פרוטוקול ועדת מליאה מס' 48

ל' תשרי, תשפ"ב

11 אוקטובר, 2021

לכבוד

חברות וחברי מועצת העירייה

תפוצת מוזמנים

הרצליה

הנדון: זימון לישיבת מועצה מן המניין ב- 12.10.21

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין.

הישיבה תתקיים ביום ג', ו' בחשון תשפ"ב, 12 באוקטובר 2021

בשעה ,18:00

באולם המליאה, בבניין העירייה

סדר היום :

.1 אישור פרוטוקול

.2 עדכון רה"ע

.3 עדכון מנכ"ל

.4 הצגת "האקטון" - חט"ב "הנגיד"

.5 התפטרותם של מר גרי גוזלן וגב' תמי גרוסמן מחברותם במועצה

.6 השבעת חברי מועצה חדשים מטעם סיעת "קהילה, צעירים וסביבה נטו".

.7 שאילתות

.8 הצעות לסדר

.9 תב"רים

.10 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ז, ח ו-ט

.11 דוח רבעוני לשנת ,2020 לתקופה: רבעון ,2 שנת 2020

.12 דוח רבעוני לשנת ,2021 לתקופה: רבעון ,2 שנת 2021

.13 הארכת תוקף מסגרת האשראי של החברה לפיתוח הרצליה.

.14 מתן מענקים לספורטאים וספורטאיות, תושבי העיר הרצליה, שהשתתפו

באולימפיאדת טוקיו [.]2020

.15 הסכם בין עיריית הרצליה לבין מר משה עקיבא- להשכרת חנות מס' 62 במרכז

המסחרי דגניה בשכונת נווה עמל, הרצליה

.16 שינוי תבחינים

.17 אישור מתן תמיכות

.18 המלצות ועדת השמות

.19 מינויים

.20 המלצות הועדה להעסקה נוספת

.21 המלצות הועדה להארכת שירות

.22 המלצה הועדה לסיוע בדיור

.23 שונות

* עובדים, מנהלים ומוזמנים לישיבה יעשו זאת באמצעות אפליקציית ZOOM

.1 אישור פרוטוקול

.2 עדכון רה"ע

.3 עדכון מנכ"ל

.4 הצגת "האקטון" - חט"ב "הנגיד"

.5 התפטרותם של מר גרי גוזלן וגב' תמי גרוסמן מחברותם במועצה

מצ"ב מכתבי התפטרות מהמועצה.

.6 השבעת חברי מועצה חדשים מטעם סיעת "קהילה, צעירים וסביבה נטו".

• השבעתה של גב' פזית בכר מסיעת "קהילה, צעירים וסביבה נטו", לחברת מועצה

במקומו של מר גרי גוזלן.

• השבעתו של מר דורון דבי מסיעת "קהילה, צעירים וסביבה נטו", לחבר מועצה

במקומה של גב' תמי גרוסמן.

.7 שאילתות

.8 הצעות לסדר

הצעה לסדר מס' 1 ע"י דנה אורן-ינאי

בנושא: ספריות קהילתיות

על חשיבותה של ספריה עירונית אין מחלוקת, זה נכון חינוכית, ערכית וסביבתית.

בשנים האחרונות אנו עדים לכוחה של קהילה, כוחה של שכונה. גם עולם התכנון עבר תהליך

של נטישת התפיסה של מרכז עיר שבה ישנם את כל השירותים הנצרכים למצב בו בכל שכונה

וקהילה יש את השירותים החברתיים, הצרכניים ואף לעיתים התעסוקתיים.

לאור החשיבות העצומה בהרחבת והנגשת הספריות הציבורית אני קוראת למועצת העיר

להחליט כי בכל מרכז קהילתי או בית ספר יסודי תפעל ספריה ציבורית בשעות אחר הצהרים

ותעניק שירותים לתושבי האזור.

ספריה מקומית מנגישה את הקריאה ואת חווית החלפת הספרים, היא מאפשרת לכל

התושבים להגיע אליה ללא צורך בשימוש בכלי רכב ומהווה מרכז חברתי ספרותי חינוכי.

הצעה לסדר מס' 2 ע"י דנה אורן ינאי

בנושא: שנת שמיטה בעיר הרצליה

לפני מספר ימים נדהמתי לגלות כי ישנו צורך דחוף בשתילת עצים חדשים במקומם של

הקיימים, בשל שיקולי בטיחות התושבים. זאת , בשל העובדה כי עצים וותיקים רבים איבדו

את יציבותם ונמצאים בסכנת קריסה. אני בטוחה שאיננו רוצים לעמוד בפני אסון, כפי שקרה

בטבריה.

למרות הסכנה הברורה, הטיפול בעצים אלו יבוצע רק לאחר שנת השמיטה. קרי, עצים

המסכנים את שלום הציבור לא יוחלפו בשנה הקרובה. האמנם? האמנם בעיר הרצליה לא

מטפלים בעצים ובשתילה בשנת שמיטה? הרי לא מדובר בחלקה חקלאית מניבת פרי ופרנסה,

אלא בהחלפת עץ מטיל צל שמייצר סביבה ירוקה ובריאה יותר לתושבה ומקל על החום הקשה

בימי הקיץ?

שנת השמיטה הוא ציווי דתי הלכתי שעיסוקו הוא חקלאות ולא פיתוח סביבתי. אפילו בתחום

החקלאי מצאה ההלכה דרך לעקוף את חובת השמיטה, כמו "היתר מכירה", שמאפשר למכור

את הקרקע ללא-יהודי ואז באמצעות "המכירה", החקלאי יכול להמשיך לעבד את החלקה

שלו.

גם ההלכה עצמה איננו בוחרת לגעת בתחום הגינון ופיתוח הנוף, בהקשר של השמיטה. על כן

לא ברור מדוע העיר הרצליה (כמו גם ערים נוספות) בוחרות לגזור על עצמן שנת שמיטה בהקשר

שאינו חקלאי ולפגוע באיכות החיים של התושבים.

אבקש לקיים דיון בין החברים בו נקבל החלטה על מדיניות המרחב הירוק בעיר הרצליה בשנת

השמיטה. אבקש לקיים על נושא זה דיון מעמיק, ולקבל החלטת מדיניות ברורה בנושא זה.

לפיכך, מועצת העיר מחליטה:

.1 לקיים דיון ולקבל החלטה בנוגע לשנת השמיטה בעיר הרצליה.

.2 לשמור על הטיפול והפיתוח של המרחב הציבורי הירוק בעיר גם בשנה השמיטה.

.3 לקבוע מדיניות יחודית לשנת השמיטה

הצעה לסדר מס' 3 ע"י איל פביאן מסיעת "החופש לבחור" ורונן וסרמן

מסיעת "יש עתיד בהרצליה"

בנושא: קיום מכרזים של עיריית הרצליה והתאגידים העירוניים אשר

בשליטתה

רקע:

עיריית הרצליה ותאגידים עירוניים שונים מקיימים מכרזים שונים באופן שוטף לצורך

רכישות והתקשרויות עם ספקים/נותני שירותים, זאת לצורך ביצוע הפעילויות העירוניות,

יצירת הכנסות כגון משכירות ועוד.

לעיתים רבות, מדובר במכרזים בהיקפים כספיים ניכרים ואף גדולים מאוד, לתקופות זמן

ארוכות ו/או בהזדמנויות עסקיות מרכזיות בעיר הרצליה, כגון מיקומים ייחודיים, תקופה

עונתית מובחרת, רכישות בהיקף ציבורי גדול או נושאים הקשורים בנכסים ייחודיים וכדומה.

באופן טבעי ,ניתן לצפות כי במכרזים אלו יהיו משתתפים ומציעים רבים ובוודאי שיותר

מאחד, וכן לצפות כי המכרזים יפורסמו בצורה בולטת ונרחבת תוך יצירת תהודה רבה

לקיומם בעיר ואצל הסקטורים הרלוונטיים גם מחוץ לעיר. ברור שהאינטרס הציבורי הוא

שייגשו כמה שיותר מציעים לכל מכרז ותבחר ההצעה הטובה ביותר.

אך בפועל, אנו נתקלים לאורך זמן ובמקרים ותחומים שונים במצבים בהם לא ניגשים כלל

מציעים או שניגש למכרז רק מציע יחיד והפרסום נעשה באופן מינורי, אמנם ככל הנראה על

פי דרישות החוק, אך לא באופן בולט ומהדהד בעיר ומחוצה לה.

גם אנו כחברי מועצת עיר ודירקטורים וחברים בוועדות שונות, שומעים לעיתים על קיום

מכרזים בדיעבד או כבר בשלב מאוד מתקדם בו הם נמצאים , כגון: לאחר המועד האחרון

להגשת הצעות וכד'.

לאורך שלוש השנים האחרונות היו עשרות רבות של מקרים שבהם ניגש מציע בודד אשר הציע

מחירים אשר קרובים למחיר היעד, ולא הייתה "תחרות" אמיתית על המכרזים הללו.

לעניות דעתנו הדבר נובע ממספר סיבות עיקריות:

.1 תנאי המכרז קשוחים למדי ו"מסננים" יותר מדי חברות שעשויות להיות רלוונטיות

אם התנאים יהיו יותר גמישים (למשל – מגבלת הכנסה של מינימום מיליון שקל בכל

שנה בשלוש השנים האחרונות לחברה אשר מעוניינת לשכור מבנה להסעדה)

.2 פרסום באתר העירייה ובעיתונים יומיים בלבד, וללא הדהוד הפרסום ברשתות

החברתיות, בצורה שאינה תואמת את העידן הטכנולוגי המודרני

.3 דרישות מאוד נישתיות (למשל מחפשים קבלן שיודע לתמוך במרכזיות ספציפיות

אשר נרכשו לפני הרבה שנים, ואין כמעט ספקים שיודעים לתמוך בהם)

נערכו מספר ישיבות ודיונים בנושא, גם במסגרת וועדת מכרזים וגם במסגרת ישיבות עם

המנכ"ל לשעבר והמנכ"ל הנוכחי של העירייה.

חוות הדעת המשפטית, לעניות דעתנו, לא מסתכלת על העניין מהכיוון הנכון.

חוות הדעת המשפטית אומרת – החוק אומר "איפה צריך לפרסם", וכל פרסום נוסף, ברשתות

חברתיות, מהווה "יתרון שאינו הוגן".

אנחנו טוענים ההיפך. אנחנו טוענים שמה שהחוק אומר הוא המינימום האפשרי. כלומר החוק

אומר – העירייה צריכה לפרסם באתר, בילקוט פרסומים של מכרזים ארציים ובעיתונות. –

אבל אפשר לפרסם גם יותר מזה ואין יתרון תחרותי בכך, היות שאותן חברות שהיו נתקלות

בפרסום המקובל, עדיין יתקלו בפרסום המקובל, ואולם פרסום ברשתות חברתיות יגדיל

ויגביר את התהודה של המכרזים וייצר מצב שבו הם ייחשפו לעוד חברות.

לפיכך הננו להגיש את ההצעה לסדר הבאה – הצעת החלטה:

מועצת העיר הרצליה קובעת כי נוסחו של כל מכרז של עיריית הרצליה או כל תאגיד עירוני

בשליטתה יתפרסם באופן ברור ובולט באופן הבא:

.1 בנוסח אשר יאפשר הגשה רחבה ככל הניתן של הצעות מציעים במכרז, תוך הימנעות

ככל האפשר מכללים אשר יגבילו הגשת הצעות.

.2 הוא יופץ זמן סביר מראש לפני פרסומו בקרב כלל חברי מועצת העיר וכן בקרב כלל

הדירקטורים בתאגיד אשר עומד לפרסם אותו, כך שתוכנו יהיה ידוע וניתן יהיה

לוודא כי תנאיו יכולים לאפשר השתתפות מציעים רבים ככל האפשר.

.3 הוא יתפרסם בצורה בולטת במספר רב של אמצעי תקשורת מקומיים ולעיתים

ארציים (בהתאם לנושא וההקשר), בכל אמצעי התקשורת של העירייה עם הציבור

ובאופן מהדהד, זאת זמן ארוך מספיק לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

זאת באופן מפורש מעבר למה שנקבע בחוק כמינימום נדרש לפרסום.

.4 אחת לרבעון יוגש דו"ח למועצת העיר הכולל את כל המכרזים אשר להם הוגשו פחות

מ-3 הצעות לפחות. לכל מקרה הכלול בדו"ח יצורף הסבר לנסיבות אשר הביאו

למספר מציעים קטן במכרז. כך תוכל מועצת העיר לעקוב אחר המקרים הללו

ולהסיק מסקנות להמשך.

הצעה לסדר מספר 4 ע"י איל פביאן

בנושא: הסדרת כלל העסקים הפועלים בחופי הים של הרצליה

רקע:

בישיבת מועצת העיר ב-13 ליולי השנה, הגשתי את השאילתה מטה באותו נושא:

שאילתה בנושא: הסדרת כלל העסקים הפועלים בחופי הים של הרצליה

בתקופה זו של עונת הרחצה בחופי הרצליה בפרט וגם בכלל לאורך כל ימות השנה, נהנים

הרצלייניים רבים לבלות בחופי הים של העיר ולטייל לאורכם.

לאורך חופים אלה פועלים עסקים שונים המציעים מוצרים ושירותים שונים לתושבי העיר

ובפרט מזון ומשקאות. יש להבטיח פעולה סדירה של כלל עסקים אלה ותחרות שווה ביניהם.

ברצוני לשאול כלהלן:

.1 האם כל אחד ואחד מן העסקים הפועלים לאורך חופי הרצליה, מן הנקודה הצפונית

ביותר של שטח השיפוט שלה ועד לנקודה הדרומית ביותר של שטח השיפוט שלה,

מוסדר בהתאם למכרזים בהם התמודד על מנת לפעול במקום, לכלל ההיתרים,

הרישיונות והאישורים הנדרשים לפעילותו? והאם הם מפוקחים בהתאם?

.2 במידה ולא -מה ידוע לעירייה בעניין זה וכיצד היא פועלת על מנת להסדיר את העניין

ולהביא לפעילות מוסדרת של אותם בתי עסק או לסגירתם/הפסקת פעילותם? והצעת

פעילות חלופית מסודרת לתושבים?

כמובן שבמסגרת השאלות הנ"ל נכללים כל הכללים המסודרים של תשלומי ארנונה

לעירייה, שכירויות, פעילות במסגרת זיכיונות, רישיונות עסק, היתרים שונים, כללים

של שמירה על איכות סביבה, סדר ציבורי ועוד.

תשובת העירייה הייתה קצרה ולקונית: " עסקים בחופי הים בהרצליה פועלים על פי דין."

בשאלה הנוספת שלי במסגרת אותה שאילתה, שאלתי כדוגמה ספציפית אודות מזנון

"פודטראק" בין חוף זבולון למתחם הצופים, אשר פועל במקום כבר עונה שנייה, עם מקומות

ישיבה בחוף הים.

