פרוטוקול ישיבת צוות לתיקון ליקויים מתאריך 14.10.21

לשכת מנכ"ל המועצה

תאריך:14.10.2021

פרוטוקולתיקוןליקוייםמיום 14.10.2021

נוכחים:טל דיין, מנכ"לרו"ח ליבי באראם, גזבריתאביטל קינן, מהנדסת

הדיון: על הפרק שני דוחות:1.דוחביקורתמשרדהפניםליום 31.12.2019 2.דוחמבקרפניםלשנת 2019

1.דוחביקורתמשרדהפניםליום 31.12.2019 ●סעיףג)3-(הקצאתמקרקעיןפורסם באוקטובר פרסום ראשון.יפורסם בנובמבר פרסום שני.פועלים ע"פ נוהל ושולחים טופס בקשה להקצאה.

2.דוחמבקרפניםלשנת 2019

●סעיף)6.1(.ישלקייםאתסעיף 197 כלשונוסעיף 197 יקויםכלשונו

●סעיף)6.2(ישליישםאתההחלטהשמאפשרתלגזברות,ובמידתהצורךגםלמחלקת הנדסה, גישה ישירה למידע במערכת התפעולית )מערכת "בר"(.קיים כבר קישור ישיר לרשות למול מערכת "בר"

לשכת מנכ"ל המועצה

●סעיף)6.3(ישלקייםהתאמהשוטפתשלנתוניההכנסותשנרשמובמערכת"בר" לאלה שנרשמו בהנהלת חשבונות. ממשיכים לעדכן את הטבלה המשותפת.

●סעיף)6.4(הנהלתהחשבונותמתבצעתעלידישתיעובדות.מומלץשהתאמת בנקים לא תעשה על ידי מי שרושמת פעולות כספיות. קיימת הפרדת תפקידיםככל שניתן.

●סעיף)6.5(כאמורהמבקרלאבחןהיבטיםמקצועייםמהטעםשאיןלואתההכשרה המתאימה.הביקורותשלמינהלהתיכנוןטרםנותנותמענהלהיבטים המקצועייםבהתנהלותהוועדה.יתכןוישלשקולבדיקהאקראיתכזאת על ידי איש מקצוע. המועצה משתמשת ביועצים מומחים לתחומים כפי שנדרש לעת הצורך.

●סעיף)6.6(ישלהתייחסאלכרטיסהחו"זשלהרשותכאלחשבוןבנק;הואחייב להיותמעודכן.ישלקבועסכוםמכסימלילזכותהמועצהבספריהוועדהשמחייב העברת כספים למועצה. כל רבעון מבוצעת התאמת כרטיס מול הועדה.

בברכה,טל דייןמנכ"ל המועצה