתר אישור התקצוב, עלול להוביל לחקטנת היקף התקצוב
או ביטולו, גם אס סכום התקצוב שאושר היח קטן מהסכוט שחתבקש.
הרשות מתחייבת לשאת בהוצאות התתזוקה לאחר טיום חפרויקט ולשמור על מצבו התקין של
המבנה, שתוקט באמצעות התקציב נשוא הרשאח זו. חרשות רשאלת להתקשר עס גורם מפעיל לטובת
ביצוע פעילויות במבנה עייפ חוראות כל דין.
ח. | הרשות היא הגורס תיוזם את הפרויקט והאווראית על ביצועו ומפעלתן.
ט. על חרשות להתחייב שלא לתעביר את זכויות הקניין במקרקעין נשוא הפרויקט ולא למסווי את
החזקה בו, או השימוש לגוף אחר כלשהו (בין ציבורי ובין פרטי), אלא בהטנמת המשוד מראש
ובכתב. (מצ'/ב נטפח ב).
חרשות מתחייבת לשתף פעולה עם הגורס המפקת מטעם המשרד אשר ילווח את הליך ביצוע הפרויקטי
על שלביו השונים. אי שיתוף הפעולה עם הגורם חמפקה, יגרום לעצירת התשלומים מטעם המשרד
ובמקרים מסוימים עלול להביא לביטול תקצוב המשרד.
בית אמווז משפט, שדרות שאול המל 8, תל-אפיב המשרד
טלפון: 03-6060700 פקטי: 03-6958414 = לפיתוה
הפריפריה
הנגב והגליל
*יא. | המשרד שומר לעצמו את הזכות לממן בשיעור מלא מרכיבים מסוימים מתוך הפרויקט, על פי ביצוע
בפועל. דחיינו, המשרוי יפול לקהל ההלטה לממן בשיעור של 100% או העבודות המפורטות בכתפ
הכמויוות לביאוע העמחיוה: חעת הייו (מא'/ב נטמח גי),
יב | כל שינוי בתפניוג העבוזיה דהלינו, כתב הכמויווג מחייבת אוג אישור נציג המשרד, כאשר הדבר ייעשה
מראש ובכתב בלבד! לא יועבר כל תשלום עבור שינויים שנעשו ללא הטכמת/ אישור המשרד מראש!
יג. | חרשות מתתייבת כי כל ההתקשרויות, הדרושות לביצוע הפרויקט נשוא הטסיוע, עם מבצעי
הפעילות/הקבלנים ו/או כל גורס אחר, תתבצענה על פי הוראות כל דין לרבות, פויסוט מכרזים על פי
הוראות דיני המכרזים לכל העגודות הנזירשות. כן מתחייבת הרשות כי העבודות יעשו בחתאם לחוקי
התכנון והבנייח, התקנים המחייבים וכי היא תקיים ניהול פרויקט, פיקות עליון ופיקוח צמוד לעבודה.
כל האחריות לב'אוע העבודה מוטלת בלעויית על הרשות.
".| ההשלוט יצע בגלן ביצוע עבוזיוע במועל. התשלום יבוצע בכפוף למסירת חשבוניות מס וקבלות בגיץ
ההוצאות, לאחר שהוגשו דו'יחות הביצוע הנדרשים. למען הסר ספק, התשלומים יה*ו רק על עבוזיות
שיבוצעו לאוזר מועד וזרשאה זו. השיקולים להעגרת גובה התשלום העגור כל הגשת השהגון יהיה
בלעדי למשרד.
טו. התשלוס יבוצע רק לאחר בדיקת גורם מקצועי מטעם המשרד כי העבודות בוצעו על פי כל דין. בדיקת
הגורס המקצועי תכלול גם את בדיקת ההוצאות הכספיות בפועל של הרשות. על הרשות לשתף פעולה
עט הגורס המקצועי בבדיקותיו. אי שיתוף פעולה עלול לעכב את התשלום.
טז. המשרד ישלם את דרישת התשלוס על בטיס דוייח התקדמות הפרויקט (כספי ומקצועי). וישלם באופן
יחסי, ובהתאס לסך עלות הפרויקט.
