פרוטוקול ישיבת צוות לתיקון ליקויים מתאריך 14.10.21

תכשל כנמ ל" הצעומה

14.10.2021

לוקוטורפ ןוקית םייוקיל םוימ 14.10.2021

נוכחים:

טל דיין, מנכ"ל

רו"ח ליבי באראם, גזברית

אביטל קינן, מהנדסת

הדיון: על הפרק שני דוחות:

1 . דוח ביקורת משרד הפנים ליום 31.12.2019

2 . דוח מבקר פנים לשנת 2019

1 . דוח ביקורת משרד הפנים ליום 31.12.2019

● מקרקעין 3 ג סעיף

פורסם באוקטובר פרסום ראשון.

יפורסם בנובמבר פרסום שני.

פועלים ע"פ נוהל ושולחים טופס בקשה להקצאה.

2

. דוח מבקר פנים לשנת 2019

● סעיף 6.1 ( .יש לקיים את סעיף 197 כלשונו

סעיף 197 יקוים כלשונו

● סעיף 6.2 ( יש ליישם את ההחלטה שמאפשרת לגזברות, ובמידת הצורך גם

למחלקת הנדסה, גישה ישירה למידע במערכת התפעולית (.מערכת "בר")

קיים כבר קישור ישיר לרשות למול מערכת "בר"

תכשל ל"כנמ הצעומה

● סעיף 6.3 ( יש לקיים התאמה שוטפת של נתוני ההכנסות שנרשמו במערכת

"בר" לאלה שנרשמו בהנהלת חשבונות.

ממשיכים לעדכן את הטבלה המשותפת.

● סעיף 6.4 ( הנהלת החשבונות מתבצעת על ידי שתי עובדות. מומלץ

שהתאמת בנקים לא תעשה על ידי מי שרושמת פעולות כספיות.

קיימת הפרדת תפקידים ככל שניתן.

● סעיף 6.5 ( כאמור המבקר לא בחן היבטים מקצועיים מהטעם שאין לו את

ההכשרה המתאימה. הביקורות של מינהל התיכנון טרם נותנות מענה

להיבטים המקצועיים בהתנהלות הוועדה. יתכן ויש לשקול בדיקה אקראית

כזאת על ידי איש מקצוע.

המועצה משתמשת ביועצים מומחים לתחומים כפי שנדרש לעת הצורך.

● סעיף 6.6 ( יש להתייחס אל כרטיס החו"ז של הרשות כאל חשבון בנק; הוא

חייב להיות מעודכן. יש לקבוע סכום מכסימלי לזכות המועצה בספרי הוועדה

שמחייב העברת כספים למועצה.

כל רבעון מבוצעת התאמת כרטיס מול הועדה.

בברכה,

טל דיין

מנכ"ל המועצה