פרוטוקול ועדת מליאה מס' 37 - ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא התקציב

עיריית הרצליה

נוכתים: פדלון

פרישקולניק =

בל

יסעור

| ועקנין

| אורן-ינאי

| כצ

| לרמן

| אייל

| צור

| עולמי

| יעקובוביצ

| אייונברג

| אוריאלי

| גוזלן

| צדיקוב

| לוי

| ולייס

חסרים : | וסרמן

| קוממי

| פישר

המועצה התשע עשרה

5"8 מס' 37

מישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה ביום ראשון , י'יב' טבת תשפ''א, 27.12.20

משה

איה

עפרה

יחונתן

משה

דנה

מאיה

תמר

פביאן

איתי

ירון

יונתן

דניאל

אורן

גרי

אלעד

עופר

צבי

רונן

יוסי

|

|

|

|

|

|

[:

ו

.

0

[:

[:

|

ו

| רהייע ויייר חישיבה

| סגנית ומיימ ראש העירייה

| סגנית ראש העירייה

| חבר מועצת העיר

| חבר מועצת העיר

| חברת מועצת העיר

| חברת מועצת העיר

| חברת מועצה

| חבר מועצת העיר

| חבר מועצת העיר

| חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חברת מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

| סגן ראש העירייה

| חבר מועצת העיר

= | חבר מועצת העיר

- | המשנה לרהייע

| חבר מועצת העיר

מוזמנים : [ כל מוומני הישיבה השתתפו באמצעות ]2/0000

| יחודה

| אהוד

| דייר יעקב

| עוייד ענת

| רונ

| חילה

|

ן

|

|

ן

|

|

ארנה

בן עורא

לור

נחוס

בהרב

חדד

רוזן

גאון

גודפרינד

הררי

חרמש

עקרב

לוּובר

ואבי

= | מנכל העירייה

| סמנכייל פרוייקטים

| מנחל אגף חינוך

| יועמייש

| גובר העירייה

| טי גובר העירייה

| מנהל אגף שאיייפה

|

|

| מבקר העירייה

מהנדסת העיר

מנהל אגף תבייל

| מנכייל החברה לפיתוח הרצליה

| מנהלת מחלקת ארגון ותאוס

דף 2 מפרוטוקול מועצה מסי 37 שלא מן המנייך- 27.12.20

על סדר היום :

א. אישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021

ב. | אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2021

ג. אישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

ד | אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח

ה. | אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2020 לקרנות הפיתוח

א. | דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2021

ספר הצעת התקציב הועבר לעיון מוקדס לחברי המועצה.

רה''ע, מר פדלון פתח את הישיבה. להערכתו משבר נגיף הקורונה ילווה אותנו גס בשנת

1, חמשבר מורכב, מסובך ופוגע בבריאות, בחינוך הילדים, בכלכלה, בתרבות, במסחר

ובכל אורת החיים שלנו. בהנחות היסוד בהכנת התקציב קיימת אי וודאות רבה ובכל ואת

נבנה תקציב שנתי המהווה בסיס לתחילת העבודה בינואר 2021. התקציב מתמקד בתינוך

בבתי הספר ובגני הילדים, המשך הקמת מוסדות חינוך חדשים, ניקיון העיר ותברואה,

ביטחון התושבים, מינוף העסקיס והמסחר, טיפול במצוקות תושביס, המשך מתן שירותי

הנדסה ועוד. ציין בצער כי הממשלה אינה עומדת בהתתייביותיה בנושאיס ובתחומיס רביס

והערכתו כי בהמשך השנה הקרובה נתוודע לקיצוציס נוספיס ויש להיערך בהתאס.

