פרוטוקול ועדת מליאה מס' 56
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · פרוטוקול דיונים סרוק · תמליל
י"טתמוז,תשע"ז
16יולי,2017
לכבוד
חברותוחברימועצתהעירייה
תפוצתמוזמנים
הרצליה
הנדון:זימוןלישיבתמועצהמןהמנייןב-18.7.17
הנךמוזמן/תלישיבתמועצהמןהמניין.
הישיבהתתקייםביוםג',כ"דבתמוזתשע"ז,18ביולי2017
בשעה,19:00
בתיכון"דור"(המרפ"דהישן),ברחוברביבים3,הרצליה
סדרהיום
א. אישורפרוטוקול
ב. עדכוןרה"ע
ג. עדכוןמנכ"ל
ד. שאילתות
ה. הצעותלסדר
ו. הצגתתכניתאביישוביתבספורט
ז. תב"רים
ח. הזזהתקציביתלשנת2017הצעתשינויים(העברותמסעיףלסעיף)ותוספת(מילואים)שינויים–
הזזהז'.
ט. בקשהלפתיחתחשבוןבנק
י. דו"חותכספייםליום31.12.2016–עמותתעל"ההרצליה–למעןהקשיש(ע"ר)
יא. דו"חותכספייםליום31.12.2016–מרכזקהילתילספורטתרבותונופשבהרצליהבע"מ.
יב. דו"חותכספייםליום31.12.2016–עמותתבניהרצליה(ע"ר)
יג. דו"חותכספייםליום31.12.2016–חברתמוסדותחינוךותרבותבהרצליהמיסודהשלהסוכנות
היהודיתלא"יבע"מ(חל"צ)
יד. קריטריוניםלסיועלספורטאיםמצטיינים.
טו. הסכםביןעירייתהרצליהלביןדותןאריודותןדליה–מכירתחלקתהשלמהלפיתב"ע.432
טז. מינויים
יז. המלצותהועדהלהארכתשירות
יח. אישורהעסקהנוספת
יט. עדכוןזכויותחתימה
כ. אישורהמלצותועדתסיועבדיור
כא. פגרה
כב. שונות
בברכה,
רינהזאבי
ע.מנהלאגף,לשכתסמנכ"לבכיר
1
עירייתהרצליה 19/06/2017
אגףהמינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
התקציב הרגיל לשנת 2017 ב-₪
הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)
שינויים - ז
תאריך ועדת כספים: 25.6.2017
תאריך מועצה: 18.7.2017
הוצאות:
ס.ת שם חשבון פרק תקציבי מס' הקצאה תקציב מקורי (*) סכום שינוי תקציב מעודכן הערות
1843503780 טיפול בילד בקהילה - עירוני רווחה 557 515,000 87,000 602,000 עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש
1846605780 נכים ושיקום - עירוני רווחה 557 317,000 -87,000 230,000 עד לסוף שנה
1746100740 כלים וציוד, פארק תבל 559 29,000 -9,000 20,000
1746100751 גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ), פארק תבל 559 625,000 18,000 643,000
עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש
1746100780 הוצאות שונות, פארק תבל 559 470,000 13,000 483,000 עד לסוף שנה
1746100781 טיפול בצמחיה, פארק תבל 559 59,000 -22,000 37,000
1746100782 פעילות קהילתית, פארק תבל 559 98,000 12,000 110,000
1743000100 משכורות כוללות, מאור רחובות תבל 565 1,615,000 115,000 1,730,000
עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל
תבל 565 1,080,000 -210,000 870,000
1817960100 העירייה - יחד עם ס. )9383/100
1938300100 סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף )81796/100 תבל 565 1,125,000 -185,000 940,000 עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש
עד לסוף שנה
1938400100 משכורות כוללות, מנהלת אגף תב"ל תבל 565 2,920,000 -30,000 2,890,000
1938400101 משכורות כוללות, מח. רכב תבל 565 670,000 55,000 725,000
1938400103 משכורות כוללות, מח. לוגיסטיקה תבל 565 1,800,000 255,000 2,055,000
1611300750 אבטחת בנין העירייה בקבלנות בטחון 567 550,000 10,000 560,000
1623000753 אבטחה בקבלנות, שומה וגבייה בטחון 567 83,000 -50,000 33,000
1723000811 השתתפות בפעולות הג"א ארצי בטחון 567 650,000 -6,000 644,000
1723000812 השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות בטחון 567 0 6,000 6,000
1746100753 אבטחה בקבלנות, פארק בטחון 567 210,000 -11,000 199,000
עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש
1751000750 אבטחה בקבלנות, ארועי יום העצמאות בטחון 567 110,000 40,000 150,000 עד לסוף שנה
1811000750 אבטחה בקבלנות, מינהל אגף החינוך בטחון 567 350,000 -230,000 120,000
1822000751 עדלאידע - אבטחה בקבלנות בטחון 567 240,000 -40,000 200,000
1823000751 אבטחה בקבלנות, ספריה עירונית מרכזית בטחון 567 130,000 10,000 140,000
1826210750 אבטחה בקבלנות, מוזיאון הראשונים בטחון 567 155,000 15,000 170,000
1841004750 אבטחה בקבלנות, אגף רווחה בטחון 567 0 256,000 256,000
1841001100 שכר עובדי המחלקה רווחה 573 12,333,000 -125,000 12,208,000
העברה לתקציב הייעודי
1847105184 שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים) רווחה 573 125,000 125,000 250,000
1841004562 שרותי שליחויות רווחה 574 13,000 6,000 19,000 עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש
1841004780 הוצאות שונות רווחה 574 94,000 -6,000 88,000 עד לסוף שנה
1616000530 אחזקת רכב עירוני - מינהלי, מחשוב תבל 575 53,000 30,000 83,000
עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש
1616000572 תשתיות מידע ורישיונות מחשוב 575 970,000 -106,000 864,000 עד לסוף שנה
1616000750 שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (כולל מתאם האוטומציה) מחשוב 575 342,000 76,000 418,000
1845108840 הסעות לאוטיסטים רווחה 576 180,000 115,000 295,000 עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש
1846501840 אחזקת נכים בפנימיות רווחה 576 8,400,000 -115,000 8,285,000 עד לסוף שנה
1993000100 כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות כללי 577 0 150,000 150,000 הפרשי שכר בגין שנים
1997200310 פנסיה כללי 577 28,400,000 -150,000 28,250,000 קודמות
1623000100 משכורות כוללות, שומה וגבייה מנהל כספי 578 6,150,000 -95,000 6,055,000
1623000730 אחזקת קטנוע, שומה וגבייה תבל 578 14,000 7,000 21,000
קליטת 5 עובדים במיקור
1623000750 מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה מנהל כספי 578 2,000,000 -324,000 1,676,000 חוץ
1623000755 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה, שומה וגבייה מנהל כספי 578 20,000 387,000 407,000
1623000930 רכישת ציוד יסודי, שומה וגבייה מנהל כספי 578 29,000 25,000 54,000
1615000780 סקרים והוצאות לפעולות משאבי אנוש 579 83,000 -17,000 66,000
עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש
בקרה על העסקת עובדי קבלן (ב- 2016 עבר מסעיף )6113/950 משאבי אנוש 579 70,000 17,000 87,000 עד לסוף שנה
1615000783
1782000780 השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני כללי 580 400,000 20,000 420,000 עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש
1994000962 רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות כללי 580 8,220,000 -20,000 8,200,000 עד לסוף שנה
1611300530 אחזקת רכב עירוני - מינהלי, הנהלה כללית תבל 581 136,000 -15,000 121,000
1611300730 רכב חרום מנהלה, הנהלה כללית תבל 581 0 30,000 30,000
1621000530 אחזקת רכב - מינהלי, גזברות תבל 581 63,000 -62,000 1,000
1621000750 נקיון בקבלנות, גזברות תבל 581 95,000 -60,000 35,000
1623000756 נקיון בקבלנות, שומה וגבייה תבל 581 95,000 -60,000 35,000
1711000530 אחזקת רכב מנהלי תבל 581 70,000 -70,000 0
דף 1 (מתוך )3 שינויים\2017\הזזה ז\הזזה ז\General\:Z
עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש
עד לסוף שנה