פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 2023/2

שהתקיימהבחדר הישיבות במועצה ביום שלישי 24 באוקטובר 2023 ט' חשוון תשפ"ד

נוכחים:

אברהם וינטרוב- חבר וועדה

צבי רענן- חבר וועדה

ישראל פרומר-חבר ועדה

ישראל נדר – חבר וועדה

משתתפים:

שמואל רוטנברג – גזבר המועצה

גב' דליה קליימן - מבקרת המועצה ב zoom

דליה : דוחות כספיים אלוהם הדוחות שהגיש רואה החשבון החיצוני למשרד הפנים. נתחיל עם

הדו"ח המפורט, בו מפורטים הליקויים שנמצאו. מבחינת הליקויים – היו כמה ליקויים בענין של

כח אדם, שעות נוספות ששולמו. ליקויים אלו עלה כבר בדוח 2021 , המועצה פנתה לבעל מקצוע

לקבל הנחיות ופעלה בהתאם, אבל תוקן רק בשנת 2023 (אז הוגשו דוחות 2021 )לכן הופיע שוב

השנה..

תב"רים – חרגנו ביותר מחמישה תב"רים , חרגנו ביותר מ 10%. שמואל עכשיו מסדר את כל

התב"רים, מהבחינה הרישומית והכספית.

אין לנו תאגיד מים, וכרגע שמואל חושב שזה הצעד הנכון מבחינת המועצה. ואין וטרינר.

בדקו הנחות בארנונה 2020 ועלו מספר ליקויים קטנים – מסבה את תשומת הלב לכך, שמבחינת

הנחות בארנונה, אנחנו ידו הארוכה של משרד הפנים, ומראה את הפרק, כדי להמחיש לנו שהכל

צריך להתבצע בדקדוק כפי שנעשה.

דו"חות הכספיים –

שמואל: ניתן לראות במאזן שבשנתיים האחרונות אנחנו בדיוק מאוזנים. בשנת 2021 היינו בעודף

של 19,000 בשנת 2022 היינו בעודף 61,000 . אנחנו רואים שמשנת 2020 היינו בגירעון של 6,106,000

אנחנו היום נמצאים ב 2,026,000 . (גירעון מצטבר מתחילת המועצה מ - 1975). היינו בתכני ת

התייעלות ובמסגרת תכנית ההתייעלות קיבלנו 4 מיל' לכיסוי הגרעון, כהלוואה אבל נחשבת

כהכנסה. סה"כ ההלואות – 6,932,000 . המצב טוב מבחינת ההצגה במאזן. אבל הלוואות

שמתקבלות ממשרד הפנים נכנסות לתוך מענק האיזון. מקבלים יותר מענק בגלל ההלוואות האלה

שמאושרות ע"י משרד הפנים.

דליה: זה הגרעון של התקציב הרגיל, גם בתב"רים אנחנו מגיעים לתחתית המאגר.

שמואל: אין לנו את הרישום של תקציבים שלא התקבלו בצורה מסודרת כיון שזה לא נרשם,

בנושאים האחרים זה הולך על בסיס מצטבר, ז"א שיש לי הכנסות אבל עוד לא קיבלתי אותם. לכן

יש לי בעמוד 4 ניתן לראות למטה מידע נוסף חובות פתוחים 4,555,000 בסה"כ יש עליה של 100,000

השנה שזה סביר ביותר

דליה: גם מבחינת הארנונה – יש כמה דברים שצריך לתקן, ויתוקנו.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את הדוח הכספי.

________________ _________________

צבי רענן אברהם וינטרוב

חבר ועדה חבר ועדה