תשובת ראש העירייה הייתה כי הוא נתן אישור לפעילות העסק במקום, במסגרת עסק

ברוכלות וסמכותו כראש עירייה. הוא גם הזמין אותי להיפגש עימו בלשכתו ולקבל את כל

הפרטים והמידע בנושא, תוך שהוא טוען ל"צנעת הפרט", וכך היה, נפגשתי עימו בלשכתו

ונחשפתי למידע שמסר לי והראה לי, זאת בתקופה שלפני החגים.

הבוקר התפרסמה כתבה בולטת בעיתון "גלובס" , המפרטת בהרחבה אודות עתירה מנהלית

אשר הוגשה בעניין לבית המשפט כנגד ראש העירייה , להלן לינק לכתבה -

1001386261=did?https://www.globes.co.il/news/article.aspx

כתבות דומה התפרסמו בתקשורת המקומית בשעות היום.

"צנעת הפרט", איננה אקטואלית עוד בעניין זה.

בהתאם לנסיבות הנ"ל, הנני להגיש את ההצעה הבאה לסדר:

"מועצת העיר הרצליה תקבל עדכון מפורט מראש העירייה, בנושא השתלשלות האירועים

אשר הביאו לפעילות עסק זה, בחוף הים של הרצליה ולהמשך פעילותו מאז שהחל בה ועד

היום.

על שולחן מועצת העיר יונחו כל המסמכים הנוגעים בעניין זה ובפרט , פרוטוקול הדיון אשר

התקיים בשעתו ובו התקבלה ההחלטה על מתן האישור להפעיל עסק זה, כמו כן - כלל

הפרטים על פעילותו.

במסגרת הדיון יוכלו חברי המועצה להיחשף לכלל הפרטים בהם מדובר, להתנהלות קבלת

ההחלטות בעירייה בעניין זה, לשאול שאלות לשביעות רצונם ,כדי לוודא שכל הפרטים

והפרמטרים המקצועיים ברורים ולקבל החלטות מתאימות בעניין זה, לגבי ההמשך. "

לא ניתן לעבור לסדר היום על העובדות, הפעילות וההליכים בעניין זה ויש לדון בהם בשקיפות

ועל פי כל נוהל ציבורי תקין ומקובל, תוך שיוויוניות של כלל התושבים והעסקים הפועלים

בעיר ובתחומה המוניציפאלי.

.9 אישור תב"רים :2021

א. לאשר עדכון תקציב פיתוח 2021 של 11 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית

2021 בסכום כולל של 7,674,907 ₪ ממקורות המימון כדלקמן : (מישיבת ועדת

כספים מיום )22.8.21

מקור מימון סכום

קרן ייעודית ()9,000,000 ₪

אחרים 1,325,093 ₪

סה"כ 7,674,907 ₪

• מצ"ב קובץ.

ב. לאשר עדכון תקציב פיתוח 2021 של תב"ר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021

בסכום כולל של 100,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן : (מישיבת ועדת כספים מיום

)19.9.21

מקור מימון סכום

קרן עבודות פיתוח 100,000

סה"כ 100,000

• מצ"ב קובץ.

.10 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ז' ,

ח' ו-ט' (מישיבות ועדת כספים מיום 22.8.21 ו-)19.9.21 – מצ"ב.

.11 דוח רבעוני לשנת ,2020 לתקופה : רבעון ,2 שנת 2020 – (מישיבת ועדת כספים

מיום )22.8.21 -מצ"ב.

.12 דוח רבעוני לשנת ,2021 לתקופה : רבעון ,2 שנת 2021 - (מישיבת ועדת כספים

מיום )19.9.21 -מצ"ב.

.13 הארכת תוקף מסגרת האשראי של החברה לפיתוח הרצליה.

המועצה תתבקש לאשר הארכת תוקף מסגרת האשראי של החברה לפיתוח הרצליה

בע"מ על סך 5 מלש"ח אשר תפוג ביום .31.12.2021

.14 מתן מענקים לספורטאים וספורטאיות, תושבי העיר הרצליה, שהשתתפו

באולימפיאדת טוקיו [.]2020 (ועדת כספים מיום )22.8.21

להלן רשימת ספורטאים וספורטאיות, תושבי העיר הרצליה - אולימפיאדת טוקיו []2020

סד' שם תחום הערות

1 מתן רודיטי שחיין מרתון במים הישג שיא ישראלי בענף

הפתוחים

2 חָ נָה וקנייָזֶבָ ה- קפיצה לרוחק וקפיצה

מִ ינֶנקוֹוֹ משולשת

3 גילי כהן ג'ודו

4 אלכס שטילוב התעמלות מכשירים

.15 הסכם בין עיריית הרצליה לבין מר משה עקיבא- להשכרת חנות מס' 62

במרכז המסחרי דגניה בשכונת נווה עמל, הרצליה

מצ"ב: חו"ד משפטית, חו"ד שמאית, פ"כ ועדת מכרזים ואישור רה"ע להצעה, הסכם

חתום ע"י השוכר.

.16 תיקון בקריטריונים למלגות לספורטאים מצטיינים

תיקון בקריטריונים למלגות לספורטאים מצטיינים. מצ"ב:

.1 מינויה של גב' יוליה פסיס חשבת תנו"ס, במקומה של גב' עדי זיו בוועדה לבקשות

סיוע לספורטאים.

.2 תיקון סכום הסיוע לספורטאים מהרצליה המשתתפים באוליפיאדה מ-4000 ₪ ל-

14,000 ₪.

.3 תיקון/מחיקה של סעיפים שונים לצורך הבהרה שמימון העירייה יינתן בין אם

הספורטאי מקבל מימון נוסף בין אם לאו.

השינוי יחול גם על ספורטאי אולימפיאדת טוקיו.

.17 אישור מתן תמיכות

רשימת פרוטוקולים

.1 פרוטוקול של ועדת התמיכות המקצועית מיום .27/7/2021

.2 פרוטוקול של ועדת התמיכות המקצועית מיום .8/8/2021

.3 פרוטוקול של ועדת התמיכות המקצועית מיום .13/9/2021

נושאים לדיון:

.1 דיון בבקשות לשינויים בתבחינים לשנת 2022

מוצע לאשר את התבחינים בנוסח המצורף לסדר היום של ישיבת המועצה.

.18 המלצות ועדת השמות

מצ"ב המלצות ועדת השמות מיום .29.9.21

.19 מינויים

א. המועצה תתבקש לאשר מינויו של מר רפי לוי כנציג הנהגת ההורים העירונית בחברה

למרכזים קהילתיים – הרצליה בע"מ (חל"צ) במקומו של מר עדי שאול.

ב. לאור חילופי גברי בסיעת "קהילה, צעירים וסביבה נטו" תתבקש המועצה לאשר

המנויים כלהלן:

• בועדת מכרזים - מינויה של גב' פזית בכר במקומה של גב' מאיה כץ

• במליאה לתכנון ובנייה - מינויו של מר דורון דבי במקומה של גב' תמי גרוסמן

(המינוי בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים)

• בדירקטוריון החברה לפיתוח הרצליה בע"מ - מינויה של גב' פזית בכר כחברה

בדירקטוריון במקומו של מר גרי גוזלן

• בועדת חינוך - מינויה של גב' פזית בכר במקומה של גב' תמי גרוסמן

• בועדה לשימור אתרים - מינויו של מר דורון דבי במקומה של גב' תמי גרוסמן.

• בועדה לקידום מעמד הילד – מינויה של גב' פזית בכר כחברת מועצה וגב' תמי

גרוסמן כנציגת ציבור

• בועדת הנחות בחינוך – מינויה של פזית בכר במקומה של גב' תמי גרוסמן

• בתאגיד על"ה – עמותה למען הקשיש (ע"ר) - מינויה של גב' כץ במקומה של גב'

תמי גרוסמן

• בעמותה למען גילאי הזהב בהרצליה - בית ההורים (ע"ר) – מינויה של פזית בכר

במקום תמי גרוסמן

• בחברה לאמנות ותרבות בע"מ – מנויה של גב' מאיה כץ במקומו של מר גרי גוזלן.

.20 המלצות הועדה להעסקה נוספת

המועצה תתבקש לאשר המלצת הועדה להעסקה נוספת מיום 1.9.21 כלהלן:

ס.ז

רקע: מבקש אישור לעבודה נוספת ככדורגלן במועדון ספורט טירה. האימונים יתבצעו

בימי חול בשעות אחה"צ והערב, והשכר הצפוי הינו כ- 4,000 ₪ בחודש.

החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה, בתנאי שהאימונים יתקיימו בהתאם

להצהרת העובד.

האישור תקף לשנה.

ש.א

רקע: מבקשת אישור לעבודה נוספת בעסק פרטי לעיצוב עוגות ברעננה.

העבודה תתבצע בשעות אחה"צ והערב, והשכר הצפוי הינו בהתאם להזמנות.

החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה, בכפוף לחתימתה של העובדת על הסדר

לניגוד עניינים.

האישור תקף לשנה.

.21 המלצות הועדה להארכת שירות

המועצה תתבקש לאשר החלטת ראש העירייה בהמשך להמלצות הועדה:

א. גב' ע.ב.ש – סייעת רפואית – אגף החינוך – בת 69.10

גב' ב.ש עובדת חרוצה ומקצועית מבצעת את תפקידה במסירות ובמקצועיות יתרה

ובהצלת חיים לאורך השנים. מבקשת להאריך את שירותה עד הגיעה לגיל .70

הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את שירותה בפעם האחרונה בשנה

נוספת, עד לתאריך .31/08/2022

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה,

בהתאם לקריטריונים הבאים:

• המלצות ממונה ישיר ומנהל האגף.

• כשירות העובד בהתאם לסוג התפקיד.

• ייחודיות התפקיד.

נרשם כי בקשת הארכה נוספת לא תאושר.

ב. מר ח.ק – עו"ס מרכז סיוע – אגף שירותים חברתיים – בן 69.08

מר ק. הינו עובד ותיק ומקצועי, אשר מעניק ליווי וטיפול מסור במקרי קצה, מחויב

ושירותי.

בשל מחסור בעובדים סוציאליים ולנוכח המלצות מנהליו, הוועדה ממליצה לראש

העירייה להאריך את שירותו בחודש נוסף עד לתאריך .31/01/2022

הארכת שירותו תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה,

בהתאם לקריטריונים הבאים:

• המלצות ממונה ישיר ומנהל האגף.

• כשירות העובד בהתאם לסוג התפקיד.

• נסיבות מיוחדות של המערכת.

ג. גב' ש.ד – סייעת רפואית – אגף החינוך – בת 69.09

גב' ד' סייעת רפואית במחלקת הבריאות משנת ,2016 מבצעת את תפקידה במסירות

ובמקצועיות יתרה בהצלת חיים לאורך השנים הוועדה ממליצה לראש העירייה

להאריך את שירותה בפעם האחרונה לשנה נוספת בשל הפער ב-33 סייעות רפואיות

אשר מסייעות בהצלת חיים, עד לתאריך .31/08/2022

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה,

בהתאם לקריטריונים הבאים:

• המלצות ממונה ישיר ומנהל האגף.

• כשירות העובד בהתאם לסוג התפקיד.

• ייחודיות התפקיד.

נרשם כי בקשת הארכה נוספת לא תאושר

.22 המלצה הועדה לסיוע בדיור

מצ"ב פרוטוקול הועדה לסיוע בדיור מיום 23.8.21 ומיום .14.9.21

.23 שונות

בכבוד רב,

רינה זאבי

ס' מנהל אגף ארגון ומנהל

ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום

כ"ח תשרי, תשפ"ב

4 אוקטובר, 2021

מספרנו: 67/15/3

לכבוד

חברי מועצת העיר

הרצליה

א.ג.נ,

הנדון: חוות דעת משפטית להסכם בין עיריית הרצליה לבין מר משה עקיבא- להשכרת

חנות מס' 62 במרכז המסחרי דגניה בשכונת נווה עמל, הרצליה

רח' כצנלסון 23 -21 בגוש 6558 חלקה 829 תת חלקה 13

להלן חוות דעתי המשפטית באשר להסכם שבנדון תוך התייחסות לעיקרי הוראותיו:

.1 עירית הרצליה היא בעלת זכות חכירה של נכס המצוי בחלקו המערבי של המרכז המסחרי דגניה,

בשכונת נווה עמל בהרצליה, ברחוב כצנלסון ,21-23 במקרקעין הידועים כתת חלקה 13 בחלקה 829

בגוש ,6558 הידוע במערכות העירוניות כחנות מס' 62 בשטח של כ- 45 מ' (להלן: "הנכס").

.2 העירייה פרסמה מכרז פומבי שמספרו 22-2021-19 להשכרת הנכס לתקופה של שנתיים (להלן:

"תקופת השכירות המקורית"), כאשר לעירייה ולשוכר שמורה הזכות להאריך את תקופת ההסכם

בתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת, ובלבד שסך תקופות השכירות לא תעלנה על שמונה שנים

(להלן: "תקופת השכירות הנוספת"), הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים

במסמכי המכרז, לרבות תנאי והוראות ההסכם.

.3 המחיר המינימאלי שנדרש כדמי שכירות שנתיים עבור השכרת הנכס עמד על סך של 48,816 ₪,

בתוספת מע"מ ככל שיחול.

העתק מחוות הדעת השמאית מצ"ב כנספח א'.

.4 למכרז הוגשה הצעה אחת העומדת על דמי שכירות שנתיים של 54,101 ₪ (ללא מע"מ) ע"י מר משה

עקיבא (להלן: "הזוכה/ השוכר").

יצוין כי עפ"י הוראות ההסכם דמי השכירות צמודים למדד ונקבע כי העירייה תהיה רשאית להזמין

הערכה חדשה של דמי השכירות ולעדכנם החל מהשנה החמישית לשכירות ואילך בסכום שלא יעלה

על %10 מדמי השכירות המקוריים הצמודים למדד.

.5 ועדת המכרזים החליטה לקבל את ההצעה וביום 16.8.2021 קיבל רה"ע את המלצת הוועדה כאמור

והחליט לאשר את זכייתו של מר משה עקיבא במכרז.

העתק פ"כ ועדת מכרזים ואישור רה"ע להצעה מצ"ב כנספחים ב' .1-2

.6 כפי שמסר אגף נכסים הזוכה מילא את כל התחייבויותיו בהתאם למכרז ולהסכם, לרבות תשלום

דמי השכירות לתקופה המקורית, ערבות ביצוע, ואישור קיום ביטוחים חתום ובהתאם מובא הסכם

זה לאישורכם.

.7 תקופת ההסכם והתמורה שנקבעה הן כמפורט בסעיפים 2 ו-4 לעיל. בנוסף ההסכם כולל את

ההוראות הנהוגות בהסכמי שכירות מסוג זה, כגון, חובות בקשר לאופן השימוש בנכס עפ"י

אישורים רשיונות והיתרים כדין, חובות באשר לאחזקתו, מתן זכות כניסה לעירייה, הוראות בדבר

שילוט בנכס, עריכת שינויים ותיקונים, העדר יחסי עובד-מעביד, הוראות בדבר תשלומים, מיסים

והיטלים, אחריות וביטוח, ערבות להסכם, קיזוז, איסור המחאת זכויות וכיוצ"ב.

