פרוטוקול ועדת מליאה מס' 51

י"ט בכסלו, תשפ"ב

23 בנובמבר, 2021

לכבוד

חברות וחברי מועצת העירייה

תפוצת מוזמנים

הרצליה

הנדון: זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין ב- 7.12.21

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה שלא מן המניין.

הישיבה תתקיים ביום ג', ג' טבת תשפ"ב, 7 בדצמבר 2021

בשעה 18:00

באולם המליאה, בניין העירייה *

סדר היום

.1 אישור תב"רים - 2021 :

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2021 של 2 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית

2021 בסכום כולל של 90,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון סכום

קרן עודפי תקציב רגיל ()192,606 ₪

אחרים 282,606 ₪

סה"כ 90,000 ₪

• מצ"ב קובץ.

.2 סגירת תב"רים - 2021 :

לאשר סגירת 6 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2021 והחזרת עודפי תקציב

לקרנות הרשות בסכום של 1,115,631 ₪.

• מצ"ב קובץ.

.3 מדיניות השקעות לשנת 2022

ועדת ההשקעות תנהל את תיקי ההשקעות בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה

בחוזר מנכ"ל 2/2020 ובהתאם לתזרים המזומנים של העירייה.

.4 אישור תקציב לשנת 2022 כמפורט להלן :

א. דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

מצ"ב ספר הצעת התקציב.

חברי ועדת הכספים ספר התקציב ברשותכם, נא להביאו לישיבה.

ב. דיון ואישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2022 (דף 58 בספר התקציב)

ג. דיון ואישור בהצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022

מצ"ב ספר הצעת התקציב הבלתי רגיל.

חברי ועדת הכספים ספר התקציב הבלתי רגיל ברשותכם, נא להביאו

לישיבה.

ד. אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2021 לקרנות הפיתוח

המועצה תתבקש לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2021 לקנות הפיתוח,

לפי העודף בפועל ועד לסכום של 20,000 אלש"ח. מצ"ב מסמך הגזבר בנושא.

ה. אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח

המועצה תתבקש לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום של

40,000 אלש"ח . מצ"ב מסמך הגזבר בנושא.

.5 מענקי מפעל הפיס :

במסגרת "תוכנית החומש" של הקצאת מענקי מפעל הפיס, תתבקש

המועצה:

✓ לאשר את הקדמת מענקי מפעל הפיס לשנים 2023 – .2021

✓ לאשר את ייעוד המענקים לשנת .2022

• מצ"ב קובץ.

בכבוד רב,

רינה זאבי

ס' מנהל אגף ארגון ומנהל

ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום

ו' כסלו תשפ"ב

10 נובמבר, 2021

כללי

ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום

של 40,000 אלש"ח.

התקציב הרגיל לשנת 2021

ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2021

לקרנות הפיתוח, לפי העודף בפועל ועד לסכום של 20,000 אלש"ח.

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

על בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדנים המעודכנים, התקציב המוצע מאוזן ובר-

ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2022

לאור העובדה שתקציב הפיתוח יתבצע רק על בסיס תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת

וודאות גבוהה מאד, התקציב המוצע על בסיס המידע הקיים והאומדנים המעודכנים הנו

מאוזן ובר-ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת

כספים.

בכבוד רב,

סגירת תב"רים שנת 2021

מס' מס' אומדן מאושר ביצוע יתרה

שם תב"ר תקציב מאושר ביצוע הכנסות מקור מימון אגף פרק תב"ר

סידורי תב"ר במועצה הוצאות תקציבית

1 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4,800,000 2,720,000 2,720,000 2,667,259.00 52,741.00 קרן עבודות פיתוח הח.לפיתוח 810

2 2025 גן ילדים מתחם זרובבל 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,429,812.26 170,187.74 קרן עבודות פיתוח הח.לפיתוח 810

3 2026 גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות 8,200,000 8,200,000 8,200,000 7,820,574.00 379,426.00 קרן עבודות פיתוח הח.לפיתוח 810

4 2059 פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים 2,610,000 350,000 350,000 128,100.00 221,900.00 קרן עבודות פיתוח הח.לפיתוח 826

5 2080 הכשרת החוף הנפרד 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,214,197 185,802.53 קרן עבודות פיתוח הח.לפיתוח 747

6 1869 תל מיכל 8,200,000 200,000 200,000 94,426.02 105,573.98 קרן עבודות פיתוח הח.לתיירות 742

6 סה"כ 28,810,000 16,470,000 16,470,000 15,354,368.75 1,115,631.25

עמוד 1 07/11/2021 סגירת תברים 2021 וע. 11.2021

תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021

עלויות תקציב

תקציב תקציב

תוספת

אומדן אומדן יתרת שאושר נדרש

אומדן כולל אומדן אומדן תקציב

מס' מאושר ביצוע עד לביצוע תקציב לביצוע מעבר קרן עבודות קרן עודפי

מס' שם תב"ר לפרויקט מעבר לביצוע שנת מעודכן אחרים הבקשה/תאור

תב"ר בתוכנית 31.12.2020 2021 פנויה בתוכנית לתוכנית פיתוח תקציב רגיל

מעודכן לתוכנית 2022 ואילך 2021

הפיתוח מעודכן 31.12.20 הפיתוח הפיתוח

הפיתוח

2021 2021

תבל

תוכנית אב רב שנתית שינוי מימון. תקבול

1 2177 שיפוצים מוס"ח 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 -192,606 192,606 שיפוצי קיץ מ. החינוך.

2021 ואילך

חדש. נגישות טקוסטית

נגישות אקוסטית

2 2242 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 3 כיתות גן. מימון מ.

2021

החינוך

2 סה"כ תבל 12,590,000 12,500,000 90,000 12,590,000 12,590,000 12,500,000 90,000 -192,606 282,606

2 סה"כ 12,590,000 12,500,000 90,000 12,590,000 12,590,000 12,500,000 90,000 -192,606 282,606

10/11/2021 עמוד 1 מתוך 1 עדכוני תקציב נובמבר 2021