יז בכל מקרה בו חרשות החלה בעבודות וחפסיקה את העבודות מסיבה כלשהי (תכנונית, משפטית,
תקציבית וכו'), סיוע המשרד יבוטל לאלתר וחמשרד לא יעביר לידי הרשות תקציב כלשחו. המשרד
רשאי לדרוש את חשבת הכספים בגין תפרויקט שחופטק.
*ח. הרשות תחזיר למשרד את התשלומים שקיבלח בקשר עס הפרויקט, על פי דרישת המשוד, בתוספת
ריבית מקובלת, במועד שיקבע המשרד, במקרים הבאים:
1. אם יתברר שהתקציבים שהוקצו לח לטובת הפרויקט לא שימשו לטובת חפרויקט;
2 במקרח בהט נעשה מעשת או מחדל בניגוד לאמור בחוראות אלו.
יט. אם יתברר שהעבודה בוצעה בניגוד למוצהר על ידי ראש ומהנדט הרשות, תתויב הרשות להחזיר
סכומים ששולמו לח, בצירוף ריבית והצמדה. כמו כן, תחויב הרשות בהוצאות שנגרמו למשרד. בטוסף
תישקל האפשרות על ידי הגורמים המוטמכים, לפעול בחתאם להוראות ולנוולים באשר לחיוב אישי
של האחראים להוצאה שלא כדין, כל זאת מבלי לגרוע מהעונשיט הקבועיס בחוק העונשין.
3 בכל מקרת בו לרשות אין את האפשרות או היכולת לבצע את הפרויקט, היא נדרשת לחודיע למשרד
בחהקדם.
3 כל דרישה לתשלום שתוגש למשרד בגין התחייבות זו, תחיה חתומח על ידי מורשי החתימה כדין של
חרשות ותכלול ווצהויה כי דרישת השלוס זו לא תוגשה/ הוגש לשום גורםו מממן נוסף.
כב כתנאי להשלום באשון תמציא חרשות למשרד כמפורט:
1. תצהיר כדין של ראש חרשות ומחנדס הרשות, לפיהם כל העבודות יבוצעו על פי היתר בניח תקףו
הכל על פי כל דין. (נספת ו
2. מסמך רשמי מרשות מקרקעי ישראל או מלשכת רישוס המקרקעין, המעיד על זכויות התכירת או
בעלות לטובתח, על מלוא השטח מושא ההרשאה.
3 היתר בנייה בתוקף תואס למחות העבודח.
היו אמווג משפט, שזוויהוג שאול המל 8, תל-אביר המשרד
טלפון: 03-6060700 מקטי: 03-6958414 לפיתוח
הפריפריה
הנגב והגליל
4 אישור הממוכת המחוזי במשרד תפנים לתבייר בגין הפרולקט נשוא הרשאת זל.
כג. | כתנא? לתשלוס טופי, תמציא חרשות תצהיר כדיץ של ראש הרשות ומחנדש הרשות, לפותם כל
העבודוו: בוצעו בהתאט להיתר הבנייה ולאחר קבלת כל האישורים חנדרשים לפעילות במבנה
ובמתרוס לרבות טפסי גמר פרויקט (אכלוט, 4 ו -- 5) והכול על פי דרישת כל דין. (נשפח ז')
כד. | השתתפות המשרד פפופה לתחלטות הממשלה מטי 546, 1963, 1025 ולנספתיהט גט אס לא הוזכרו
במטמך זה.
כח. על חדשות לוודא כי בכל השלטים הזמניים שיוצבו באתר, המשרד לפיתוח הפריפרית, הנגב וחגליל
יופיע בהבלטת כמממן הפרויקט.
