פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2

המועצה המקומית קרית-יערים טלזסטווו

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 2/2023

שהתקיימה בחדר הישיבות במועצה ביום שלישי 24 באוקטובר 2023 ט' חשוון תשפייד

נוכחים:

אברהם וינטרוב- חבר וועדה

צבי רענן- חבר וועדת

ישראל פרומר-חבר ועדה

ישראל נדר - חבר וועדה

משתתפים:

שמואל רוטנברג - גזבר המועצה

גב' דליה קליימן- מבקרת המועצה בו 200₪

דליה : דוחות כספיים אלו הס הדוחות שהגיש רואה החשבון החיצוני למשרד הפניס. נתחיל עס

הדוייח המפורט, בו מפורטיס הליקוייס שנמצאו. מבחינת הליקוייס - היו כמה ליקוייס בענין של

כח אדס, שעות נוספות ששולמו. ליקוייס אלו עלה כבר בדוח 2021 , המועצה פנתה לבעל מקצוע

לקבל הנחיות ופעלה בהתאם, אבל תוקן רק בשנת 2023 (אז הוגשו דוחות 2021) לכן הופיע שוב

השנה..

תבייריס - חרגנו ביותר מחמישה תביירים, חרגנו ביותר מ10%. שמואל עכשיו מסדר את כל

התבייריס, מהבחינה הרישומית והכספית.

אין לנו תאגיד מִיס, וכרגע שמואל חושב שזה הצעד הנכון מבחינת המועצה. ואין וטרינר.

בדקו הנחות בארנונה 2020 ועלו מספר ליקויים קטנים. - מסבה את תשומת הלב לכך, שמבחינת

הנחות בארנונה, אנחנו ידו הארוכה של משרד הפנים, ומראה את הפרק, כדי להמחיש לנו שהכל

צריך להתבצע בדקדוק כפי שנעשה.

דוייחות הכספיים -

שמואל: ניתן לראות במאזן שבשנתייס האחרונות אנחנו בדיוק מאוזניס. בשנת 2021 היינו בעודף

של 19,000 בשנת 2022 היינו בעודף 61,000 . אנחנו רואיס שמשנת 2020 היינו בגירעון של 6,106,000

אנחנו היוס נמצאיס ב2,026,000 . (גירעון מצטבר מתחילת המועצה מ- 1975). היינו בתכנית

התייעלות ובמסגרת תכנית ההתייעלות קיבלנו 4 מילי לכיסוי הגרעון, כהלוואה אבל נחשבת

כהכנסה. סהייכ ההלואות - 6,932,000 . המצב טוב מבחינת ההצגה במאזן. אבל הלוואות

שמתקבלות ממשרד הפניס נכנסות לתוך מענק האיזון. מקבליס יותר מענק בגלל ההלוואות האלה

שמאושרות עייי משרד הפנים.

דליה: זה הגרעון של התקציב הרגיל, גס בתבייריס אנחנו מגיעיס לתחתית המאגר.

שמואל: אין לנו את הרישוס של תקציביס שלא התקבלו בצורה מסודרת כיון שאה לא נרשם,

בנושאיס האחרים זה הולך על בסיס מצטבר, ייא שיש לי הכנסות אבל עוד לא קיבלתי אותם. לכן

יש לי בעמוד 4 ניתן לראות למטה מידע נוסף חובות פתוחיס 4,555,000 בסהייכ יש עליה של 100,000

השנה שזה סביר ביותר.

דליה: גס מבחינת הארנונה - יש כמה דבריס שצריך לתקן, ויתוקנו.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את הדוח הכספי.

צבי רענן

חבר ועדה

רח' הגר"א 25 קרית יערים מיקוד: 9083800, טל: 02-5410000, פקס: 02-5332737 | 9083800 18780 (ח1012310) זוינ 81 עו א [וסתס) |1.008

1 הגור רהוזה 810 זו א. וצר