.8 ניתנה אפשרות לשוכר להפסיק את ההתקשרות בתנאים הקבועים בהסכם, וכן הוגדרו מספר

אירועים שיקנו לעירייה זכות לביטול ההסכם. עם סיום ההסכם ו/או ביטולו יוחזר הנכס לחזקת

העירייה כשהוא נקי מזכויות של צדדים שלישיים וכולל כל שיפור או שיפוץ שנעשו בו , אלא אם

דרשה העירייה את פינויים. עוד נקבע פיצוי מוסכם בגין אי פינוי הנכס במועד.

יצויין העירייה שמרה לעצמה זכות לבצע שיפוץ ובינוי במרכז המסחרי, ונקבעו הוראות בהסכם

בקשר לכך.

.9 על פי הוראת ס' 188 ב' לפקודת העיריות, טעון הסכם שכירות מעל חמש שנים אישור המועצה,

ברוב חבריה. בהתאם לתיקון פקודת העיריות (מס' ,)135 התשע"ד – 2014 עשייה במקרקעין

בעיריית הרצליה, שהוכרה כעירייה איתנה, אינה טעונה אישור שר הפנים. הודעה על אישור מועצת

העירייה יש לפרסם באתר האינטרנט בתוך 15 ימים ממועד האישור.

בברכה,

ענת בהרב-קרן, עו"ד

היועצת המשפטית לעירייה

העתקים:

מר מ. פדלון - ראש העירייה.

מר א. לזר – מנכ"ל העירייה.

מר ג'. ניסימוב – משנה למנכ"ל העירייה

מר ר. חדד - גזבר העירייה.

גב' ק. שדה עו"ד - מנהלת אגף נכסים וביטוחים.

גב' ר. זאבי - מנהלת מחלקת ארגון ותאום.

עיריית הרצליה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת לתקופה:

0 2 0 2 רבעון ,2 שנת 2020

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _________________

חתימת הגזבר: _________________

ע י ר י י ת ה ר צ ל י ה 0 2 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2020

עיריית הרצליה

דוח תקופתי סקור ליום 30 ביוני 2020

תוכן עניינים

.1 דוח רואי החשבון.

.2 הצהרת המנהלים.

.3 מאזן הרשות. (טופס .)1

.4 תמצית נתוני התקציב הרגיל. (טופס .)2

.5 ריכוז התקבולים והתשלומים בתקציב הבלתי רגיל. (טופס .)3

.6 ריכוז נתוני התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי תקציב. (טופס .)4

.7 דוח גביה ויתרת חייבים. (טופס .)5

.8 תעריפי ארנונה וחיוב ראשוני. (טופס .)6

.9 שכר ומשרות לפי פרקי תקציב. (טופס .)7

.10 דוח בעלי השכר הגבוה. (טופס .)8

.11 סקירה כללית.

עמוד 2 מתוך 12

מספר ביקורת:

ע י ר י י ת ה ר צ ל י ה 0 2 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2020

..CC..PP..AA ..CCOO && DDAAVVIIDDOOVV NNIISSSSIIMM ננססייםם דדוויידדוובב ווששוותת'' ררוואאיי חחששבבווןן

.M.B.A .C.P.A - DAVIDOV NISSIM נסים דוידוב - רואה חשבון

.C.P.A - KUSNIR FELIX פליקס קושניר - רואה חשבון

.M.A .C.P.A - SHULKIN MICHAEL מיכאל שולקין - רואה חשבון

כו' אדר תשפ"א

10 במרס 2021

לכבוד:

גברת תמי נאסה, מנהלת אגף בכיר לביקורת והממונה על החשבונות

המינהל לשלטון מקומי, משרד הפנים

ת.ד. 1333

ירושלים 91012

גברת נכבדה,

הנדון: עיריית הרצליה - דוחות כספיים לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020

מבוא

סקרנו את הדוחות הכספיים הביניים של עיריית הרצליה (להלן - "העירייה") לתקופה של שישה חודשים

שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020 (להלן - "דוחות כספיים ביניים"). ההנהלה של העירייה אחראית לעריכה

ולהצגה של דוחות כספיים ביניים אלה בהתאם להנחיות הממונה על החשבונות בדבר עריכת דוחות כספיים

ביניים ברשויות המקומיות (להלן - "הנחיות שנקבעו לרשויות מקומיות"). אחריותנו היא להביע מסקנה על

דוחות כספיים ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו

הדוחות הכספיים ביניים נערכו על פי ההנחיות שנקבעו לרשויות מקומיות ועל בסיס המוסכמה של העלות

ההיסטורית ולא בסכומים מדווחים כנדרש בתקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

היקף הסקירה

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות

ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות", ובהתאם להנחיות לסקירת דוחות כספיים של

רשויות מקומיות שנקבעו על ידי הממונה על החשבונות. סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת

מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים

ואחרים. הסקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת

מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים

להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהדוחות הכספיים ביניים הנ"ל אינם

ערוכים בהתאם להנחיות שנקבעו לרשויות מקומיות. ההנחיות האמורות מהוות בסיס דיווח מקיף השונה

מכללי חשבונאות מקובלים.

נסים דוידוב ושות'

רואי חשבון

עמוד 3 מתוך 12

מספר ביקורת:

ע י ר י י ת ה ר צ ל י ה 0 2 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2020

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

30.6.20 31.12.19

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 408,612 379,528

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 30,985 20,433

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 4,850 448

סה"כ רכוש שוטף 444,447 400,409

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 648,758 644,495

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 186,017 186,137

סה"כ השקעות 834,775 830,632

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים 1,279,222 1,231,041

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות 53 27

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 52,674 20,052

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 222,882 276,097

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 42,870 24,376

סה"כ התחיבויות שוטפות 318,479 320,552

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות ()3 217,930 234,393

קרנות מתוקצבות 186,017 186,137

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה 79,801 46,457

עודף (גרעון) בתקופת הדוח 46,111 43,344

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 125,912 89,801

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) ()10,000

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים 460,425 451,117

גרעונות מימון זמניים ()29,541 ()40,959

סה"כ התחייבויות ועודפים 1,279,222 1,231,041

עמוד 4 מתוך 12

מספר ביקורת:

ע י ר י י ת ה ר צ ל י ה 0 2 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2020

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 607,441 576,284

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 32,851 41,544

ערבויות שנתנו 10,201 10,670

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 43,763 16,907

קרן ממכירת נכסים 1,095 1,095

קרן היטל מים 1,059 1,059

קרן היטל ביוב 107 107

קרנות אחרות 171,906 215,225

סה"כ קרנות 217,930 234,393

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 100,921 101,180

עמוד 5 מתוך 12

מספר ביקורת:

ע י ר י י ת ה ר צ ל י ה 0 2 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2020

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה

ביצוע מצטבר

מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 546,490 273,245 214,261 )(58,984 %)(22

הכנסות ממכירת מים

עצמיות חינוך 8,273 4,137 2,134 )(2,003 %)(48

עצמיות רווחה 2,288 1,144 644 )(500 %)(44

עצמיות אחר 90,286 45,143 31,751 )(13,392 %)(30

סה"כ עצמיות 647,337 323,669 248,790 )(74,879 %)(23

תקבולים ממשרד החינוך 181,184 90,592 91,803 1,211 %1

תקבולים ממשרד הרווחה 65,402 32,701 31,675 )(1,026 %)(3

תקבולים ממשלתיים אחרים 5,973 2,987 1,406 )(1,581 %)(53

מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים 170 85 72,274 72,189 %84,928

תקבולים אחרים 26,524 13,262 10,530 )(2,732 %)(21

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 926,590 463,295 456,478 )(6,817 %)(1

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 56,935 28,468 113,180 84,713 %298

סה"כ הכנסות 983,525 491,763 569,658 77,896 %16

הוצאות

הוצאות שכר כללי 182,367 91,184 80,362 )(10,822 %)(12

פעולות כלליות 246,790 123,395 106,369 )(17,026 %)(14

הוצאות רכישת מים

סה"כ כלליות 429,157 214,579 186,731 )(27,848 %-13

שכר עובדי חינוך 233,820 116,910 110,665 )(6,245 %)(5

פעולות חינוך 110,137 55,069 46,484 )(8,585 %)(16

סה"כ חינוך 343,957 171,979 157,149 )(14,830 %)(9

שכר עובדי רווחה 30,080 15,040 13,249 )(1,791 %)(12

פעולות רווחה 85,620 42,810 40,931 )(1,879 %)(4

סה"כ רווחה 115,700 57,850 54,180 )(3,670 %)(6

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 888,814 444,407 398,060 )(46,347 %)(10

פרעון מלוות מים וביוב 5,480 2,740 2,942 202 %7

פרעון מלוות אחרות 12,120 6,060 6,201 141 %2

סה"כ פרעון מלוות 17,600 8,800 9,143 343 %4

הוצאות מימון 3,595 1,798 1,521 )(277 %)(15

העברות והוצאות חד פעמיות 18,231 9,116 2,314 )(6,802 %)(75

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 928,240 464,120 411,038 )(53,082 %)(11

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 55,285 27,643 112,509 84,867 %307

סה"כ הוצאות 983,525 491,763 523,547 31,785 %6

עודף (גרעון) 46,111 46,111

עמוד 6 מתוך 12

מספר ביקורת:

ע י ר י י ת ה ר צ ל י ה 0 2 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2020

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 73 342

משרד הבטחון

משרד החינוך 11,167 9,118

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה 150

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 519 1,372

משרדים אחרים 44,953 22,842

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 56,712 33,824

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים 20,068 15,462

העברה מקרנות הרשות 43,583 304,227

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבר"ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ תקבולים 120,363 353,513

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 72,971 237,453

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 25,404 43,571

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 1,262 5,114

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

סה"כ תשלומים 99,637 286,138

עודף (גרעון) בתקופת הדוח 20,726 67,375

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 2,212,692 2,246,410

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1,802,534 1,903,627

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 410,158 342,783

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 2,283,661 2,212,692

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1,852,777 1,802,534

עודף (גרעון) נטו 430,884 410,158

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים 460,425 451,117

גרעונות מימון זמניים 29,541 40,959

עודף (גרעון) נטו 430,884 410,158

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 49,394 387,231

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 49,394 387,231

עמוד 7 מתוך 12

מספר ביקורת:

ע י ר י י ת ה ר צ ל י ה 0 2 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2020

טופס 4 - ריכוז תב"רים

ביצוע שנה ביצוע שנה ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע

סה"כ התקציב מצטבר נטו

הפרק התקציבי קודמת קודמת תקופה זאת תקופה זאת מצטבר מצטבר מצטבר עודף מצטבר עודף

תב"רים המאושר עודף/גרעון

הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות

61 מנהל כללי 2 3,133 3,083 2,728 50 38 3,133 2,766 367 367

62 מנהל כספי

63 הוצאות מימון

64 פרעון מלוות

71 תברואה

72 שמירה ובטחון 8 15,798 15,792 10,269 6 675 15,798 10,944 4,854 4,854

73 תכנון ובנין 60 160,936 145,019 118,090 10,565 2,194 155,584 120,284 35,383 83 35,300

74 נכסים צבוריים 153 1,292,654 1,141,467 984,615 86,220 57,124 1,227,687 1,041,739 204,315 18,367 185,948

75 חגיגות וארועים

76 שונות והשתתפויות 11 158,946 139,291 138,717 10,241 7,465 149,532 146,182 10,285 6,935 3,350

77 כלכלה ותיירות

78 פיקוח עירוני

79 שרותים חקלאיים

81 חינוך 82 366,752 310,103 227,888 29,123 23,206 339,226 251,094 89,914 1,782 88,132

82 תרבות 33 162,923 173,647 81,258 )(15,347 5,414 158,300 86,672 74,002 2,374 71,628

83 בריאות

84 רווחה 7 35,168 30,698 27,051 4,470 1,540 35,168 28,591 6,577 6,577

85 דת 8 12,590 14,232 9,781 )(1,870 130 12,362 9,911 2,451 2,451

86 קליטת עליה

87 איכות הסביבה 13 10,036 9,449 2,875 )(1,215 596 8,234 3,471 4,763 4,763

91 מים

92 בתי מטבחיים

93 נכסים 27 217,408 214,778 184,129 )(1,880 1,255 212,898 185,384 27,514 27,514

94 תחבורה

95 תעסוקה

96 חשמל

97 ביוב

98 מפעלים אחרים

99 תשלומים לא רגילים 1 15,133 15,133 15,133 15,133 15,133

סה"כ 405 2,451,477 2,212,692 1,802,534 120,363 99,637 2,333,055 1,902,171 460,425 29,541 430,884

עמוד 8 מתוך 12

מספר ביקורת:

ע י ר י י ת ה ר צ ל י ה 0 2 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2020

טופס 5 - גביה וחייבים

ארנונה שנה

ארנונה השנה ארנונה סה"כ מים השנה עד מים שנה קודמת מים סה"כ שנה

קודמת רבעון

עד רבעון זה שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל קודמת

מקביל

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 172,562 174,619 174,619

חיוב / זיכוי נוסף )(8,141 1,067 )(9,077

העברה לחובות מסופקים (במינוס) )(1,011 )(6,452 )(2,302

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 8,151 8,154 8,284

הנחות ופטורים (במינוס) )(2,856 )(1,803 )(4,922

מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) )(1,702

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 168,705 173,883 166,602

גבייה בגין פיגורים 28,971 44,929 61,759

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 139,734 128,954 104,843

גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 330,295 327,502 620,802

חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 21,546 779 8,438

הנחות ופטורים (במינוס) )(110,323 )(30,984 )(57,390

מחיקת חובות (במינוס)

סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 241,518 297,297 571,850

גבייה מראש 21,901 11,216

גבייה שוטפת 185,482 243,061 504,131

סה"כ גבייה שוטפת 207,383 254,277 504,131

יתרת פיגורים לתקופה 34,135 43,020 67,719

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 173,869 171,974 172,562

% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %17 %26 %37

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) %86 %86 %88

% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %53 %74 %80

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %59 %77 %80

% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה %58 %64 %77

כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז (%) הפחת

עמוד 9 מתוך 12

מספר ביקורת:

ע י ר י י ת ה ר צ ל י ה 0 2 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2020

טופס 6 - ארנונה

סה"כ שטח תעריף משוקלל תעריף משוקלל

תעריף שחוייב תעריף שחוייב סה"כ חיוב שנתי

סוג הנכס השנה במ"ר / בש"ח שנה שנה קודמת השנוי ב %

מקסימום בש"ח מינימום בש"ח באלפי ₪

דונם נוכחית בש"ח

מבני מגורים 4,125,789 124 34 63 62 %2 261,572

משרדים שרותים ומסחר 658,431 397 71 321 310 %4 211,458

בנקים 12,271 1,431 703 1,385 1,382 %0 17,001

תעשיה 505,765 140 119 136 132 %3 68,647

בתי מלון 126,413 128 119 126 123 %3 15,950

מלאכה

אדמה חקלאית (לדונם) 412,044 0 0 0 0 %2 16

קרקע תפוסה (לדונם) 1,130,501 23 7 14 14 %3 15,877

קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)