5 החשב הכללי, למי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלוס חמגיע לרשות מן הממשלה לפי בל
צין, הסכט או חסדר, כל סכום המגיע לממשלה מן הרשות בקשר עס הרשאח זו מבלי שיחיה ייב
לנמק או לדרוש תחילה את טילוק תטכום האמור מאת חרשות. (נספח ז'),
כז. | נתנאי לתשלום אחרוו בגוכח 10% מסד תקציב תכולל למרויקט, קעבר לרשות. רס לאחר שחובח ב
* גג 11 .4 ו 2 4 8
כח. העבודות *ושלמו עד לתאריך טיום התתחליבות. לא תינתן אורכח מעבר למועד זה אלא באישור
המשדד ובחתקיים נטיבות המצדיקות מתן אורכה, לשיקול דעתו של תמשרזד. חמשרד רשא לא לאשר
אורכח להרשאה וכל הוצאח לאחר מועד זה לא תכובד.
כט. כתנאי לחתימת המשרד על ההתחלובות, יש להחזיר התחליבות זו חתומה.
קראנו אנח מטכימים:
מורש? תחתימחת של הרשות המקומית
/ : ,
עו"ד ניסן בן חמו <*
שם ראש חרשות וו
שם גובר חרשות 2 / ?/ / החתלמה 2 הק 07-ה
"נה יוסף /\
--. ₪ %",
בכבוד רב, ת ציריית ערןך 2 0% לוס
בברכח / ארח
/ 2 פרק
אריאל משעל ה
מנכייל חמשרד לפלתוח הפריפריה, חנגב וחגליל חשב חמשרד לפיתוח 21 ;פריח, הגגב והגליל
טיוע המשרד לצורך הקמת מבנה המרכל לגול הרץ ברשות תמקומית ערד
הוכן ע'י יוסי טייב 05.05.2018
בית אמות משפט, שדרות שאול המלך 8, תל-אביב המשרד
₪
טלפון: 03-6060700 מקט: 05-6958014 לפיוצות
| הפריפריה
= הנגב והגליל
רשימת נספהיט מצורפיט להרשאה שיוע המ לצור מבנה המרכז לגיל
נשפת מחות
אי דוח מקורות ושימושים נכון ליוט העברת התרשאת לרשות.
₪ פרוטוקול ועזית הקצאות.
גי כוגג' המויות למיצוע עבודות לאהר קבלת הרשאה זומת מהמשרד,
די והזוויאת קיזה.
הי פעולוונ להטי ציבור ופוישוט
ח תצחיר כתנאי לתשלום ראשון
" תצחיר כוגנאי לתשלום טופי
בית אמות משתט, שדרות שאול המלך 8, תל-אביב המשרד
טלפון: 03-6060700 פקט: 03-6958414 לפיונוה
הפריפריה
הנגב והגליל
נספח זל
לבבוד:
תחשב הכללי
משרד האוצר
בא משרך לפ יפר
הנדון: הור זה
1. אנו החתומלס מטח, מורשי החתלמה של הרשות המקומית ערד נותנים לכס בואת הוראת בלתל
מותנית לקזז כל סכוט עד לסך של 2,000,000 ₪ (במילים: שני מלליון ₪), שיוצמד למדד המחירים
לצרכן מתאריך ה - 15/12/2016, מכל תשלוט המגיע לרשות מהממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר
(להלן: 'יהקיזוז'י), אם לא ניתן לבצע קיזוז, אנו מתחליבים התחייבות בלתי חוזרת להחזיר לממשלה
ממקורות:נו כל סכום שתתבע.
2 אנו מסכימים כי החשב הכללי, לפ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלום תמגיע לרשות מן
הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל טכום המגיע לממשלה מן הרשות בקשר עס הרשאה מספר
43, ובמידת ולא ניתן, מתחייבים לחתזיר כל סכוט שיתבע, מבלי שיחיה חייב לנמק או
לדרוש תחילח את סילוק הסכום האמור מאת חרשות.
3 אנו מתחייבים ומצחיריט כי לא תחיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיווז לפי הוראח זאת;
מכספים המגיעים לרשות מן הממשלה לפי כל דין, הטכם או הסדר, או כלפי חתביעה לתחויר כספיס.
4 הוראה זו תישאר בתוקפה עד ליום טיוט תפרוי 0:
5. שינוי הוראוז זו כפוף לאישור בכתב מהחשב תכללל במשרזקאוצר.
