פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4

עיריית הרצליה המועצה התשעה עשרה

פ " כ מס' 4

מישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה ביום ראשון , ט"ו בטבת תשע"ט, 23.12.18

נוכחים: פדלון משה - רה"ע וי"ר הישיבה

פרישקולניק איה - סגנית ומ"מ ראש העירייה

בל עפרה - סגנית ראש העירייה

לוי עופר - סגן ראש העירייה

צור איתי - חבר מועצת העיר

עולמי ירון - חבר מועצת העיר

צדיקוב אלעד - חבר מועצת העיר

וייס צבי - חבר מועצת העיר

ועקנין משה - חבר מועצת העיר

אייזנברג דניאל - חברת מועצת העיר

אורן-ינאי דנה - חברת מועצת העיר

כץ מאיה - חברת מועצת העיר

גוזלן גרי - חבר מועצת העיר

יעקובוביץ יהונתן - חבר מועצת העיר

לרמן- גרוסמן תמר - חברת מועצת העיר

פישר יריב - חבר מועצת העיר

פביאן איל - חבר מועצת העיר

וסרמן רונן - חבר מועצת העיר

אוריאלי אורן - חבר מועצת העיר

נעדרים: יסעור יהונתן - חבר מועצת העיר

קוממי יוסי - חבר מועצת העיר

מוזמנים: יהודה בן עזרא - מנכ"ל

ג'ו ניסימוב - סמנכ"ל בכיר לעירייה

הילה רוזן - ס' גזבר

אהוד לזר - מנהל המח' לתכנון רב שנתי, לשכת ראש העיר

עו"ד ענת בהרב-קרן - יועמ"ש

רוני חדד - גזבר העירייה

בועז מייזל - מנהל אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי

רוני גאון - מנהל אגף שאיפ"ה

איילת גרמה - מנהלת מחלקת ריכוז משאבים, נתונים ותקני כח אדם

יעל אנגלר - רכזת פיקוח תקציבים

תמר פוריה - ס' מהנדס העיר

גיל-עד סודרו - מנהל משאבי אנוש

מייק סקה - מהנדס העירייה

ליאור קורנפלד - ס' מנהל אגף תב"ל

ירון הררי - מבקר העירייה

איבון בן צור - חשבת המנהל הכספי והמנהל הכללי

הילה גורן - סגנית מנהל אגף ומנהלת מח' רווחה לארגון ופיתוח

ד"ר שלומית כנרי - נציבת תלונות הציבור

מישל עצמון - מנהלת מחלקת ועדות העירייה

אביבה מלכה - מנהלת אגף תשתיות מח' כבישים

דורית בסמן - דוברת העירייה

אולגה לוקינסקי - חשבת אגף החינוך

רינה זאבי - מנהלת מחלקת ארגון ותאום

דף 2 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18

על סדר היום:

א. אישור תב"רים

תקציב 2018

.1 ()36 מחליטים פ"א לאשר שינוי מימון וסגירת תב"ר מס' 1822 – מתחמי כושר (אגף

תנו"ס)

פרטים מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי

מבוקשת

עד 31.12.2017 565,000 565,000

סה"כ 565,000 565,000

מקורות מימון

קרן עבודות פיתוח 265,000 285,069 20,069

השתת. המועצה להסדר הימורים טוטו 300,000 279,931 ()20,069

סה"כ 565,000 565,000

הבקשה לאשר : שינוי מימון בסכום של 20,069 ₪ קרן עבודות פיתוח מהשתתפות המועצה

להסדר הימורים טוטו. סגירת תב"ר

.2 ()37 מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס' 2000 – שיפוץ בית חם לנערים (אגף תב"ל)

פרטים מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי

מבוקשת

עד 31.12.2017 354,000 354,000

2018 5,042 5,042

סה"כ 359,042 5,042

מקורות מימון

השתת. העמותה לתפנית בחינוך 354,000 359,042 5,042

סה"כ 354,000 359,042 5,042

הבקשה לאשר : הגדלת היקף בסכום של 5,042 ₪ לביצוע בשנת .2018 מימון השתתפות העמותה

לתפנית בחינוך.

דף 3 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18

.3 ()38 מחליטים פ"א לאשר סגירת 38 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2018 והחזרת

עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 7,035,634 ₪ .