עדכן המשימות המרכזיות המועדות לשנת 2021 מעבר לעבודה השוטפת: הקמת חמישה בתי

ספר חדשים, ארבעה באיוור גליל יס ואחד בהרצליה הצעירה, תוספת של עשרות כיתות

בבתי ספר קיימיס, הקמת עשרות גני ילדיס חדשים, גס במרכו העיר וגס בגליל ים, הקמת

שלושה מתנייסיס (נווה ישראל, המסילה, נווה עמל), הקמת מרכו קהילתי בנתן אלתרמן

הכולל בתוכו בית שחמט, ספריה, מרכז מדע וטכנולוגיה לגיל הרךועוד. המשך תכנון וביצוע

מערך שבילי אופנייס ברחבי העיר במסגרת פרויקט 'אופני דןיי, פיתוח והקמת אולמות

ספורט בחטיבת ואב, חטיבת שמואל הנגיד, בית ספר ויצמן ועוד, המשך עבודות פיתוח של

כבישיס ותשתיות במערב העיר, בדגש על אזור התעסוקה, פרויקט עיר חכמה - התקנת

מערכות שליטה ובקרת מצלמות ופריסת תשתיות ברתבי העיר, תקצוב שהתקבל לאחרונה

בסך 3.5 מיליון שקליס לשדרוג מערכות המחשוב בבתי הספר. סיכס ואמר כי בשל המצב

ואי הוודאות יהיה צורך במהלך השנה לשנות/לחשב מחדש את הנתוניס בספר התקציב,

השינוייס יובאו לדיון ואישור במועצת העיר.

המנכ''ל, מר יהודה בן עזרא ציין כי למרות הקשייס ואי הוודאות נבנה תקציב עירוני לשנת

1. ואת בוכות עבודה משותפת של ככל אגפי העירייה , חשבי העירייה וצוות המנהל

הכספי. התקציב שנבנה הינו תקציב אופטימי ביחס לקורונה. יחד עס ואת נלקחו בחשבון

אילוציס שייתכן ויביאו להוצאת כספיס במצבי חירוס. תוקצב תקציב מיוחד של כ 4.5

מיליון שקל לסיוע תזונתי ולמוגנות לתושביס שידס אינה משגת. רוב סעיפי תקציב 2021

נבנו על בסיס התקציב המקורי של שנת 2020 ולא על בסיס הקיצוצ שנעשה בחודש יוני. שב

והבהיר כי במשך השנה ייבחן התקציב מחדש ויותאס למציאות המשתנה. הודה לראש

העיר על הגיבוי והתמיכה לאגפים, לצוות המקצועי שהכין את התקציב ולצוות המנהל

דף 3 מפרוטוקול מועצה מסי 37 שלא מן חמניין- 27.12.20

הכספי לגובר העירייה, רוייח רוני חדד, לס' הגזבר גבי הילה רוזן, לחשבות גבי איבון בן צור

וגבי איילת גרמה, לגבי ארנה גולדפרינד, מנהל אגף חוזיס ותבייר ולמר שלומי אסולין מנהל

הכנסות העירייה.

הגזבר, מר רוני חדד הצטרף לדברי רהייע והמנכייל בנושא מורכבות הכנת התקציב. אמר כי

בעת כתיבת התקציב נלקחו בחשבון תחזיות והנחות עבודה בעקבות המשבר, עם ואת ככל

וידרשו במשך השנה תיקוניס ושינוייס בתקציב יובאו אלה לאישור המועצה.

הודה לכל מי שעסק ועמל בהכנת התקציב, לראש העירייה על התנעת המדיניות, על הקוויס

המנחים ועל איוון התקציב, למנכייל העירייה על ליווי ושותפות בכל ישיבות התקציב,

לסמנכייל בכיר לעירייח, למנהל משאבי אנוש וכן לכל צוות המנהל הכספי, לסגניתו הילה

רוזן, לאיילת גרמה, לאיבון בן צור , ליעל אנגלר ולחן על העבודה הקשה והמורכבת של הכנת

התקציב. תודה למנהלי ולעובדי המינהל הכספי לשלומי אסולין, ליעל טבציניק, לקרין,

לליאת גמליאל ולמוטי. תודה למנהלי האגפיס, לחשבות האגפם שהגישו ניייע מפורטיס

לתקציב ולמנהלי הכספיס של התאגידיס העירוניים.

מר חדד ציין כי התקציב השנתי מורכב משלושה רכיביסם: התקציב הרגיל, תקציב הפיתות

ותוכנית האשראי. עיריית הרצליה כרשות איתנה עפייי סעיף 232 א לפקודת העיריות,

רשאית לאשר התקציבים, פעולות במקרקעין ומתיקת חובות, על פי החוק בסעיף 208א

מחולבת העירייה להשאיר לפחות 1% רורבה בתקציב הרגיל.