חניונים 794,880 70 46 56 54 %4 44,443

מבנה חקלאי 1,521 47 47 47 46 %2 72

נכסי מדינה

נכסים אחרים 226,296 335 41 113 110 %3 25,554

סה"כ 7,993,911 660,590

סה"כ שטח תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה"כ חיוב באלפי

אזורי תעשיה משותפים

השנה במ"ר מקסימום מינימום שנה נוכחית שנה קודמת % ₪

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי

תעשייה משותפים

עמוד 10 מתוך 12

מספר ביקורת:

ע י ר י י ת ה ר צ ל י ה 0 2 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2020

טופס 7 - שכר ומשרות

תקציב 2020 ביצוע בפועל 2020 הפרש

מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית מס' משרות לפי עלויות שכר - מספר משרות עלויות שכר

לתקופת הדוח דוח 66 לפי דוח 66

6 הנהלה וכלליות

61 נבחרים 4 3,268 1,634 4 1,703 )(69

61 מנהל כללי 105 22,334 11,167 94 10,240 11 927

62 מנהל כספי 86 15,083 7,542 81 7,099 5 443

סה"כ הנהלה וכלליות 194 40,685 20,343 178 19,042 16 1,301

7 שירותים מקומיים

71 תברואה 47 10,813 5,407 45 5,063 2 344

72 שמירה ובטחון 32 7,106 3,553 35 3,246 )(3 307

73 תכנון ובנין עיר 75 15,312 7,656 63 6,867 12 789

74 נכסים ציבוריים 83 23,706 11,853 78 9,146 5 2,707

76 שרותים עירוניים שונים 28 5,737 2,869 33 2,612 )(5 257

78 פיקוח עירוני 40 7,922 3,961 37 3,397 3 564

79 שירותים חקלאיים

סה"כ שרותים מקומיים 303 70,596 35,298 290 30,331 13 4,967

8 שרותים ממלכתיים

81 חינוך 1,263 207,220 103,610 1,187 102,022 76 1,588

82 תרבות 95 17,227 8,614 86 7,669 9 945

83 בריאות 7 1,342 671 7 693 )(0 )(22

84 רווחה 133 25,380 12,690 122 11,641 11 1,049

85 דת

86 קליטת עליה 1 134 67 0 13 1 54

87 איכות סביבה 7 1,217 609 6 523 1 86

סה"כ שרותים ממלכתיים 1,506 252,520 126,260 1,408 122,561 98 3,699

9 מפעלים

91 מים 9 2,160 1,080 9 937 143

92 בתי מטבחיים

93 נכסים 64 10,646 5,323 61 5,621 2 )(298

94 תחבורה 5 793 397 5 392 5

97 מפעלי ביוב 8 1,880 940 8 846 0 94

98 מפעלים אחרים 5 1,072

סה"כ מפעלים 90 16,551 8,276 83 7,796 3 )(57

גימלאים 381 65,915 32,958 387 27,295 )(6 5,663

סה"כ כללי 2,475 446,267 223,134 2,347 207,025 128 16,109

רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2020 ביצוע 2020 הפרש עלויות

מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות

יועצים חיצוניים 319 העסקה 280 העסקה 39

שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 898 701 197

סה"כ 1,217 981 236

עמוד 11 מתוך 12

מספר ביקורת:

ע י ר י י ת ה ר צ ל י ה 0 2 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2020

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

תוספות עבודה החזר סה"כ שכר עלות הפרשות עלות שכר

תיאור התפקיד ת.ז. דרוג דרגה שכר משולב הפרשים

שכר נוספת הוצאות העובד המעביד כוללת

יועצת משפטית 5 258 1 7 6 272 105 377

ויטרינר ראשי 32 101 138 1 5 245 97 342

רופאה וטרינרית 32 101 105 17 16 239 87 326

מנהל בית ספר תיכון 41 55 133 15 24 227 82 309

מנכ"ל 5 220 )(4 26 9 251 53 304

גזבר העירייה 5 193 1 20 7 221 81 302

מבקר העירייה 5 188 1 22 6 217 77 294

מהנדס העיר 5 193 1 6 8 208 80 288

מנהל בית ספר תיכון 41 55 115 15 25 210 75 285

ראש אגף חינוך 41 134 33 11 22 8 208 71 279

מנהל תחנת הצלה 1 63 42 81 24 11 221 52 273

מנהל מחלקת ספורט 5 48 48 61 18 49 224 44 268

מנהל תחנת הצלה 1 64 35 90 20 8 217 52 269

מנהל בית ספר תיכון 41 51 108 15 22 196 71 267

ס.מנהל בי"ס תיכון 41 77 92 3 5 13 190 71 261

עמוד 12 מתוך 12

מספר ביקורת:

הרצליה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת לתקופה:

1 2 0 2 רבעון ,2 שנת 2021

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _________________

חתימת הגזבר: _________________

ה ר צ ל י ה 1 2 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2021

הערות

.1 בטופס 1 יתרת החייבים בגין ארנונה, היטלים ואחרים, מגובה בשיקים דחויים בסך של 6,474 אלש"ח,

המופקדים בחשבון העירייה. יתרת חייבים בגין היטל השבחה הינה בסך 58,312 אלש"ח.

.2 בטופס ,2 הביצוע בהכנסות עצמיות אחר ותקבולים אחרים , כוללים תקבולים בסך 11,702 אלש"ח

בגין השתתפות קרן עבודות פיתוח במימון פרעון מלוות, במימון עלות תיכנון ובנין העיר ועלויות שמאים.

.3 בטופס ,8 בטור הפרשים, כלולים תשלומים בגין הפרשים משנים קודמות ותשלומים שנתיים אחרים כגון:

מענק יובל, הבראה, ביגוד, טלפון ופיצויי פרישה.

.4 במסגרת הוצאות בטופס ,2 נרשמו הפרשות בסך של כ- 12,300 ₪ אלש"ח.

.5 הפנסיה לעובדי חינוך ולעובדי רווחה נזקפה בטופס 2 לשכר חינוך ולשכר רווחה בהתאמה. בטופס ,7

נכללה כל הפנסיה (גם של חינוך וגם של רווחה) בסעיף גימלאים.

עמוד 2 מתוך 11

מספר ביקורת:

ה ר צ ל י ה 1 2 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2021

טופס 1 - תמצית מאזן

30.6.21 31.12.20

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 434,962 435,915

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 36,600 14,639

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 5,177 931

סה"כ רכוש שוטף 476,739 451,485

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 580,421 608,365

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 194,386 195,461

סה"כ השקעות 774,807 803,826

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים 1,251,546 1,255,311

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות 3

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 50,625 16,976

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 253,699 301,099

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 39,680 29,303

סה"כ התחיבויות שוטפות 344,004 347,381

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות ()3 261,902 232,106

קרנות מתוקצבות 194,386 195,513

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה 104,053 79,801

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הבלתי רגיל ()10,000 ()34,360

עודף (גרעון) בתקופת הדוח 38,682 58,612

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 132,735 104,053

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים 344,168 403,363

גרעונות מימון זמניים ()25,649 ()27,105

סה"כ התחייבויות ועודפים 1,251,546 1,255,311

עמוד 3 מתוך 11

מספר ביקורת:

ה ר צ ל י ה 1 2 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2021

חשבונות מקבילים

חייבים בגין ארנונה, אגרות, היטלים ואחרים 667,806 633,881

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 21,035 26,191

ערבויות שנתנו 8,970 9,513

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 115,082 64,463

קרן ממכירת נכסים 1,222 1,222

קרן היטל מים 1,059 1,059

קרן היטל ביוב 107 107

קרנות אחרות 144,432 165,255

סה"כ קרנות 261,902 232,106

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 96,693 101,180

עמוד 4 מתוך 11

מספר ביקורת:

ה ר צ ל י ה 1 2 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2021

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה

ביצוע מצטבר

מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 570,000 285,000 291,242 6,242 %2

הכנסות ממכירת מים 575 575

עצמיות חינוך 8,432 4,216 1,805 )(2,411 %)(57

עצמיות רווחה 2,388 1,194 1,376 182 %15

עצמיות אחר 84,363 42,182 34,323 )(7,859 %)(19

סה"כ עצמיות 665,183 332,592 329,321 )(3,271 %)(1

תקבולים ממשרד החינוך 201,766 100,883 102,694 1,811 %2

תקבולים ממשרד הרווחה 69,076 34,538 32,329 )(2,209 %)(6

תקבולים ממשלתיים אחרים 6,597 3,299 1,219 )(2,080 %)(63

מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים 170 85 )(85 %)(100

תקבולים אחרים 34,159 17,080 7,983 )(9,097 %)(53

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 976,951 488,476 473,546 )(14,930 %)(3

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 81,000 40,500 44,471 3,971 %10

סה"כ הכנסות 1,057,951 528,976 518,017 )(10,959 %)(2

הוצאות

הוצאות שכר כללי 182,795 91,398 85,939 )(5,459 %)(6

פעולות כלליות 268,569 134,285 118,524 )(15,761 %)(12

הוצאות רכישת מים

סה"כ כלליות 451,364 225,682 204,463 )(21,219 %-9

שכר עובדי חינוך 254,492 127,246 116,348 )(10,898 %)(9

פעולות חינוך 119,451 59,726 49,411 )(10,315 %)(17

סה"כ חינוך 373,943 186,972 165,759 )(21,213 %)(11

שכר עובדי רווחה 31,006 15,503 14,500 )(1,003 %)(6

פעולות רווחה 90,005 45,003 42,349 )(2,654 %)(6

סה"כ רווחה 121,011 60,506 56,849 )(3,657 %)(6

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 946,318 473,159 427,071 )(46,088 %)(10

פרעון מלוות מים וביוב 3,550 1,775 1,834 59 %3

פרעון מלוות אחרות 9,250 4,625 4,020 )(605 %)(13

סה"כ פרעון מלוות 12,800 6,400 5,854 )(546 %)(9

הוצאות מימון 3,635 1,818 1,743 )(75 %)(4

העברות והוצאות חד פעמיות 15,848 7,924 997 )(6,927 %)(87

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 978,601 489,301 435,665 )(53,636 %)(11

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 79,350 39,675 43,670 3,995 %10

סה"כ הוצאות 1,057,951 528,976 479,335 )(49,641 %-9

עודף (גרעון) 38,682 38,682

עמוד 5 מתוך 11

מספר ביקורת:

ה ר צ ל י ה 1 2 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2021

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 466 73

משרד הבטחון

משרד החינוך 26 12,935

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה 519

משרדים אחרים 14,113 68,342

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 14,605 81,869

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים )(8,906 113,547

העברה מקרנות הרשות 27,346 47,127

השתתפות תקציב רגיל 48,540 28,386

השתתפות תבר"ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ תקבולים 81,585 270,929

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 123,928 233,773

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 15,211 57,043

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח 186 14,013

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

סה"כ תשלומים 139,325 304,829

עודף (גרעון) בתקופת הדוח )(57,740 )(33,900

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 2,211,379 2,212,692

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1,835,121 1,802,535

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 376,258 410,157

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 2,267,941 2,211,379

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1,949,422 1,835,121

עודף (גרעון) נטו 318,519 376,258

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים 344,168 403,363

גרעונות מימון זמניים 25,649 27,105

עודף (גרעון) נטו 318,519 376,258

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 25,023 272,242

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 25,023 272,242

עמוד 6 מתוך 11

מספר ביקורת:

ה ר צ ל י ה 1 2 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2021

טופס 4 - ריכוז תב"רים

ביצוע ביצוע

ביצוע שנה ביצוע שנה ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע

סה"כ התקציב מצטבר מצטבר מצטבר נטו

הפרק התקציבי קודמת קודמת תקופה זאת תקופה זאת מצטבר מצטבר

תב"רים המאושר עודף עודף עודף/גרעון

הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות

הכנסות הוצאות

61 מנהל כללי 2 3,183 3,133 2,924 50 11 3,183 2,935 247 )(1 248

62 מנהל כספי

63 הוצאות מימון

64 פרעון מלוות

71 תברואה

72 שמירה ובטחון 6 16,935 15,265 10,513 1,670 732 16,935 11,245 5,690 5,690

73 תכנון ובנין 52 154,910 152,838 120,267 )(2,780 2,177 150,058 122,444 27,683 69 27,614

74 נכסים צבוריים 141 1,197,563 1,128,395 993,358 914 27,406 1,129,309 1,020,764 118,863 10,318 108,545

75 חגיגות וארועים

76 שונות והשתתפויות 11 177,226 153,130 154,011 9,714 7,972 162,844 161,983 9,435 8,574 861

77 כלכלה ותיירות

78 פיקוח עירוני

79 שרותים חקלאיים

81 חינוך 89 467,942 356,216 233,275 52,334 75,906 408,550 309,181 105,847 6,478 99,369

82 תרבות 28 171,863 158,362 108,263 8,751 20,320 167,113 128,583 38,530 38,530

83 בריאות

84 רווחה 8 39,938 35,168 30,236 4,370 1,071 39,538 31,307 8,232 1 8,231

85 דת 8 10,180 7,902 5,598 1,850 174 9,752 5,772 3,980 3,980

86 קליטת עליה

87 איכות הסביבה 14 10,977 8,234 6,465 941 1,245 9,175 7,710 1,675 210 1,465

91 מים

92 בתי מטבחיים

93 נכסים 25 182,114 177,603 155,078 3,771 2,310 181,374 157,388 23,986 23,986

94 תחבורה

95 תעסוקה

96 חשמל

97 ביוב

98 מפעלים אחרים

99 תשלומים לא רגילים 1 15,133 15,133 15,133 15,133 15,133

סה"כ 385 2,447,964 2,211,379 1,835,121 81,585 139,324 2,292,964 1,974,445 344,168 25,649 318,519

עמוד 7 מתוך 11

מספר ביקורת:

ה ר צ ל י ה 1 2 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2021

טופס 5 - גביה וחייבים

ארנונה שנה

ארנונה השנה ארנונה סה"כ מים השנה עד מים שנה קודמת מים סה"כ

קודמת רבעון

עד רבעון זה שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל שנה קודמת

מקביל

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 364,304 324,830 324,830

חיוב / זיכוי נוסף )(1,700 )(8,141 )(2,182

העברה לחובות מסופקים (במינוס) )(3,579 )(1,011 )(3,201

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 8,776 8,151 15,550

הנחות ופטורים (במינוס) )(14,338 )(2,856 )(3,712

מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) )(6,380

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 353,463 320,973 324,905

גבייה בגין פיגורים 32,405 28,971 44,353

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 321,058 292,002 280,552

גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 363,040 351,047 656,274

חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 1,231 794 2,661

הנחות ופטורים (במינוס) )(37,985 )(110,323 )(132,830

מחיקת חובות (במינוס)

סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 326,286 241,518 526,105

גבייה מראש 11,895 11,650

גבייה שוטפת 244,441 195,733 442,353

סה"כ גבייה שוטפת 256,336 207,383 442,353

יתרת פיגורים לתקופה 69,950 34,135 83,752

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 391,008 326,137 364,304

% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %9 %9 %14

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) %79 %86 %84

% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %67 %56 %67

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %70 %59 %67

% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה %42 %42 %57

כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז (%) הפחת

עמוד 8 מתוך 11

מספר ביקורת:

ה ר צ ל י ה 1 2 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2021

טופס 6 - ארנונה

סה"כ שטח תעריף משוקלל תעריף משוקלל

תעריף שחוייב תעריף שחוייב סה"כ חיוב שנתי

סוג הנכס השנה במ"ר / בש"ח שנה שנה קודמת השנוי ב %

מקסימום בש"ח מינימום בש"ח באלפי ₪

דונם נוכחית בש"ח

מבני מגורים 4,229,543 125 37 64 63 %1 271,311

משרדים שרותים ומסחר 659,007 402 72 326 321 %1 214,742

בנקים 11,952 1,447 711 1,395 1,385 %1 16,674

תעשיה 552,234 141 120 137 136 %1 75,599

בתי מלון 129,082 129 121 128 126 %1 16,469

מלאכה

אדמה חקלאית (לדונם) 410,954 0 0 0 0 %0 16

קרקע תפוסה (לדונם) 1,127,391 23 7 14 14 %1 15,974

קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)

חניונים 831,854 70 46 57 56 %2 47,302

מבנה חקלאי 1,521 48 48 48 47 %2 73

נכסי מדינה

נכסים אחרים 230,316 338 1 114 113 %1 26,276

סה"כ 8,183,854 684,436

סה"כ שטח תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה"כ חיוב באלפי

אזורי תעשיה משותפים

השנה במ"ר מקסימום מינימום שנה נוכחית שנה קודמת % ₪

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי

תעשייה משותפים

עמוד 9 מתוך 11

מספר ביקורת:

ה ר צ ל י ה 1 2 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2021

טופס 7 - שכר ומשרות

תקציב 2021 ביצוע בפועל 2021 הפרש

מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית מס' משרות לפי עלויות שכר - מספר משרות עלויות שכר

לתקופת הדוח דוח 66 לפי דוח 66

6 הנהלה וכלליות

61 נבחרים 4 3,350 1,675 4 1,606 69

61 מנהל כללי 103 23,040 11,520 97 10,330 6 1,190

62 מנהל כספי 86 15,708 7,854 79 6,940 6 914

סה"כ הנהלה וכלליות 192 42,098 21,049 180 18,876 12 2,173

7 שירותים מקומיים

71 תברואה 47 10,607 5,304 46 5,227 2 77

72 שמירה ובטחון 37 7,503 3,752 36 3,341 0 411

73 תכנון ובנין עיר 73 15,275 7,638 67 7,207 5 431

74 נכסים ציבוריים 85 22,795 11,398 88 10,409 )(3 989

76 שרותים עירוניים שונים 33 6,256 3,128 37 2,945 )(4 183

78 פיקוח עירוני 39 7,995 3,998 36 3,485 3 513

79 שירותים חקלאיים

סה"כ שרותים מקומיים 312 70,431 35,216 309 32,614 3 2,602

8 שרותים ממלכתיים

81 חינוך 1,350 226,792 113,396 1,266 103,989 84 9,407

82 תרבות 93 16,208 8,104 79 7,475 13 629

83 בריאות 7 1,410 705 7 752 )(0 )(47

84 רווחה 137 26,256 13,128 130 12,253 7 875

85 דת

86 קליטת עליה 2 240 120 1 6 1 114

87 איכות סביבה 7 1,193 597 6 578 2 19

סה"כ שרותים ממלכתיים 1,595 272,099 136,050 1,489 125,053 106 10,997

9 מפעלים

91 מים 9 1,995 998 9 972 26

92 בתי מטבחיים

93 נכסים 61 10,750 5,375 60 5,247 1 128

94 תחבורה 5 819 410 5 406 4

97 מפעלי ביוב 5 1,356 678 5 639 )(0 39

98 מפעלים אחרים 2 844 347

סה"כ מפעלים 82 15,764 7,882 80 7,611 1 196

גימלאים 387 67,900 33,950 411 32,633 )(23 1,317

סה"כ כללי 2,569 468,292 234,146 2,469 216,787 101 17,359

רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2021 ביצוע 2021 הפרש עלויות

מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות

יועצים חיצוניים 325 העסקה 312 העסקה 13

שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 929 512 417

סה"כ 1,254 824 430

עמוד 10 מתוך 11

מספר ביקורת:

ה ר צ ל י ה 1 2 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2021

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

סה"כ שכר עלות הפרשות עלות שכר

תיאור התפקיד דרוג דרגה שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת החזר הוצאות הפרשים

העובד המעביד כוללת

יועצת משפטית 5 258,176 1,058 6,675 5,616 271,525 104,554 376,079

וטרינר ראשי 32 102,028 139,454 736 5,184 247,402 97,510 344,912

וטרינר 32 103,085 106,125 20,291 12,935 242,436 88,281 330,717

מנהל בית ספר תיכון 41 55,921 133,370 572 20,572 28,974 239,409 84,014 323,423

גזבר הערייה 5 198,229 1,058 20,283 5,616 225,186 83,046 308,232

מנהל בי"ס תיכון 41 55,921 117,166 316 15,549 40,937 229,889 76,847 306,736

מהנדס העיר 5 198,239 1,058 6,323 4,752 210,372 83,561 293,933

מבקר העירייה 5 187,796 1,058 22,092 5,616 216,562 77,308 293,870

ראש אגף חינוך 41 136,130 40,680 10,110 15,617 8,767 211,304 72,842 284,146

מנכ"ל העירייה 5 174,275 1,058 19,460 10,959 205,752 73,222 278,974

מנהל תחנת הצלה 1 63,674 42,913 81,756 24,589 10,879 223,811 52,767 276,578

מנהל בי"ס תיכון 41 52,622 110,245 405 13,503 23,174 199,949 72,180 272,129

מנהל תחנת הצלה 1 64,163 35,238 90,234 20,709 7,776 218,120 51,169 269,289

מנהל תחנת הצלה 1 58,474 43,328 74,355 25,336 13,114 214,607 50,265 264,872

סגן מנהל בי"ס תיכון 41 79,033 86,764 3,325 5,097 17,981 192,200 70,258 262,458

עמוד 11 מתוך 11

מספר ביקורת:

עירייתהרצליה 16/08/2021

אגףהמינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

התקציב הרגיל לשנת 2021 - ב-₪

הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)

שינויים - ז

תאריך ועדת כספים: 22.08.2021

תאריך מועצה: 14.09.2021

הוצאות:

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

1842200184 העסקת עו"ס לשיקום האסיר רווחה 1005 155,000 -41,000 114,000

%30 תקן זמני רכזת נפגעי תעסוקה עד

31.12.21

1848201100 שכר שירותים קהילתיים רווחה 1005 1,438,000 41,000 1,479,000

1747200420 תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף רשות החופים 1009 190,000 -20,000 170,000

1747200740 כלים וציוד רשות החופים 1009 121,000 -10,000 111,000

1747200753 עזרה רפואית בקבלנות רשות החופים 1009 1,380,000 117,000 1,497,000 התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1747200780 הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה רשות החופים 1009 297,000 -30,000 267,000

1933000782 תחזוקת הצללות במרחב הציבורי שאיפ"ה 1009 57,000 -57,000 0

1815200113 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה חינוך 1041 2,487,000 -60,000 2,427,000

1815900100 שכר עובדי הוראה חינוך 1041 4,575,000 160,000 4,735,000

1815900101 שכר מינהלה חינוך 1041 817,000 -100,000 717,000

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף

1815900102 חינוך 1041 560,000 150,000 710,000

)3159/922

הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה

1815900780 חינוך 1041 752,000 -150,000 602,000

(מותנה במימון משר"ח - סעיף )3159/922

1843504840 מועדוניות משותפות ()4 רווחה 1042 450,000 93,000 543,000

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

במקביל בהכנסות.

1844301840 אחזקת זקנים במעונות רווחה 1042 4,472,000 -93,000 4,379,000

1611300750 אבטחת בנין העירייה בקבלנות בטחון 1044 1,100,000 -25,000 1,075,000

העסקת פקיד קבלה בכניסה לבניין העירייה

1613000100 משכורות כוללות-מזכיר העיר מינהל כללי 1044 1,965,000 43,000 2,008,000

בתקן עירוני

1746100753 אבטחה בקבלנות בטחון 1044 205,000 -18,000 187,000

1616000100 משכורות כוללות- מיחשוב תקשוב 1045 3,531,000 44,000 3,575,000

תקן מנהל מחלקה חקר ביצועים החל מ-

16/10/21

1994000101 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים מינהל כללי 1045 94,000 -44,000 50,000

שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות

1712000751 שאיפ"ה 1046 21,036,000 52,000 21,088,000 ניקיון חניונים כנגד הכנסות מחכ"ל.

(עוזרי נהגי משאיות ב- )755

דף(1מתוך)5 תקציברגיל-שינוייםתקציביים-הזזהז/General

עירייתהרצליה 16/08/2021

אגףהמינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

1813200107 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים חינוך 1047 2,277,000 27,000 2,304,000 %30 תקן זמני רכזת נפגעי תעסוקה עד

פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 31.12.21

שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים

1814000107 חינוך 1047 823,000 12,000 835,000

פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1879000780 הוצאות לפעולות ושונות שאיפ"ה 1047 257,000 26,000 283,000

1879000781 הוצאות לפעולות חינוך לקיימות שאיפ"ה 1047 167,000 -15,000 152,000

הוצאות להפעלת החווה החקלאית בגליל

1879000787 שאיפ"ה 1047 95,000 -50,000 45,000

ים

1811000102 שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי חינוך 1048 1,522,000 -100,000 1,422,000

1811000755 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה חינוך 1048 0 40,000 40,000 העסקת כ"א זמני דרך חברת כ"א ושירות חוץ

1811000950 ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי חינוך 1048 110,000 60,000 170,000

1814000103 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון חינוך 1049 1,797,000 -200,000 1,597,000

1815200112 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה חינוך 1049 2,830,000 -100,000 2,730,000

שיפוי מפעילי הצהרונים בעקבות הבידודים

1815200113 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה חינוך 1049 2,487,000 -200,000 2,287,000

1817920781 סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס חינוך 1049 1,229,000 500,000 1,729,000

1723000811 השתתפות בפעולות הג"א ארצי בטחון 1051 645,000 3,000 648,000

התאמה לתקציב הג"א 2021

השתתפות לרשויות אחרות במימון

1723000812 בטחון 1051 7,000 -3,000 4,000

הוצאות משותפות

1611300410 שכר דירה - הנהכ מינהל כספי 1052 0 50,000 50,000

שכ"ד מחלקה אסטרטגית

1828100410 שכ"ד וועד בית - חיילי נח"ל מינהל כספי 1052 145,000 -50,000 95,000

1611200100 שכר ריכוז ועדות מינהל כללי 1053 1,300,000 7,000 1,307,000

1611300100 משכורות כוללות-הנהלה כללית מינהל כללי 1053 5,680,000 29,000 5,709,000

1612000100 משכורות כוללות-מבקר העירייה מינהל כללי 1053 1,300,000 6,000 1,306,000

1612100100 משכורות כוללות-נת"צ מינהל כללי 1053 930,000 4,000 934,000

1613000100 משכורות כוללות-מזכיר העיר מינהל כללי 1053 1,965,000 8,000 1,973,000

1614000100 משכורות כוללות-הסברה ותדמית דוברות 1053 1,677,000 9,000 1,686,000

1615000100 משכורות כוללות-משאבי אנוש משאבי אנוש 1053 3,234,000 12,000 3,246,000

דף(2מתוך)5 תקציברגיל-שינוייםתקציביים-הזזהז/General

עדכון הוצאות שכר בעקבות מעבר לעיר מעל

100,000 תושבים

עירייתהרצליה 16/08/2021

אגףהמינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

1616000100 משכורות כוללות- מיחשוב תקשוב 1053 3,531,000 13,000 3,544,000

%30 תקן זמני רכזת נפגעי תעסוקה עד

31.12.21

1617000100 משכורות כוללות-שרות משפטי מינהל כללי 1053 2,900,000 16,000 2,916,000

1621000100 משכורות כוללות-גזברות מינהל כספי 1053 7,450,000 35,000 7,485,000

1623000100 משכורות כוללות-שומה וגבייה מינהל כספי 1053 7,263,000 16,000 7,279,000

1623000101 משכורות כוללות - מוקד טלפוני מינהל כספי 1053 995,000 2,000 997,000

1711000100 משכורות כוללות-מינהל א.שאיפ"ה שאיפ"ה 1053 2,057,000 2,000 2,059,000

1711000101 משכורות כוללות - מנהלי רבעים שאיפ"ה 1053 1,133,000 2,000 1,135,000

1712000100 משכורות כוללות-נקיון כללי שאיפ"ה 1053 1,677,000 3,000 1,680,000

1713000100 משכורות כוללות-ר.עסקים פקוח בטחון 1053 1,231,000 2,000 1,233,000

1721000100 משכורות כוללות-בטחון ובטיחות בטחון 1053 865,000 3,000 868,000

1721000101 שכר מנהלה - אגף ביטחון בטחון 1053 772,000 1,000 773,000

1722700101 שכר שיטור עירוני בטחון 1053 4,470,000 3,000 4,473,000

1731000100 משכורות כוללות-מהנדס העיר הנדסה 1053 2,660,000 11,000 2,671,000

1732000100 משכורות כוללות תכנון עיר הנדסה 1053 2,455,000 7,000 2,462,000

1732000101 משכורות כוללות - פתוח סביבה הנדסה 1053 745,000 2,000 747,000

1732200100 משכורות כוללות-מח' להתחדשות עירונית הנדסה 1053 1,300,000 9,000 1,309,000

1733100100 משכורות כוללות-רישוי הבנייה הנדסה 1053 5,020,000 18,000 5,038,000

1733200100 משכורות כוללות-פיקוח על הבניה הנדסה 1053 2,340,000 8,000 2,348,000

עדכון הוצאות שכר בעקבות מעבר לעיר מעל

100,000 תושבים

1742000100 משכורות כוללות-כבישים ומדרכות הנדסה 1053 1,330,000 9,000 1,339,000

1742000102 שכר עובדי אחזקה תב"ל 1053 1,853,000 3,000 1,856,000

1743000100 משכורות כוללות-מאור רחובות תב"ל 1053 1,830,000 1,000 1,831,000

1746000100 משכורות כוללות-גנים ונטיעות שאיפ"ה 1053 1,605,000 2,000 1,607,000

1764000100 משכורות כוללות- ת. הדיור שאיפ"ה 1053 620,000 4,000 624,000

1764000101 משכורות כוללות - מחלקת שילוט שאיפ"ה 1053 510,000 1,000 511,000

1769100100 משכורות כוללות-מינהל נשים מינהל כללי 1053 440,000 3,000 443,000

1781000102 משכורות כוללות - פקחים בטחון 1053 7,301,000 1,000 7,302,000

דף(3מתוך)5 תקציברגיל-שינוייםתקציביים-הזזהז/General

עדכון הוצאות שכר בעקבות מעבר לעיר מעל

100,000 תושבים

עירייתהרצליה 16/08/2021

אגףהמינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

1811000102 שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי חינוך 1053 1,522,000 4,000 1,526,000