תוספת תב"רים תקציב 2018 :

.4 ()39 מחליטים פ"א לאשר שינוי מימון תב"ר מס' 1970 – שיפוצים שונים מוס"ח (אגף ת.ב.ל)

פרטים מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי

מבוקשת

אושר 7/2018

עד 31.12.2017 2,700,000 2,700,000

2018 4,500,000 4,500,000

סה"כ 7,200,000 7,200,000

מקורות מימון 2018

קרן עבודות פיתוח 3,500,000 3,500,000

קרן עודפי תקציב רגיל 594,142 461,321 ()132,821

השתתפות מ. החינוך 405,858 538,679 132,821

סה"כ 4,500,000 4,500,000

הבקשה: לאשר : שינוי מימון בסכום של 132,821 ₪ השתתפות משרד החינוך מקרן עודפי

תקציב רגיל.

.5 ()40 מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס' 2124 – פיצויים לפי סעיף 197 כלפון נווה ארזים

בע"מ (מינהל הנדסה)

פרטים מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי

מבוקשת

2018 760,000 760,000

סה"כ 760,000 760,000

מקורות מימון

קרן עבודות פיתוח 760,000 760,000

סה"כ 760,000 760,000

הבקשה לאשר : תב"ר חדש בסכום של 760,000 ₪ לביצוע בשנת 2018 . מימון קרן עבודות

פיתוח.

דף 4 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18

ב. בקשה למחיקת חובות לפי סעיפים 338 ו-339 לפקודת העיריות (נוסח חדש)

מסמך מנהל הכנסות העירייה הועבר לעיון מוקדם.

• המועצה התבקשה לאשר :

• מחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח חדש) בסך 5,758,719.80 ש"ח

וזאת לאחר מיצוי כל פעולות האכיפה.

• מחיקת חובות לפי סעיף 339 לפקות העיריות (נוסח חדש) בסך 237,530.80 ש"ח

וזאת לאחר מיצוי כל פעולות האכיפה.

()41 מחליטים פ"א לאשר.

ג. דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2018 שנסתיים ביום 30.6.18 – הדו"ח

הועבר לעיונן מוקדם.

ד. דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2017 – הדו"ח הועבר לעיונן מוקדם.

ה. התקציב הרגיל לשנת 2018

ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2018

לקרנות הפיתוח, לפי העודף בפועל ועד לסכום של 25,000 אלש"ח.

( 42 ) מחליטים פ"א לאשר.

ו. דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019

ספר הצעת התקציב לשנת 2019 הועבר לעיון מוקדם.

רה"ע , מר משה פדלון הציג יעדי העירייה העיקריים לשנת :2019

• חינוך וערכים - בדגש על לימודי מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה, בבניית 5 בתי ספר

חדשים: ברח' משה בי"ס יסודי, בגליל ים – שני בתי ספר יסודיים, חטיבה ותיכון.

כמו כן ייבנה מתקן רב תכליתי שישמש כמתנ"ס מקומי הכולל אולמות ספורט.

• כלכלה ועסקים – באזור התעשיה- פיתוח תשתיות וקליטת חברות הייטק נוספות.

• תנועה ותחבורה – דגש על נתיבי תחבורה ציבורית ושבילי אופניים

• עיר בת קיימא – עיר אנרגטית

• התחדשות עירונית – פרוייקטים תמ"א ,38 פינוי בינוי

דף 5 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18

• פיתוח התרבות והקהילה – בניה ושדרוג ארבעה מתנ"סים

• ספורט ופנאי – בניית אולמות ספורט נוספים בעיר

• המרחב הציבורי – הרחבת פארק גליל ים ושדרוג עשרות גינות ציבוריות

• חדשנות ואסטרטגיה - בניית תוכניות עבודה לטווח ארוך

• רווחה ושירותים חברתיים - צמצום פערים ושיווין הזדמנויות

המנכ"ל, מר יהודה בן עזרא סקר עבודת הכנת התקציב. אמר כי מלאכת הכנת התקציב

ערכה מספר חודשים, הכוללת עבודת מטה, דיונים וטיוטות רבות. מלאכה מאוד קשה,

מורכבת, מרגשת ומאוד מלמדת. מבקש להודות למר רוני חדד גזבר העירייה, לכל צוות

הגזברות: הילה רוזן, אורנה גולדפריינד, איילת גרמה, איבון בן צור, יעל אנגלר, יעל טבצ'ניק,

למנהלי האגפים והחשבים/ות על עבודה רצינית ויסודית.