הציג את הנחות עבודה לבניית תקציב 2021: פרעיימ 1%, עליית ארנונה 1.1%, מקדס שכר

%, עליית מדד המחיריס לצרכן 0.7%, שיעור צמיחה בשליטה בתחלואה 6.5%, גידול

בעבודות אבטחה קבלניות 0%, מיס וחשמל 0%.

מסגרת התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2021 לצד ההכנסות תעמוד על 1,030,000 אלפי

שיית.

האומדן של שנת 2020 כמיליארד שישיס ושלושה מליון שקל, כאשר התקציב הסופי עמד על

מיליארד שבעיס ושישה מיליון שקל.

בשלושת החודשיס מרצ, אפריל ומאי 2020, המדינה נתנה 100% הנחה פטור מארנונה

לעסקים, בסך הכל נתנה העירייה הנחות בגובה של שמוניס מליון שקל . | מאידך, בתודש

מאי נתקבל מהמדינה שיפוי בסך של כשבעים ושניים מיליון ₪ בשתי פעימות, והשלמה של

עוד 2.3 מיליון ₪ בחודש אוקטובר בעקבות תיקונים שנעשו. כרשות איתנה בסך הכל

התקבלו כ-92% מהנחות כשיפוי. על פי הנחיות משרד הפנים, הסכוס שנתקבל מהמדינה

נרשס כהכנסות ממשרדי ממשלה וסכוס ההנחות נוסף לתקציב הן בצד ההכנסות והן בצד

ההוצאות, דבר אשר גרס לייניפוחיי התקציב בסכומי ההנחות עקב הנחיות הרישוסם, נוצר

ייעיוותיי של ניתוח אחווּי הכנסות עצמיות ואחוזי הכנסות ממשרדי ממשלה. לפיכך נערכה

טבלה נוספת, המציגה את הנתוניס המתוקניס בנטרול ההנחות ובמיון השיפוי כהכנסה

עצמית.

דף 4 מפרוטוקול מועצה מסי 37 שלא מן חמניין- 27.12.20

פירט את התפלגות התקבוליס והתשלומיס לשנת 2021 כלהלן:

תקבוליס/הכנסות העירייה לשנת 2021 במספריס ובאחוויסם: הכנסות עצמיות - 73%, 755.2

מלשייח, משרד החינוך - 19%, 199.4 מלשייח, משרד הרווחה - 7%, 69.3 מלשייח, יתר

משרדי הממשלה כ-1%, 6.1 מלשיית.

תשלומים / הוצאות העירייה לשנת 2021 במספרים ובאחווים: שכר 45.1%, 464.7 מלשייח,

פעולות - 53.6%, 552.5 מלשייח ופרעון מלוות - 1.2%, 12.8 מלשיית.

ציין כי האמדן של 2020 כמיליארד וארבעיס וחמישה מליון ₪ הוצג ברישומים בניטרול של

0 מלשייח הנחות בארנונה בגין קורונה.

להלן סקר הגזבר נתוניס עיקריים והתפתחות לאורך 6 השניס האתרונות בנושאיס

הבאים :

> התפתחות ההשקעה בחינוך בתקציב השוטף.

> התפתחות ההשקעה נטו בתינוך ומצבת התלמידיס.

= התפתחות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.

> התפתחות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.

> התפתחות תקציבי היוומות משנת 2017.

= התפתחות השקעה ברווחה.

>= התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסדייצ,

נכסים ציבוריים ונקיון כללי.

> התפתחות העודף השוטף - משנת 2005 ועד 31.10.2020 סך של כ- 529 מלשייח הועבר

לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל מהעודפיס השוטפיס והמצטבריס של התקציב

הרגיל.

= בנוסף, סכוס של 15 מלשייח מהעודף השוטף החווי לשנת 2020 + 30 מלשייח מהעודף

הנצבר, צפוייס אף הס לעבור בתחילת שנת 2021 לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל.