%30 תקן זמני רכזת נפגעי תעסוקה עד

31.12.21

1812000101 משכורות כוללות - מינהלה חינוך 1053 1,123,000 1,000 1,124,000

1813600103 שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה תנו"ס 1053 635,000 3,000 638,000

1817210100 משכורות כוללות-מרכז מדעים חינוך 1053 945,000 4,000 949,000

1821000102 משכורות כוללות - חשבות תנו"ס תנו"ס 1053 500,000 6,000 506,000

1823000100 משכורות כוללות-ספריה מרכזית תנו"ס 1053 3,308,000 3,000 3,311,000

1841001100 שכר עובדי המחלקה רווחה 1053 14,800,000 11,000 14,811,000

1879000100 שכר עובדי איכה"ס (כולל פקח) שאיפ"ה 1053 1,102,000 3,000 1,105,000

1933000100 שכר מח' נכסים וביטוחים מינהל כספי 1053 1,650,000 6,000 1,656,000

סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף

1938300100 תב"ל 1053 1,060,000 5,000 1,065,000

)81796/100

1938400100 משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל תב"ל 1053 2,800,000 3,000 2,803,000

1938400101 משכורות כוללות - מח. רכב תב"ל 1053 1,045,000 3,000 1,048,000

1938400103 משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה תב"ל 1053 2,450,000 3,000 2,453,000

משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות

1938400104 תב"ל 1053 900,000 3,000 903,000

תעסוקתית

1943000100 משכורות כוללות - מינהלה בטחון 1053 819,000 3,000 822,000

1997200310 פנסיה כללי 1053 31,000,000 -313,000 30,687,000

1613001783 שאטלים איזור התעשייה מינהל כללי 1054 555,000 -39,000 516,000

1933000781 שרותי חניה נוספים בחניון לב-העיר מינהל כספי 1054 280,000 30,000 310,000 התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1938100782 שירותי חניה בחניון שער העיר מינהל כספי 1054 740,000 9,000 749,000

השתתפות המשרד להגנת הסביבה בארוע

1747200980 הוצ' טיפול באירוע זיהום חופים רשות החופים 1055 363,000 466,000 829,000 זיהום החופים "זפת בסערה". במקביל

בהכנסות.

1746000721 הדברת חדקונית הדקל שאיפ"ה 1056 258,000 -10,000 248,000

תוספת להוצאות גינון מוס"ח בעקבות

תוספת גני ילדים החל מה-1/9/21

שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון

1817960750 שאיפ"ה 1056 781,000 10,000 791,000

בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי

דף(4מתוך)5 תקציברגיל-שינוייםתקציביים-הזזהז/General

עירייתהרצליה 16/08/2021

אגףהמינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות

1712000751 שאיפ"ה 1058 21,036,000 -47,000 20,989,000

(עוזרי נהגי משאיות ב- )755 %30 תקן זמני רכזת נפגעי תעסוקה עד

31.12.21

1745000420 טיפול בצנרת ניקוז ושונות תב"ל 1058 786,000 250,000 1,036,000

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1746100753 אבטחה בקבלנות - פארק הרצליה בטחון 1058 205,000 -100,000 105,000

1764000781 תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי שאיפ"ה 1058 100,000 -53,000 47,000

1781000541 משלוח הודעות בדבר קנסות בטחון 1058 70,000 -50,000 20,000

1743000750 עבודות קבלניות-מאור רחובות תב"ל 1059 0 100,000 100,000

1746100750 עבודות נקיון בקבלנות תב"ל 1059 2,580,000 -80,000 2,500,000 התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1746100782 פעילות קהילתית (כולל פרסומים) תב"ל 1059 134,000 -20,000 114,000

234,059,000 518,000 234,577,000

סה"כ תקציב לפני השינוי: 1,030,760,000

סה"כ שינוי: 518,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי : 1,031,278,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזה ו: 1,058,469,000

הכנסות:

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

1344301420 אחזקת זקנים במעונות - צד ג' רווחה 1042 -480,000 -70,000 -550,000

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

במקביל בהוצאות.

1344301930 אחזקת זקנים במעונות רווחה 1042 -3,355,000 70,000 -3,285,000

1212000491 הכנסות מהחברה לפיתוח ניקיון חניונים שאיפ"ה 1046 0 -52,000 -52,000 הכנסות מניקיון חניונים מהחכ"ל.

השתתפות המשרד להגנת הסביבה בארוע

הכנסות המשרד לאיכה"ס-אירוע זיהום

1247200997 רשות החופים 1055 -363,000 -466,000 -829,000 זיהום החופים "זפת בסערה". במקביל

חופים

בהוצאות.

-4,198,000 -518,000 -4,716,000

סה"כ תקציב לפני השינוי: -1,030,760,000

סה"כ שינוי: -518,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי: -1,031,278,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזה ו: -1,058,469,000

הערות:

ההכנסות בסימן (-)

(*) תקציב מקורי - הינו התקציב האחרון שאושר במועצה.

עדכון:

שם ס.ת. 1933000781 עודכן מ- ש.חניה נוסף בחניון לב העיר ל- ש.חניה בחניון לב העיר והסביבה.

לאחר השינויים: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, התקציב בר ביצוע.

גזבר העיריה, רו"ח רוני חדד

דף(5מתוך)5 תקציברגיל-שינוייםתקציביים-הזזהז/General

עירייתהרצליה 22/08/2021

אגףהמינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

התקציב הרגיל לשנת 2021 - ב-₪

הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)

שינויים - ח

תאריך ועדת כספים: 22.08.2021

תאריך מועצה: 14.09.2021

הוצאות:

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

1781000102 משכורות כוללות - פקחים בטחון 1061 7,301,000 -44,000 7,257,000

עדכון לצרכי מינהל תפעול

1721000101 שכר מנהלה - אגף ביטחון בטחון 1061 772,000 44,000 816,000

1829100785 נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים תנו"ס 1062 70,000 40,000 110,000

מלגות לספורטאים

1994000960 רזרבת רה"ע הנה"כ 1062 2,000,000 -40,000 1,960,000

10,143,000 0 10,143,000

סה"כ תקציב לפני השינוי: 1,030,760,000

סה"כ שינוי: 0

סה"כ תקציב לאחר השינוי : 1,030,760,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזה ו: 1,057,951,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזה ו+ ז: 1,058,469,000

הערות:

ההכנסות בסימן (-)

(*) תקציב מקורי - הינו התקציב האחרון שאושר במועצה.

לאחר השינויים: אין שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, התקציב בר ביצוע.

גזבר העיריה, רו"ח רוני חדד

דף(1מתוך)1 תקציברגיל-שינוייםתקציביים-הזזהח/General

עירייתהרצליה 05/09/2021

אגףהמינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

התקציב הרגיל לשנת 2021 - ב-₪

הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)

שינויים - ט

תאריך ועדת כספים: 19.09.2021

תאריך מועצה: 12.10.2021

הוצאות:

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

קבלת תקציב סיוע ממשרד הפנים לקדם

1729999932 ציוד מיגון והצטיידות-משבר קורונה כללי 1063 0 121,000 121,000 הערכות לתפילות במתחמים ציבוריים בחגי

תשרי. במקביל בהכנסות.

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1732000951 שכ"ט לשמאים- תכנון עיר הנדסה 1064 3,500,000 600,000 4,100,000

במקביל בהכנסות.

תקצוב ממשלה נאמן קורונה בבתי הספר

1813200111 שכר נאמן קורונה בי"ס יסודיים חינוך 1065 0 578,000 578,000

היסודיים. במקביל בהכנסות.

3,500,000 1,299,000 4,799,000

סה"כ תקציב לפני השינוי: 1,057,951,000

סה"כ שינוי: 1,299,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי : 1,059,250,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזות ז+ח+ט: 1,059,768,000

הכנסות:

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

קבלת תקציב סיוע ממשרד הפנים לקדם

1229999910 סל סיוע למשבר הקורונה-מ.הפנים כללי 1063 0 -121,000 -121,000 הערכות לתפילות במתחמים ציבוריים בחגי

תשרי. במקביל הוצאות.

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1230000591 השתתתפות קע"פ בעלויות שמאים הנדסה 1064 -3,500,000 -600,000 -4,100,000

במקביל הוצאות.

תקצוב ממשלה נאמן קורונה בבתי הספר

1313200970 נאמן קורונה בי"ס יסודי-מ.הבטחון חינוך 1065 0 -578,000 -578,000

היסודיים. במקביל הוצאות.

-3,500,000 -1,299,000 -4,799,000

סה"כ תקציב לפני השינוי: -1,057,951,000

סה"כ שינוי: -1,299,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי: -1,059,250,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזות ז+ח+ט: -1,059,768,000

הערות:

ההכנסות בסימן (-)

(*) תקציב מקורי - הינו התקציב האחרון שאושר במועצה.

לאחר השינויים: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, התקציב בר ביצוע.

גזבר העיריה, רו"ח רוני חדד

דף(1מתוך)1 תקציברגיל-שינוייםתקציביים-הזזהט/General

תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021

עלויות תקציב

תקציב תקציב

תוספת

אומדן אומדן יתרת שאושר נדרש

אומדן כולל אומדן אומדן תקציב קרן

מס' מאושר ביצוע עד לביצוע תקציב לביצוע מעבר קרן עודפי

מס' שם תב"ר לפרויקט מעבר לביצוע שנת מעודכן עבודות אחרים הבקשה/תאור

תב"ר בתוכנית 31.12.2020 2021 פנויה בתוכנית לתוכנית תקציב רגיל

מעודכן לתוכנית 2022 ואילך 2021 פיתוח

הפיתוח מעודכן 31.12.20 הפיתוח הפיתוח

הפיתוח

2021 2021

תבל

חדש. הקמת מערכת

מערכת מבוססת לאכיפת חניה ונת"צים

1 2240 מצלמות לאכיפת 9,000,000 9,000,000 100,000 8,900,000 100,000 100,000 100,000 באמצעות מצלמות. ב -

חניה ונת"צים 2022 צפוי להתקבל

מימון מ. התחבורה.

1 סה"כ תבל 9,000,000 9,000,000 100,000 8,900,000 100,000 100,000 100,000

1 סה"כ 9,000,000 9,000,000 100,000 8,900,000 100,000 100,000 100,000

30/08/2021 עמוד 1 מתוך 1 עדכוני תקציב ספטמבר 2021

מספרנו:312685

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 9 לשנת 2021

מיום ראשון, ,22/08/2021 י"ד אלול, תשפ"א בשעה 15:00

בשל ההתפשטות מחדש של נגיף הקורונה התקיימה הישיבה באמצעות אפליקציית "zoom". ניהול הוועדה

בוצע באופן שמשתתפי הדיון יכולים לראות ולשמוע את כולם, וההחלטה שתתקבל תהא בהתאם לכך.

נוכחים - חברי ועדת כספים:

משה פדלון - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים

איה פרישקולניק - מ"מ וסגנית רה"ע, חברת ועדה

עופר לוי - סגן רה"ע, חבר ועדה

אייל פביאן - חבר מועצה, חבר ועדה

משה ועקנין - חבר מועצה, חבר ועדה

מוזמנים קבועים:

אהוד לזר, עו"ד - מנכ"ל העירייה

ג'ו (יוסף) ניסימוב - סמנכ"ל בכיר לעירייה

רוני חדד, רו"ח - גזבר העירייה

הילה רוזן, רו"ח - ס. גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה

אייל רייך, עו"ד - מ"מ יועמ"ש

אורנה גולדפריינד - מנהלת אגף תב"רים

איבון בן צור - ס' מנהלת אגף תקצוב וכלכלה, מנהלת מח' תקציב רגיל

יעל טבצ'ניק - חשבת העירייה

מישל עצמון - מנהלת ועדות עירוניות, רכזת הוועדה

ליאת גמליאל - מנהלת מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך, גזברות

מוזמנים :

בועז מייזל - ראש מינהל תפעול

גיל-עד סודרו - מנהל אגף משאבי אנוש

אהרון סלצברג - ראש האגף לשירותים חברתיים

ענת לזרוביץ - חשבת אגף לשירותים חברתיים

ליאור קורנפלד - מ"מ ראש אגף תב"ל

מאיה אלדר - סמנכ"לית פרויקטים, לשכת מנכ"ל

איתי לבנון - מנהל תפעול וחשב אגף הנדסה

רוני גאון - מנהלת אגף שאיפ"ה

איילה ממן - חשבת אגף שאיפ"ה

מיקי גורנשטיין - מנהל מח' הספורט, מח' תנו"ס אגף החינוך

יוליה פסיס - חשבת דוברות העירייה

קארין קלדרון - מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי, גזברות

נעדרו מהדיון:

יוסי קוממי - משנה לרה"ע, חבר ועדה

ד"ר דרור בן עמי - חבר מועצה, חבר ועדה

צבי וויס - חבר מועצה, חבר ועדה

אלעד צדיקוב - חבר מועצה, חבר ועדה

דנה אורן ינאי - חברת מועצה, חברת ועדה

מאיה כץ - חברת מועצה, חברת ועדה

רונן וסרמן - חבר מועצה, חבר ועדה

ענת בהרב, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה

1

מספרנו:312685

על סדר היום :

.1 תב"רים :2021

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2021 של 11 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021

בסכום כולל של 7,674,907 - ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון סכום

קרן ייעודית ()9,000,000 ₪

אחרים 1,325,093 ₪

סה"כ ()7,674,907 ₪

• מצ"ב קובץ.

.2 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ז'.

כולל תוספת לסדר היום – שינויים ח'.

.3 דוח רבעוני לשנת ,2020 לתקופה : רבעון ,2 שנת .2020

.4 הארכת תוקף מסגרת האשראי של החברה לפיתוח הרצליה.

.5 מתן מענקים לספורטאים וספורטאיות, תושבי העיר הרצליה, אשר השתתפו באולימפיאדת

טוקיו .2020

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 8 לשנת 2021 :

.1 אישור תב"רים :

ראש העיר: לפניכם לאישור עדכון תקציב התב"ר בסך כולל של 7,674,907 - ₪

אורנה גולדפריינד: מדובר על הקטנה הנובעת מהקטנה של קרן ייעודית גליל ים כנגד התחייבות של

אחרים, כפי שמפורט בטבלה. סה"כ ב 11 תב"רים. שאלות ?

אין שאלות.

החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה

.2 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ז ו ח

ס' גזבר העירייה, רו"ח הילה רוזן: הזזה ז, החומר הועבר לעיונכם המוקדם, הזזה ח, קיבלתם לפני

כמה דק במייל, מחוץ לסדר היום.

