פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4

עיריית הרצליה המועצה העשרים

פ " כ מס' 4

מישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה ביום שלישי , ח ניסן תשפ"ד, 16.4.24

נוכחים: פישר יריב - ראש העיר וי"ר הישיבה

פביאן איל - סגן ומ"מ ראש העיר

יבין גלילה - משנה לראש העיר

לוי עופר - סגן ראש העיר

אורן-ינאי דנה - סגנית ראש העיר

וינר תומר - חבר מועצת העיר

גדניר שירלי - חברת מועצת העיר

וייס צבי - חבר מועצת העיר

צרטוק דניאל - חבר מועצת העיר

בז'ז'ינסקי ניבה - חברת מועצת העיר

אולמרט עדי - חברת מועצת העיר

ד"ר בן עמי דרור - חבר מועצת העיר

חיים רפי - חבר מועצת העיר – עזב את הישיבה בסעיף ב'

נחום אתי - חברת מועצת העיר

חסרים: כץ מאיה - חברת מועצת העיר

צור איתי - חבר מועצת העיר

לצטר גונן - חבר מועצת העיר

ועקנין משה - חבר מועצת העיר

בכר פזית - חברת מועצת העיר

יעקובוביץ יונתן - חבר מועצת העיר

רודוניה ענת - חברת מועצת העיר

מוזמנים: ג'ו ניסימוב - משנה למנכל העירייה

עו"ד ענת בהרב - יועמ"ש

רו"ח רוני חדד - גזבר העירייה

יהודה בן עזרא - עוזר אישי לראש העיר

בועז מייזל - ראש מנהל התפעול

אלכס גולדשטיין - עוזר אישי לראש העיר

ד"ר יעקב נחום - ראש מנהל החינוך

חנה חרמש - מהנדסת העיר

רו"ח ההילה רוזן - ס' גזבר ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה

רו"ח אורנה גולדפרינד - מנהלת אגף חוזים ותב"ר

שלומי אסולין - מנהל אגף הכנסות העירייה

קרין שדה - מנהלת אגף נכסים

עו"ד בועז נווה - יועמ"ש

סמדר אקון - ס' מנהל אגף משאבי אנוש

אפרת צרפתי - מנהלת אגף תקשוב ומערכות מידע

שרית דגן - רלש"ית רה"ע

דף 2 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 16.4.24

על סדר היום: אישור תקציב לשנת 2024

א. מדיניות השקעות לשנת 2024

ועדת ההשקעות תנהל את תיקי ההשקעות בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה

בחוזר מנכ"ל 2/2020 ובהתאם לתזרים המזומנים של העירייה.

צורף מסמך גזבר.

()33 מחליטים לאשר.

בעד – 12

נגד – אין

נמנע – 2 (גב' אתי נחום ומר רפי חיים)

ב. דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2023

ספר הצעת התקציב הועבר לעיון מוקדם.

רה"ע, מר יריב פישר פתח את ישיבת התקציב, בציינו כי התקציב המוצג בעת זו לאישור

המועצה הינו תקציב מהקדנציה הקודמת, הוא טכני בלבד ע"מ לאפשר לעירייה המשך

עבודה מסודר ללא עצירות. הבהיר כי במשך החודשים הקרובים יועבר תקציב חדש.

הגזבר, מר רוני חדד ציין כי עבודת התקציב הינה עבודה מורכבת ביותר, דורשת הרבה

מקצועיות ותשומת לב לפרטים.הודה לכל מי שעסק ועמל בהכנת התקציב, לראש העירייה

מר יריב פישר, למ"מ מנכ"ל מר ג'ו ניסימוב, לעוזר בכיר לרה"ע מר יהודה בן עזרא , לכל

המנהלים ומנהלי התאגידים לכל צוות המנהל הכספי, לסגניתו הילה רוזן, לאיבון בן צור,

חן, קמליה ומיכל על העבודה הקשה והמורכבת של הכנת התקציב, תודה למנהלי ולעובדי

המינהל הכספי לשלומי אסולין, ליעל טבצ'ניק, לחגית ולליאת גמליאל, לחשבות האגפים

שהגישו ני"ע מפורטים לתקציב .

ציין כי התקציב השנתי מורכב משלושה רכיבים: התקציב הרגיל, תקציב הפיתוח ותוכנית

האשראי. עיריית הרצליה, כרשות איתנה עפ"י סעיף 232 א לפקודת העיריות, רשאית לאשר

התקציבים, פעולות במקרקעין ומחיקת חובות, על פי החוק בסעיף 208א מחויבת העירייה

להשאיר לפחות %1 רזרבה בתקציב הרגיל.

הציג את עיקר הנחות עבודה לבניית תקציב :2024 הצמדות בעקבות שכר המינימום של

עבודות קבלניות בהתאם לנפח ולגודל, פרע"מ %,2.4 עליית ארנונה %,2.68 מקדם שכר

%,4.0 מדד המחירים לצרכן %,2.4 שיעור צמיחה %,3.0 מים %.3.0

הארנונה ל-2024 תתייקר ב-%2.68; כפול מהעלייה שאושרה בשנה שעברה .

דף 3 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 16.4.24

עדכן כי לפי נתוני הלמ"ס אוכלוסיית העיר גדלה ל-108,956 תושבים, גידול של %12 משנת

.2019

מסגרת התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2024 לצד ההכנסות תעמוד על 1,272,000 אלפי

ש"ח.

פירט את התפלגות התקבולים והתשלומים לשנת 2024 כלהלן:

תקבולים/הכנסות העירייה לשנת 2024 במספרים ובאחוזים: הכנסות עצמיות - %,73

927,562 אלש"ח, משרד החינוך – %,20 260.867 אלש"ח, משרד הרווחה – %,6 74,690

אלש"ח, יתר משרדי הממשלה כ-%,1 8,881 אלש"ח.