תאגידים עירוניים

> הוצגו 12 התאגידיס: 10 תאגידיס עירונייס (חברות - החברה העירונית לפיתוח תיירות

בהרצליה בעיימ, החברה לפיתות הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש

בהרצליה בעיימ. חלייצ - החברה לאומנות ולתרבות בהרצליה בעיימ, חברת מוסדות

חינוך [נווה ישראל, יד התשעה], החברה למרכגיס קהילתייס [בית פוסטר], עמותות -

עמותת בני הרצליה, עמותה למען גילאי הוהב בהרצליה, בית העלמין הרצליה,

העמותה למען הקשיש), 2 תאגידים מכח חוק (מי הרצליה והמועצה הדתית).

= התוצאות הכספיות של התאגידיס העירונייס בשניס 2019 - 2016.

נערך דיון, הועלו מאות שאלות /הסתייגויות הקשורות לתקציב.

הדיון מפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

)419(

)420(

)421(

דף 5 מפרוטוקול מועצה מסי 37 שלא מן המניין- 27.12.20

טרס ההצבעה הצהיר הגזבר שעל בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדניס

המעודכנים, התקציב המוצע מאוון ובר ביצוע, בהתחשב בהכנסות הכלולות בו, ובהכנסות

העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

מחליטים פ'/א לאשר הארכת ישיבת המועצה בדיון התקציב עד תומה.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2021.

מחליטים לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 כפי שהוגשה למועצה.

בעד - 13 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, מר צור, מר עולמי, מר ועקנין, גב!

ינאי-אורן, מר אוריאלי, מר וייס, מר צדיקוב , מר יסעור וגב' אייזנברג למעט הימנעותה

מסעיף הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדור יד בוגרים - 829910874 )

נגד - 7 (גב' כץ, מר יעקובובי, גב' לרמן, מר גוזלן, מר פביאן)

ב. דיון ואישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2021

מחליטים פ'/א לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2021.

ג. | דיון ואישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

ספר הצעת התקציב הבלתי רגיל הועבר לעיון מוקדם.

הגזבר הודה לראש העיר, מר פדלון ולמנכייל מר בן עזרא על ההתווייה, סדרי

העדיפויות ועל כל ההחלטות של הפרוייקטיס לשנת התקציב 2021, לסמנכייל בכיר

לעירייה מר גיו ניסימוב וסמנכייל פרוייקטיס מר לור. הודה לגבי אורנה גולדפריינד,

מנהלת אגף חוזים ותבייריס על העבודה המורכבת והלא פשוטה של הכנת התקציב,

לחשבות ולמנהלי האגפים.

הסביר כי בשונה מהתקציב הרגיל בתקציב הבלתי רגיל ניתן לבצע פרויקטיס אך ורק

על פי גביה בפועל (הכנסות מהיטליס ומשאר המקורות). התקציב הבלתי רגיל לשנת

1 תוכנן על פי תחזיות ובהתאס לכלל ההכנסות המתוכננות במשך השנה.

אמר כי חברי מועצת העיר מתבקשיס לאשר כלהלן:

* תקציב בלתי רגיל לשנת 2021 בהשקעה של 455,886 אלפי ₪, לביצוע פרויקטיס

בשנת 2021 בסכוס של 533,766 אלפי ₪, מתוך אומדן כולל של הפרויקטיס בסכוס

של 4,758,575 אלפי ₪.

* פרויקטים שהיקפס עולה על 14,726 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

דף 6 מפרוטוקול מועצה מסי 37 שלא מן חמניין- 27.12.20

* במסגרת מיוס משותף של משרד האנרגיה, מפעל הפיס ומרכו השלטון המקומי,

נטילת הלוואה וחתימה על התחייבויות וכל מסמך אחר שיידרש לצורך מימון

הפרויקט שבתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 בסכוס של 7,100 אלפי ₪.

סקר ופירט נתוניס לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 וכן נתוניס לגבי שנת 2020 עייי

מצגת (מצייב לפרוטוקול) בנושאיס הבאיס:

> נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 -בעקבות הקורונה וירידת

ההכנסות עודכנה מסגרת הפיתוח השנתית לכ-208,000 אלפי שייח לשנת 2020,

מתוכס בוצע בפועל כ- 159,000 אלפי ₪, תקציב נוסף שאושר מעבר לתוכנית

השנתית המעודכנת הנייל כ-43,000 אלפי ₪, סה'יכ 202,000 אלפי שייח ביצוע תקציב

לשנת 2020.