הזזה ז :

יש שינוי במסגרת התקציב, הגידול בתקציב בעיקר נובע מהכנסות של המשרד לאיכות הסביבה

כתוצאה מאירוע הזפת בים, קיבלנו התחייבות ולכן יכולים להגדיל את ההכנסות מול ההגדלה

בהוצאות. שאר השינויים בהתאם לצרכי האגפים, הקצאה 1053 – עדכון הוצאות שכר בעקבות המעבר

לעיר של מעל 100,000 תושבים, מתוכנן מנובמבר .2021

עופר לוי : האם אפשר לקבל עדכון ופירוט על עדכון הוצאות שכר מעל 100 אלף תושבים ?

2

מספרנו:312685

מנכ"ל : עפ"י הנתונים של לשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהם הנתונים הקובעים למעבר לעיר מעל

100,000 תושבים לצורך עדכוני שכר, קיבלנו הודעה כי עברנו את 100,000 תושבים ולכן נערכנו מבחינת

משמעויות השכר ברשות.

עובדים בחוזה אישי יקודמו בהתאם לשינוי שכר מנכל, עובדים בדרוג דרגה יקודמו בהתאם להנחיות

הפנים והאוצר. בהתאם לכך בוצע מיפוי עובדים הזכאים, והסכומים שהועברו לאישורכם הינם עבור

חודשים נובמבר-דצמבר .2021 ובשנת 2022 יגולמו המשמעויות במסגרת התקציב.

משה ועקנין : מה הסכום המדויק לשנה זו ?

ס' גזבר העירייה, רו"ח הילה רוזן : הסכום המוערך הינו 313,000 ₪.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

הזזה ח :

ס' גזבר העירייה, הילה רוזן : אין שינוי במסגרת תקציב. מדובר על עדכון צרכי מינהל תפעול ועדכון

מלגות לספורטאים, נושא 5 בסדר היום.

ראש העיר : 4 ספורטאים/יות מהרצליה, שאחת מהן בבני הרצליה, השתתפו באולימפיאדת טוקיו

.2020 לאחר התייעצות עם ס' רה"ע, מחזיק תיק הספורט, ממליצים להעניק לכל אחד/ת

מהספורטאים 14,000 ₪ מלגה. אציין כי עיריית ראשון לציון העניקה לספורטאים מהעיר מענק של

60,000 ₪ ועיריית ירושלים 50,000 ₪. המלצתי לתת תוספת של 10,000 ₪ לכל משתתף/ת.

אייל פביאן : האם הספורטאים ימשיכו להתאמן בשנה הקרובה ?

ראש העיר : בוודאי, יתאמנו ואף יתרמו לחברה בעיר.

מ"מ יועמ"ש, עו"ד אייל רייך : אין מניעה להעניק את המלגה אך לפעול בכפוף לתבחינים. יש מסגרת

לפיה ניתן להעניק, יש צורך בעדכון תבחינים קיימים ולהביא לאישור מועצת העיר. לקבוע מפורשות

כי המענק יחול על אולימפיאדת טוקיו .2020 כאמור לאחר עדכון התבחינים אין מניעה להעניק.

מיקי גורנשטיין : הספורטאים קיבלו 4000 ₪ מענק ועתה עם התוספת יעודכן לסה"כ 14000 ₪.

גזבר: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

מבקש להודות להילה רוזן, איבון ולחן על העבודה המקצועית, יישר כוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

.3 דוח רבעוני לשנת ,2020 לתקופה : רבעון ,2 שנת 2020

גזבר : זה דוח סקור של רו"ח מטעם משרד הפנים. הדוח התארך ונדחה בגלל משבר נגיף הקורונה.

החלטה : אושר פ"א, יעלה לידיעת המועצה

.4 הארכת תוקף מסגרת האשראי של החברה לפיתוח הרצליה

גזבר : העירייה נותנת ערבות לאשראי לחב' לפיתוח, בסך של 5 מלש"ח. בדרך כלל מאריכים לתקופה

של בין 3 ל 5 שנים, בכפוף לאישור משרד הפנים. בפעם הקודמת ניתן אישור לתקופה של 4 שנים, עתה

מבקשים הארכה לתקופה של 5 שנים – אין שינוי בסכום הערבות. לאחר אישור מועצת העיר תועבר

הבקשה לאישור משרד הפנים.

3

מספרנו:312685

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

.5 מתן מענקים לספורטאים וספורטאיות, תושבי העיר הרצליה, אשר השתתפו

באולימפיאדת טוקיו 2020

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

אייל פביאן : מבקש להעלות נושא מחוץ לנושאי וועדה, בענין שיפוץ תיכון ראשונים – דחינו תקציב

של 2 מלש"ח. שלחתי מייל בשבועות האחרונים, מציע לשים לב להתקדמות הביצוע על מנת שלא נמצא

עצמנו שוב דוחים את התקצוב שנה.

מנכ"ל : באופן עקרוני מדובר בענין מימוני ולא בהקשר לגודל הפרויקט, שנשאר ללא שינוי במסגרת

סמנכ"לית פרויקטים מאיה אלדר תיפגש איתך ותציג בפניך את הפרויקט.

*הישיבה נעולה*

4

ם

הי

בכבוד רב,

משה פדלון

אש העיריי

ר ועדת כספ

"ר

יו

מספרנו:313771

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 10 לשנת 2021

מיום ראשון, ,19/09/2021 י"ג תשרי, תשפ"ב, בשעה 16:30

בשל ההתפשטות מחדש של נגיף הקורונה התקיימה הישיבה באמצעות אפליקציית "zoom". ניהול הוועדה

בוצע באופן שמשתתפי הדיון יכולים לראות ולשמוע את כולם, וההחלטה שתתקבל תהא בהתאם לכך.

נוכחים - חברי ועדת כספים:

משה פדלון - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים

אייל פביאן - חבר מועצה, חבר ועדה

מוזמנים קבועים:

אהוד לזר, עו"ד - מנכ"ל העירייה

ג'ו (יוסף) ניסימוב - סמנכ"ל בכיר לעירייה

רוני חדד, רו"ח - גזבר העירייה

הילה רוזן, רו"ח - ס. גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה

ענת בהרב, עו"ד - יועמ"ש לעירייה

אורנה גולדפריינד - מנהלת אגף תב"רים

יעל טבצ'ניק - חשבת העירייה

מישל עצמון - מנהלת אגף ועדות עירוניות, רכזת הוועדה

מוזמנים :

בועז מייזל - ראש מינהל תפעול

טלי שרפסקי - חשבת מינהל תפעול

ליאור קורנפלד - מ"מ ראש אגף תב"ל

איתי לבנון - מנהל תפעול וחשב אגף הנדסה

קארין קלדרון - מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי, גזברות

יעל חקון - מ"מ ראש אגף החינוך

רינה זאבי - ס' ראש אגף ארגון, מנהלת מחלקת ארגון ותאום

נעדרו מהדיון:

איה פרישקולניק - מ"מ וסגנית רה"ע, חברת ועדה

עופר לוי - סגן רה"ע, חבר ועדה

משה ועקנין - חבר מועצה, חבר ועדה

יוסי קוממי - משנה לרה"ע, חבר ועדה

ד"ר דרור בן עמי - חבר מועצה, חבר ועדה

צבי וויס - חבר מועצה, חבר ועדה

אלעד צדיקוב - חבר מועצה, חבר ועדה

דנה אורן ינאי - חברת מועצה, חברת ועדה

מאיה כץ - חברת מועצה, חברת ועדה

רונן וסרמן - חבר מועצה, חבר ועדה

1

מספרנו:313771

על סדר היום :

.1 תב"רים :2021

א. לאשר עדכון תקציב פיתוח 2021 של תב"ר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021

בסכום כולל של 100,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון סכום

קרן עבודות פיתוח 100,000

סה"כ 100,000

• מצ"ב קובץ.

ב. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ט.

ג. דוח רבעוני לשנת ,2021 לתקופה : רבעון ,2 שנת 2021

• מצ"ב קובץ.

2

מספרנו:313771

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 10 לשנת 2021 :

.1 אישור תב"רים :

אורנה גולדפריינד: מדובר בתב"ר חדש ע"ס 9 מלש"ח היקף פרויקט מערכת מבוססת מצלמות

לאכיפת חנייה ונתצ"ים. אומדן הביצוע לשנת 2021 הינו 100 אלש"ח.

אייל פביאן : האם מדובר במימון מלא של משרד התחבורה ?

אורנה גולדפריינד : מימון חלקי של כ %70 להקמת המערכת שיאושר בשנת 2022 לאחר שניגש בקשה

למשרד התחבורה. כרגע מדובר על 100 אלש"ח להתנעת הפרויקט.

החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה

.2 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ט

ס' גזבר העירייה, רו"ח הילה רוזן: לפניכם הזזה ט, יש שינוי במסגרת התקציב, הגידול בתקציב נובע

בעיקר מ :

- ציוד מיגון והצטיידות – משבר קורונה : 121 אלש"ח.- תקציב משרד הפנים לחגי תשרי

- שכ"ט שמאים – לתכנון עיר : 600 אלש"ח.

- שכר נאמני קורונה בתי"ס : 578 אלש"ח.- תקציב ממשרד הביטחון לטובת נאמני קורונה.

גזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

.3 דוח רבעוני לשנת ,2021 לתקופה : רבעון ,2 שנת 2021

גזבר : לפניכם הדוחות הכספיים של 6 חודשים ראשונים לשנת ,2021 כולל תקציר מנהלים.

אייל פביאן : ראיתי ירידה בהכנסות לעומת אשתקד, אודה להבהרה.

גזבר : בתקציב שנת 2020 היו הנחות בעקבות משבר הקורונה, שנרשמו גם בצד ההוצאות וגם בצד

ההכנסות בסך של כ 80 מלש"ח – סיוע של המדינה ולכן הוגדלה מסגרת התקציב, עפ"י הנחיות משרד

הפנים.

אייל פביאן : ואם ננטרל נתון זה?

גזבר : אזי בסה"כ הכללי ההכנסות העצמיות בשנה זו היו 445 מלש"ח לעומת 375 מלש"ח בשנה

שעברה. מבקש להודות ליעל וחגית על הגשת הדוח במועד.

החלטה : אושר פ"א, יעלה לידיעת המועצה

ראש העיר : מבקש להודות לגזבר העירייה, הילה, אורנה, יעל, מישל וכל העוסקים במלאכה, יישר

כוח – מאחל לכולם חג סוכות שמח ומואר ובשורות טובות.

*הישיבה נעולה*

בכבוד רב,

משה פדלון

ראש העירייה

יו"ר ועדת כספים

3

פ " כ מס' 6

מישיבת ועדת השמות

שהתקיימה ביום ד', כ"ג בתשרי תשפ"א, 29 בספטמבר 2021

נוכחים: מר משה פדלון – רה"ע ויו"ר הועדה, מר צבי וייס, גב' רות רזניק, גב' מאשה לובלסקי,

גב' עליזה כהנא, גב' טובה רפאל, גב' מירב משה ביטון, מר אלעד צדיקוב, מר יעקב

דקל, גב' תמר לירם, גב' חיה שבתאי, מר כץ יוסי, גב' סיגל רבין, מר איציק קבל, גב'

גלילה יבין, מר דני גדלין, משנה למנכ"ל העירייה – מר ג'ו ניסימוב, גב' רינה זאבי.

חסרים: עו"ד אהוד לזר – מנכ"ל העירייה, ס' רה"ע - מר עופר לוי , גב' יעל פדר, גב' ציפי נתנוב,

גב' דניאל אייזנברג, מר משה ועקנין, מר קוממי יוסי, מר צורי ז'אן, מר גיל ליברזון, גב'

נאוה חרנם, מר רוני סיני, מר אלי צראף, מר אהרון מסיקה, גב' שוש אבני, גב' עדי סדן

אברשיץ – אגף הנדסה.

סדר היום והחלטות :

.1 הנצחת לוחמי האש

נתקבלה פניית מפקד תחנת כיבוי הרצליה לקריאת כיכר/רחוב ע"ש "לוחמי האש".

בישיבת הועדה מיום 29.1.17 התקבלה החלטה להנצחת "הכבאים המתנדבים" (הכבאים

הראשונים של המושבה הרצליה שפעלו בהתנדבות) בכיכר בעיר.

הועלתה האפשרות לשלב ההנצחות.

הנושא הובא לדיון חוזר.

מחליטים פ"א:

• שלא לשלב ההנצחות - החלטת הועדה מיום 29.1.17 להנצחת "הכבאים המתנדבים"

תשאר בעינה.

• תקרא כיכר אחת שתוקיר כבוד לארגוני החירום וההצלה כולם.

.2 הנצחת שמו של רבי שלמה קוממי ז"ל

ועדת השמות בישיבתה מיום 5.7.21 אישרה הנצחתו של רבי שלמה קוממי ז"ל.

לישיבת ועדה זו הובאה בקשת המשפחה לשנות שמו של קטע מרחוב גיל (מכצנלסון עד ליל

הגשרים) ולקרא על שמו.

התקיים דיון.

הועדה מחליטה לקבל בקשת המשפחה להסב שמו של קטע מרחוב גיל ע"ש הרב שלמה

קוממי.

בעד- 10 , נגד- אין , נמנע – 6

.3 ואלי ולאו אלכסנדר

בהמשך להחלטת הועדה מיום 8.6.21 שלא להיענות לבקשת ההנצחה, בקש הפונה לערער על

ההחלטה .

צורפה פנייתו של מר יהודה אלכסנדר להנצחת ואלי ולאו אלכסנדר ז"ל וכן ערעור.

התקיים דיון.

מחליטים שלא לענות לבקשה.

בעד- 1 , נגד - 14 , נמנע- 1

גב' רות רזניק בקשה כי העיר הרצליה תעשה ככל הניתן לחדד תקופת השואה ומשמעותה

לילדי העיר.

.4 בקשה להנצחת אוריה לוי ז"ל

אוריה ז"ל נפטר בגיל 60 מדום לב בחוף זבולון. בקשת המשפחה להנציח באיזור חוף הים.

צורפה הבקשה.

הועדה מחליטה לדחות ההנצחה בהמנעות .1

.5 בקשה להנצחת שופטת בית המשפט העליון של ארה"ב רות בידר גינסבורג.

צורפה פנייתו של מר יוסף לונדון להנצחה.

השופטת היהודייה של בית המשפט העליון של ארה"ב, רות בידר גינסבור היתה האשה

השניה שכיהנה בבית המשפט העליון. לפני מינויה לבית המשפט העליון כיהנה במשרת

פרפסור באוניברסיטת קולומביה והיתה ממייסדות פרוייקט הנשים של האיגוד האמריקאי

לחרויות אזרחיות. כשופטת בית משפט העליון הובילה שורה של פסקי דין שעסקו בתחקון

אפליית נשים. גישתה הבסיסת היתה שיש לתקן את החוקים עצמם כדי למנוע אפליה ועל

מנת להגיע לשיוויון זכויות מגדרי לכל אזרח. בשנת ,2018 זכתה בפרס בראשית שהוענק לה

ע"י ממשלת ישראל, הסוכנות היהודית וקר ג'נסיס.

מחליטים לאשר הבקשה להנצחה .

נגד -1 , נמנע - 1

.6 הנצחת משה משרקי ז"ל

מצ"ב פניית המשפחה להנצחה בשכונת נווה עמל.