סה"כ הכנסות מגביית ארנונה לשנת :2024 661 מלש"ח, בהתפלגות של 259 אלש"ח ארנונה

למגורים, 402 מלש"ח ארנונה לעסקים.

תשלומים / הוצאות העירייה לשנת 2024 במספרים ובאחוזים: שכר %,47.5 603,729

אלש"ח, פעולות – %,52.4 666,061 אלש"ח ופרעון מלוות – %,0.2 2,210 אלש"ח.

עדכן התפתחות הוצאות העירייה לאורך 6 השנים האחרונות גידול של %.34

סקר התפלגות התקציב על פי אגפים: חינוך %,39.0 תרבות, נוער וקהילה %,4.6 רווחה

%,10.7 ספורט %,2.9 מינהל תפעול %,22.1 תקשוב ומערבות מידע %,1.6 משאבי אנוש

%,0.7 דוברות ואירועים %,0.5 מינהל כללי %5.6 מינהל כספי %,3.9 מינהל הנדסה %2.8

כללי ושונות %.5.6

שעור הוצאות השכר מתוך סך הוצאות העירייה לשנת 2024 %41.4 ללא פו"פ ו%47.5 שכר

כולל פו"פ.

להלן סקר הגזבר נתונים עיקריים והתפתחות לאורך 6 השנים האחרונות בנושאים הבאים:

• התפתחות ההשקעה בחינוך בתקציב השוטף.

• התפתחות ההשקעה נטו בחינוך ומצבת התלמידים.

• התפתחות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתב"ר.

• התפתחות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתב"ר.

• התפתחות תקציבי היוזמות משנת .2019

• התפתחות השקעה נטו ברווחה.

• התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסד"צ,

נכסים ציבוריים ונקיון ותברואה – גידול לאורך 6 שנים של %.42

• התפתחות העודף השוטף

דף 4 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 16.4.24

תאגידים עירוניים

• הוצגו 12 התאגידים: 10 תאגידים עירוניים (חברות – החברה העירונית לפיתוח תיירות

בהרצליה בע"מ, החברה לפיתוח הרצליה בע"מ, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש

בהרצליה בע"מ. חל"צ – החברה לאומנות ולתרבות בהרצליה בע"מ, חברת מוסדות

חינוך, החברה למרכזים קהילתיים, עמותות – עמותת בני הרצליה, עמותה למען גילאי

הזהב בהרצליה, בית העלמין הרצליה, העמותה למען הקשיש, 2 תאגידים מכח חוק מי

הרצליה והמועצה הדתית.

• הוצגו התוצאות הכספיות של התאגידים העירוניים בשנים 2022 – .2019

הגזבר הצהיר שעל בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדנים המעודכנים, התקציב

המוצע מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהכנסות הכלולות בו, ובהכנסות העירייה שקדמו

לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת .2024

()34 מחליטים לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 כפי שהוגשה למועצה.

בעד – 12

נמנע – 1 (אתי נחום)

נגד – אין

ג. דיון ואישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2024

()35 מחליטים לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת .2024

בעד – 12

נמנע – 1 (אתי נחום)

נגד – אין

ד. דיון ואישור בהצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024

ספר הצעת התקציב הבלתי רגיל הועבר לעיון מוקדם.

הגזבר הודה לגב' אורנה גולדפרינד על העבודה המורכבת והלא פשוטה של הכנת

התקציב ותודה לגאולה, לחשבות, למנהלי האגפים ולמנהלי הכספים של התאגידים

העירוניים.

הסביר כי חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר כלהלן:

דף 5 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 16.4.24

• תקציב בלתי רגיל לשנת 2024 בהשקעה של 452,664 אלפי ₪, לביצוע פרויקטים

בשנת 2024 בסכום של 659,697 אלפי ₪, לביצוע פרוייקטים בשנת 2024 ואילך

בסכום של 2,405,192 אלפי ₪, מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של

5,913,582 אלפי ₪.

• פרויקטים שהיקפם עולה על 16,279 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

• סגירת 23 פרוייקטים שהסתיימו/לא נוצלו והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות.

סקר נתונים לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 ע"י מצגת בנושאים הבאים:

• נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת .2023

• הפרויקטים הבולטים לביצוע בשנת 2024

• ריכוז המקורות, ופילוח מקורות המימון לשנת .2024

• ריכוז לפי מנהל/ אגף/יחידה לשנת .2024

• פילוח שימושים לפי אגפים.

• השקעה מצטברת בתב"ר במוסדות חינוך .2019-2024

• השקעה מצטברת בתב"ר בתחום תרבות, נוער וספורט .2019-2024

בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בחתכים כלהלן:

• יתרות בקרנות הרשות ועודפים זמניים בתב"ר.

• שיעור עומס מלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

• שיעור פרעון המלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

הגזבר, מר חדד הצהיר שלאור העובדה שתקציב הפיתוח מתבצע רק על בסיס תקבולים

ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על בסיס המידע הקיים

והאומדנים המעודכנים הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות

העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת .2024

()36 מחליטים לאשר את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 כפי שהוגשה למועצה.

בעד – 12

נמנע – 1 (אתי נחום)

נגד – אין

דף 6 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 16.4.24

ה. אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח

המועצה התבקשה לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום של 25 מליון

ש"ח . מצ"ב מסמך הגזבר בנושא.

()37 מחליטים לאשר.

בעד – 12

נמנע – 1 (אתי נחום)

נגד – אין

ראש העיר, מר פישר והגזבר רו"ח חדד הודו לכל הצוותים, העובדים והמנהלים שלקחו

חלק בהכנת התקציב.

ראש העירייה: ________________________

רשמה: גב' רינה זאבי