הוסיף והדגיש כי אנו העירייה היחידה שבעת הזאת מביאה את התקציב שלה לאישור.

אמר כי נבנה תקציב אחראי ומאוזן היכול לתת מענה לכל צורכי העיר. הודה לראש העיר על

הגיבוי ועל הובלת המערכת, למנהלי האגפים, מנהלי המחלקות, החשבות, לצוות הגזברות

ולעומד בראשו גזבר העירייה מר רוני חדד.

הגזבר, מר רוני חדד שב ואמר כי ספר התקציב הינו תוצרת עבודת מטה ארוכה וקשה של

עובדי הגזברות, חשבי העיריות והחברות הכלכליות. הודה לרה"ע, למנכ"ל על הליווי והגיבוי

בדיונים מפורטים ובקבלת ההחלטות וכן לכל צוות המנהל הכספי, למנהלי ולחשבות האגפים.

אמר כי עיריית הרצליה רשות איתנה וכרשות איתנה אישור התקציב מתבצע על ידי מועצת

העיר בכפוף להצהרת הגזבר שהתקציב עומד ביעדים ואמור להיות מאוזן ואחראי.

הציג את הנחות עבודה לבניית תקציב :2019 עליית ארנונה %,0.32 גידול בעבודות אבטחה

קבלניות %,0.52 מקדם שכר %,4 עליית מדד המחירים לצרכן %,1.4 שיעור צמיחה

%,3.5 חשמל %,3 פרע"מ %,2 מים וביוב %.1

מסגרת התקציב לשנת 2019 היא 954.5 מיליון ₪.

פרט במספרים ובאחוזים התקבולים והתשלומים הנתונים מפורטים בספר התקציב בדפים

.13-6

להלן סקר הגזבר נתונים עיקריים והתפתחות לאורך 5 השנים האחרונות בנושאים

הבאים:

• התפתחות ההכנסות וההוצאות בתקציב השוטף.

• התפתחות ההשקעה בחינוך בתקציב השוטף.

• התפתחות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתב"ר.

• התפתחות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתב"ר.

• התפתחות תקציבי היוזמות משנת .2016

• התפתחות השקעה ברווחה.

דף 6 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18

• התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסד"צ, נכסים

ציבוריים ונקיון העיר.

• התפתחות העודף השוטף – משנת 2012 הועבר סך של כ- 307 מלש"ח לטובת התקציב

הבלתי רגיל מהעודפים השוטפים והנצברים עד וכולל סוף שנת .2017 סכום של 25 מלש"ח

מהעודף השוטף החזוי לסוף שנת 2018 + 15 מלש"ח מהעודף הנצבר, צפויים אף הם

לעבור לטובת התקציב הבלתי רגיל.

תאגידים

• הוצגו 12 התאגידים: 10 תאגידים (חברות, חל"צ , עמותות), 2 תאגידים מכח חוק (מי

הרצליה והמועצה הדתית)

• התוצאות הכספיות של התאגידים העירוניים בשנים 2014 – .2017

נערכה הצבעה להארכת ישיבת המועצה מעבר ל-3 שעות.

()43 מחליטים פ"א לאשר.

מר וסרמן ומר צדיקוב עזבו את הישיבה טרם ההצבעה על התקציב.

נערך דיון, הועלו מאות הסתייגויות הקשורות לתקציב.

הדיון מפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה.

הגזבר הודה להנהלת העיר, לכל צוות הגזברות, לאגפים ולחשבים. הצהיר כי התקציב לשנת 2019

על בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדנים המעונדכנים, התקציב המוצע מאוזן ובר

ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת .2019

()44 מחליטים לאשר התקציב הרגיל לשנת 2019 כפי שהוגשה למועצה.

בעד – 11 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי, מר

ועקנין, גב' אורן, מר אוריאלי, מר וייס)

נגד – 6 (מר פישר, גב' כץ,מר יעקובוביץ, גב' לרמן, מר גוזלן, מר פביאן)

נמנע – אין

ז. שינוי בהצעת תקציב 2019

גזבר העירייה, מר רוני חדד הבהיר כי המועצה מתבקשת לאשר שינוי בהצעת התקציב לשנת

2019 כדלקמן:

הקטנת ס.ת. 1765000823 – תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי ב-120,000 ₪

לטובת ס.ת. חדש 1829100820 – תמיכה במוסדות בתחום הספורט העממי.