/
מוויש? תחונימת ו 7 /
שם ראש הרשות ראש ה/"7 17 1 חתימה - . 7"=.. =
/
/
שמ גובר חרשות. 0/52/ 7 1-- חתומה | 2 / 07
ש\
אני חחיימ, עויד זי .0 | , המשמש כקוע\ המשפטי של הרשות המקומית ערד, יאשר בזאת כל
חוראת הקיזוז שבנדון חתומה כ לן על- ידי מורשי החתימה המוסמכים של חרשות ומהוייבם: את חרשות.
\
ונג
/ ל ב
תאריך בו
ה
ג
>
בית אמות משפט, שדרות שאול המלך 8, תל-א2"1 | הפושורד
טלפון: 05-6060700 מקטי: 03-6958414 = לפיתות
1 הפריפדיה
הנגנ והגליל
נספח ה
מעולות יהטל ציבהי ופבטוח - עייוט הזשלמת מרויסטימ ציבוריים
1. הרשות מתחייבת, גכל פרסוט הקשור לפרויקט המתוקצב על ידי המשרד, לציין את
השתתפות חמשרד (לרבות מודעות, רשתות חברתיות, אינטרנט, שילוט, וכדומה) באמצעות
רישוס שט המשרד וחוטפת לוגו בצורה בולטת לעין.
2 בכל פרסוט הכולל את לוגו המשרד, יופיע הלוגו בצדו חשמאלי העליון של הפרסום.
3 על החרשות המקומית לקיים טקס הנחת אבן פינח או טקט חנוכה לפרויקט. באחריות חרשות
לזמן את נציג המשרד תוך מתן הודעה מוקדמת שלא תפחת מ-60 ימי עבודה. בכל פרסוס
הקשור לטקט, יופועו לוגו ושס חמשרד בצורה בולטת לעין.
4 המשרד רשאי לפרסם באמצעי התקשורת חשונים כל פרסום חקשור לפרויקט על פי שיקול
דעתו.
5 הנחלות לחצבות שילוט קבוע למבנוו:
מדינת ישראל
- עו .₪ ו<בלעטרד ליפידרכורו
- הפריטרית . |
הצר ודגגל"
| ב להעתחש) בלרהוב הפשריות של ישראל
נבנה/שופץ במימ:ן המשרד לפיתזה הפריפריה, הנגב והגליל
שנה עברית ושנה לועזית
> גודל השלט (בסיימ): 60(גובה) * 90 (רוחב).
> חומר: על זכוכית. שלט מחומר אחר מחייב את אישור המשרד מראש.
> פונט: אריאל מודגש בגוון כחול.
5 הגופניט וחלוגו יחו בגודל בולט על פי ממדי חשלט.
+ השלט יוצב בגובה של 150-180 סיימ מהריצוף.
= התקנת השלט תחלה במקום בולט לעין בסמוך לכניסח הראשית למבנח.
> הכנת השלט חטופי תעשח אך ורק לאחר אישור דובר המשרד.
6. יש לציין כי גם בכל שילוט זמני שיוצב הנוגע לפרויקט, לופיעו שם ולוגו חמשרד.
?. במסגרת דרישות חתשלום שיוגשו למשרד, יש לצרף תמונות המתעדות את התקדמות
הפרויקט.
8 בכל פעילות יחייצ, לרבות הודעה לתקשורת, יצירת אייטס תקשורתי מכל טוג שחוא באמצעי
החתקשורת הכתובה, חמשודרת או חדיגיטלית, אשר נוגעת למבנח המתוקצב, יש לכלול אזכור
של שם המשרד.
9. סרטונים- סרטונים המופקים על ידי הרשות אודות המבנה המתוקצב על ידי חמשרד, יכללו
אזכור של שם המשרד,
בית אמות משפט, שדרות שאול המלך 8, תל-אביב הפשרד
טלחון: 03-6060700 מקט: 03-6958414 לפייתות
הפריפריה
הנגב והגליל