משה משרקי ז"ל תושב ותיק ופעיל חברתי בקהילת שכונת נווה עמל. סייע רבות לרווחת

תושבי השכונה, סייע בבניית בית כנסת "תפארת צעירים" הן פיזית והן כספית, סייע ותמך

בארגון עזר מציון והיה יו"ר ועד הורי בית ספר רמב"ם שנים רבות.

בקשת המשפחה להנציחו בשביל שאותו הוא יזם וביקש לרווחת תושבי השכונה לפני שנים,

השביל המוביל מרחוב גיבורי עציון לרחוב כצנלסון ולקרוא לשביל "משעול משה".

מחליטים פ"א לאשר הבקשה.

.7 הנצחתה של גאולה כהן ז"ל

מצ"ב פניית חבר המועצה, מר ירון עולמי להנצחה ומסמך בנה , חה"כ צחי הנגבי.

מחליטים פ"א לאשר הבקשה.

.8 עדכונים

חברי הועדה עודכנו כי לאחר פרסום הודעה בדבר שינוי שמות הרחובות "אביב" ל- "אביב

גל" ו"המעפילים" ל"גדעונים", לא נתקבלו התנגדויות.

.9 קביעת מתן שמות לרחובות חדשים

קביעת שמות שירים לרחובות חדשים באיזור רחוב המסילה.

לועדה הוצגה רשימת שמות שירים שהועלו ע"י כלל חברי הועדה.

נערך דיון והוחלט פ"א על מאגר שמות שירים כלהלן:

• כלים שלובים

• ילדי הירח

• טיפת מזל

• צליל מכוון

• עץ השדה

• זרעי קיץ

• פרי גנך

• דרך הכורכר

• ארץ צבי

• עטור מצחך

• לאורך הים

.10 שמות למוסדות חינוך חדשים

בישיבת הועדה הקודמת הוחלט כי מוסדות החינוך החדשים בעיר ייקראו ע"ש אישים

במדינה. רשימת שמות נתגבשה ע"י חברי הועדה. שמות האישים דורגו ע"י כלל חברי הועדה,

הובעו עמדות ונימוקים ביחס לשמות השונים שהוצעו בציון יתרונות וחסרונות יחסיים בין

האישים.

לאחר דיון הוחלט פ"א על מאגר שמות אישים כלהלן:

.1 גולדה מאיר

.2 שמעון פרס

.3 אפרים קציר

.4 נעמי שמר

.5 לאה גולדברג

.6 עמנואל מורנו

.7 חיים הרצוג

.8 רונה רמון

.9 מנחם בגין

.10 חנה סנש

.11 רחל המשוררת

.12 יאנוש קורצ'ק (תוספת מחוץ לרשימה)

רה"ע הבהיר כי בישיבת הועדה הבאה ישולבו השמות שנבחרו עם המוסדות והמיקומים

הפוטנציאליים בהתאם.

משה פדלון ראש העירייה, יו"ר הועדה:

________________________

רשמה: רינה זאבי, ס' מנהל אגף ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום

פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית – ישיבה מס' 8ב'

מיום 27/7/2021

בשל ההתפשטות מחדש של נגיף הקורונה התקיימה הישיבה באמצעות אפליקציית "zoom" ניהול

הוועדה בוצע באופן שמשתתפי הדיון יכולים לראות ולשמוע את כולם, וההחלטה שתתקבל תהא

בהתאם לכך.

נכחו בישיבה :

חברי ועדה

עו"ד אהוד לזר - מנכ"ל העירייה, יו"ר ועדת התמיכות המקצועית

עו"ד ענת בהרב קרן - היועצת המשפטית לעירייה

רו"ח הילה רוזן - ס' גזבר, מנהלת אגף תקצוב וכלכלה

מוזמנים קבועים

רו"ח איילה ממן - מפקחת ועדת תמיכות

גב' מישל עצמון - מנהלת ועדות עירוניות, בקרת תהליכים ויועל"ן

גב' איבון בן צור - חשבת המנהל הכספי והמנהל הכללי

רו"ח אסתר שרעבי - מרכזת הוועדה, מחלקת ועדות עירוניות

מוזמנים נוכחים :

מר גלעד סורדו - מנהל אגף משאבי אנוש

ד"ר שלומית כנרי - מנהלת אגף תלונות הציבור וחופש המידע

גל ינושביץ - מנהל מחלקת תהליכי מטה, לשכת מנכ"ל העירייה

ד"ר יוסי מורדוך - רופא וטרינר עירוני, מנהל המחלקה

מר מיקי גורנשטיין - מנהל המחלקה לספורט, אגף תנו"ס

מר עדי חמו - מנהל מח' הבריאות העירונית, ומנהל מכלול בריאות בחירום

ובעת במשברים

מר אהרל'ה שם טוב - סגן מנהל מחלקת הספורט, תנו"ס

גב' דניס בלמקר - מנהלת מדור רישוי סביבתי ומניעת מפגעים, היחידה לאיכות

הסביבה

גב' מירב רייניש - מנהלת מדור פיתוח קהילתי, תנו"ס

גבק מיטל כהן רבוא - רכזת נוער רשותית, תנו"ס

גב' שרון ויימן - מרכזת משאבי קהילה, האגף לשירותים חברתיים

על סדר היום:

.1 דיון בנושא שינויים בתבחינים לשנת .2022

.2 דיון בנושא SLA בתחום התמיכות.

עמוד 1 מתוך 7

מהלך הדיון:

.1 דיון בנושא שינויים בתבחינים לשנת 2022 :

אסתר שרעבי:

נמצאים אתנו בדיון כל הרפרנטים המקצועיים, למעט גב' חגית אבירם מאגף החינוך שלא יכלה

להשתתף בדיון היום בשל נסיבות אישיות אך היא כתבה לי במייל כי הם לא מבקשים לבצע

שינויים בתבחינים שבתחום אחריותם, חינוך במערכת פורמלית וזהות יהודית דמוקרטית.

חינוך במערכת הבלתי פורמלית

גב' מירב רייניש הציגה את השינויים המבוקשים על ידה אך נתבקשה לתת את הרכב מבקשי

התמיכה של כל אחד מהתחומים.

לאור האמור, יתקיים דיון נוסף בבקשותיה.

רווחה ושירותים לגיל השלישי:

מצ"ב לפרוטוקול זה, כחלק בלתי נפרד ממנו, טיוטת תבחין רווחה ותבחין שירותים לגיל

השלישי הכוללת את השינויים שנתבקשו על ידי הרפרנטית המקצועית בנושאים אלה

והומלצו על ידי ועדת התמיכות המקצועית.

שרון וינמן:

אחד מאופני חלוקת התמיכה בתבחין רווחה ובתבחין שירותים לגיל השלישי קובע כי

"%10 מכלל תקציב התמיכה יחולק באופן שווה בין מבין מבקשי התמיכה הפועלים על בסיס

טהרת ההתנדבות בלבד."

אנו מבקשים לחדד שהנחיית חלוקת התמיכה הנ"ל תתייחס לכך שהפעילות הנתמכת של

מבקש התמיכה תהיה מבוססת מתנדבים ולא למוסד מבקש התמיכה בכללותו.

מאחר וישנן עמותות שכל פעילותם הנתמכת בעיר מתבססת על מתנדבים בלבד אך חלק

מראשי העמותה מקבלים שכר.

אנו רוצים לעודד פעילות בעיר המתבססת על מתנדבים.

לכן אנו מבקשים לבצע את התיקון הבא:

"%10 מכלל תקציב התמיכה יחולק באופן שווה בין מבין מבקשי התמיכה עבור פעילות

המבוצעת על ידי מתנדבים הפועלים על בסיס טהרת ההתנדבות בלבד."

השינוי הנ"ל יתוקן בהתאמה בתבחינים הנ"ל.

עו"ד אהוד לזר, יו"ר:

מבקש לקבל הבהרה כיצד זה נבדק?

רו"ח איילה ממן:

אנו מבקשים לקבל על כך הצהרת העמותה, אישור רו"ח ורשימת מתנדבים.

ספורט תחרותי:

מחלקת ספורט לא העבירה את בקשותיה לשינויים לשנת התמיכות 2022 נכון למועד דיון זה

ונתבקשה להעביר את השינויים המבוקשים על ידה בהקדם וכן לבחון הוספת תבחין בנושא

ההישגיות.

לאור האמור, יתקיים דיון נוסף בתבחינים אלו.

עמוד 2 מתוך 7

עו"ד אהוד לזר, יו"ר:

לסיכום, שוחחנו היום עם כל הרפרנטים המקצועיים, למעט החינוך.

כלל הרפרנטים, לא ביקשו לבצע שינויים בתבחינים לשנת ,2022 למעט הרפרנטים בנושאים

הבאים:

✓ חינוך במערכת הבלתי פורמלית

✓ ספורט תחרותי

✓ רווחה ושירותים לגיל השלישי.

הרפרנטים בנושאים חינוך במערכת הבלתי פורמלית וספורט תחרותי מתבקשים להגיש את

בקשותיהם לשינויים בתבחינים בהתאם להנחיות שקיבלו, כל אחד בתחומו.

כמו כן, מחלקת הספורט נתבקשה לבחון הוספת תבחין בנושא ההישגיות.

ועדת התמיכות המקצועית מאשרת, פה אחד, את השינויים המבוקשים בתבחין רווחה

ובתבחין שירותים לגיל השלישי.

.2 דיון בנושא SLA בתחום התמיכות.

התקיים דיון פנימי בנושא זה והוחלט כי בשנת התמיכות הבאה, עם פרסום התמיכות, מבקשי

התמיכה יתבקשו להמציא את המסמכים בהתאם ללוחות זמנים שיקבעו בתחילת שנת

התמיכות.

בכבוד רב,

עו"ד אהוד לזר

מנכ"ל העירייה

יו"ר ועדת התמיכות המקצועית

רשמה: אסתר שרעבי, רו"ח

עמוד 3 מתוך 7

נספח א'- טיוטת תבחין רווחה ותבחין שירותים לגיל השלישי

מוסדות רווחה

סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים

.1 העירייה תיתן סיוע למוסדות ציבור הפועלים למען תושבי הרצליה בתחום שירותי טיפול,

כהרחבה לשירותי הטיפול המוענקים ע"י אגף הרווחה ובתיאום איתו, וכן, למוסדות ציבור

הפועלים לטובת תושבי הרצליה בתחום הסיוע בחלוקת מזון, בכפוף לאמור בסעיף 2 להלן,

ובלבד שהם עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן.

.2 התמיכה לפי פרק זה אינה מיועדת למוסדות שעיקר פעילותם במתן שירותי פנאי של תרבות

וחברה, שירותים לגיל השלישי ובריאות, למעט בתחום בריאות הנפש ושיקום.

תנאי סף:

.1 המוסד מבקש התמיכה פועל בתיאום ובשיתוף פעולה עם אגף הרווחה בעירייה ובהתאם

למדיניותו.

.2 הפעילות בגינה מבוקשת התמיכה אינה ממומנת על ידי המדינה כגון באמצעות "הועדות"

מטעם משרד הרווחה, "מכסות" מטעם משרד הבריאות וכיו"ב.

.3 התמיכה תינתן:

א. בתחום הסיוע במזון :

למוסדות המחלקים לתושבי הרצליה "סלי מצרכים" ו"מנות מזון מבושל"

כהגדרתם להלן במהלך כל חדשי השנה.

"סל מצרכים" משמע: סל מוצרים בסיסי שיוגדר ע"י אגף הרווחה ויפורסם בחודש

ינואר בכל שנה קלנדרית באתר האינטרנט של העירייה.

"מנת מזון מבושל" משמע: ארוחה מבושלת לאדם, כפי שהוגדרה ע"י אגף הרווחה

ותפורסם בחודש ינואר של כל שנה קלנדרית באתר האינטרנט של העירייה.

ב. בתחום "שירותי הטיפול":

למוסדות אשר לפחות שלושה מלקוחותיהם הם תושבי העיר הרשומים בתוכנת

הנמ"ר של משרד הרווחה ו/או כל תוכנה אחרת שתחליף אותה (להלן: "מוכרים

לאגף הרווחה"), המספקים ללקוחות "שירותי טיפול".

"שירותי טיפול" לצרכי תבחין זה משמע: מינימום של 24 שעות טיפול פרטני,

זוגי, דיאדי, משפחתי, קבוצתי או אחר לפי תכנית טיפול השנתית המתוכננת לכל

לקוח בשנת התמיכה.

עמוד 4 מתוך 7

( לא תיתן תמיכה לפעילות קצרת טווח ו/או חד פעמית).

"שעת טיפול" משמע: לפחות 45 דקות ככל שמדובר בטיפול אישי, פרטני, דיאדי,

זוגי, משפחתי, ולפחות 90 דקות ככל שמדובר בטיפול קבוצתי.

ג. בתחום קווי ייעוץ ותמיכה :

למוסדות המפעילים באמצעות מתנדבים "קווי ייעוץ ותמיכה" במשך עשרים

וארבע שעות ביממה, במהלך כל השנה .

"קווי ייעוץ ותמיכה" משמע: קווי טלפון באמצעותם ניתן סיוע אנונימי המיועדים

לנפגעי אלימות מינית, אלימות במשפחה, ילדים ונוער בסיכון.

אופן חלוקת התמיכה

.1 %50 מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה העוסקים בסיוע במזון, באופן יחסי,

לפי הכמות השבועית של "סלי מצרכים" ו"מנות מזון מבושל", כהגדרתם לעיל, שמחלק כל

מבקש תמיכה לתושבי העיר "המוכרים לאגף הרווחה", כהגדרתם לעיל ו/או מופנים למבקש

התמיכה באמצעות פנייה בכתב מאת המרפאה הקהילתית לבריאות הנפש, לצורך תבחין זה

"סל מצרכים" יחשב שווה ערך ל-10 " מנות מזון מבושל". במקרים בהם מבקש התמיכה

מחלק הן "סלי מצרכים" והן "מנות מזון מבושל" , סכום התמיכה המגיעה יחושב בנפרד

עבור כל אחד מהם.

.2 %30 מכלל תקציב התמיכה יחולק באופן יחסי בין המוסדות המעניקים "שירותי טיפול"

לתושבי העיר בהתאם למספר שעות הטיפול המוענק על ידם בחודש.

.3 %8 מכלל תקציב התמיכה יחולק באופן שווה בין מבקשי התמיכה המקיימים "קוו ייעוץ

ותמיכה".

.4 %10 מכלל תקציב התמיכה יחולק באופן שווה בין מבין מבקשי התמיכה עבור פעילות

המבוצעת על ידי מתנדבים הפועלים על בסיס טהרת ההתנדבות בלבד.

.5 %2 מכלל תקציב התמיכה יחולקו באופן שווה בין מבקשי תמיכה המפתחים יוזמות חדשות

בתחום "שירותי הטיפול" או בתחום הסיוע במזון, בכפוף לקיום תוכנית עבודה משותפת עם

אגף הרווחה ובאישור מנהל אגף הרווחה.

ככל שלא הוגשו בקשות תמיכה העונות על תבחין זה, יועבר סכום התמיכה לתמיכה בקווי

ייעוץ ותמיכה.

עמוד 5 מתוך 7