> הפרויקטיס הבולטיס לביצוע לשנת 2021.

> ריכוו המקורות ופילוח מקורות המימון - קרן לעבודות פיתות, קרן עודפי תקציב

רגיל, קרן ייעודית מתחס גליל יס, הלוואות, משרדי ממשלה אחרים.

= ריכוו לפי אגפיס/ יחידות לשנת 2021.

6 פילוח שימושים לפי אגפים.

> השקעה מצטברת בתבייר במוסדות חינוך 2021-2016.

> השקעה מצטברת בתבייר בתחוס תרבות, נוער וספורט 2021-2016.

בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בחתכיס כלהלן:

> :תרות בקרנות הרשות ועודפים ומנייס בתבייר.

> שיעור עומס מלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

= שיעור פרעון המלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

נערך דיון, הועלו שאלות והסתייגויות.

הדיון המפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

רה''ע, מר פדלון הודה על העבודה רחבת ההיקף שהושקעה בהכנת שני התקציבים עייי סגני

רחייע , מנכייל העירייה, הסמנכייל, מנהל החברות העירוניות, מנהלי אגפיס ויחידות, חשבות

האגפים. הודה לחברי ועדת הכספים ולכל צוות הגוברות ולגזבר מר רוני חדד בראשס,

ליועצת המשפטית, לסמנכייל הבכיר, לעוייד אהוד לור ולחברי המועצה.

הגזבר, מר חדד הצהיר שלאור העובדה שתקציב הפיתוח מתבצע רק על בסיס תקבולים

ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על בסיס המידע הקיים

והאומדניס המעודכנים הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות

העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021.

)422(

)423(

)424(

דף 7 מפרוטוקול מועצה מסי 37 שלא מן המניין- 27.12.20

מחליטים פ'/א לאשר את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 כפי שהוגשה למועצת.

חברי המועצה גב' בץ, גב' גרוסמן, מר גוזלן, מר יעקובוביץ ומר פביאן ביקשו להבהיר כי

הצביעו בעת הצעת התקציב בכפוף להסתליגויות שהועלו על ידם בדיון.

המנכל, מר יהודה בן עזרא בהודעה אישית: ייבכל שנה, ביוס אישור התקציב, אני תמיד

אומר שזה יוס חג, ואכן זה יוס חג לאלה שהכינו את התקציב, לאלה שאישרו את התקציב

ולתושבי העיר. אבל היוס אני מרגיש קצת עצב, וה יהיה התקציב האחרון, מספר 7 שהייתי

שותף להגשתו למועצת העיר בקדנציה הזאת. בימיס הקרוביס אסכס עס ראש העיר את

מועד פרישתי ויציאתי לגמלאות, לאחר 52 שנות עבודה. אני מבקש להודות לראש העיר, לכל

המנהלים והעובדיס בעירייה, ולחברי המועצה על העבודה המשותפת. העיר והעירייה יקריס

לליבי והמהוויס כור מחצבתי ותמיד אהיה בשבילס בכל עת בכל ומן. מאחל הצלחה לכל

חברי המועצה, לראש העיר, לסגניס ולכל עובדי העירייה. *י

רה''ע איחל למנכייל דרך צלחה ובריאות איתנה.

ו אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתות

המועצה התבקשה לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכוס של 30,000

אלשיית .

מחליטים פ'/א לאשר.

זל | אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2020 לקרנות הפיתות

המועצה התבקשה לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2020 לקנות הפיתוח, לפי

העודף בפועל ועד לסכוס של 15,000 אלשיית.

מחליטים פ'/א לאשר.

רה''ע מר משה פדלון הודה על העבודה רחבת ההיקף שהושקעה בהכנת שני התקציביס

עייי סגני רהייע , מנכייל העירייה, הסמנכייל, מנהל החברות העירוניות, מנהלי אגפים

ויחידות, חשבות האגפיס. הודה לחברי ועדת הכספים ולכל צוות הגזברות ולגזבר מר

רוני חדד בראשס, ליועצת המשפטית, לסמנכייל הבכיר, לעוייד אהוד לוּר.

הישיבה ננעלה

ראש העירייה:

רשמה: גב' רינה זאבי