דף 7 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18

()45 מחליטים לאשר השינוי בהצעת התקציב הרגיל לשנת .2019

בעד – 12 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי, מר

ועקנין, גב' אורן, מר אוריאלי, מר וייס, מר פביאן)

נגד – 5 (מר פישר, גב' כץ,מר יעקובוביץ, גב' לרמן, מר גוזלן)

נמנע - אין

ח. דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2019 (דף 58 בספר התקציב).

נערכה הצבעה לאישור תקציב מבקר העירייה.

()46 מחליטים לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת .2019

בעד – 12 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי, מר

ועקנין, גב' אורן, מר אוריאלי, מר וייס, מר פביאן)

נגד – 5 (מר פישר, גב' כץ,מר יעקובוביץ, גב' לרמן, מר גוזלן)

נמנע - אין

ט. כללי

ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום

של 15,000 אלש"ח.

()47 מחליטים פ"א לאשר.

מר צדיקוב שב לישיבה.

י. דיון ואישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019

לחברי המועצה ולתפוצת מנהלי אגפים הועברה הצעת התקציב הבלתי רגיל לעיון

מוקדם במצורף לזימון לישיבה.

הגזבר הודה לראש העיר ולמנכ"ל על ההתווייה, על סדרי העדיפויות ועל כל ההחלטות של

הפרוייקטים לשנת התקציב .2019 הודה לגב' אורנה גולדפריינד, לחשבות ולמנהלי האגפים.

אמר כי חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר כלהלן:

• תקציב בלתי רגיל לשנת 2019 בהשקעה של 489,408 אלפי ₪, לביצוע פרויקטים בשנת

2019 בסכום של 526,735 אלפי ₪, מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של

4,672,612 אלפי ₪.

דף 8 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18

• פרויקטים שהיקפם עולה על 14,750 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

סקר ופירט נתונים לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 וכן נתונים לגבי שנת 2018 ע"י

מצגת (מצ"ב לפרוטוקול) בנושאים הבאים:

• נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת .2018

• הפרויקטים הבולטים לביצוע לשנת .2019

• ריכוז המקורות ופילוח מקורות המימון – קרן לעבודות פיתוח, קרן עודפי תקציב

רגיל, קרן רכוש, קרן ייעודית מתחם גליל ים, משרדי ממשלה אחרים.

• מקורות מימון אחרים לתב"ר לשנת .2019

• ריכוז לפי אגפים/ יחידות לשנת .2019

• פילוח שימושים לפי אגפים.

• השקעה מצטברת בתב"ר במוסדות חינוך .2019-2013

• השקעה מצטברת בתב"ר בתחום תרבות, נוער וספורט .2019-2013

בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בחתכים כלהלן:

• יתרות בקרנות הרשות ועודפים זמניים בתב"ר.

• שיעור עומס מלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

• שיעור פרעון המלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

נערך דיון.

הדיון המפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה.

הגזבר, מר רוני חדד הצהיר כי לאור העובדה שתקציב הפיתוח לשנת 201 יתבצע על בסיס

תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על בסיס המידע

הקיים והאומדנים המעודכנים הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו

ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת .2019

דף 9 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18

()48 מחליטים לאשר התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 כפי שהוגשה למועצה.

בעד – 12 מאשרים את התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 במלואו (מר פדלון, גב'

פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי, מר ועקנין, גב' אורן, מר

אוריאלי, מר וייס, מר צדיקוב)

1 - מאשר התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 בהסתייגות מסעיפי תב"ר ,2077 ,1799 ,1758

1936 (מר פביאן)

נגד – 1 בהצבעה על סעיפי תב"ר : ,2077 ,1799 ,1758 1936 (מר פביאן)

נמנע – 5 (מר פישר, גב' כץ,מר יעקובוביץ, גב' לרמן, מר גוזלן)

רה"ע מר משה פדלון הודה על העבודה רחבת ההיקף שהושקעה בהכנת שני התקציבים ע"י

סגני רה"ע , מנכ"ל העירייה, הסמנכ"ל, מנהלי אגפים ויחידות, חשבות האגפים.

הודה לחברי ועדת הכספים ולכל צוות הגזברות ולגזבר מר רוני חדד בראשם.

הישיבה ננעלה

ראש העירייה: ________________________

רשמה: גב' רינה זאבי